Composition d'International Small Company Fund
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- Actif net
- 460,2 M $ dont 453,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 106 dans 19 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojitz Corp | 161 600 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| 2 | Fuso Chemical Co Ltd | 105 600 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| 3 | Mebuki Financial Group Inc | 745 300 | 6,4 M $ | 1,39 % |
| 4 | BOYD GROUP INC | 35 800 | 6,2 M $ | 1,36 % |
| 5 | OR Royalties Inc | 130 400 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| 6 | Kandenko Co Ltd | 137 900 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| 7 | Organo Corp | 55 400 | 6,1 M $ | 1,33 % |
| 8 | Kinden Corp | 111 100 | 6 M $ | 1,31 % |
| 9 | Elis SA | 185 675 | 6 M $ | 1,29 % |
| 10 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 212 700 | 6 M $ | 1,29 % |
| 11 | SWCC Corp | 59 800 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| 12 | IMI PLC | 151 253 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| 13 | Food & Life Cos Ltd | 89 600 | 5,8 M $ | 1,26 % |
| 14 | Genesis Minerals Ltd | 1 070 063 | 5,7 M $ | 1,24 % |
| 15 | Yokohama Financial Group Inc | 523 700 | 5,7 M $ | 1,23 % |
| 16 | SBM Offshore NV | 142 941 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 17 | Merlin Properties Socimi SA | 312 477 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 18 | Weir Group PLC/The | 111 191 | 5,3 M $ | 1,15 % |
| 19 | BAWAG Group AG | 34 034 | 5,3 M $ | 1,15 % |
| 20 | TV Asahi Holdings Corp | 242 400 | 5,2 M $ | 1,14 % |
| 21 | Algonquin Power & Utilities Corp | 750 000 | 5,2 M $ | 1,14 % |
| 22 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 251 100 | 5,2 M $ | 1,13 % |
| 23 | Nifco Inc/Japan | 147 200 | 5,2 M $ | 1,13 % |
| 24 | ADEKA Corp | 169 500 | 5,2 M $ | 1,13 % |
| 25 | Novagold Resources Inc | 386 300 | 5,2 M $ | 1,12 % |
| 26 | Osisko Development Corp | 1 078 033 | 5,1 M $ | 1,12 % |
| 27 | Gibson Energy Inc | 238 900 | 5,1 M $ | 1,12 % |
| 28 | Hera SpA | 979 515 | 5,1 M $ | 1,11 % |
| 29 | PLS Group Ltd | 1 370 964 | 5 M $ | 1,10 % |
| 30 | SCREEN Holdings Co Ltd | 34 500 | 5 M $ | 1,09 % |
| 31 | Banca Mediolanum SpA | 233 613 | 5 M $ | 1,09 % |
| 32 | Rexel SA | 115 395 | 5 M $ | 1,09 % |
| 33 | ARC Resources Ltd | 269 300 | 5 M $ | 1,09 % |
| 34 | KION Group AG | 73 491 | 5 M $ | 1,08 % |
| 35 | Aris Mining Corp | 217 500 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 36 | Banco Comercial Portugues SA | 4 671 415 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 37 | Gildan Activewear Inc | 71 700 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 38 | Cranswick PLC | 66 606 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 39 | NKT A/S | 37 656 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 40 | Sportradar Group AG | 266 337 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 41 | Kamigumi Co Ltd | 129 300 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| 42 | Whitecap Resources Inc | 481 980 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| 43 | TAG Immobilien AG | 245 827 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 44 | Balfour Beatty PLC | 461 976 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| 45 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 59 700 | 4,7 M $ | 1,02 % |
| 46 | thyssenkrupp AG | 377 515 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| 47 | IG Group Holdings PLC | 263 295 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 48 | Keppel DC REIT | 2 434 996 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 49 | Royal Unibrew A/S | 45 067 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 50 | NGEx Minerals Ltd | 189 027 | 4,4 M $ | 0,95 % |
| 51 | Cellebrite DI Ltd | 327 206 | 4,4 M $ | 0,95 % |
| 52 | KDX Realty Investment Corp | 4 002 | 4,4 M $ | 0,95 % |
| 53 | Descartes Systems Group Inc/The | 65 200 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 54 | Nova Ltd | 9 739 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 55 | CTP NV | 201 256 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 56 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 163 500 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 57 | Tohoku Electric Power Co Inc | 513 500 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 58 | Monogatari Corp/The | 130 400 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 59 | Scout24 SE | 49 140 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 60 | NOF Corp | 206 500 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 61 | MGM China Holdings Ltd | 2 581 600 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 62 | Phoenix Financial Ltd | 80 118 | 4,1 M $ | 0,89 % |
| 63 | Kyushu Railway Co | 160 500 | 4,1 M $ | 0,89 % |
| 64 | Stockland | 1 116 191 | 4,1 M $ | 0,88 % |
| 65 | Smith & Nephew PLC | 217 773 | 4 M $ | 0,87 % |
| 66 | JVCKenwood Corp | 483 500 | 4 M $ | 0,87 % |
| 67 | Japan Steel Works Ltd/The | 61 200 | 4 M $ | 0,86 % |
| 68 | Invincible Investment Corp | 9 323 | 4 M $ | 0,86 % |
| 69 | Computacenter PLC | 92 702 | 4 M $ | 0,86 % |
| 70 | Solaris Resources Inc | 364 100 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 71 | flatexDEGIRO SE | 106 672 | 3,9 M $ | 0,84 % |
| 72 | Trelleborg AB | 87 408 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| 73 | ASR Nederland NV | 52 351 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| 74 | Flight Centre Travel Group Ltd | 405 492 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 75 | ICG PLC | 162 470 | 3,7 M $ | 0,79 % |
| 76 | Securitas AB | 203 430 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 77 | Hiab Oyj | 62 570 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 78 | Convatec Group PLC | 1 036 526 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 79 | Capstone Copper Corp | 337 400 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 80 | Menicon Co Ltd | 285 700 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 81 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 34 504 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| 82 | Croda International PLC | 82 533 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 83 | Credit Saison Co Ltd | 112 100 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 84 | Canon Marketing Japan Inc | 75 800 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 85 | Gamma Communications PLC | 278 136 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 86 | Stantec Inc | 36 090 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 87 | Technip Energies NV | 76 774 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 88 | ATS Corp | 93 600 | 3 M $ | 0,65 % |
| 89 | Judo Capital Holdings Ltd | 2 412 642 | 3 M $ | 0,64 % |
| 90 | Sopra Steria Group | 19 029 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 91 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 228 200 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 92 | AUB Group Ltd | 157 592 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 93 | Bellway PLC | 73 142 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 94 | Amano Corp | 102 700 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 95 | Synspective Inc | 297 800 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 96 | JMDC Inc | 95 200 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 97 | Ascendis Pharma A/S | 10 780 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 98 | Breedon Group PLC | 516 333 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 99 | GMO Payment Gateway Inc | 45 900 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 100 | JINS Holdings Inc | 69 000 | 2,3 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 36,2 %
- EUR 19,3 %
- CAD 16,6 %
- GBP 11,9 %
- AUD 5,4 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- ILS 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 36,2 %
- Canada 14,5 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Australie 5,4 %
- Allemagne 5,3 %
- France 4,2 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Danemark 2,9 %
- Israël 2,8 %
- Italie 2,2 %
- États-Unis 2,0 %
- Espagne 2,0 %
- Autres pays 7,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 37 | 164,3 M $ | 36,20 % |
| 2 | Canada | 14 | 65,9 M $ | 14,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 53,8 M $ | 11,86 % |
| 4 | Australie | 6 | 24,3 M $ | 5,36 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 24 M $ | 5,28 % |
| 6 | France | 5 | 18,9 M $ | 4,16 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 13,6 M $ | 3,00 % |
| 8 | Danemark | 4 | 13,3 M $ | 2,93 % |
| 9 | Israël | 3 | 12,7 M $ | 2,81 % |
| 10 | Italie | 2 | 10,1 M $ | 2,23 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 9,2 M $ | 2,03 % |
| 12 | Espagne | 2 | 9 M $ | 1,98 % |
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