Composition de Franklin Global Allocation Fund
Franklin Fund Allocator Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 61,6 %
- Positions
- 138 dans 24 pays
- Souches
- 17 de 17 sociétés
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 504 652 | 88 M $ | 3,20 % |
| 2 | Apple Inc | 313 004 | 79,4 M $ | 2,89 % |
| 3 | Alphabet Inc | 225 629 | 64,9 M $ | 2,36 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 231 500 | 56,6 M $ | 2,06 % |
| 5 | KLA Corp | 33 633 | 49,5 M $ | 1,80 % |
| 6 | Microsoft Corp | 110 109 | 40,8 M $ | 1,48 % |
| 7 | Booking Holdings Inc | 9 065 | 38,2 M $ | 1,39 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100 965 | 34,1 M $ | 1,24 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 162 685 | 33,9 M $ | 1,23 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 54 909 | 31,4 M $ | 1,14 % |
| 11 | FedEx Corp | 86 132 | 30,7 M $ | 1,12 % |
| 12 | AIB Group PLC | 2 433 100 | 26 M $ | 0,94 % |
| 13 | Citigroup Inc | 228 552 | 25,9 M $ | 0,94 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 506 464 | 25,5 M $ | 0,93 % |
| 15 | UniCredit SpA | 328 138 | 23,5 M $ | 0,86 % |
| 16 | Kia Corp | 228 430 | 22,6 M $ | 0,82 % |
| 17 | Samsung Electronics Co Ltd | 183 341 | 21,4 M $ | 0,78 % |
| 18 | Netflix Inc | 190 997 | 18,4 M $ | 0,67 % |
| 19 | Broadcom Inc | 56 893 | 17,6 M $ | 0,64 % |
| 20 | PetroChina Co Ltd | 12 574 000 | 17,2 M $ | 0,63 % |
| 21 | Mastercard Inc | 34 070 | 17 M $ | 0,62 % |
| 22 | Suncor Energy Inc | 257 225 | 17 M $ | 0,62 % |
| 23 | NetEase Inc | 708 800 | 15,8 M $ | 0,58 % |
| 24 | Caterpillar Inc | 20 567 | 14,6 M $ | 0,53 % |
| 25 | Walmart Inc | 117 219 | 14,6 M $ | 0,53 % |
| 26 | Hoya Corp | 83 315 | 14,4 M $ | 0,53 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 73 761 | 14,4 M $ | 0,52 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 50 900 | 12,6 M $ | 0,46 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 85 744 | 12 M $ | 0,43 % |
| 30 | ING Groep NV | 454 583 | 11,8 M $ | 0,43 % |
| 31 | Travelers Cos Inc/The | 40 187 | 11,7 M $ | 0,43 % |
| 32 | Tesla Inc | 31 256 | 11,6 M $ | 0,42 % |
| 33 | SEI Investments Co | 142 721 | 11,2 M $ | 0,41 % |
| 34 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 979 650 | 11,2 M $ | 0,41 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 380 376 | 11,2 M $ | 0,41 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 254 666 | 11,1 M $ | 0,40 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 55 904 | 11,1 M $ | 0,40 % |
| 38 | VeriSign Inc | 44 362 | 11 M $ | 0,40 % |
| 39 | Corteva Inc | 130 933 | 11 M $ | 0,40 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 89 174 | 10,9 M $ | 0,40 % |
| 41 | Parex Resources Inc | 552 062 | 10,8 M $ | 0,39 % |
| 42 | Advantest Corp | 78 200 | 10,8 M $ | 0,39 % |
| 43 | Altria Group, Inc. | 163 294 | 10,8 M $ | 0,39 % |
| 44 | Kroger Co/The | 147 618 | 10,7 M $ | 0,39 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 356 564 | 10,6 M $ | 0,39 % |
| 46 | Target Corp | 87 364 | 10,6 M $ | 0,39 % |
| 47 | Adobe Inc | 43 477 | 10,6 M $ | 0,38 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 13 662 | 10,6 M $ | 0,38 % |
| 49 | ORLEN SA | 291 133 | 10,5 M $ | 0,38 % |
| 50 | GSK PLC | 382 786 | 10,5 M $ | 0,38 % |
| 51 | ABB Ltd | 128 911 | 10,5 M $ | 0,38 % |
| 52 | Lam Research Corp | 48 429 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 53 | Fox Corp | 192 124 | 10,2 M $ | 0,37 % |
| 54 | Enel SpA | 931 124 | 10,2 M $ | 0,37 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 48 799 | 10,1 M $ | 0,37 % |
| 56 | WW Grainger Inc | 9 069 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 57 | Leonardo SpA | 144 224 | 9,8 M $ | 0,36 % |
| 58 | Airbnb Inc | 77 587 | 9,8 M $ | 0,36 % |
| 59 | Sherwin-Williams Co/The | 30 147 | 9,7 M $ | 0,35 % |
| 60 | Expeditors International of Washington Inc | 67 236 | 9,6 M $ | 0,35 % |
| 61 | General Motors Co | 129 253 | 9,6 M $ | 0,35 % |
| 62 | Hartford Insurance Group Inc/The | 70 347 | 9,5 M $ | 0,35 % |
| 63 | Loblaw Cos Ltd | 208 029 | 9,5 M $ | 0,34 % |
| 64 | Neurocrine Biosciences Inc | 71 834 | 9,5 M $ | 0,34 % |
| 65 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 593 939 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 66 | Wolters Kluwer NV | 126 364 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 116 136 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 68 | Loews Corp | 87 159 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 69 | United Parcel Service Inc | 94 462 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 70 | Deutsche Post AG | 175 351 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 71 | American International Group Inc | 119 628 | 9 M $ | 0,33 % |
