Zusammensetzung von International Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 356,2 Mio. $ davon 349,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 104 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiyo Yuden Co Ltd | 81.700 | 7,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 2 | PLS Group Ltd | 1.310.105 | 6,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Fuso Chemical Co Ltd | 194.200 | 5,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | IG Group Holdings PLC | 209.722 | 5,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Food & Life Cos Ltd | 74.000 | 5 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Mebuki Financial Group Inc | 593.500 | 5 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 212.721 | 4,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | IMI PLC | 129.764 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | NKT A/S | 29.993 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | thyssenkrupp AG | 347.113 | 4,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Kandenko Co Ltd | 109.700 | 4,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | SWCC Corp | 47.700 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Organo Corp | 44.100 | 4,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Whitecap Resources Inc | 383.980 | 4,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Computacenter PLC | 73.842 | 4,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Merlin Properties Socimi SA | 248.614 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Sojitz Corp | 128.700 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Solaris Resources Inc | 426.300 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | SBM Offshore NV | 113.462 | 4,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Croda International PLC | 104.792 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Yokohama Financial Group Inc | 417.100 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Phoenix Financial Ltd | 63.702 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Elis SA | 133.230 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | BAWAG Group AG | 23.005 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | flatexDEGIRO SE | 104.898 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Nabtesco Corp | 118.400 | 4,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | CRANSWICK PLC | 55.455 | 4,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | ARC Resources Ltd | 178.200 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Banco Comercial Portugues SA | 3.547.354 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Descartes Systems Group Inc/The | 54.200 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 56.800 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | BOYD GROUP SERVICES INC | 35.700 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Balfour Beatty PLC | 367.985 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Rexel SA | 91.916 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Nova Ltd | 7.756 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | SCREEN Holdings Co Ltd | 55.000 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Hera SpA | 852.895 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Anritsu Corp | 133.400 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Algonquin Power & Utilities Corp | 637.400 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Gibson Energy Inc | 182.500 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Scout24 SE | 43.195 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Genesis Minerals Ltd | 850.890 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Grafton Group PLC | 318.269 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Cellebrite DI Ltd | 241.017 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | CTP NV | 185.267 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Chemring Group PLC | 475.447 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Keppel DC REIT | 1.934.096 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Nifco Inc/Japan | 123.100 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Gildan Activewear Inc | 57.100 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 169.300 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Aris Mining Corp | 188.500 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 139.300 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Hiab Oyj | 52.395 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Monogatari Corp/The | 103.700 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | TAG Immobilien AG | 195.589 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | OR Royalties Inc | 86.800 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | TV Asahi Holdings Corp | 162.900 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | KDX Realty Investment Corp | 3.179 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | KION Group AG | 61.703 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.910.129 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 61 | ASR Nederland NV | 41.701 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 62 | Kamigumi Co Ltd | 102.900 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | Trelleborg AB | 69.628 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | Kyushu Railway Co | 135.300 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| 65 | MGM China Holdings Ltd | 2.165.600 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 66 | Novagold Resources Inc | 343.200 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | BayCurrent Inc | 83.400 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | NOF Corp | 164.400 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | Gamma Communications PLC | 221.561 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 70 | Invincible Investment Corp | 7.405 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 71 | JINS Holdings Inc | 54.900 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 72 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 40.500 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 73 | Embracer Group AB | 362.859 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 74 | Securitas AB | 162.053 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 75 | Canon Marketing Japan Inc | 120.800 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 76 | JVCKenwood Corp | 385.200 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 77 | Osisko Development Corp | 953.733 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 78 | Stockland | 888.080 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 79 | Smith & Nephew PLC | 173.475 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 80 | Tohoku Electric Power Co Inc | 407.600 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 81 | AUB Group Ltd | 136.627 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 82 | Technip Energies NV | 61.161 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 83 | Japan Steel Works Ltd/The | 51.700 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 84 | Asahi Intecc Co Ltd | 101.000 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 85 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 181.700 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 86 | OPC Energy Ltd | 53.775 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 87 | Judo Capital Holdings Ltd | 2.092.052 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 88 | Credit Saison Co Ltd | 89.300 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 89 | Nisshinbo Holdings Inc | 151.000 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 90 | Flight Centre Travel Group Ltd | 286.760 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 91 | Convatec Group PLC | 825.704 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 92 | Stantec Inc | 28.790 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 93 | Royal Unibrew A/S | 31.744 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 94 | Lifedrink Co Inc | 189.100 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 95 | FireFly Metals Ltd | 1.346.840 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 96 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 419.823 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 97 | Ascendis Pharma A/S | 8.588 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 98 | Amano Corp | 81.800 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 99 | Menicon Co Ltd | 175.700 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 100 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 23.963 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,1 %
- EUR 19,1 %
- CAD 13,7 %
- GBP 12,4 %
- AUD 7,0 %
- USD 3,4 %
- SEK 2,4 %
- DKK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,0 %
- HKD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 36,1 %
- Kanada 13,7 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Australien 7,0 %
- Deutschland 5,4 %
- Israel 4,0 %
- Frankreich 3,5 %
- Niederlande 3,1 %
- Dänemark 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Spanien 1,7 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 37 | 126,3 Mio. $ | 36,10 % |
| 2 | Kanada | 14 | 47,8 Mio. $ | 13,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 37,8 Mio. $ | 10,80 % |
| 4 | Australien | 8 | 24,6 Mio. $ | 7,04 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 18,9 Mio. $ | 5,39 % |
| 6 | Israel | 4 | 14 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 12,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 11 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Dänemark | 4 | 9,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Italien | 2 | 8,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Schweden | 3 | 8,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Spanien | 2 | 6 Mio. $ | 1,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045671