Composition de Franklin Global Allocation Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 57,5 %
- Positions
- 166 dans 25 pays
- Souches
- 15 de 14 sociétés
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 313 004 | 90,6 M $ | 3,07 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 440 841 | 88,2 M $ | 2,99 % |
| 3 | Alphabet Inc | 198 725 | 71 M $ | 2,41 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 103 596 | 49,5 M $ | 1,68 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 190 254 | 45,3 M $ | 1,54 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 172 686 | 38,3 M $ | 1,30 % |
| 7 | Microsoft Corp | 96 009 | 35,8 M $ | 1,21 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 62 281 | 35,1 M $ | 1,19 % |
| 9 | Citigroup Inc | 228 552 | 32 M $ | 1,08 % |
| 10 | FedEx Corp | 88 526 | 27,7 M $ | 0,94 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 199 206 | 27,1 M $ | 0,92 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 220 977 | 24,3 M $ | 0,82 % |
| 13 | Lam Research Corp | 53 586 | 23,2 M $ | 0,79 % |
| 14 | SK HYNIX INC | 12 031 | 21,2 M $ | 0,72 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 27 856 | 20,1 M $ | 0,68 % |
| 16 | KLA Corp | 65 050 | 19,6 M $ | 0,67 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 17 706 | 18,9 M $ | 0,64 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 126 981 | 17,4 M $ | 0,59 % |
| 19 | Mastercard Inc | 32 350 | 16,6 M $ | 0,56 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 33 200 | 16,1 M $ | 0,55 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 13 539 | 15,6 M $ | 0,53 % |
| 22 | Broadcom Inc | 40 676 | 15,4 M $ | 0,52 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 36 499 | 15,2 M $ | 0,51 % |
| 24 | Novartis AG | 87 123 | 13,6 M $ | 0,46 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 68 942 | 12,9 M $ | 0,44 % |
| 26 | ABB Ltd | 110 149 | 12 M $ | 0,41 % |
| 27 | UniCredit SpA | 127 930 | 11,5 M $ | 0,39 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 67 393 | 11,4 M $ | 0,39 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 51 715 | 11,3 M $ | 0,38 % |
| 30 | Netflix Inc | 156 819 | 11,2 M $ | 0,38 % |
| 31 | Recruit Holdings Co Ltd | 159 924 | 11,1 M $ | 0,38 % |
| 32 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 979 650 | 11 M $ | 0,37 % |
| 33 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 571 000 | 10,9 M $ | 0,37 % |
| 34 | Altria Group Inc | 150 765 | 10,8 M $ | 0,37 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 85 744 | 10,8 M $ | 0,37 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 60 308 | 10,7 M $ | 0,36 % |
| 37 | Deutsche Post AG | 175 351 | 10,7 M $ | 0,36 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 44 734 | 10,6 M $ | 0,36 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21 401 | 10,6 M $ | 0,36 % |
| 40 | Tesla Inc | 25 253 | 10,6 M $ | 0,36 % |
| 41 | ING Groep NV | 336 266 | 10,6 M $ | 0,36 % |
| 42 | Travelers Cos Inc/The | 31 986 | 10,6 M $ | 0,36 % |
| 43 | WW Grainger Inc | 7 727 | 10,5 M $ | 0,36 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 89 113 | 10,4 M $ | 0,35 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 30 147 | 10,4 M $ | 0,35 % |
| 46 | ADVANTEST CORP | 49 756 | 10,2 M $ | 0,35 % |
| 47 | Techtronic Industries Co Ltd | 613 063 | 10,2 M $ | 0,35 % |
| 48 | United Parcel Service Inc | 94 462 | 10,2 M $ | 0,34 % |
| 49 | GSK PLC | 382 786 | 10 M $ | 0,34 % |
| 50 | General Motors Co | 129 253 | 10 M $ | 0,34 % |
| 51 | Centene Corp | 152 452 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 52 | Incyte Corp | 86 183 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 53 | Aflac Inc | 82 139 | 9,6 M $ | 0,33 % |
| 54 | Target Corp | 73 630 | 9,6 M $ | 0,33 % |
| 55 | Deutsche Bank AG | 283 459 | 9,6 M $ | 0,33 % |
| 56 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15 229 | 9,5 M $ | 0,32 % |
| 57 | NETEASE INC | 369 092 | 9,5 M $ | 0,32 % |
| 58 | Neurocrine Biosciences Inc | 56 129 | 9,5 M $ | 0,32 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 174 225 | 9,4 M $ | 0,32 % |
| 60 | Airbnb Inc | 65 466 | 9,4 M $ | 0,32 % |
| 61 | Hitachi Ltd | 336 647 | 9,3 M $ | 0,32 % |
| 62 | Edison International | 124 828 | 9,3 M $ | 0,32 % |
| 63 | MGIC Investment Corp | 328 187 | 9,3 M $ | 0,31 % |
| 64 | ASML Holding NV | 4 579 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 65 | Enel SpA | 789 238 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 66 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 414 797 | 9 M $ | 0,30 % |
| 67 | Mitsubishi Electric Corp | 244 170 | 9 M $ | 0,30 % |
