Zusammensetzung von International Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 460,2 Mio. $ davon 453,8 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 106 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lifedrink Co Inc | 278.000 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 102 | TIS Inc | 94.700 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | Abivax SA | 13.789 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Tkms AG& Co KGaA | 13.099 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Zealand Pharma A/S | 25.196 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Chemring Group PLC | 172.860 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,2 %
- EUR 19,3 %
- CAD 16,6 %
- GBP 11,9 %
- AUD 5,4 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- ILS 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 36,2 %
- Kanada 14,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,9 %
- Australien 5,4 %
- Deutschland 5,3 %
- Frankreich 4,2 %
- Niederlande 3,0 %
- Dänemark 2,9 %
- Israel 2,8 %
- Italien 2,2 %
- Vereinigte Staaten 2,0 %
- Spanien 2,0 %
- Weitere Länder 7,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 37 | 164,3 Mio. $ | 36,20 % |
| 2 | Kanada | 14 | 65,9 Mio. $ | 14,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 53,8 Mio. $ | 11,86 % |
| 4 | Australien | 6 | 24,3 Mio. $ | 5,36 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 24 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | Frankreich | 5 | 18,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 13,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Dänemark | 4 | 13,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Israel | 3 | 12,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Italien | 2 | 10,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 9,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Spanien | 2 | 9 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045671