Composition de Franklin Global Allocation Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 57,5 %
- Positions
- 166 dans 25 pays
- Souches
- 15 de 14 sociétés
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kinross Gold Corp | 286 897 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 102 | Fedex Freight Holding Co Inc | 44 263 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 103 | Newmont Corp | 70 403 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 104 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 443 749 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 105 | Walmart Inc | 57 163 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 106 | PetroChina Co Ltd | 5 670 831 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 107 | Genmab A/S | 21 231 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 108 | Western Union Co/The | 703 157 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 109 | Simon Property Group Inc | 23 511 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 110 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 331 635 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 111 | Scentre Group | 1 906 544 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 112 | Rexel SA | 111 256 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 113 | Host Hotels & Resorts Inc | 200 488 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 114 | Vodafone Group PLC | 3 545 291 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 115 | Yum China Holdings Inc | 112 864 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 116 | Schindler Holding AG | 13 648 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 117 | Tencent Holdings Ltd | 78 400 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 118 | Wells Fargo & Co | 50 961 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 119 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 017 782 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 120 | AutoZone Inc | 1 266 | 4 M $ | 0,14 % |
| 121 | Parex Resources Inc | 265 362 | 4 M $ | 0,14 % |
| 122 | Mid-America Apartment Communities Inc | 27 905 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 123 | Telenor ASA | 250 330 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 124 | Dexcom Inc | 53 077 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 125 | Saputo Inc | 122 500 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 126 | Knorr-Bremse AG | 30 453 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 127 | TIM SA/Brazil | 818 000 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 128 | Stockland | 1 228 295 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 129 | Dropbox Inc | 118 904 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 130 | BHP Group Ltd | 77 164 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 131 | Lowe's Cos Inc | 13 677 | 3 M $ | 0,10 % |
| 132 | Fortum Oyj | 130 032 | 3 M $ | 0,10 % |
| 133 | Nitto Denko Corp | 144 700 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 134 | JBS NV | 238 424 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 135 | Tokyo Gas Co Ltd | 72 318 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 136 | China Tower Corp Ltd | 2 397 500 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 137 | Kunlun Energy Co Ltd | 3 287 476 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 138 | Nucor Corp | 12 051 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 139 | ENN Energy Holdings Ltd | 517 112 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 140 | Amgen Inc | 7 112 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 141 | Ipsen SA | 13 127 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 142 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 40 600 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 143 | Empire Co Ltd | 68 800 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 144 | Danske Bank A/S | 41 806 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 145 | Advanced Micro Devices Inc | 3 670 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 146 | EXOR NV | 27 787 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 147 | PayPal Holdings Inc | 47 470 | 2 M $ | 0,07 % |
| 148 | Roche Holding AG | 4 747 | 2 M $ | 0,07 % |
| 149 | Thales SA | 7 227 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 150 | Merck & Co Inc | 14 123 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 151 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 79 835 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 152 | George Weston Ltd | 24 400 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 153 | PG&E Corp | 99 684 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 154 | Kanzhun Ltd | 127 298 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 155 | Loblaw Cos Ltd | 35 814 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 156 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 87 591 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 157 | WIX.COM LTD | 34 222 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 158 | Deckers Outdoor Corp | 15 563 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 159 | Wartsila OYJ Abp | 39 916 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 160 | Vipshop Holdings Ltd | 114 710 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 161 | Sanofi SA | 17 558 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 162 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 633 915 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 163 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 306 938 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 164 | LG Uplus Corp | 156 110 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 165 | Fresnillo PLC | 37 067 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 166 | China Hongqiao Group Ltd | 380 956 | 982,4 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 15 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 14,5 M $ | 0,49 % |
| 2 | UniCredit SpA | 1 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 3 | AbbVie Inc | 1 | 8,7 M $ | 0,30 % |
| 4 | Aker BP ASA | 1 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 5 | Humana Inc | 1 | 8 M $ | 0,27 % |
| 6 | Marvell Technology Inc | 1 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 7 | CTP NV | 1 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 8 | CVS Health Corp | 1 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 1 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 12 | Orange SA | 1 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 13 | Comcast Corp | 1 | 5 M $ | 0,17 % |
| 14 | Grifols SA | 1 | 1,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 12,1 %
- Industrie 8,7 %
- Communication 8,1 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 21,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 5,6 %
- KRW 4,9 %
- HKD 3,4 %
- GBP 2,8 %
- CHF 2,4 %
- CAD 1,7 %
- TWD 1,6 %
- SEK 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,5 %
- PLN 0,5 %
- CNY 0,3 %
- NOK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NZD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,5 %
- Japon 5,6 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Suisse 2,4 %
- Canada 1,7 %
- Italie 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,2 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 1,1 Md $ | 62,50 % |
| 2 | Japon | 10 | 95,3 M $ | 5,61 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 83,2 M $ | 4,91 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 76,6 M $ | 4,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 56,4 M $ | 3,32 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 42 M $ | 2,47 % |
| 7 | Suisse | 5 | 40,7 M $ | 2,40 % |
| 8 | Canada | 7 | 29,5 M $ | 1,74 % |
| 9 | Italie | 3 | 28,3 M $ | 1,67 % |
| 10 | Pays-Bas | 4 | 24,6 M $ | 1,45 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 23,8 M $ | 1,40 % |
| 12 | France | 5 | 21,2 M $ | 1,25 % |
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