Portfolio von International Small Company Fund
Principal Funds, Inc · 106 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 460,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,2 %
- EUR 19,3 %
- CAD 16,6 %
- GBP 11,9 %
- AUD 5,4 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- ILS 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 36,2 %
- CA 14,5 %
- GB 11,9 %
- AU 5,4 %
- DE 5,3 %
- FR 4,2 %
- NL 3,0 %
- DK 2,9 %
- IL 2,8 %
- IT 2,2 %
- US 2,0 %
- ES 2,0 %
- Weitere Länder 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 37 | 164,3 Mio. $ | 36,20 % |
| CA | 14 | 65,9 Mio. $ | 14,53 % |
| GB | 14 | 53,8 Mio. $ | 11,86 % |
| AU | 6 | 24,3 Mio. $ | 5,36 % |
| DE | 6 | 24 Mio. $ | 5,28 % |
| FR | 5 | 18,9 Mio. $ | 4,16 % |
| NL | 3 | 13,6 Mio. $ | 3,00 % |
| DK | 4 | 13,3 Mio. $ | 2,93 % |
| IL | 3 | 12,7 Mio. $ | 2,81 % |
| IT | 2 | 10,1 Mio. $ | 2,23 % |
| US | 2 | 9,2 Mio. $ | 2,03 % |
| ES | 2 | 9 Mio. $ | 1,98 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sojitz Corp | 161.600 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Fuso Chemical Co Ltd | 105.600 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 745.300 | 6,4 Mio. $ | 1,39 % |
| BOYD GROUP INC | 35.800 | 6,2 Mio. $ | 1,36 % |
| OR Royalties Inc | 130.400 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Kandenko Co Ltd | 137.900 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Organo Corp | 55.400 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Kinden Corp | 111.100 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| Elis SA | 185.675 | 6 Mio. $ | 1,29 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 212.700 | 6 Mio. $ | 1,29 % |
| SWCC Corp | 59.800 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| IMI PLC | 151.253 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Food & Life Cos Ltd | 89.600 | 5,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Genesis Minerals Ltd | 1.070.063 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 523.700 | 5,7 Mio. $ | 1,23 % |
| SBM Offshore NV | 142.941 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 312.477 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Weir Group PLC/The | 111.191 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| BAWAG Group AG | 34.034 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| TV Asahi Holdings Corp | 242.400 | 5,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 750.000 | 5,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 251.100 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Nifco Inc/Japan | 147.200 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| ADEKA Corp | 169.500 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Novagold Resources Inc | 386.300 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Osisko Development Corp | 1.078.033 | 5,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Gibson Energy Inc | 238.900 | 5,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Hera SpA | 979.515 | 5,1 Mio. $ | 1,11 % |
| PLS Group Ltd | 1.370.964 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 34.500 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| Banca Mediolanum SpA | 233.613 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| Rexel SA | 115.395 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| ARC Resources Ltd | 269.300 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| KION Group AG | 73.491 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| Aris Mining Corp | 217.500 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 4.671.415 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Gildan Activewear Inc | 71.700 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Cranswick PLC | 66.606 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| NKT A/S | 37.656 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Sportradar Group AG | 266.337 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Kamigumi Co Ltd | 129.300 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Whitecap Resources Inc | 481.980 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| TAG Immobilien AG | 245.827 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Balfour Beatty PLC | 461.976 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 59.700 | 4,7 Mio. $ | 1,02 % |
| thyssenkrupp AG | 377.515 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| IG Group Holdings PLC | 263.295 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Keppel DC REIT | 2.434.996 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Royal Unibrew A/S | 45.067 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| NGEx Minerals Ltd | 189.027 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Cellebrite DI Ltd | 327.206 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| KDX Realty Investment Corp | 4.002 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 65.200 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Nova Ltd | 9.739 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| CTP NV | 201.256 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 163.500 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Tohoku Electric Power Co Inc | 513.500 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Monogatari Corp/The | 130.400 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Scout24 SE | 49.140 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| NOF Corp | 206.500 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| MGM China Holdings Ltd | 2.581.600 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Phoenix Financial Ltd | 80.118 | 4,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Kyushu Railway Co | 160.500 | 4,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Stockland | 1.116.191 | 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Smith & Nephew PLC | 217.773 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| JVCKenwood Corp | 483.500 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| Japan Steel Works Ltd/The | 61.200 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| Invincible Investment Corp | 9.323 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| Computacenter PLC | 92.702 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| Solaris Resources Inc | 364.100 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| flatexDEGIRO SE | 106.672 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Trelleborg AB | 87.408 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| ASR Nederland NV | 52.351 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Flight Centre Travel Group Ltd | 405.492 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| ICG PLC | 162.470 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Securitas AB | 203.430 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Hiab Oyj | 62.570 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Convatec Group PLC | 1.036.526 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Capstone Copper Corp | 337.400 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Menicon Co Ltd | 285.700 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 34.504 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Croda International PLC | 82.533 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Credit Saison Co Ltd | 112.100 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Canon Marketing Japan Inc | 75.800 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Gamma Communications PLC | 278.136 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Stantec Inc | 36.090 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Technip Energies NV | 76.774 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| ATS Corp | 93.600 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| Judo Capital Holdings Ltd | 2.412.642 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| Sopra Steria Group | 19.029 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Kotobuki Spirits Co Ltd | 228.200 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| AUB Group Ltd | 157.592 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Bellway PLC | 73.142 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Amano Corp | 102.700 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Synspective Inc | 297.800 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| JMDC Inc | 95.200 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Ascendis Pharma A/S | 10.780 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Breedon Group PLC | 516.333 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| GMO Payment Gateway Inc | 45.900 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| JINS Holdings Inc | 69.000 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Lifedrink Co Inc | 278.000 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| TIS Inc | 94.700 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| Abivax SA | 13.789 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Tkms AG& Co KGaA | 13.099 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Zealand Pharma A/S | 25.196 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Chemring Group PLC | 172.860 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |