Composition de John Hancock International High Dividend ETF
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- Actif net
- 10,9 M $ dont 10,6 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 96 dans 20 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB Ltd | 2 154 | 233,9 k $ | 2,15 % |
| 2 | Credit Agricole SA | 11 396 | 229,2 k $ | 2,11 % |
| 3 | Banco BPM SpA | 13 257 | 229 k $ | 2,11 % |
| 4 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11 894 | 228 k $ | 2,10 % |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4 442 | 224,6 k $ | 2,07 % |
| 6 | Svenska Handelsbanken AB | 15 170 | 223,5 k $ | 2,06 % |
| 7 | Poste Italiane SpA | 6 815 | 223 k $ | 2,05 % |
| 8 | Volvo AB | 6 501 | 221,3 k $ | 2,04 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8 735 | 218,4 k $ | 2,01 % |
| 10 | ASML Holding NV | 110 | 216,5 k $ | 1,99 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 444 | 210,8 k $ | 1,94 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 30 350 | 207,8 k $ | 1,91 % |
| 13 | Sumitomo Corp | 21 744 | 207,2 k $ | 1,91 % |
| 14 | Fortescue Ltd | 15 539 | 206,2 k $ | 1,90 % |
| 15 | RIO TINTO PLC | 2 145 | 202,8 k $ | 1,87 % |
| 16 | Engie SA | 6 382 | 201,3 k $ | 1,85 % |
| 17 | Naturgy Energy Group SA | 6 324 | 198,5 k $ | 1,83 % |
| 18 | Mercedes-Benz Group AG | 3 947 | 198,2 k $ | 1,82 % |
| 19 | Novartis AG | 1 263 | 198,2 k $ | 1,82 % |
| 20 | Klepierre SA | 4 670 | 195,3 k $ | 1,80 % |
| 21 | TELUS Corp | 18 017 | 190,5 k $ | 1,75 % |
| 22 | Enbridge Inc | 3 478 | 188,5 k $ | 1,74 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 2 985 | 185,3 k $ | 1,71 % |
| 24 | Equinor ASA | 5 752 | 182,2 k $ | 1,68 % |
| 25 | WH Group Ltd | 170 485 | 180,2 k $ | 1,66 % |
| 26 | Generali | 3 644 | 177,5 k $ | 1,63 % |
| 27 | IMPERIAL BRANDS PLC | 4 281 | 158,5 k $ | 1,46 % |
| 28 | Venture Corp Ltd | 11 819 | 156,3 k $ | 1,44 % |
| 29 | CK Hutchison Holdings Ltd | 17 468 | 147,6 k $ | 1,36 % |
| 30 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5 491 | 143,3 k $ | 1,32 % |
| 31 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12 811 | 143,2 k $ | 1,32 % |
| 32 | Roche Holding AG | 342 | 141,1 k $ | 1,30 % |
| 33 | Magna International Inc | 2 123 | 139,6 k $ | 1,28 % |
| 34 | QBE Insurance Group Ltd | 7 681 | 134 k $ | 1,23 % |
| 35 | Fortum Oyj | 5 762 | 133,7 k $ | 1,23 % |
| 36 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 951 | 132,9 k $ | 1,22 % |
| 37 | Heidelberg Materials AG | 694 | 132,4 k $ | 1,22 % |
| 38 | Mitsui & Co Ltd | 4 697 | 130 k $ | 1,20 % |
| 39 | BAWAG Group AG | 640 | 128,3 k $ | 1,18 % |
| 40 | Royal Bank of Canada | 607 | 125,6 k $ | 1,16 % |
| 41 | ADVANTEST CORP | 606 | 120,6 k $ | 1,11 % |
| 42 | Daito Trust Construction Co Ltd | 6 294 | 120,2 k $ | 1,11 % |
| 43 | Power Corp of Canada | 1 917 | 119,5 k $ | 1,10 % |
| 44 | Suncorp Group Ltd | 8 207 | 109,7 k $ | 1,01 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 3 939 | 107,4 k $ | 0,99 % |
| 46 | Sanofi SA | 1 152 | 98,9 k $ | 0,91 % |
| 47 | Komatsu Ltd | 2 518 | 97,3 k $ | 0,90 % |
| 48 | Alps Alpine Co Ltd | 6 686 | 84,1 k $ | 0,77 % |
| 49 | Fujikura Ltd | 2 054 | 78,8 k $ | 0,73 % |
| 50 | SAP SE | 514 | 78,7 k $ | 0,72 % |
| 51 | CK Asset Holdings Ltd | 13 649 | 76,9 k $ | 0,71 % |
| 52 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3 901 | 76,2 k $ | 0,70 % |
| 53 | SCREEN Holdings Co Ltd | 677 | 74,2 k $ | 0,68 % |
| 54 | Publicis Groupe SA | 750 | 74,1 k $ | 0,68 % |
| 55 | KINGFISHER PLC | 19 618 | 73,7 k $ | 0,68 % |
| 56 | MARUBENI CORP | 2 537 | 73,2 k $ | 0,67 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 385 | 72 k $ | 0,66 % |
