Zusammensetzung von Multi-Asset High Income Fund
John Hancock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 114,8 Mio. $ davon 36,2 Mio. $ in Aktien, 31,5 %
- Positionen
- 204 in 22 Ländern
- Anleihen
- 87 von 69 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.560 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2.602 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2.088 | 667.220,4 $ | 0,58 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 10.611 | 532.035,5 $ | 0,46 % |
| 5 | Garmin Ltd | 2.012 | 508.694 $ | 0,44 % |
| 6 | Chevron Corp | 2.679 | 500.330 $ | 0,44 % |
| 7 | Pfizer Inc | 17.801 | 492.197,7 $ | 0,43 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1.974 | 490.400,8 $ | 0,43 % |
| 9 | Altria Group, Inc. | 6.992 | 482.727,7 $ | 0,42 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 6.069 | 482.242,7 $ | 0,42 % |
| 11 | United Parcel Service Inc | 4.130 | 478.914,8 $ | 0,42 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1.592 | 478.077,6 $ | 0,42 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 2.340 | 477.009 $ | 0,42 % |
| 14 | Ford Motor Co | 33.498 | 471.986,8 $ | 0,41 % |
| 15 | Comcast Corp | 15.203 | 470.684,9 $ | 0,41 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 3.082 | 470.005 $ | 0,41 % |
| 17 | American Financial Group Inc/OH | 3.358 | 446.546,8 $ | 0,39 % |
| 18 | Morgan Stanley | 2.643 | 440.085,9 $ | 0,38 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 2.070 | 439.067,7 $ | 0,38 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.883 | 429.292,7 $ | 0,37 % |
| 21 | Ares Capital Corp | 22.879 | 426.007 $ | 0,37 % |
| 22 | Cummins Inc | 720 | 420.386,4 $ | 0,37 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 396 | 416.588 $ | 0,36 % |
| 24 | International Business Machines Corp. | 1.619 | 388.900 $ | 0,34 % |
| 25 | ONEOK Inc | 4.581 | 379.169,4 $ | 0,33 % |
| 26 | CME Group Inc | 1.176 | 375.732 $ | 0,33 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 2.176 | 369.354,2 $ | 0,32 % |
| 28 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7.522 | 367.901 $ | 0,32 % |
| 29 | Fastenal Co | 7.761 | 357.316,4 $ | 0,31 % |
| 30 | US Bancorp | 6.327 | 345.833,8 $ | 0,30 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 2.717 | 336.418,9 $ | 0,29 % |
| 32 | Walmart Inc | 2.599 | 332.542,1 $ | 0,29 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 2.793 | 324.965,6 $ | 0,28 % |
| 34 | Enbridge Inc | 5.150 | 273.612 $ | 0,24 % |
| 35 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 16.100 | 272.463,2 $ | 0,24 % |
| 36 | Bank of Nova Scotia/The | 3.588 | 272.194 $ | 0,24 % |
| 37 | Kinder Morgan, Inc. | 8.164 | 271.616,3 $ | 0,24 % |
| 38 | Novartis AG | 1.610 | 270.708,2 $ | 0,24 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 710 | 270.311,2 $ | 0,24 % |
| 40 | HKT Trust & HKT Ltd | 171.195 | 269.864,7 $ | 0,24 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 715 | 266.194,5 $ | 0,23 % |
| 42 | Svenska Handelsbanken AB | 16.517 | 264.062,1 $ | 0,23 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 637 | 262.679,7 $ | 0,23 % |
| 44 | Visa Inc | 814 | 260.594 $ | 0,23 % |
| 45 | OMV AG | 3.962 | 256.659,1 $ | 0,22 % |
| 46 | Zurich Insurance Group AG | 337 | 254.207,4 $ | 0,22 % |
| 47 | Intuit Inc | 604 | 247.054,1 $ | 0,22 % |
| 48 | Roche Holding AG | 516 | 245.565,1 $ | 0,21 % |
| 49 | Oracle Corp | 1.686 | 245.144,4 $ | 0,21 % |
| 50 | Orange SA | 11.196 | 241.190,4 $ | 0,21 % |
| 51 | ASML Holding NV | 165 | 239.977,3 $ | 0,21 % |
| 52 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 39.814 | 227.726,3 $ | 0,20 % |
| 53 | Imperial Brands PLC | 4.972 | 222.690,2 $ | 0,19 % |
| 54 | Accenture PLC | 1.057 | 220.617 $ | 0,19 % |
| 55 | Lam Research Corp | 928 | 217.049,9 $ | 0,19 % |
| 56 | Unilever PLC | 2.943 | 216.257,8 $ | 0,19 % |
| 57 | Medtronic PLC | 2.194 | 214.266 $ | 0,19 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 1.504 | 214.109,4 $ | 0,19 % |
| 59 | United Overseas Bank Ltd | 7.300 | 212.995,4 $ | 0,19 % |
| 60 | Omnicom Group Inc | 2.427 | 206.998,8 $ | 0,18 % |
