Composition de Capital Income Builder
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 290 dans 29 pays
- Souches
- 264 de 104 sociétés
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 187 818 | 70,9 M $ | 4,01 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 916 800 | 70,4 M $ | 3,98 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 278 767 | 50,4 M $ | 2,85 % |
| 4 | CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | 4 569 784 | 38,3 M $ | 2,16 % |
| 5 | AbbVie Inc | 135 457 | 34,1 M $ | 1,93 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 507 485 | 31,3 M $ | 1,77 % |
| 7 | RTX Corp | 134 083 | 25,4 M $ | 1,44 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 64 577 | 21,1 M $ | 1,19 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 106 910 | 20 M $ | 1,13 % |
| 10 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 464 964 | 18,4 M $ | 1,04 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 121 898 | 16,7 M $ | 0,94 % |
| 12 | Mondelez International Inc | 255 702 | 14,8 M $ | 0,84 % |
| 13 | Dominion Energy Inc | 201 344 | 13,7 M $ | 0,78 % |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 42 420 | 13,5 M $ | 0,76 % |
| 15 | Singapore Telecommunications Ltd | 3 929 500 | 13,5 M $ | 0,76 % |
| 16 | STARBUCKS CORP | 126 417 | 12,9 M $ | 0,73 % |
| 17 | Microsoft Corp | 32 829 | 12,2 M $ | 0,69 % |
| 18 | Amgen Inc | 32 679 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 19 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 301 369 | 11,6 M $ | 0,66 % |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12 011 | 11,6 M $ | 0,65 % |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | 464 696 | 11,4 M $ | 0,64 % |
| 22 | NATWEST GROUP PLC | 1 289 020 | 11,4 M $ | 0,64 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 89 748 | 11,3 M $ | 0,64 % |
| 24 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 207 616 | 10,5 M $ | 0,59 % |
| 25 | Air Products and Chemicals Inc | 35 242 | 10,3 M $ | 0,58 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 124 862 | 10,3 M $ | 0,58 % |
| 27 | Altria Group Inc | 142 754 | 10,3 M $ | 0,58 % |
| 28 | Welltower Inc | 44 685 | 10,1 M $ | 0,57 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 40 785 | 10 M $ | 0,57 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 38 974 | 9,9 M $ | 0,56 % |
| 31 | UniCredit SpA | 107 438 | 9,6 M $ | 0,54 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 43 489 | 9,5 M $ | 0,54 % |
| 33 | McDonald's Corp | 35 117 | 9,5 M $ | 0,54 % |
| 34 | NATIONAL GRID PLC | 552 603 | 9,1 M $ | 0,52 % |
| 35 | Engie SA | 280 326 | 8,8 M $ | 0,50 % |
| 36 | Siemens AG | 27 377 | 8,8 M $ | 0,50 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 32 034 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 38 | Volvo AB | 255 637 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 39 | Industria de Diseno Textil SA | 136 411 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 40 | Morgan Stanley | 41 099 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 24 301 | 8,6 M $ | 0,48 % |
| 42 | Iberdrola SA | 343 090 | 8,6 M $ | 0,48 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 11 434 | 8,4 M $ | 0,48 % |
| 44 | MARUBENI CORP | 286 700 | 8,3 M $ | 0,47 % |
| 45 | KLA Corp | 26 500 | 8 M $ | 0,45 % |
| 46 | ONEOK Inc | 91 932 | 8 M $ | 0,45 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 61 381 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 18 812 | 7,8 M $ | 0,44 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 99 639 | 7,7 M $ | 0,44 % |
| 50 | BNP Paribas SA | 63 765 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 80 920 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 52 | IMPERIAL BRANDS PLC | 191 638 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 53 | ING Groep NV | 222 075 | 7 M $ | 0,40 % |
| 54 | Sanofi SA | 82 078 | 7 M $ | 0,40 % |
| 55 | Mitsubishi Corp | 260 281 | 7 M $ | 0,40 % |
| 56 | Blackrock Inc | 7 251 | 7 M $ | 0,39 % |
| 57 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 274 692 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 58 | Novo Nordisk A/S | 142 037 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 59 | CENTERPOINT ENERGY INC | 154 358 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 60 | DTE ENERGY COMPANY | 43 955 | 6,7 M $ | 0,38 % |
| 61 | Nestle SA | 65 172 | 6,7 M $ | 0,38 % |
| 62 | ROYALTY PHARMA PLC | 118 559 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 63 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 25 423 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 64 | Pinnacle West Capital Corp | 60 748 | 6,5 M $ | 0,37 % |
| 65 | KB Financial Group Inc | 62 721 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 66 | Tokyo Electron Ltd | 13 200 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 67 | Publicis Groupe SA | 63 700 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 68 | Public Storage | 19 203 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 122 533 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 70 | Cie Financiere Richemont SA | 25 832 | 6 M $ | 0,34 % |
| 71 | Intact Financial Corp | 28 888 | 6 M $ | 0,34 % |
| 72 | RIO TINTO PLC | 61 136 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 73 | Yum! Brands Inc | 35 844 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 74 | Smurfit Westrock PLC | 123 543 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 75 | E.ON SE | 276 699 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 76 | Banco Santander SA | 405 636 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 77 | EOG Resources Inc | 42 854 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 78 | SHELL PLC | 140 310 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 79 | CVS Health Corp | 52 425 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 80 | SSE PLC | 164 544 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 81 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 351 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 82 | ConocoPhillips | 50 047 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 83 | Deere & Co | 8 116 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 84 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23 304 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 85 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 113 800 | 5 M $ | 0,28 % |
| 86 | Midea Group Co Ltd | 452 266 | 5 M $ | 0,28 % |
| 87 | MEDIATEK INC | 36 000 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 39 762 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 89 | Roche Holding AG | 11 679 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 90 | Banco BPM SpA | 273 056 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 91 | Linde PLC | 8 956 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 92 | RELX PLC | 146 784 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 93 | Xcel Energy Inc | 57 487 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 94 | Deutsche Post AG | 73 761 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 95 | Paychex Inc | 45 214 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 96 | Schneider Electric SE | 13 522 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 97 | Japan Post Bank Co Ltd | 222 100 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 98 | Barrick Mining Corp | 114 663 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 99 | Veolia Environnement SA | 101 086 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 100 | Coca-Cola Co/The | 51 043 | 4,1 M $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 264 souches de 104 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Technologie 14,3 %
- Consommation de base 10,2 %
- Santé 10,1 %
- Industrie 8,5 %
- Services publics 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,3 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,4 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,0 %
- EUR 12,6 %
- GBP 9,1 %
- TWD 5,5 %
- JPY 4,6 %
- CHF 2,3 %
- SGD 2,1 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 1,1 %
- DKK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- AED 0,1 %
- SAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,1 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 5,5 %
- France 5,4 %
- Japon 4,6 %
- Canada 3,1 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Italie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 734,8 M $ | 53,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 129,8 M $ | 9,38 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 76,2 M $ | 5,51 % |
| 4 | France | 18 | 74,7 M $ | 5,40 % |
| 5 | Japon | 20 | 63,1 M $ | 4,56 % |
| 6 | Canada | 10 | 43,3 M $ | 3,13 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 34,5 M $ | 2,49 % |
| 8 | Suisse | 10 | 32,1 M $ | 2,32 % |
| 9 | Espagne | 5 | 30 M $ | 2,17 % |
| 10 | Singapour | 4 | 28,8 M $ | 2,08 % |
| 11 | Corée du Sud | 8 | 26,9 M $ | 1,95 % |
| 12 | Italie | 4 | 16,9 M $ | 1,22 % |
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