Portefeuille d’International Small Company Fund
Principal Funds, Inc · 106 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 460,2 M $ · Dix premières lignes : 13.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- JPY 36,2 %
- EUR 19,3 %
- CAD 16,6 %
- GBP 11,9 %
- AUD 5,4 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- ILS 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 36,2 %
- CA 14,5 %
- GB 11,9 %
- AU 5,4 %
- DE 5,3 %
- FR 4,2 %
- NL 3,0 %
- DK 2,9 %
- IL 2,8 %
- IT 2,2 %
- US 2,0 %
- ES 2,0 %
- Autres pays 7,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 37 | 164,3 M $ | 36,20 % |
| CA | 14 | 65,9 M $ | 14,53 % |
| GB | 14 | 53,8 M $ | 11,86 % |
| AU | 6 | 24,3 M $ | 5,36 % |
| DE | 6 | 24 M $ | 5,28 % |
| FR | 5 | 18,9 M $ | 4,16 % |
| NL | 3 | 13,6 M $ | 3,00 % |
| DK | 4 | 13,3 M $ | 2,93 % |
| IL | 3 | 12,7 M $ | 2,81 % |
| IT | 2 | 10,1 M $ | 2,23 % |
| US | 2 | 9,2 M $ | 2,03 % |
| ES | 2 | 9 M $ | 1,98 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sojitz Corp | 161 600 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| Fuso Chemical Co Ltd | 105 600 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 745 300 | 6,4 M $ | 1,39 % |
| BOYD GROUP INC | 35 800 | 6,2 M $ | 1,36 % |
| OR Royalties Inc | 130 400 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| Kandenko Co Ltd | 137 900 | 6,2 M $ | 1,34 % |
| Organo Corp | 55 400 | 6,1 M $ | 1,33 % |
| Kinden Corp | 111 100 | 6 M $ | 1,31 % |
| Elis SA | 185 675 | 6 M $ | 1,29 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 212 700 | 6 M $ | 1,29 % |
| SWCC Corp | 59 800 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| IMI PLC | 151 253 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| Food & Life Cos Ltd | 89 600 | 5,8 M $ | 1,26 % |
| Genesis Minerals Ltd | 1 070 063 | 5,7 M $ | 1,24 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 523 700 | 5,7 M $ | 1,23 % |
| SBM Offshore NV | 142 941 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 312 477 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| Weir Group PLC/The | 111 191 | 5,3 M $ | 1,15 % |
| BAWAG Group AG | 34 034 | 5,3 M $ | 1,15 % |
| TV Asahi Holdings Corp | 242 400 | 5,2 M $ | 1,14 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 750 000 | 5,2 M $ | 1,14 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 251 100 | 5,2 M $ | 1,13 % |
| Nifco Inc/Japan | 147 200 | 5,2 M $ | 1,13 % |
| ADEKA Corp | 169 500 | 5,2 M $ | 1,13 % |
| Novagold Resources Inc | 386 300 | 5,2 M $ | 1,12 % |
| Osisko Development Corp | 1 078 033 | 5,1 M $ | 1,12 % |
| Gibson Energy Inc | 238 900 | 5,1 M $ | 1,12 % |
| Hera SpA | 979 515 | 5,1 M $ | 1,11 % |
| PLS Group Ltd | 1 370 964 | 5 M $ | 1,10 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 34 500 | 5 M $ | 1,09 % |
| Banca Mediolanum SpA | 233 613 | 5 M $ | 1,09 % |
| Rexel SA | 115 395 | 5 M $ | 1,09 % |
| ARC Resources Ltd | 269 300 | 5 M $ | 1,09 % |
| KION Group AG | 73 491 | 5 M $ | 1,08 % |
| Aris Mining Corp | 217 500 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 4 671 415 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| Gildan Activewear Inc | 71 700 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| Cranswick PLC | 66 606 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| NKT A/S | 37 656 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| Sportradar Group AG | 266 337 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| Kamigumi Co Ltd | 129 300 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| Whitecap Resources Inc | 481 980 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| TAG Immobilien AG | 245 827 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| Balfour Beatty PLC | 461 976 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 59 700 | 4,7 M $ | 1,02 % |
| thyssenkrupp AG | 377 515 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| IG Group Holdings PLC | 263 295 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| Keppel DC REIT | 2 434 996 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| Royal Unibrew A/S | 45 067 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| NGEx Minerals Ltd | 189 027 | 4,4 M $ | 0,95 % |
| Cellebrite DI Ltd | 327 206 | 4,4 M $ | 0,95 % |
| KDX Realty Investment Corp | 4 002 | 4,4 M $ | 0,95 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 65 200 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| Nova Ltd | 9 739 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| CTP NV | 201 256 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 163 500 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| Tohoku Electric Power Co Inc | 513 500 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| Monogatari Corp/The | 130 400 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| Scout24 SE | 49 140 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| NOF Corp | 206 500 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| MGM China Holdings Ltd | 2 581 600 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| Phoenix Financial Ltd | 80 118 | 4,1 M $ | 0,89 % |
| Kyushu Railway Co | 160 500 | 4,1 M $ | 0,89 % |
| Stockland | 1 116 191 | 4,1 M $ | 0,88 % |
| Smith & Nephew PLC | 217 773 | 4 M $ | 0,87 % |
| JVCKenwood Corp | 483 500 | 4 M $ | 0,87 % |
| Japan Steel Works Ltd/The | 61 200 | 4 M $ | 0,86 % |
| Invincible Investment Corp | 9 323 | 4 M $ | 0,86 % |
| Computacenter PLC | 92 702 | 4 M $ | 0,86 % |
| Solaris Resources Inc | 364 100 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| flatexDEGIRO SE | 106 672 | 3,9 M $ | 0,84 % |
| Trelleborg AB | 87 408 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| ASR Nederland NV | 52 351 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| Flight Centre Travel Group Ltd | 405 492 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| ICG PLC | 162 470 | 3,7 M $ | 0,79 % |
| Securitas AB | 203 430 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| Hiab Oyj | 62 570 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| Convatec Group PLC | 1 036 526 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| Capstone Copper Corp | 337 400 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| Menicon Co Ltd | 285 700 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 34 504 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| Croda International PLC | 82 533 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| Credit Saison Co Ltd | 112 100 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| Canon Marketing Japan Inc | 75 800 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| Gamma Communications PLC | 278 136 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| Stantec Inc | 36 090 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| Technip Energies NV | 76 774 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| ATS Corp | 93 600 | 3 M $ | 0,65 % |
| Judo Capital Holdings Ltd | 2 412 642 | 3 M $ | 0,64 % |
| Sopra Steria Group | 19 029 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| Kotobuki Spirits Co Ltd | 228 200 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| AUB Group Ltd | 157 592 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| Bellway PLC | 73 142 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| Amano Corp | 102 700 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| Synspective Inc | 297 800 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| JMDC Inc | 95 200 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| Ascendis Pharma A/S | 10 780 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| Breedon Group PLC | 516 333 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| GMO Payment Gateway Inc | 45 900 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| JINS Holdings Inc | 69 000 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| Lifedrink Co Inc | 278 000 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| TIS Inc | 94 700 | 2 M $ | 0,43 % |
| Abivax SA | 13 789 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Tkms AG& Co KGaA | 13 099 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| Zealand Pharma A/S | 25 196 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| Chemring Group PLC | 172 860 | 1,2 M $ | 0,27 % |