Composition de Capital Income Builder
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 290 dans 29 pays
- Souches
- 264 de 104 sociétés
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bouygues SA | 74 321 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 102 | Waste Management Inc | 17 901 | 4 M $ | 0,23 % |
| 103 | Atmos Energy Corp | 22 858 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 104 | BASF SE | 71 482 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | Euronext NV | 22 395 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 106 | Watsco Inc | 8 562 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 6 788 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 108 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 88 300 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 109 | Vale SA | 227 775 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 110 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 422 600 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 111 | Duke Energy Corp | 26 763 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 112 | Anglo American PLC | 68 905 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 113 | Bank of America Corp | 58 426 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 114 | ITOCHU Corp | 285 700 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 115 | Comcast Corp | 133 308 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 116 | CK Hutchison Holdings Ltd | 377 000 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 117 | CME Group Inc | 14 332 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 118 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 983 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 119 | AT&T Inc | 152 509 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 120 | Mizuho Financial Group Inc | 65 400 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 121 | VICI Properties Inc | 118 103 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 122 | Sempra | 33 296 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 123 | T&D Holdings Inc | 103 000 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 124 | Chevron Corp | 18 233 | 3 M $ | 0,17 % |
| 125 | Nintendo Co Ltd | 71 500 | 3 M $ | 0,17 % |
| 126 | Ryanair Holdings PLC | 45 467 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 127 | ANTOFAGASTA PLC | 57 008 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 128 | Prologis Inc | 21 233 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 129 | Verizon Communications Inc | 67 668 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 130 | RWE AG | 43 954 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 131 | Omnicom Group Inc | 39 012 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 132 | Automatic Data Processing Inc | 12 517 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 133 | Extra Space Storage Inc | 19 031 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 134 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6 813 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 135 | Apollo Global Management Inc | 22 958 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 136 | TPG Inc | 66 157 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 137 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 82 825 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 138 | Honeywell International Inc | 11 594 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 139 | Resona Holdings Inc | 198 900 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 140 | Lenovo Group Ltd | 864 179 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 141 | Itau Unibanco Holding SA | 315 823 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 142 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 129 430 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 143 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 41 671 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 144 | Honeywell Aerospace Inc | 11 594 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 145 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 70 071 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 146 | Localiza Rent a Car SA | 316 578 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 147 | Airbus SE | 11 214 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 148 | 3i Group PLC | 74 909 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 149 | Danone SA | 30 047 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 150 | Accenture PLC | 19 625 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 151 | Power Grid Corp of India Ltd | 800 295 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 152 | Restaurant Brands International Inc | 33 410 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 153 | TC Energy Corp | 35 873 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 154 | Kimberly-Clark Corp | 21 580 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 155 | Nitto Denko Corp | 118 447 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 156 | Hana Financial Group Inc | 31 289 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 157 | BLUE OWL CAPITAL INC | 262 516 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 158 | TE Connectivity PLC | 11 279 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 159 | Sysco Corp | 26 965 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 160 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 19 320 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 161 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 50 862 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 162 | Texas Instruments Inc | 7 354 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 163 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 832 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 164 | Mindspace Business Parks REIT | 413 863 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 165 | Koninklijke KPN NV | 408 230 | 2 M $ | 0,11 % |
| 166 | KT&G Corp | 18 359 | 2 M $ | 0,11 % |
| 167 | AIA Group Ltd | 219 400 | 2 M $ | 0,11 % |
| 168 | State Street Corp | 11 802 | 2 M $ | 0,11 % |
| 169 | Entergy Corp | 17 392 | 2 M $ | 0,11 % |
| 170 | EFG International AG | 98 549 | 2 M $ | 0,11 % |
| 171 | T-Mobile US Inc | 11 581 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 172 | Cenovus Energy Inc | 77 946 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 173 | Analog Devices Inc | 4 844 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 174 | CMS Energy Corp | 25 091 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 175 | Sagax AB | 116 645 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 176 | Equinix Inc | 1 767 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 177 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 000 000 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 178 | EAST WEST BANCORP INC | 14 036 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 179 | NATIONAL BANK OF CANADA | 11 434 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 180 | Weichai Power Co Ltd | 443 300 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 181 | BPER Banca SPA | 113 889 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 182 | L'Oreal SA | 3 865 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | SPIE SA | 29 106 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 184 | Citizens Financial Group Inc | 23 662 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 185 | TDK Corp | 72 200 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 186 | Medtronic PLC | 20 379 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 187 | CTP NV | 86 777 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 188 | DT MIDSTREAM INC | 10 692 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 189 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 78 600 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 190 | Sampo Oyj | 147 070 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 191 | Western Union Co/The | 198 474 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 192 | Darden Restaurants Inc | 7 386 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 193 | Sandoz Group AG | 16 835 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 194 | AMCOR PLC | 34 450 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 195 | Rexford Industrial Realty Inc | 44 204 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 196 | Allianz SE | 3 113 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 197 | Lockheed Martin Corp | 2 878 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 198 | Nordnet AB publ | 37 806 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 199 | Procter & Gamble Co/The | 9 792 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 200 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 22 966 | 1,4 M $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 264 souches de 104 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Technologie 14,3 %
- Consommation de base 10,2 %
- Santé 10,1 %
- Industrie 8,5 %
- Services publics 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,3 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,4 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,0 %
- EUR 12,6 %
- GBP 9,1 %
- TWD 5,5 %
- JPY 4,6 %
- CHF 2,3 %
- SGD 2,1 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,3 %
- SEK 1,1 %
- HKD 1,1 %
- DKK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,4 %
- AUD 0,3 %
- AED 0,1 %
- SAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,1 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 5,5 %
- France 5,4 %
- Japon 4,6 %
- Canada 3,1 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Singapour 2,1 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Italie 1,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 734,8 M $ | 53,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 129,8 M $ | 9,38 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 76,2 M $ | 5,51 % |
| 4 | France | 18 | 74,7 M $ | 5,40 % |
| 5 | Japon | 20 | 63,1 M $ | 4,56 % |
| 6 | Canada | 10 | 43,3 M $ | 3,13 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 34,5 M $ | 2,49 % |
| 8 | Suisse | 10 | 32,1 M $ | 2,32 % |
| 9 | Espagne | 5 | 30 M $ | 2,17 % |
| 10 | Singapour | 4 | 28,8 M $ | 2,08 % |
| 11 | Corée du Sud | 8 | 26,9 M $ | 1,95 % |
| 12 | Italie | 4 | 16,9 M $ | 1,22 % |
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