Zusammensetzung von International Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 460,2 Mio. $ davon 453,8 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 106 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojitz Corp | 161.600 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | Fuso Chemical Co Ltd | 105.600 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Mebuki Financial Group Inc | 745.300 | 6,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | BOYD GROUP INC | 35.800 | 6,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | OR Royalties Inc | 130.400 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Kandenko Co Ltd | 137.900 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Organo Corp | 55.400 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Kinden Corp | 111.100 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Elis SA | 185.675 | 6 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 212.700 | 6 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | SWCC Corp | 59.800 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | IMI PLC | 151.253 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Food & Life Cos Ltd | 89.600 | 5,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Genesis Minerals Ltd | 1.070.063 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Yokohama Financial Group Inc | 523.700 | 5,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 16 | SBM Offshore NV | 142.941 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Merlin Properties Socimi SA | 312.477 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | Weir Group PLC/The | 111.191 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | BAWAG Group AG | 34.034 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | TV Asahi Holdings Corp | 242.400 | 5,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Algonquin Power & Utilities Corp | 750.000 | 5,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 251.100 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Nifco Inc/Japan | 147.200 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | ADEKA Corp | 169.500 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Novagold Resources Inc | 386.300 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Osisko Development Corp | 1.078.033 | 5,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Gibson Energy Inc | 238.900 | 5,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Hera SpA | 979.515 | 5,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | PLS Group Ltd | 1.370.964 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | SCREEN Holdings Co Ltd | 34.500 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Banca Mediolanum SpA | 233.613 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Rexel SA | 115.395 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | ARC Resources Ltd | 269.300 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | KION Group AG | 73.491 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Aris Mining Corp | 217.500 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Banco Comercial Portugues SA | 4.671.415 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Gildan Activewear Inc | 71.700 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Cranswick PLC | 66.606 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | NKT A/S | 37.656 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Sportradar Group AG | 266.337 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Kamigumi Co Ltd | 129.300 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Whitecap Resources Inc | 481.980 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | TAG Immobilien AG | 245.827 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Balfour Beatty PLC | 461.976 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 59.700 | 4,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | thyssenkrupp AG | 377.515 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | IG Group Holdings PLC | 263.295 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Keppel DC REIT | 2.434.996 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Royal Unibrew A/S | 45.067 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | NGEx Minerals Ltd | 189.027 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Cellebrite DI Ltd | 327.206 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | KDX Realty Investment Corp | 4.002 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Descartes Systems Group Inc/The | 65.200 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Nova Ltd | 9.739 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | CTP NV | 201.256 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 163.500 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | Tohoku Electric Power Co Inc | 513.500 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Monogatari Corp/The | 130.400 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Scout24 SE | 49.140 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 60 | NOF Corp | 206.500 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | MGM China Holdings Ltd | 2.581.600 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | Phoenix Financial Ltd | 80.118 | 4,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Kyushu Railway Co | 160.500 | 4,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | Stockland | 1.116.191 | 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Smith & Nephew PLC | 217.773 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | JVCKenwood Corp | 483.500 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| 67 | Japan Steel Works Ltd/The | 61.200 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| 68 | Invincible Investment Corp | 9.323 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| 69 | Computacenter PLC | 92.702 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| 70 | Solaris Resources Inc | 364.100 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 71 | flatexDEGIRO SE | 106.672 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 72 | Trelleborg AB | 87.408 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 73 | ASR Nederland NV | 52.351 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 74 | Flight Centre Travel Group Ltd | 405.492 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 75 | ICG PLC | 162.470 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 76 | Securitas AB | 203.430 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 77 | Hiab Oyj | 62.570 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 78 | Convatec Group PLC | 1.036.526 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 79 | Capstone Copper Corp | 337.400 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 80 | Menicon Co Ltd | 285.700 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 81 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 34.504 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 82 | Croda International PLC | 82.533 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 83 | Credit Saison Co Ltd | 112.100 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 84 | Canon Marketing Japan Inc | 75.800 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 85 | Gamma Communications PLC | 278.136 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 86 | Stantec Inc | 36.090 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 87 | Technip Energies NV | 76.774 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 88 | ATS Corp | 93.600 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 89 | Judo Capital Holdings Ltd | 2.412.642 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 90 | Sopra Steria Group | 19.029 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 91 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 228.200 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 92 | AUB Group Ltd | 157.592 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 93 | Bellway PLC | 73.142 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 94 | Amano Corp | 102.700 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 95 | Synspective Inc | 297.800 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 96 | JMDC Inc | 95.200 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 97 | Ascendis Pharma A/S | 10.780 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 98 | Breedon Group PLC | 516.333 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 99 | GMO Payment Gateway Inc | 45.900 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 100 | JINS Holdings Inc | 69.000 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,2 %
- EUR 19,3 %
- CAD 16,6 %
- GBP 11,9 %
- AUD 5,4 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- ILS 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 36,2 %
- Kanada 14,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,9 %
- Australien 5,4 %
- Deutschland 5,3 %
- Frankreich 4,2 %
- Niederlande 3,0 %
- Dänemark 2,9 %
- Israel 2,8 %
- Italien 2,2 %
- Vereinigte Staaten 2,0 %
- Spanien 2,0 %
- Weitere Länder 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 37 | 164,3 Mio. $ | 36,20 % |
| 2 | Kanada | 14 | 65,9 Mio. $ | 14,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 53,8 Mio. $ | 11,86 % |
| 4 | Australien | 6 | 24,3 Mio. $ | 5,36 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 24 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | Frankreich | 5 | 18,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 13,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Dänemark | 4 | 13,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Israel | 3 | 12,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Italien | 2 | 10,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 9,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Spanien | 2 | 9 Mio. $ | 1,98 % |
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