| 61 | Power Assets Holdings Ltd | 25.201 | 204.257,1 $ | 0,18 % |
| 62 | Apple Inc | 760 | 200.776,8 $ | 0,17 % |
| 63 | Equinor ASA | 6.688 | 200.400,3 $ | 0,17 % |
| 64 | Sumitomo Corp | 4.700 | 199.576,8 $ | 0,17 % |
| 65 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 196.962,2 $ | 0,17 % |
| 66 | Banca Mediolanum SpA | 9.175 | 196.790,4 $ | 0,17 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 546 | 194.261,3 $ | 0,17 % |
| 68 | Mercedes-Benz Group AG | 2.807 | 194.212,5 $ | 0,17 % |
| 69 | Tosoh Corp | 10.885 | 190.227,6 $ | 0,17 % |
| 70 | Snam SpA | 24.404 | 189.491,9 $ | 0,17 % |
| 71 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2.293 | 171.797,2 $ | 0,15 % |
| 72 | IGM Financial Inc | 3.446 | 171.434,7 $ | 0,15 % |
| 73 | Taylor Wimpey PLC | 111.963 | 169.955,8 $ | 0,15 % |
| 74 | S&P Global Inc | 384 | 169.681,9 $ | 0,15 % |
| 75 | ING Groep NV | 5.859 | 169.049,3 $ | 0,15 % |
| 76 | Sanofi SA | 1.687 | 164.990,8 $ | 0,14 % |
| 77 | ITOCHU Corp | 11.300 | 163.610,7 $ | 0,14 % |
| 78 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.584 | 160.008,3 $ | 0,14 % |
| 79 | Intesa Sanpaolo SpA | 22.779 | 156.299,2 $ | 0,14 % |
| 80 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 16.100 | 156.037,7 $ | 0,14 % |
| 81 | Admiral Group PLC | 3.825 | 152.806,8 $ | 0,13 % |
| 82 | Kandenko Co Ltd | 3.400 | 151.910,7 $ | 0,13 % |
| 83 | Invincible Investment Corp | 354 | 150.318,2 $ | 0,13 % |
| 84 | GSK PLC | 4.838 | 143.752,9 $ | 0,13 % |
| 85 | Blackrock Inc | 134 | 142.472,8 $ | 0,12 % |
| 86 | Fortescue Ltd | 9.362 | 140.628,7 $ | 0,12 % |
| 87 | National Grid PLC | 7.310 | 136.745,6 $ | 0,12 % |
| 88 | Marubeni Corp | 3.500 | 133.937,2 $ | 0,12 % |
| 89 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.600 | 131.904,4 $ | 0,11 % |
| 90 | SAP SE | 648 | 130.178,2 $ | 0,11 % |
| 91 | CaixaBank SA | 10.473 | 129.082,6 $ | 0,11 % |
| 92 | Telenor ASA | 6.856 | 127.175,1 $ | 0,11 % |
| 93 | Volvo AB | 3.258 | 126.763,6 $ | 0,11 % |
| 94 | Philip Morris International Inc. | 676 | 126.297,1 $ | 0,11 % |
| 95 | Schneider Electric SE | 382 | 124.841,4 $ | 0,11 % |
| 96 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.277 | 124.400 $ | 0,11 % |
| 97 | Frasers Centrepoint Trust | 68.600 | 124.178,7 $ | 0,11 % |
| 98 | Eni SpA | 5.273 | 123.149,5 $ | 0,11 % |
| 99 | Eaton Corp PLC | 327 | 122.925,8 $ | 0,11 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 574 | 122.640,8 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
69 Gesellschaften, 87 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 1 | 680.499 $ | 0,59 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 2 | 550.673,8 $ | 0,48 % |
| 3 | SM Energy Co | 3 | 546.772,3 $ | 0,48 % |
| 4 | Banco Santander SA | 2 | 522.056,9 $ | 0,45 % |
| 5 | AES Corp/The | 1 | 497.545,8 $ | 0,43 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 471.071,2 $ | 0,41 % |
| 7 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 412.237,4 $ | 0,36 % |
| 8 | Enbridge Inc | 1 | 407.649,6 $ | 0,36 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 382.278,8 $ | 0,33 % |
| 10 | Millicom International Cellular SA | 1 | 375.768,6 $ | 0,33 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 1 | 371.628,7 $ | 0,32 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 1 | 353.134,9 $ | 0,31 % |
| 13 | Bank of America Corp | 1 | 336.057,8 $ | 0,29 % |
| 14 | KB Home | 2 | 321.652,8 $ | 0,28 % |
| 15 | PG&E Corp | 2 | 318.889,8 $ | 0,28 % |
| 16 | Bank of Montreal | 1 | 317.769 $ | 0,28 % |
| 17 | DaVita Inc | 1 | 274.099,4 $ | 0,24 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 1 | 271.395,3 $ | 0,24 % |
| 19 | Varex Imaging Corp | 1 | 263.914,5 $ | 0,23 % |
| 20 | Block Inc | 2 | 257.677,7 $ | 0,22 % |
| 21 | Kohl's Corp | 2 | 250.593,3 $ | 0,22 % |
| 22 | Magnera Corp | 1 | 239.800,3 $ | 0,21 % |
| 23 | Lincoln National Corp | 1 | 234.736,9 $ | 0,20 % |
| 24 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 233.783,9 $ | 0,20 % |
| 25 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 226.869,6 $ | 0,20 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 1 | 226.783 $ | 0,20 % |
