Zusammensetzung von AMMUS GESTIO, SICAV, S.A.
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,7 Mio.
€ davon 4,5 Mio. € in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 35 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 48,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Welltower Inc | | 339.426 € | 7,17 % |
| 2 | Prologis Inc | | 273.774 € | 5,78 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | | 258.296 € | 5,46 % |
| 4 | Equinix Inc | | 226.991 € | 4,79 % |
| 5 | Swiss Prime Site AG | | 221.077 € | 4,67 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | | 208.633 € | 4,41 % |
| 7 | Vonovia SE | | 201.252 € | 4,25 % |
| 8 | Realty Income Corp | | 188.939 € | 3,99 % |
| 9 | VENTAS INC | | 188.146 € | 3,97 % |
| 10 | Mitsubishi Estate Co Ltd | | 180.796 € | 3,82 % |
| 11 | GECINA SA | | 160.020 € | 3,38 % |
| 12 | AvalonBay Communities Inc | | 150.654 € | 3,18 % |
| 13 | American Tower Corp | | 143.044 € | 3,02 % |
| 14 | Omega Healthcare Investors Inc | | 142.842 € | 3,02 % |
| 15 | Equity Residential | | 126.766 € | 2,68 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | | 126.573 € | 2,67 % |
| 17 | EastGroup Properties Inc | | 119.811 € | 2,53 % |
| 18 | Cofinimmo SA | | 118.800 € | 2,51 % |
| 19 | LEG Immobilien SE | | 112.672 € | 2,38 % |
| 20 | Public Storage | | 110.904 € | 2,34 % |
| 21 | Regency Centers Corp | | 96.674 € | 2,04 % |
| 22 | British Land Co PLC/The | | 92.809 € | 1,96 % |
| 23 | United Urban Investment Corp | | 92.539 € | 1,95 % |
| 24 | Segro PLC | | 87.899 € | 1,86 % |
| 25 | National Health Investors Inc | | 68.918 € | 1,46 % |
| 26 | Healthpeak Properties Inc | | 66.833 € | 1,41 % |
| 27 | Canadian Apartment Properties REIT | | 62.792 € | 1,33 % |
| 28 | Equity LifeStyle Properties Inc | | 61.972 € | 1,31 % |
| 29 | Invitation Homes Inc | | 59.053 € | 1,25 % |
| 30 | American Assets Trust Inc | | 58.888 € | 1,24 % |
| 31 | Alexandria Real Estate Equities Inc | | 44.540 € | 0,94 % |
| 32 | Medical Properties Trust Inc | | 42.657 € | 0,90 % |
| 33 | Empire State Realty Trust Inc | | 41.026 € | 0,87 % |
| 34 | ICADE | | 33.462 € | 0,71 % |
| 35 | Americold Realty Trust Inc | | 32.648 € | 0,69 % |
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Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 46,3 %
- Nicht zugeordnet 53,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,0 %
- Deutschland 6,9 %
- Japan 6,0 %
- Schweiz 4,9 %
- Frankreich 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Belgien 2,6 %
- Kanada 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 3,2 Mio. € | 69,97 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 313.924 € | 6,91 % |
| 3 | Japan | 2 | 273.335 € | 6,02 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 221.077 € | 4,87 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 193.482 € | 4,26 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 180.708 € | 3,98 % |
| 7 | Belgien | 1 | 118.800 € | 2,62 % |
| 8 | Kanada | 1 | 62.792 € | 1,38 % |
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