Composition d'AMMUS GESTIO, SICAV, S.A.
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,7 M
€ dont 4,5 M € en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 35 dans 8 pays
- 10 premières
- 48,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Welltower Inc | | 339,4 k € | 7,17 % |
| 2 | Prologis Inc | | 273,8 k € | 5,78 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | | 258,3 k € | 5,46 % |
| 4 | Equinix Inc | | 227 k € | 4,79 % |
| 5 | Swiss Prime Site AG | | 221,1 k € | 4,67 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | | 208,6 k € | 4,41 % |
| 7 | Vonovia SE | | 201,3 k € | 4,25 % |
| 8 | Realty Income Corp | | 188,9 k € | 3,99 % |
| 9 | Ventas Inc | | 188,1 k € | 3,97 % |
| 10 | Mitsubishi Estate Co Ltd | | 180,8 k € | 3,82 % |
| 11 | Gecina SA | | 160 k € | 3,38 % |
| 12 | AvalonBay Communities, Inc. | | 150,7 k € | 3,18 % |
| 13 | American Tower Corp | | 143 k € | 3,02 % |
| 14 | Omega Healthcare Investors Inc | | 142,8 k € | 3,02 % |
| 15 | Equity Residential | | 126,8 k € | 2,68 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | | 126,6 k € | 2,67 % |
| 17 | EastGroup Properties Inc | | 119,8 k € | 2,53 % |
| 18 | Cofinimmo SA | | 118,8 k € | 2,51 % |
| 19 | LEG Immobilien SE | | 112,7 k € | 2,38 % |
| 20 | Public Storage | | 110,9 k € | 2,34 % |
| 21 | Regency Centers Corp | | 96,7 k € | 2,04 % |
| 22 | British Land Co PLC/The | | 92,8 k € | 1,96 % |
| 23 | United Urban Investment Corp | | 92,5 k € | 1,95 % |
| 24 | Segro PLC | | 87,9 k € | 1,86 % |
| 25 | National Health Investors Inc | | 68,9 k € | 1,46 % |
| 26 | Healthpeak Properties Inc | | 66,8 k € | 1,41 % |
| 27 | Canadian Apartment Properties REIT | | 62,8 k € | 1,33 % |
| 28 | Equity LifeStyle Properties Inc | | 62 k € | 1,31 % |
| 29 | Invitation Homes Inc | | 59,1 k € | 1,25 % |
| 30 | American Assets Trust Inc | | 58,9 k € | 1,24 % |
| 31 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | | 44,5 k € | 0,94 % |
| 32 | Medical Properties Trust Inc | | 42,7 k € | 0,90 % |
| 33 | Empire State Realty Trust Inc | | 41 k € | 0,87 % |
| 34 | ICADE | | 33,5 k € | 0,71 % |
| 35 | Americold Realty Trust Inc | | 32,6 k € | 0,69 % |
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Répartition par secteur
- Immobilier 46,3 %
- Non attribué 53,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Allemagne 6,9 %
- Japon 6,0 %
- Suisse 4,9 %
- France 4,3 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Belgique 2,6 %
- Canada 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 3,2 M € | 69,97 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 313,9 k € | 6,91 % |
| 3 | Japon | 2 | 273,3 k € | 6,02 % |
| 4 | Suisse | 1 | 221,1 k € | 4,87 % |
| 5 | France | 2 | 193,5 k € | 4,26 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 180,7 k € | 3,98 % |
| 7 | Belgique | 1 | 118,8 k € | 2,62 % |
| 8 | Canada | 1 | 62,8 k € | 1,38 % |
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