| 27 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 208.922,9 $ | 0,18 % |
| 28 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 208.412,8 $ | 0,18 % |
| 29 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 200.275,5 $ | 0,17 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 199.062,7 $ | 0,17 % |
| 31 | Axis Bank Ltd | 1 | 198.693,3 $ | 0,17 % |
| 32 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 | 196.786,6 $ | 0,17 % |
| 33 | goeasy Ltd | 1 | 195.035,9 $ | 0,17 % |
| 34 | Whirlpool Corp | 1 | 193.866,2 $ | 0,17 % |
| 35 | Citigroup Inc | 1 | 192.990,6 $ | 0,17 % |
| 36 | Sempra | 1 | 178.541,7 $ | 0,16 % |
| 37 | Snap Inc | 1 | 178.287,5 $ | 0,16 % |
| 38 | Herc Holdings Inc | 2 | 173.702,7 $ | 0,15 % |
| 39 | Post Holdings Inc | 1 | 162.861,1 $ | 0,14 % |
| 40 | MasTec Inc | 1 | 161.632 $ | 0,14 % |
| 41 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 155.283,9 $ | 0,14 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 150.880,8 $ | 0,13 % |
| 43 | EchoStar Corp | 1 | 146.320,5 $ | 0,13 % |
| 44 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 140.588,8 $ | 0,12 % |
| 45 | Newell Brands Inc | 1 | 136.838,2 $ | 0,12 % |
| 46 | Builders FirstSource Inc | 1 | 130.445,6 $ | 0,11 % |
| 47 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 86.601,1 $ | 0,08 % |
| 48 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 77.475,1 $ | 0,07 % |
| 49 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 | 65.263,1 $ | 0,06 % |
| 50 | Carnival Corp | 1 | 54.775 $ | 0,05 % |
| 51 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 53.072,6 $ | 0,05 % |
| 52 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 51.521,6 $ | 0,04 % |
| 53 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 50.374,9 $ | 0,04 % |
| 54 | Carpenter Technology Corp | 1 | 49.964,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Brink's Co/The | 1 | 49.430,4 $ | 0,04 % |
| 56 | Chemours Co/The | 2 | 48.458,8 $ | 0,04 % |
| 57 | FMC Corp | 2 | 44.917,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Zebra Technologies Corp | 1 | 44.073,8 $ | 0,04 % |
| 59 | CNX Resources Corp | 1 | 38.069,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 37.825,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Commercial Metals Co | 1 | 37.750,6 $ | 0,03 % |
| 62 | B&G Foods Inc | 2 | 30.070,7 $ | 0,03 % |
| 63 | EW Scripps Co/The | 1 | 24.099,4 $ | 0,02 % |
| 64 | Bristow Group Inc | 1 | 20.293,5 $ | 0,02 % |
| 65 | Accendra Health Inc | 2 | 17.689,9 $ | 0,02 % |
| 66 | Installed Building Products Inc | 1 | 17.225,6 $ | 0,02 % |
| 67 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 16.875,5 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Voyix Corp | 1 | 14.717,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Mativ Holdings Inc | 1 | 11.843 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,7 %
- EUR 9,5 %
- JPY 6,7 %
- CAD 4,7 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,4 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,0 %
- SEK 1,4 %
- NOK 1,3 %
- AUD 0,7 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,1 %
- Japan 6,7 %
- Kanada 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Schweiz 3,4 %
- Italien 2,2 %
- Frankreich 2,1 %
- Singapur 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Norwegen 1,3 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 22,5 Mio. $ | 62,15 % |
| 2 | Japan | 23 | 2,4 Mio. $ | 6,74 % |
| 3 | Kanada | 15 | 1,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 1,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 1,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Italien | 6 | 795.067,9 $ | 2,19 % |
| 7 | Frankreich | 7 | 776.985,6 $ | 2,14 % |
| 8 | Singapur | 5 | 730.381,6 $ | 2,02 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 632.088,3 $ | 1,74 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 604.377,2 $ | 1,67 % |
| 11 | Schweden | 3 | 498.113,3 $ | 1,38 % |
| 12 | Norwegen | 4 | 473.848 $ | 1,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045160