Zusammensetzung von John Hancock International High Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 10,9 Mio. $ davon 10,6 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 96 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB Ltd | 2.154 | 233.865,2 $ | 2,15 % |
| 2 | Credit Agricole SA | 11.396 | 229.246,1 $ | 2,11 % |
| 3 | Banco BPM SpA | 13.257 | 229.018,2 $ | 2,11 % |
| 4 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.894 | 227.958 $ | 2,10 % |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.442 | 224.598,4 $ | 2,07 % |
| 6 | Svenska Handelsbanken AB | 15.170 | 223.518,1 $ | 2,06 % |
| 7 | Poste Italiane SpA | 6.815 | 222.995,3 $ | 2,05 % |
| 8 | Volvo AB | 6.501 | 221.331,5 $ | 2,04 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8.735 | 218.409,7 $ | 2,01 % |
| 10 | ASML Holding NV | 110 | 216.488,5 $ | 1,99 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 444 | 210.765,1 $ | 1,94 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 30.350 | 207.848 $ | 1,91 % |
| 13 | Sumitomo Corp | 21.744 | 207.238,6 $ | 1,91 % |
| 14 | Fortescue Ltd | 15.539 | 206.157,8 $ | 1,90 % |
| 15 | RIO TINTO PLC | 2.145 | 202.759,8 $ | 1,87 % |
| 16 | Engie SA | 6.382 | 201.311,6 $ | 1,85 % |
| 17 | Naturgy Energy Group SA | 6.324 | 198.542,1 $ | 1,83 % |
| 18 | Mercedes-Benz Group AG | 3.947 | 198.193,6 $ | 1,82 % |
| 19 | Novartis AG | 1.263 | 198.190,7 $ | 1,82 % |
| 20 | Klepierre SA | 4.670 | 195.308,4 $ | 1,80 % |
| 21 | TELUS Corp | 18.017 | 190.488,1 $ | 1,75 % |
| 22 | Enbridge Inc | 3.478 | 188.541,3 $ | 1,74 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 2.985 | 185.295,2 $ | 1,71 % |
| 24 | Equinor ASA | 5.752 | 182.229,5 $ | 1,68 % |
| 25 | WH Group Ltd | 170.485 | 180.223,4 $ | 1,66 % |
| 26 | Generali | 3.644 | 177.521,2 $ | 1,63 % |
| 27 | IMPERIAL BRANDS PLC | 4.281 | 158.469,7 $ | 1,46 % |
| 28 | Venture Corp Ltd | 11.819 | 156.344 $ | 1,44 % |
| 29 | CK Hutchison Holdings Ltd | 17.468 | 147.570,5 $ | 1,36 % |
| 30 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5.491 | 143.250,8 $ | 1,32 % |
| 31 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12.811 | 143.158,5 $ | 1,32 % |
| 32 | Roche Holding AG | 342 | 141.099,1 $ | 1,30 % |
| 33 | Magna International Inc | 2.123 | 139.553,1 $ | 1,28 % |
| 34 | QBE Insurance Group Ltd | 7.681 | 134.046 $ | 1,23 % |
| 35 | Fortum Oyj | 5.762 | 133.664,3 $ | 1,23 % |
| 36 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.951 | 132.883,6 $ | 1,22 % |
| 37 | Heidelberg Materials AG | 694 | 132.426,9 $ | 1,22 % |
| 38 | Mitsui & Co Ltd | 4.697 | 129.964,1 $ | 1,20 % |
| 39 | BAWAG Group AG | 640 | 128.269,1 $ | 1,18 % |
| 40 | Royal Bank of Canada | 607 | 125.648,5 $ | 1,16 % |
| 41 | ADVANTEST CORP | 606 | 120.584,8 $ | 1,11 % |
| 42 | Daito Trust Construction Co Ltd | 6.294 | 120.206,6 $ | 1,11 % |
| 43 | Power Corp of Canada | 1.917 | 119.472,2 $ | 1,10 % |
| 44 | Suncorp Group Ltd | 8.207 | 109.679,3 $ | 1,01 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 3.939 | 107.407,5 $ | 0,99 % |
| 46 | Sanofi SA | 1.152 | 98.886,5 $ | 0,91 % |
| 47 | Komatsu Ltd | 2.518 | 97.327 $ | 0,90 % |
| 48 | Alps Alpine Co Ltd | 6.686 | 84.127,8 $ | 0,77 % |
| 49 | Fujikura Ltd | 2.054 | 78.836,2 $ | 0,73 % |
| 50 | SAP SE | 514 | 78.745,9 $ | 0,72 % |
| 51 | CK Asset Holdings Ltd | 13.649 | 76.894,8 $ | 0,71 % |
| 52 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3.901 | 76.240,7 $ | 0,70 % |
| 53 | SCREEN Holdings Co Ltd | 677 | 74.167 $ | 0,68 % |
| 54 | Publicis Groupe SA | 750 | 74.137,3 $ | 0,68 % |
| 55 | KINGFISHER PLC | 19.618 | 73.739,6 $ | 0,68 % |
| 56 | MARUBENI CORP | 2.537 | 73.210,5 $ | 0,67 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 385 | 72.049,7 $ | 0,66 % |
| 58 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1.049 | 69.359,5 $ | 0,64 % |