| 72 | Vodafone Group PLC | 5 939 151 | 9 M $ | 0,33 % |
| 73 | Incyte Corp | 94 905 | 8,9 M $ | 0,32 % |
| 74 | Novartis AG | 57 680 | 8,9 M $ | 0,32 % |
| 75 | Fujikura Ltd. | 319 800 | 8,8 M $ | 0,32 % |
| 76 | MediaTek Inc | 182 449 | 8,8 M $ | 0,32 % |
| 77 | Rolls-Royce Holdings PLC | 571 000 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 78 | Holcim AG | 104 556 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 79 | Chipotle Mexican Grill Inc | 269 952 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 80 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 908 340 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 81 | MGIC Investment Corp | 328 187 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 82 | Mitsubishi Electric Corp | 262 400 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 83 | Sage Group PLC/The | 763 664 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 84 | SK Telecom Co Ltd | 163 911 | 8,5 M $ | 0,31 % |
| 85 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 151 306 | 8,3 M $ | 0,30 % |
| 86 | NRG Energy Inc | 56 818 | 8,3 M $ | 0,30 % |
| 87 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 4 455 492 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 88 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 175 585 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 89 | Techtronic Industries Co Ltd | 609 118 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 90 | PayPal Holdings Inc | 177 061 | 8 M $ | 0,29 % |
| 91 | Simon Property Group Inc | 42 219 | 7,9 M $ | 0,29 % |
| 92 | Atlas Copco AB | 498 831 | 7,8 M $ | 0,28 % |
| 93 | Newmont Corp | 70 403 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 94 | Universal Health Services Inc | 40 832 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | JPMorgan Chase & Co | 24 472 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 96 | Singapore Exchange Ltd | 446 548 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 97 | Ralph Lauren Corp | 19 280 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 98 | Applied Materials Inc | 18 287 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 99 | Western Union Co/The | 703 157 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 100 | China Hongqiao Group Ltd | 1 349 500 | 6,1 M $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
17 sociétés, 17 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 1 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 2 | AbbVie Inc | 1 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 3 | Aker BP ASA | 1 | 8,4 M $ | 0,31 % |
| 4 | ArcelorMittal SA | 1 | 7 M $ | 0,25 % |
| 5 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 7 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Newell Brands Inc | 1 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 1 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 11 | Orange SA | 1 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 12 | Terex Corp | 1 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 13 | Comcast Corp | 1 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 1 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 15 | Herc Holdings Inc | 1 | 4 M $ | 0,14 % |
| 16 | Vodafone Group PLC | 1 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 17 | Grifols SA | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,8 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,2 %
- EUR 8,6 %
- JPY 6,7 %
- HKD 4,3 %
- KRW 3,4 %
- GBP 3,0 %
- CAD 2,2 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,9 %
- PLN 0,6 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,6 %
- BRL 0,5 %
- TWD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,4 %
- Japon 6,7 %
- Corée du Sud 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Italie 2,6 %
- Taïwan 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,2 %
- Suisse 2,2 %
- Irlande 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 1,1 Md $ | 62,36 % |
| 2 | Japon | 10 | 114,3 M $ | 6,75 % |
| 3 | Corée du Sud | 4 | 58,4 M $ | 3,45 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 56,7 M $ | 3,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 55,8 M $ | 3,30 % |
| 6 | Italie | 3 | 43,5 M $ | 2,57 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 42,9 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 38,3 M $ | 2,26 % |
| 9 | Canada | 3 | 37,3 M $ | 2,20 % |
| 10 | Suisse | 5 | 37 M $ | 2,19 % |
| 11 | Irlande | 1 | 26 M $ | 1,53 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 19,9 M $ | 1,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Franklin Global Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007241