Zusammensetzung von Multi-Asset High Income Fund
ISIN US47805T4278
John Hancock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 410,5 Mio. $ davon 117,5 Mio. $ in Aktien, 28,6 %
- Positionen
- 203 in 22 Ländern
- Anleihen
- 115 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Motor Co | 120.196 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 2 | Morgan Stanley | 8.314 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Altria Group Inc | 24.067 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 34.117 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.382 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 14.897 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | VICI Properties Inc | 55.627 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 7.575 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Pfizer Inc | 58.533 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1.365 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 5.011 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 7.739 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 13 | American Financial Group Inc/OH | 11.287 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 25.564 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | Chevron Corp | 7.460 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | Comcast Corp | 53.582 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | ONEOK Inc | 15.715 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | Oracle Corp | 5.803 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 5.154 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 10.527 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 5.506 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Gaming and Leisure Properties Inc | 26.254 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | CME Group Inc | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | T Rowe Price Group Inc | 11.614 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Fastenal Co | 26.326 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Banco BPM SpA | 73.897 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 2.579 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | US Bancorp | 20.951 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 7.936 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 2.994 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Bank of Nova Scotia/The | 13.838 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Enbridge Inc | 20.157 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 7.613 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Svenska Handelsbanken AB | 74.202 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Mercedes-Benz Group AG | 17.689 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Walmart Inc | 9.238 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Garmin Ltd | 4.544 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 57.100 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Novartis AG | 6.884 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Fortescue Ltd | 64.285 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Roche Holding AG | 2.438 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 42.993 | 992.101,2 $ | 0,24 % |
| 43 | HKT Trust & HKT Ltd | 638.189 | 985.949,7 $ | 0,24 % |
| 44 | Lam Research Corp | 3.015 | 959.312,7 $ | 0,23 % |
| 45 | Omnicom Group Inc | 13.049 | 948.792,8 $ | 0,23 % |
| 46 | ASML Holding NV | 583 | 942.671,9 $ | 0,23 % |
| 47 | Sumitomo Corp | 21.200 | 934.864,4 $ | 0,23 % |
| 48 | Zurich Insurance Group AG | 1.298 | 921.759,7 $ | 0,22 % |
| 49 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 148.984 | 910.341,8 $ | 0,22 % |
| 50 | Kinder Morgan Inc | 28.623 | 889.602,8 $ | 0,22 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 10.332 | 884.419,2 $ | 0,22 % |
| 52 | Visa Inc | 2.675 | 873.013 $ | 0,21 % |
| 53 | Tokyo Electron Ltd | 2.600 | 871.973,6 $ | 0,21 % |
| 54 | Unilever PLC | 15.151 | 853.782,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Invincible Investment Corp | 2.214 | 851.665 $ | 0,21 % |
| 56 | United Overseas Bank Ltd | 27.400 | 807.260,9 $ | 0,20 % |
| 57 | IMPERIAL BRANDS PLC | 22.021 | 798.517,6 $ | 0,19 % |
| 58 | Accenture PLC | 4.229 | 791.119 $ | 0,19 % |
| 59 | ING Groep NV | 23.981 | 742.821,5 $ | 0,18 % |
| 60 | Intuit Inc | 2.236 | 741.301,1 $ | 0,18 % |