| 68 | American International Group Inc | 119 628 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 69 | AIB Group PLC | 754 821 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 70 | Atlas Copco AB | 498 831 | 8,8 M $ | 0,30 % |
| 71 | Public Service Enterprise Group Inc | 106 089 | 8,6 M $ | 0,29 % |
| 72 | UBS Group AG | 173 502 | 8,6 M $ | 0,29 % |
| 73 | Everest Group Ltd | 24 034 | 8,6 M $ | 0,29 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 18 584 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 75 | Loews Corp | 74 978 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 76 | Hartford Insurance Group Inc/The | 62 905 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 77 | Ford Motor Co | 599 219 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 78 | SEI Investments Co | 94 673 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 79 | NRG ENERGY INC | 56 818 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 80 | Adobe Inc | 40 095 | 8,2 M $ | 0,28 % |
| 81 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 4 455 492 | 8,2 M $ | 0,28 % |
| 82 | Computershare Ltd | 304 306 | 8,1 M $ | 0,27 % |
| 83 | ORLEN SA | 238 958 | 8 M $ | 0,27 % |
| 84 | Hoya Corp | 49 680 | 8 M $ | 0,27 % |
| 85 | JPMorgan Chase & Co | 24 472 | 8 M $ | 0,27 % |
| 86 | VeriSign Inc | 31 330 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 87 | Korea Electric Power Corp | 326 844 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 88 | Leonardo SpA | 144 224 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 89 | Ralph Lauren Corp | 19 280 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 90 | General Electric Co | 20 691 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 91 | Kroger Co/The | 136 243 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 92 | Universal Health Services Inc | 50 863 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 93 | Sage Group PLC/The | 690 380 | 7,5 M $ | 0,25 % |
| 94 | HCA Healthcare Inc | 18 729 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 95 | Kia Corp | 80 528 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 96 | Johnson & Johnson | 28 502 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 97 | SK Telecom Co Ltd | 125 121 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 98 | Singapore Exchange Ltd | 380 584 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 99 | Fox Corp | 151 201 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 100 | Eli Lilly & Co | 5 771 | 6,9 M $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 15 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 14,5 M $ | 0,49 % |
| 2 | UniCredit SpA | 1 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 3 | AbbVie Inc | 1 | 8,7 M $ | 0,30 % |
| 4 | Aker BP ASA | 1 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 5 | Humana Inc | 1 | 8 M $ | 0,27 % |
| 6 | Marvell Technology Inc | 1 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 7 | CTP NV | 1 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 8 | CVS Health Corp | 1 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 1 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 12 | Orange SA | 1 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 13 | Comcast Corp | 1 | 5 M $ | 0,17 % |
| 14 | Grifols SA | 1 | 1,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 12,1 %
- Industrie 8,7 %
- Communication 8,1 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 21,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 5,6 %
- KRW 4,9 %
- HKD 3,4 %
- GBP 2,8 %
- CHF 2,4 %
- CAD 1,7 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,5 %
- PLN 0,5 %
- CNY 0,3 %
- NOK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NZD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,5 %
- Japon 5,6 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Suisse 2,4 %
- Canada 1,7 %
- Italie 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,2 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 1,1 Md $ | 62,50 % |
| 2 | Japon | 10 | 95,3 M $ | 5,61 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 83,2 M $ | 4,91 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 76,6 M $ | 4,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 56,4 M $ | 3,32 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 42 M $ | 2,47 % |
| 7 | Suisse | 5 | 40,7 M $ | 2,40 % |
| 8 | Canada | 7 | 29,5 M $ | 1,74 % |
| 9 | Italie | 3 | 28,3 M $ | 1,67 % |
| 10 | Pays-Bas | 4 | 24,6 M $ | 1,45 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 23,8 M $ | 1,40 % |
| 12 | France | 5 | 21,2 M $ | 1,25 % |
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