Composition de RBC International Small Cap Equity Fund

Name: Composition de RBC International Small Cap Equity Fund
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Actif net: 8,4 M $ dont 8,4 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions: 83 dans 26 pays
10 premières: 23,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	International Container Terminal Services Inc	19 150	278,7 k $	3,33 %
2	TONIES SE	15 113	218,3 k $	2,61 %
3	Zhen Ding Technology Holding Ltd	9 641	194,2 k $	2,32 %
4	Kokusai Electric Corp	2 800	192,4 k $	2,30 %
5	Fabrinet	340	191,1 k $	2,28 %
6	CRANSWICK PLC	2 590	188,7 k $	2,25 %
7	Gaztransport Et Technigaz SA	878	186,1 k $	2,22 %
8	Union Tool Co	1 300	184,1 k $	2,20 %
9	VM Inc	2 530	184 k $	2,20 %
10	Beazley PLC	10 623	181,3 k $	2,16 %
11	SUMCO Corp	6 800	172,4 k $	2,06 %
12	Lotus Bakeries NV	13	172,4 k $	2,06 %
13	Asics Corp	6 200	168,6 k $	2,01 %
14	ASPEED Technology Inc	319	168,3 k $	2,01 %
15	GE Vernova T&D India Ltd	3 179	166,8 k $	1,99 %
16	Anritsu Corp	6 000	165,1 k $	1,97 %
17	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	5 800	148,5 k $	1,77 %
18	Resonac Holdings Corp	1 300	144,6 k $	1,73 %
19	Merlin Properties Socimi SA	8 096	142,1 k $	1,70 %
20	Lynas Rare Earths Ltd	11 088	139,1 k $	1,66 %
21	Food & Life Cos Ltd	4 600	138,7 k $	1,66 %
22	Phoenix Mills Ltd/The	6 459	133,2 k $	1,59 %
23	CHROMA ATE INC	1 859	129,2 k $	1,54 %
24	Varun Beverages Ltd	23 273	125,1 k $	1,49 %
25	Lotes Co Ltd	1 821	122,8 k $	1,47 %
26	Volution Group PLC	14 787	120,1 k $	1,43 %
27	Hubei Dinglong Co Ltd	7 600	119,4 k $	1,42 %
28	MITSUI KINZOKU CO LTD	445	119,1 k $	1,42 %
29	IHI Corp	6 700	113,1 k $	1,35 %
30	Yokohama Financial Group Inc	10 300	110,9 k $	1,32 %
31	OSB Group PLC	16 073	110,6 k $	1,32 %
32	Taiyo Yuden Co Ltd	851	108,2 k $	1,29 %
33	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	9 731	108,2 k $	1,29 %
34	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	24 724	106,5 k $	1,27 %
35	Veidekke ASA	5 507	105,6 k $	1,26 %
36	Japan Steel Works Ltd/The	2 200	105,4 k $	1,26 %
37	CIE Automotive SA	3 380	103,1 k $	1,23 %
38	CTP NV	5 587	102 k $	1,22 %
39	Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd	11 300	101,2 k $	1,21 %
40	Aditya Birla Capital Ltd	23 991	99,5 k $	1,19 %
41	Ampol Ltd	4 388	99,3 k $	1,19 %
42	ENDEAVOUR MINING PLC	1 900	95,3 k $	1,14 %
43	Nitto Boseki Co Ltd	3 500	94,7 k $	1,13 %
44	Pan Jit International Inc	15 879	92,6 k $	1,11 %
45	AEM Holdings Ltd	10 100	83,6 k $	1,00 %
46	SpareBank 1 SMN	4 390	83,4 k $	1,00 %
47	Neway Valve Suzhou Co Ltd	11 100	82,6 k $	0,99 %
48	Asker Healthcare Group AB	10 037	81,5 k $	0,97 %
49	Infratil Ltd	9 200	80,7 k $	0,96 %
50	Technip Energies NV	2 094	79,2 k $	0,94 %
51	CERES POWER HOLDINGS PLC	11 388	77,2 k $	0,92 %
52	SKY Perfect JSAT Corp	4 600	76,7 k $	0,92 %
53	IBIDEN CO LTD	500	75,5 k $	0,90 %
54	Capstone Copper Corp	8 200	75,3 k $	0,90 %
55	SOL SpA	1 039	69,1 k $	0,82 %
56	Aker BP ASA	2 181	66,5 k $	0,79 %
57	BAWAG Group AG	319	64 k $	0,76 %
58	Westgold Resources Ltd	18 861	62,6 k $	0,75 %
59	DIPLOMA PLC	661	62,5 k $	0,75 %
60	Central Pattana PCL	30 100	61 k $	0,73 %
61	Paladin Energy Ltd	9 145	59,6 k $	0,71 %
62	Lottomatica Group Spa	1 967	54,6 k $	0,65 %
63	Samyang Foods Co Ltd	74	53,9 k $	0,64 %
64	Nordic Semiconductor ASA	2 883	53,3 k $	0,64 %
65	Modec Inc	900	51,7 k $	0,62 %
66	Piraeus Bank SA	4 901	51 k $	0,61 %
67	SOFTCAT PLC	2 094	51 k $	0,61 %
68	Exosens SAS	761	49,7 k $	0,59 %
69	Freenet AG	1 918	49,4 k $	0,59 %
70	ALK-Abello A/S	1 228	45,9 k $	0,55 %
71	ATALAYA MINING COPPER SA	3 975	43,2 k $	0,52 %
72	SigmaRoc PLC	25 169	42,7 k $	0,51 %
73	CTS Eventim AG & Co KGaA	712	41,6 k $	0,50 %
74	IMCD NV	452	40,9 k $	0,49 %
75	Sulzer AG	214	35,5 k $	0,42 %
76	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	1 397	31,8 k $	0,38 %
77	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 380	30,7 k $	0,37 %
78	RENK Group AG	613	29,6 k $	0,35 %
79	Sweco AB	2 167	28,4 k $	0,34 %
80	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	114	27,6 k $	0,33 %
81	UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC	507	21,8 k $	0,26 %
82	PLS Group Ltd	4 916	17,2 k $	0,21 %
83	Camurus AB	289	16,9 k $	0,20 %