| 61 | Tosoh Corp | 42.500 | 732.673,8 $ | 0,18 % |
| 62 | Equinor ASA | 19.961 | 721.582,3 $ | 0,18 % |
| 63 | IGM Financial Inc | 12.373 | 705.054,1 $ | 0,17 % |
| 64 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 9.061 | 694.284,8 $ | 0,17 % |
| 65 | Home Depot Inc/The | 2.156 | 683.753,8 $ | 0,17 % |
| 66 | Aberdeen Group PLC | 200.325 | 667.644,1 $ | 0,16 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 1.574 | 651.399,9 $ | 0,16 % |
| 68 | NVIDIA Corp | 3.076 | 649.466,6 $ | 0,16 % |
| 69 | Power Assets Holdings Ltd | 83.464 | 640.025,4 $ | 0,16 % |
| 70 | ITOCHU Corp | 52.000 | 628.665,1 $ | 0,15 % |
| 71 | SAP SE | 3.405 | 615.945,4 $ | 0,15 % |
| 72 | Intesa Sanpaolo SpA | 90.462 | 611.347,9 $ | 0,15 % |
| 73 | Apple Inc | 1.954 | 609.765,2 $ | 0,15 % |
| 74 | Telenor ASA | 36.961 | 603.683,7 $ | 0,15 % |
| 75 | Snam SpA | 81.861 | 598.279,9 $ | 0,15 % |
| 76 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.462 | 596.218,3 $ | 0,15 % |
| 77 | CaixaBank SA | 43.780 | 591.098,6 $ | 0,14 % |
| 78 | ADMIRAL GROUP PLC | 13.345 | 590.497 $ | 0,14 % |
| 79 | Novo Nordisk A/S | 12.906 | 589.741,3 $ | 0,14 % |
| 80 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 27.630 | 580.798,2 $ | 0,14 % |
| 81 | Sanofi SA | 6.387 | 559.878,8 $ | 0,14 % |
| 82 | Microsoft Corp | 1.198 | 539.387,5 $ | 0,13 % |
| 83 | S&P Global Inc | 1.255 | 532.120 $ | 0,13 % |
| 84 | Toronto-Dominion Bank/The | 4.531 | 518.453 $ | 0,13 % |
| 85 | Mitsubishi HC Capital Inc | 61.300 | 501.221,9 $ | 0,12 % |
| 86 | Holcim AG | 5.037 | 495.787,3 $ | 0,12 % |
| 87 | Kandenko Co Ltd | 12.100 | 494.490,3 $ | 0,12 % |
| 88 | Kesko Oyj | 20.287 | 491.550,2 $ | 0,12 % |
| 89 | Medtronic PLC | 6.265 | 462.419,7 $ | 0,11 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 7.584 | 451.682,9 $ | 0,11 % |
| 91 | SoftBank Corp | 332.800 | 449.634,3 $ | 0,11 % |
| 92 | Frasers Centrepoint Trust | 251.600 | 447.723 $ | 0,11 % |
| 93 | Canon Inc | 16.600 | 441.467,3 $ | 0,11 % |
| 94 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 6.600 | 438.562,3 $ | 0,11 % |
| 95 | MARUBENI CORP | 13.400 | 438.024,4 $ | 0,11 % |
| 96 | Eni SpA | 16.665 | 436.007,1 $ | 0,11 % |
| 97 | Volvo AB | 12.104 | 426.136,1 $ | 0,10 % |
| 98 | Blackrock Inc | 404 | 422.939,5 $ | 0,10 % |
| 99 | GSK PLC | 16.336 | 413.082,2 $ | 0,10 % |
| 100 | Swedbank AB | 11.155 | 411.896,8 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 115 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | SM Energy Co | 4 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Citigroup Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | PG&E Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | UBS Group AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | TXNM Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Eversource Energy | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | KB Home | 2 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | DaVita Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Newell Brands Inc | 1 | 994.027,9 $ | 0,24 % |
| 16 | Block Inc | 2 | 958.284 $ | 0,23 % |
| 17 | Kohl's Corp | 2 | 956.789,6 $ | 0,23 % |
| 18 | Magnera Corp | 1 | 894.471,8 $ | 0,22 % |
| 19 | Bank of America Corp | 2 | 890.391,1 $ | 0,22 % |
| 20 | AES Corp/The | 1 | 861.699,8 $ | 0,21 % |
| 21 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 853.832,7 $ | 0,21 % |
| 22 | Millicom International Cellular SA | 1 | 829.309,9 $ | 0,20 % |
| 23 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 776.632,3 $ | 0,19 % |
| 24 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 771.106,2 $ | 0,19 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 1 | 755.044,5 $ | 0,18 % |
| 26 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 751.142,7 $ | 0,18 % |
| 27 | goeasy Ltd | 1 | 747.098,5 $ | 0,18 % |
| 28 | Societe Generale SA | 1 | 735.875 $ | 0,18 % |
| 29 | Enbridge Inc | 1 | 731.939,6 $ | 0,18 % |
| 30 | Royal Bank of Canada | 1 | 728.393,1 $ | 0,18 % |
| 31 | Banco Santander SA | 2 | 706.427,1 $ | 0,17 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 699.041,6 $ | 0,17 % |
| 33 | Whirlpool Corp | 1 | 689.458 $ | 0,17 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 1 | 685.578 $ | 0,17 % |
| 35 | Snap Inc | 1 | 670.055,4 $ | 0,16 % |
| 36 | Post Holdings Inc | 2 | 667.662,7 $ | 0,16 % |
| 37 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 662.684,9 $ | 0,16 % |
