Composition d'International Small Company Fund
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- Actif net
- 356,2 M $ dont 349,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 104 dans 20 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiyo Yuden Co Ltd | 81 700 | 7,6 M $ | 2,13 % |
| 2 | PLS Group Ltd | 1 310 105 | 6,1 M $ | 1,71 % |
| 3 | Fuso Chemical Co Ltd | 194 200 | 5,2 M $ | 1,46 % |
| 4 | IG Group Holdings PLC | 209 722 | 5,1 M $ | 1,42 % |
| 5 | Food & Life Cos Ltd | 74 000 | 5 M $ | 1,42 % |
| 6 | Mebuki Financial Group Inc | 593 500 | 5 M $ | 1,39 % |
| 7 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 212 721 | 4,9 M $ | 1,38 % |
| 8 | IMI PLC | 129 764 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 9 | NKT A/S | 29 993 | 4,8 M $ | 1,34 % |
| 10 | thyssenkrupp AG | 347 113 | 4,7 M $ | 1,33 % |
| 11 | Kandenko Co Ltd | 109 700 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| 12 | SWCC Corp | 47 700 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 13 | Organo Corp | 44 100 | 4,4 M $ | 1,24 % |
| 14 | Whitecap Resources Inc | 383 980 | 4,4 M $ | 1,24 % |
| 15 | Computacenter PLC | 73 842 | 4,4 M $ | 1,24 % |
| 16 | Merlin Properties Socimi SA | 248 614 | 4,4 M $ | 1,23 % |
| 17 | Sojitz Corp | 128 700 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 18 | Solaris Resources Inc | 426 300 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 19 | SBM Offshore NV | 113 462 | 4,3 M $ | 1,21 % |
| 20 | Croda International PLC | 104 792 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| 21 | Yokohama Financial Group Inc | 417 100 | 4,3 M $ | 1,19 % |
| 22 | Phoenix Financial Ltd | 63 702 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 23 | Elis SA | 133 230 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 24 | BAWAG Group AG | 23 005 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 25 | flatexDEGIRO SE | 104 898 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 26 | Nabtesco Corp | 118 400 | 4,1 M $ | 1,15 % |
| 27 | CRANSWICK PLC | 55 455 | 4,1 M $ | 1,15 % |
| 28 | ARC Resources Ltd | 178 200 | 4 M $ | 1,13 % |
| 29 | Banco Comercial Portugues SA | 3 547 354 | 4 M $ | 1,13 % |
| 30 | Descartes Systems Group Inc/The | 54 200 | 4 M $ | 1,12 % |
| 31 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 56 800 | 4 M $ | 1,12 % |
| 32 | BOYD GROUP SERVICES INC | 35 700 | 4 M $ | 1,11 % |
| 33 | Balfour Beatty PLC | 367 985 | 3,9 M $ | 1,10 % |
| 34 | Rexel SA | 91 916 | 3,9 M $ | 1,10 % |
| 35 | Nova Ltd | 7 756 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 36 | SCREEN Holdings Co Ltd | 55 000 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| 37 | Hera SpA | 852 895 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| 38 | Anritsu Corp | 133 400 | 3,8 M $ | 1,07 % |
| 39 | Algonquin Power & Utilities Corp | 637 400 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 40 | Gibson Energy Inc | 182 500 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 41 | Scout24 SE | 43 195 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 42 | Genesis Minerals Ltd | 850 890 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 43 | Grafton Group PLC | 318 269 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 44 | Cellebrite DI Ltd | 241 017 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 45 | CTP NV | 185 267 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 46 | Chemring Group PLC | 475 447 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 47 | Keppel DC REIT | 1 934 096 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 48 | Nifco Inc/Japan | 123 100 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 49 | Gildan Activewear Inc | 57 100 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 50 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 169 300 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 51 | Aris Mining Corp | 188 500 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 52 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 139 300 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 53 | Hiab Oyj | 52 395 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 54 | Monogatari Corp/The | 103 700 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 55 | TAG Immobilien AG | 195 589 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 56 | OR Royalties Inc | 86 800 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 57 | TV Asahi Holdings Corp | 162 900 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 58 | KDX Realty Investment Corp | 3 179 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 59 | KION Group AG | 61 703 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 60 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 910 129 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 61 | ASR Nederland NV | 41 701 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 62 | Kamigumi Co Ltd | 102 900 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 63 | Trelleborg AB | 69 628 | 3 M $ | 0,85 % |
