Titelia

Zusammensetzung von Franklin Global Allocation Fund

Franklin Fund Allocator Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
3 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 57,5 %
Positionen
166 in 25 Ländern
Anleihen
15 von 14 Gesellschaften
Zehn größte
17,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Kinross Gold Corp 286.8976,8 Mio. $0,23 %
102Fedex Freight Holding Co Inc 44.2636,7 Mio. $0,23 %
103Newmont Corp 70.4036,6 Mio. $0,22 %
104Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 2.443.7496,5 Mio. $0,22 %
105Walmart Inc 57.1636,5 Mio. $0,22 %
106PetroChina Co Ltd 5.670.8316,1 Mio. $0,21 %
107Genmab A/S 21.2315,8 Mio. $0,20 %
108Western Union Co/The 703.1575,4 Mio. $0,18 %
109Simon Property Group Inc 23.5115,3 Mio. $0,18 %
110Anker Innovations Technology Co Ltd 331.6355,1 Mio. $0,17 %
111Scentre Group 1.906.5445,1 Mio. $0,17 %
112Rexel SA 111.2564,9 Mio. $0,17 %
113Host Hotels & Resorts Inc 200.4884,8 Mio. $0,16 %
114Vodafone Group PLC 3.545.2914,7 Mio. $0,16 %
115Yum China Holdings Inc 112.8644,6 Mio. $0,16 %
116Schindler Holding AG 13.6484,5 Mio. $0,15 %
117Tencent Holdings Ltd 78.4004,3 Mio. $0,15 %
118Wells Fargo & Co 50.9614,2 Mio. $0,14 %
119SITC International Holdings Co Ltd 1.017.7824,1 Mio. $0,14 %
120AutoZone Inc 1.2664 Mio. $0,14 %
121Parex Resources Inc 265.3624 Mio. $0,14 %
122Mid-America Apartment Communities Inc 27.9053,9 Mio. $0,13 %
123Telenor ASA 250.3303,6 Mio. $0,12 %
124Dexcom Inc 53.0773,6 Mio. $0,12 %
125Saputo Inc 122.5003,5 Mio. $0,12 %
126Knorr-Bremse AG 30.4533,5 Mio. $0,12 %
127TIM SA/Brazil 818.0003,5 Mio. $0,12 %
128Stockland 1.228.2953,5 Mio. $0,12 %
129Dropbox Inc 118.9043,3 Mio. $0,11 %
130BHP Group Ltd 77.1643,2 Mio. $0,11 %
131Lowe's Cos Inc 13.6773 Mio. $0,10 %
132Fortum Oyj 130.0323 Mio. $0,10 %
133Nitto Denko Corp 144.7002,8 Mio. $0,10 %
134JBS NV 238.4242,8 Mio. $0,10 %
135Tokyo Gas Co Ltd 72.3182,7 Mio. $0,09 %
136China Tower Corp Ltd 2.397.5002,7 Mio. $0,09 %
137Kunlun Energy Co Ltd 3.287.4762,7 Mio. $0,09 %
138Nucor Corp 12.0512,7 Mio. $0,09 %
139ENN Energy Holdings Ltd 517.1122,7 Mio. $0,09 %
140Amgen Inc 7.1122,6 Mio. $0,09 %
141Ipsen SA 13.1272,5 Mio. $0,09 %
142Jardine Matheson Holdings Ltd 40.6002,5 Mio. $0,08 %
143Empire Co Ltd 68.8002,4 Mio. $0,08 %
144Danske Bank A/S 41.8062,2 Mio. $0,08 %
145Advanced Micro Devices Inc 3.6702,1 Mio. $0,07 %
146EXOR NV 27.7872,1 Mio. $0,07 %
147PayPal Holdings Inc 47.4702 Mio. $0,07 %
148Roche Holding AG 4.7472 Mio. $0,07 %
149Thales SA 7.2271,9 Mio. $0,06 %
150Merck & Co Inc 14.1231,8 Mio. $0,06 %
151Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 79.8351,8 Mio. $0,06 %
152George Weston Ltd 24.4001,8 Mio. $0,06 %
153PG&E Corp 99.6841,7 Mio. $0,06 %
154Kanzhun Ltd 127.2981,6 Mio. $0,06 %
155Loblaw Cos Ltd 35.8141,6 Mio. $0,06 %
156Dai Nippon Printing Co Ltd 87.5911,6 Mio. $0,05 %
157WIX.COM LTD 34.2221,6 Mio. $0,05 %
158Deckers Outdoor Corp 15.5631,5 Mio. $0,05 %
159Wartsila OYJ Abp 39.9161,5 Mio. $0,05 %
160Vipshop Holdings Ltd 114.7101,5 Mio. $0,05 %
161Sanofi SA 17.5581,5 Mio. $0,05 %
162Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd 633.9151,5 Mio. $0,05 %
163New Oriental Education & Technology Group Inc 306.9381,4 Mio. $0,05 %
164LG Uplus Corp 156.1101,4 Mio. $0,05 %
165Fresnillo PLC 37.0671,3 Mio. $0,05 %
166China Hongqiao Group Ltd 380.956982.388 $0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 15 Anleihen von 14 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co214,5 Mio. $0,49 %
2UniCredit SpA19,1 Mio. $0,31 %
3AbbVie Inc18,7 Mio. $0,30 %
4Aker BP ASA18,4 Mio. $0,28 %
5Humana Inc18 Mio. $0,27 %
6Marvell Technology Inc17,9 Mio. $0,27 %
7CTP NV17,8 Mio. $0,26 %
8CVS Health Corp17,7 Mio. $0,26 %
9CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD16,4 Mio. $0,22 %
10Alibaba Group Holding Ltd16,2 Mio. $0,21 %
11Deutsche Bank AG15,5 Mio. $0,19 %
12Orange SA15,3 Mio. $0,18 %
13Comcast Corp15 Mio. $0,17 %
14Grifols SA11,8 Mio. $0,06 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 28,3 %
  • Finanzen 12,1 %
  • Industrie 8,7 %
  • Kommunikation 8,1 %
  • Gesundheit 7,9 %
  • Zyklischer Konsum 6,5 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Energie 1,6 %
  • Basiskonsum 1,5 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 21,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 65,6 %
  • EUR 6,9 %
  • JPY 5,6 %
  • KRW 4,9 %
  • HKD 3,4 %
  • GBP 2,8 %
  • CHF 2,4 %
  • CAD 1,7 %
  • TWD 1,6 %
  • SEK 1,2 %
  • AUD 1,2 %
  • SGD 0,8 %
  • DKK 0,5 %
  • PLN 0,5 %
  • CNY 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • ILS 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 62,5 %
  • Japan 5,6 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Taiwan 4,5 %
  • Vereinigtes Königreich 3,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
  • Schweiz 2,4 %
  • Kanada 1,7 %
  • Italien 1,7 %
  • Niederlande 1,5 %
  • Deutschland 1,4 %
  • Frankreich 1,2 %
  • Weitere Länder 6,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten811,1 Mrd. $62,50 %
2Japan1095,3 Mio. $5,61 %
3Südkorea683,2 Mio. $4,91 %
4Taiwan276,6 Mio. $4,52 %
5Vereinigtes Königreich756,4 Mio. $3,32 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong942 Mio. $2,47 %
7Schweiz540,7 Mio. $2,40 %
8Kanada729,5 Mio. $1,74 %
9Italien328,3 Mio. $1,67 %
10Niederlande424,6 Mio. $1,45 %
11Deutschland323,8 Mio. $1,40 %
12Frankreich521,2 Mio. $1,25 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007241