| 38 | Herc Holdings Inc | 2 | 655.091,2 $ | 0,16 % |
| 39 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 625.694,3 $ | 0,15 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 614.538 $ | 0,15 % |
| 41 | Sempra | 1 | 605.173,2 $ | 0,15 % |
| 42 | Bank of Montreal | 1 | 601.734,1 $ | 0,15 % |
| 43 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 590.092,2 $ | 0,14 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 561.425,5 $ | 0,14 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 1 | 507.806,9 $ | 0,12 % |
| 46 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 | 498.006,2 $ | 0,12 % |
| 47 | CVS Health Corp | 1 | 494.909,3 $ | 0,12 % |
| 48 | EchoStar Corp | 1 | 485.772,8 $ | 0,12 % |
| 49 | Builders FirstSource Inc | 1 | 481.750,8 $ | 0,12 % |
| 50 | ING Groep NV | 1 | 437.230,2 $ | 0,11 % |
| 51 | Kasikornbank PCL | 1 | 394.516,1 $ | 0,10 % |
| 52 | Singapore Airlines Ltd | 1 | 387.669 $ | 0,09 % |
| 53 | Bangkok Bank PCL | 1 | 381.653,8 $ | 0,09 % |
| 54 | FMC Corp | 3 | 377.258,5 $ | 0,09 % |
| 55 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 330.582,8 $ | 0,08 % |
| 56 | B&G Foods Inc | 2 | 318.570 $ | 0,08 % |
| 57 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 315.888,9 $ | 0,08 % |
| 58 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 278.178,6 $ | 0,07 % |
| 59 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 | 261.734,9 $ | 0,06 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 232.535,2 $ | 0,06 % |
| 61 | Carnival Corp Ltd | 1 | 208.747,2 $ | 0,05 % |
| 62 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 203.568,2 $ | 0,05 % |
| 63 | Far East Horizon Ltd | 1 | 202.773,7 $ | 0,05 % |
| 64 | AXIS BANK LTD | 1 | 199.009,9 $ | 0,05 % |
| 65 | Navient Corp | 1 | 194.059,1 $ | 0,05 % |
| 66 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 186.465,6 $ | 0,05 % |
| 67 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 184.518,1 $ | 0,04 % |
| 68 | Brink's Co/The | 1 | 183.448,9 $ | 0,04 % |
| 69 | Carpenter Technology Corp | 1 | 182.805,5 $ | 0,04 % |
| 70 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 176.649,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Zebra Technologies Corp | 1 | 166.361,9 $ | 0,04 % |
| 72 | MasTec Inc | 1 | 160.270,4 $ | 0,04 % |
| 73 | Chemours Co/The | 2 | 154.204,8 $ | 0,04 % |
| 74 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 146.165 $ | 0,04 % |
| 75 | CNX Resources Corp | 1 | 144.705,5 $ | 0,04 % |
| 76 | Commercial Metals Co | 1 | 144.108,4 $ | 0,04 % |
| 77 | Encompass Health Corp | 1 | 97.600,4 $ | 0,02 % |
| 78 | Accendra Health Inc | 2 | 87.721,2 $ | 0,02 % |
| 79 | Bristow Group Inc | 1 | 77.714,7 $ | 0,02 % |
| 80 | EW Scripps Co/The | 1 | 76.379,1 $ | 0,02 % |
| 81 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 65.776,8 $ | 0,02 % |
| 82 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 55.447,2 $ | 0,01 % |
| 83 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 48.185,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Granite Construction Inc | 1 | 41.841 $ | 0,01 % |
| 85 | Mativ Holdings Inc | 1 | 23.905,3 $ | 0,01 % |
| 86 | NCR Voyix Corp | 1 | 14.686,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 11,6 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Kommunikation 3,3 %
- Immobilien 2,8 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- JPY 8,2 %
- CAD 5,8 %
- GBP 4,2 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,3 %
- AUD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- DKK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,5 %
- Japan 8,2 %
- Kanada 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Deutschland 2,5 %
- Singapur 2,2 %
- Frankreich 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Schweden 1,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 65,2 Mio. $ | 55,49 % |
| 2 | Japan | 24 | 9,6 Mio. $ | 8,19 % |
| 3 | Kanada | 15 | 6,7 Mio. $ | 5,68 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 5 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 4,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Italien | 6 | 4,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 3 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Singapur | 4 | 2,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Frankreich | 8 | 2,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Schweden | 3 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045160