Zusammensetzung von Franklin Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 57,5 %
- Positionen
- 166 in 25 Ländern
- Anleihen
- 15 von 14 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 313.004 | 90,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 440.841 | 88,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 3 | Alphabet Inc | 198.725 | 71 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 103.596 | 49,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 190.254 | 45,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 172.686 | 38,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Microsoft Corp | 96.009 | 35,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 62.281 | 35,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Citigroup Inc | 228.552 | 32 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | FedEx Corp | 88.526 | 27,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 199.206 | 27,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.220.977 | 24,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | Lam Research Corp | 53.586 | 23,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | SK HYNIX INC | 12.031 | 21,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 27.856 | 20,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | KLA Corp | 65.050 | 19,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 17.706 | 18,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 126.981 | 17,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | Mastercard Inc | 32.350 | 16,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 33.200 | 16,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 13.539 | 15,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Broadcom Inc | 40.676 | 15,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 36.499 | 15,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Novartis AG | 87.123 | 13,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 68.942 | 12,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | ABB Ltd | 110.149 | 12 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | UniCredit SpA | 127.930 | 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 67.393 | 11,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 51.715 | 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Netflix Inc | 156.819 | 11,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Recruit Holdings Co Ltd | 159.924 | 11,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 979.650 | 11 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 571.000 | 10,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Altria Group Inc | 150.765 | 10,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 85.744 | 10,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 60.308 | 10,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Deutsche Post AG | 175.351 | 10,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 44.734 | 10,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21.401 | 10,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Tesla Inc | 25.253 | 10,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | ING Groep NV | 336.266 | 10,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Travelers Cos Inc/The | 31.986 | 10,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | WW Grainger Inc | 7.727 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 89.113 | 10,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 30.147 | 10,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | ADVANTEST CORP | 49.756 | 10,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Techtronic Industries Co Ltd | 613.063 | 10,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | United Parcel Service Inc | 94.462 | 10,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | GSK PLC | 382.786 | 10 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | General Motors Co | 129.253 | 10 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Centene Corp | 152.452 | 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Incyte Corp | 86.183 | 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Aflac Inc | 82.139 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Target Corp | 73.630 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Deutsche Bank AG | 283.459 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15.229 | 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | NETEASE INC | 369.092 | 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Neurocrine Biosciences Inc | 56.129 | 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 174.225 | 9,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Airbnb Inc | 65.466 | 9,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Hitachi Ltd | 336.647 | 9,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Edison International | 124.828 | 9,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | MGIC Investment Corp | 328.187 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | ASML Holding NV | 4.579 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Enel SpA | 789.238 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.414.797 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Mitsubishi Electric Corp | 244.170 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | American International Group Inc | 119.628 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | AIB Group PLC | 754.821 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Atlas Copco AB | 498.831 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Public Service Enterprise Group Inc | 106.089 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | UBS Group AG | 173.502 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Everest Group Ltd | 24.034 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 18.584 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Loews Corp | 74.978 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Hartford Insurance Group Inc/The | 62.905 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Ford Motor Co | 599.219 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | SEI Investments Co | 94.673 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | NRG ENERGY INC | 56.818 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Adobe Inc | 40.095 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 4.455.492 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Computershare Ltd | 304.306 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | ORLEN SA | 238.958 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Hoya Corp | 49.680 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | JPMorgan Chase & Co | 24.472 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | VeriSign Inc | 31.330 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Korea Electric Power Corp | 326.844 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Leonardo SpA | 144.224 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Ralph Lauren Corp | 19.280 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | General Electric Co | 20.691 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Kroger Co/The | 136.243 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Universal Health Services Inc | 50.863 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Sage Group PLC/The | 690.380 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | HCA Healthcare Inc | 18.729 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Kia Corp | 80.528 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Johnson & Johnson | 28.502 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | SK Telecom Co Ltd | 125.121 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Singapore Exchange Ltd | 380.584 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Fox Corp | 151.201 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Eli Lilly & Co | 5.771 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 15 Anleihen von 14 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 2 | UniCredit SpA | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | AbbVie Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Aker BP ASA | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Humana Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Marvell Technology Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | CTP NV | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | CVS Health Corp | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Orange SA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Comcast Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Grifols SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 12,1 %
- Industrie 8,7 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 5,6 %
- KRW 4,9 %
- HKD 3,4 %
- GBP 2,8 %
- CHF 2,4 %
- CAD 1,7 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,5 %
- PLN 0,5 %
- CNY 0,3 %
- NOK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NZD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Japan 5,6 %
- Südkorea 4,9 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Schweiz 2,4 %
- Kanada 1,7 %
- Italien 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Deutschland 1,4 %
- Frankreich 1,2 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 1,1 Mrd. $ | 62,50 % |
| 2 | Japan | 10 | 95,3 Mio. $ | 5,61 % |
| 3 | Südkorea | 6 | 83,2 Mio. $ | 4,91 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 76,6 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 56,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 42 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 40,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Kanada | 7 | 29,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Italien | 3 | 28,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Niederlande | 4 | 24,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Deutschland | 3 | 23,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Frankreich | 5 | 21,2 Mio. $ | 1,25 % |
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