| 64 | Kyushu Railway Co | 135 300 | 3 M $ | 0,84 % |
| 65 | MGM China Holdings Ltd | 2 165 600 | 3 M $ | 0,83 % |
| 66 | Novagold Resources Inc | 343 200 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 67 | BayCurrent Inc | 83 400 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 68 | NOF Corp | 164 400 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 69 | Gamma Communications PLC | 221 561 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 70 | Invincible Investment Corp | 7 405 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 71 | JINS Holdings Inc | 54 900 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 72 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 40 500 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 73 | Embracer Group AB | 362 859 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 74 | Securitas AB | 162 053 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 75 | Canon Marketing Japan Inc | 120 800 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 76 | JVCKenwood Corp | 385 200 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 77 | Osisko Development Corp | 953 733 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 78 | Stockland | 888 080 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 79 | Smith & Nephew PLC | 173 475 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 80 | Tohoku Electric Power Co Inc | 407 600 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 81 | AUB Group Ltd | 136 627 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 82 | Technip Energies NV | 61 161 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 83 | Japan Steel Works Ltd/The | 51 700 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 84 | Asahi Intecc Co Ltd | 101 000 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 85 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 181 700 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 86 | OPC Energy Ltd | 53 775 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 87 | Judo Capital Holdings Ltd | 2 092 052 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 88 | Credit Saison Co Ltd | 89 300 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 89 | Nisshinbo Holdings Inc | 151 000 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 90 | Flight Centre Travel Group Ltd | 286 760 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 91 | Convatec Group PLC | 825 704 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 92 | Stantec Inc | 28 790 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 93 | Royal Unibrew A/S | 31 744 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 94 | Lifedrink Co Inc | 189 100 | 2 M $ | 0,57 % |
| 95 | FireFly Metals Ltd | 1 346 840 | 2 M $ | 0,56 % |
| 96 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 419 823 | 2 M $ | 0,55 % |
| 97 | Ascendis Pharma A/S | 8 588 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 98 | Amano Corp | 81 800 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 99 | Menicon Co Ltd | 175 700 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 100 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 23 963 | 1,7 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,1 %
- EUR 19,1 %
- CAD 13,7 %
- GBP 12,4 %
- AUD 7,0 %
- USD 3,4 %
- SEK 2,4 %
- DKK 2,2 %
- ILS 1,9 %
- SGD 1,0 %
- HKD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,1 %
- Canada 13,7 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Australie 7,0 %
- Allemagne 5,4 %
- Israël 4,0 %
- France 3,5 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Danemark 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 1,7 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 37 | 126,3 M $ | 36,10 % |
| 2 | Canada | 14 | 47,8 M $ | 13,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 37,8 M $ | 10,80 % |
| 4 | Australie | 8 | 24,6 M $ | 7,04 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 18,9 M $ | 5,39 % |
| 6 | Israël | 4 | 14 M $ | 4,00 % |
| 7 | France | 4 | 12,1 M $ | 3,46 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 11 M $ | 3,13 % |
| 9 | Danemark | 4 | 9,8 M $ | 2,80 % |
| 10 | Italie | 2 | 8,7 M $ | 2,50 % |
| 11 | Suède | 3 | 8,5 M $ | 2,43 % |
| 12 | Espagne | 2 | 6 M $ | 1,72 % |
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