| 59 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2.395 | 65.089,8 $ | 0,60 % |
| 60 | Aberdeen Group PLC | 19.121 | 60.451,2 $ | 0,56 % |
| 61 | BNP Paribas SA | 505 | 58.972,2 $ | 0,54 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 1.224 | 58.897,3 $ | 0,54 % |
| 63 | NATWEST GROUP PLC | 6.572 | 58.180,3 $ | 0,54 % |
| 64 | Nordea Bank Abp | 2.873 | 54.526 $ | 0,50 % |
| 65 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 20.496 | 54.193,3 $ | 0,50 % |
| 66 | Swedbank AB | 1.430 | 53.487,5 $ | 0,49 % |
| 67 | Invincible Investment Corp | 142 | 52.248 $ | 0,48 % |
| 68 | GECINA SA | 615 | 51.715,2 $ | 0,48 % |
| 69 | Link REIT | 11.083 | 51.584,7 $ | 0,47 % |
| 70 | ADMIRAL GROUP PLC | 1.091 | 51.549,8 $ | 0,47 % |
| 71 | Orkla ASA | 4.889 | 51.481,4 $ | 0,47 % |
| 72 | DNB Bank ASA | 1.708 | 50.866,3 $ | 0,47 % |
| 73 | OMV AG | 806 | 50.820,7 $ | 0,47 % |
| 74 | Pernod Ricard SA | 671 | 48.990,5 $ | 0,45 % |
| 75 | Peyto Exploration & Development Corp | 2.873 | 47.912 $ | 0,44 % |
| 76 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3.022 | 46.206,3 $ | 0,43 % |
| 77 | Enel SpA | 4.006 | 46.047,9 $ | 0,42 % |
| 78 | Recruit Holdings Co Ltd | 651 | 45.382,7 $ | 0,42 % |
| 79 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.134 | 43.757 $ | 0,40 % |
| 80 | Barratt Redrow PLC | 11.682 | 43.584,3 $ | 0,40 % |
| 81 | Partners Group Holding AG | 53 | 43.509,1 $ | 0,40 % |
| 82 | Hitachi Ltd | 1.559 | 42.887,5 $ | 0,39 % |
| 83 | GSK PLC | 1.593 | 41.884,4 $ | 0,39 % |
| 84 | SBI Holdings Inc | 2.458 | 39.911,8 $ | 0,37 % |
| 85 | Henderson Land Development Co Ltd | 11.678 | 36.931 $ | 0,34 % |
| 86 | Daiichi Life Group Inc | 3.341 | 36.560,3 $ | 0,34 % |
| 87 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 919 | 36.351,9 $ | 0,33 % |
| 88 | Open Text Corp | 1.430 | 31.638,9 $ | 0,29 % |
| 89 | 3i Group PLC | 917 | 30.256,8 $ | 0,28 % |
| 90 | Kobe Steel Ltd | 2.589 | 29.828,7 $ | 0,27 % |
| 91 | ANZ Group Holdings Ltd | 1.177 | 28.825,3 $ | 0,27 % |
| 92 | Finning International Inc | 385 | 27.185,4 $ | 0,25 % |
| 93 | Shionogi & Co Ltd | 1.540 | 26.427,1 $ | 0,24 % |
| 94 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.227 | 26.295,3 $ | 0,24 % |
| 95 | Subaru Corp | 1.757 | 25.837,4 $ | 0,24 % |
| 96 | Var Energi ASA | 5.226 | 21.753,2 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Technologie 5,9 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 60,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- JPY 16,8 %
- GBP 9,2 %
- CAD 8,6 %
- SGD 6,3 %
- SEK 6,1 %
- CHF 5,8 %
- AUD 5,2 %
- HKD 4,7 %
- NOK 2,9 %
- ILS 1,9 %
- DKK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,8 %
- Frankreich 9,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,2 %
- Italien 8,3 %
- Kanada 7,2 %
- Singapur 6,3 %
- Schweden 6,1 %
- Schweiz 5,8 %
- Australien 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Spanien 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Weitere Länder 12,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 22 | 1,8 Mio. $ | 16,76 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 1 Mio. $ | 9,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 978.220,8 $ | 9,23 % |
| 4 | Italien | 5 | 883.430,5 $ | 8,33 % |
| 5 | Kanada | 8 | 767.238,3 $ | 7,24 % |
| 6 | Singapur | 4 | 663.093,7 $ | 6,25 % |
| 7 | Schweden | 4 | 641.495,7 $ | 6,05 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 616.664 $ | 5,82 % |
| 9 | Australien | 5 | 554.949,1 $ | 5,23 % |
| 10 | Deutschland | 4 | 516.773,9 $ | 4,87 % |
| 11 | Spanien | 2 | 416.951,8 $ | 3,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 416.309,5 $ | 3,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von John Hancock International High Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079041