Composition d'International Small Company Fund
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- Actif net
- 460,2 M $ dont 453,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 106 dans 19 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lifedrink Co Inc | 278 000 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 102 | TIS Inc | 94 700 | 2 M $ | 0,43 % |
| 103 | Abivax SA | 13 789 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 104 | Tkms AG& Co KGaA | 13 099 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 105 | Zealand Pharma A/S | 25 196 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 106 | Chemring Group PLC | 172 860 | 1,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 36,2 %
- EUR 19,3 %
- CAD 16,6 %
- GBP 11,9 %
- AUD 5,4 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- ILS 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 36,2 %
- Canada 14,5 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Australie 5,4 %
- Allemagne 5,3 %
- France 4,2 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Danemark 2,9 %
- Israël 2,8 %
- Italie 2,2 %
- États-Unis 2,0 %
- Espagne 2,0 %
- Autres pays 7,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 37 | 164,3 M $ | 36,20 % |
| 2 | Canada | 14 | 65,9 M $ | 14,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 53,8 M $ | 11,86 % |
| 4 | Australie | 6 | 24,3 M $ | 5,36 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 24 M $ | 5,28 % |
| 6 | France | 5 | 18,9 M $ | 4,16 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 13,6 M $ | 3,00 % |
| 8 | Danemark | 4 | 13,3 M $ | 2,93 % |
| 9 | Israël | 3 | 12,7 M $ | 2,81 % |
| 10 | Italie | 2 | 10,1 M $ | 2,23 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 9,2 M $ | 2,03 % |
| 12 | Espagne | 2 | 9 M $ | 1,98 % |
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Titelia. « Composition d'International Small Company Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045671