| 58 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 049 | 69,4 k $ | 0,64 % |
| 59 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2 395 | 65,1 k $ | 0,60 % |
| 60 | Aberdeen Group PLC | 19 121 | 60,5 k $ | 0,56 % |
| 61 | BNP Paribas SA | 505 | 59 k $ | 0,54 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 1 224 | 58,9 k $ | 0,54 % |
| 63 | NATWEST GROUP PLC | 6 572 | 58,2 k $ | 0,54 % |
| 64 | Nordea Bank Abp | 2 873 | 54,5 k $ | 0,50 % |
| 65 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 20 496 | 54,2 k $ | 0,50 % |
| 66 | Swedbank AB | 1 430 | 53,5 k $ | 0,49 % |
| 67 | Invincible Investment Corp | 142 | 52,2 k $ | 0,48 % |
| 68 | GECINA SA | 615 | 51,7 k $ | 0,48 % |
| 69 | Link REIT | 11 083 | 51,6 k $ | 0,47 % |
| 70 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 091 | 51,5 k $ | 0,47 % |
| 71 | Orkla ASA | 4 889 | 51,5 k $ | 0,47 % |
| 72 | DNB Bank ASA | 1 708 | 50,9 k $ | 0,47 % |
| 73 | OMV AG | 806 | 50,8 k $ | 0,47 % |
| 74 | Pernod Ricard SA | 671 | 49 k $ | 0,45 % |
| 75 | Peyto Exploration & Development Corp | 2 873 | 47,9 k $ | 0,44 % |
| 76 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3 022 | 46,2 k $ | 0,43 % |
| 77 | Enel SpA | 4 006 | 46 k $ | 0,42 % |
| 78 | Recruit Holdings Co Ltd | 651 | 45,4 k $ | 0,42 % |
| 79 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 134 | 43,8 k $ | 0,40 % |
| 80 | Barratt Redrow PLC | 11 682 | 43,6 k $ | 0,40 % |
| 81 | Partners Group Holding AG | 53 | 43,5 k $ | 0,40 % |
| 82 | Hitachi Ltd | 1 559 | 42,9 k $ | 0,39 % |
| 83 | GSK PLC | 1 593 | 41,9 k $ | 0,39 % |
| 84 | SBI Holdings Inc | 2 458 | 39,9 k $ | 0,37 % |
| 85 | Henderson Land Development Co Ltd | 11 678 | 36,9 k $ | 0,34 % |
| 86 | Daiichi Life Group Inc | 3 341 | 36,6 k $ | 0,34 % |
| 87 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 919 | 36,4 k $ | 0,33 % |
| 88 | Open Text Corp | 1 430 | 31,6 k $ | 0,29 % |
| 89 | 3i Group PLC | 917 | 30,3 k $ | 0,28 % |
| 90 | Kobe Steel Ltd | 2 589 | 29,8 k $ | 0,27 % |
| 91 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 177 | 28,8 k $ | 0,27 % |
| 92 | Finning International Inc | 385 | 27,2 k $ | 0,25 % |
| 93 | Shionogi & Co Ltd | 1 540 | 26,4 k $ | 0,24 % |
| 94 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 227 | 26,3 k $ | 0,24 % |
| 95 | Subaru Corp | 1 757 | 25,8 k $ | 0,24 % |
| 96 | Var Energi ASA | 5 226 | 21,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Technologie 5,9 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 60,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- JPY 16,8 %
- GBP 9,2 %
- CAD 8,6 %
- SGD 6,3 %
- SEK 6,1 %
- CHF 5,8 %
- AUD 5,2 %
- HKD 4,7 %
- NOK 2,9 %
- ILS 1,9 %
- DKK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,8 %
- France 9,5 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Italie 8,3 %
- Canada 7,2 %
- Singapour 6,3 %
- Suède 6,1 %
- Suisse 5,8 %
- Australie 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Espagne 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 1,8 M $ | 16,76 % |
| 2 | France | 9 | 1 M $ | 9,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 978,2 k $ | 9,23 % |
| 4 | Italie | 5 | 883,4 k $ | 8,33 % |
| 5 | Canada | 8 | 767,2 k $ | 7,24 % |
| 6 | Singapour | 4 | 663,1 k $ | 6,25 % |
| 7 | Suède | 4 | 641,5 k $ | 6,05 % |
| 8 | Suisse | 4 | 616,7 k $ | 5,82 % |
| 9 | Australie | 5 | 554,9 k $ | 5,23 % |
| 10 | Allemagne | 4 | 516,8 k $ | 4,87 % |
| 11 | Espagne | 2 | 417 k $ | 3,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 416,3 k $ | 3,93 % |
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