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Répartition par secteur

Technologie 2,3 %
Non attribué 97,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

JPY 24,2 %
EUR 19,4 %
GBP 11,8 %
TWD 8,7 %
INR 6,3 %
CNY 5,4 %
AUD 4,5 %
NOK 3,7 %
PHP 3,3 %
KRW 2,8 %
USD 2,3 %
CAD 2,0 %
SEK 1,5 %
NZD 1,3 %
SGD 1,0 %
THB 0,7 %
DKK 0,5 %
CHF 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,2 %
Royaume-Uni 12,9 %
Taïwan 8,7 %
Inde 6,3 %
Chine 5,4 %
Australie 4,5 %
Allemagne 4,1 %
France 3,8 %
Norvège 3,7 %
Philippines 3,3 %
Espagne 3,3 %
Corée du Sud 2,8 %
Autres pays 17,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	16	2 M $	24,18 %
2	Royaume-Uni	11	1,1 M $	12,93 %
3	Taïwan	6	729 k $	8,72 %
4	Inde	4	524,6 k $	6,28 %
5	Chine	4	451,6 k $	5,40 %
6	Australie	5	377,9 k $	4,52 %
7	Allemagne	4	338,9 k $	4,05 %
8	France	3	314,9 k $	3,77 %
9	Norvège	4	308,8 k $	3,69 %
10	Philippines	1	278,7 k $	3,33 %
11	Espagne	3	276,9 k $	3,31 %
12	Corée du Sud	2	237,9 k $	2,85 %

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