Composition de Franklin Global Allocation Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 61,6 %
- Positions
- 138 dans 24 pays
- Souches
- 17 de 17 sociétés
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASML Holding NV | 4 579 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 102 | Computershare Ltd | 304 306 | 6 M $ | 0,22 % |
| 103 | Korea Electric Power Corp | 208 821 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 104 | General Electric Co | 20 691 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 105 | Yum China Holdings Inc | 112 864 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 106 | Corning Inc | 40 002 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 107 | Western Digital Corp | 19 846 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 108 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 2 216 502 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 109 | Amgen Inc | 15 012 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 110 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 1 401 400 | 5 M $ | 0,18 % |
| 111 | Wartsila OYJ Abp | 130 350 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 112 | International Consolidated Airlines Group SA | 983 396 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 113 | Eli Lilly & Co | 4 987 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 114 | Sonova Holding AG | 19 922 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 115 | Schindler Holding AG | 13 648 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 116 | TIM SA/Brazil | 818 000 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 117 | AutoZone Inc | 1 266 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 118 | ENN Energy Holdings Ltd | 517 112 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 119 | Ford Motor Co | 358 717 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 120 | Host Hotels & Resorts Inc | 200 488 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 121 | Safran SA | 11 269 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 122 | Stockland | 1 228 295 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 123 | HCA Healthcare Inc | 7 484 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 124 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 27 905 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 125 | Iberdrola SA | 147 988 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 126 | Lowe's Cos Inc | 13 677 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 127 | Exxon Mobil Corp | 18 746 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 128 | Wix.com Ltd | 34 222 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 129 | Landstar System Inc | 18 357 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 130 | Nitto Denko Corp | 144 700 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 131 | Signify NV | 131 449 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 132 | Kuaishou Technology | 463 500 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 133 | Dropbox Inc | 118 904 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 134 | SITC International Holdings Co Ltd | 557 003 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 135 | Thales SA | 7 227 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 136 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 945 052 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 137 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 79 835 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 138 | Oddity Tech Ltd | 73 762 | 986,9 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
17 sociétés, 17 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 1 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 2 | AbbVie Inc | 1 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 3 | Aker BP ASA | 1 | 8,4 M $ | 0,31 % |
| 4 | ArcelorMittal SA | 1 | 7 M $ | 0,25 % |
| 5 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 7 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Newell Brands Inc | 1 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 1 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 11 | Orange SA | 1 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 12 | Terex Corp | 1 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 13 | Comcast Corp | 1 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 1 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 15 | Herc Holdings Inc | 1 | 4 M $ | 0,14 % |
| 16 | Vodafone Group PLC | 1 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 17 | Grifols SA | 1 | 1,8 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 8,8 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,2 %
- EUR 8,6 %
- JPY 6,7 %
- HKD 4,3 %
- KRW 3,4 %
- GBP 3,0 %
- CAD 2,2 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,9 %
- PLN 0,6 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,6 %
- BRL 0,5 %
- TWD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,4 %
- Japon 6,7 %
- Corée du Sud 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Italie 2,6 %
- Taïwan 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,2 %
- Suisse 2,2 %
- Irlande 1,5 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 1,1 Md $ | 62,36 % |
| 2 | Japon | 10 | 114,3 M $ | 6,75 % |
| 3 | Corée du Sud | 4 | 58,4 M $ | 3,45 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 56,7 M $ | 3,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 55,8 M $ | 3,30 % |
| 6 | Italie | 3 | 43,5 M $ | 2,57 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 42,9 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 38,3 M $ | 2,26 % |
| 9 | Canada | 3 | 37,3 M $ | 2,20 % |
| 10 | Suisse | 5 | 37 M $ | 2,19 % |
| 11 | Irlande | 1 | 26 M $ | 1,53 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 19,9 M $ | 1,17 % |
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