Composition de RBC International Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 7,6 M $ dont 7,3 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 77 dans 26 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chroma ATE Inc | 4 932 | 236,7 k $ | 3,13 % |
| 2 | International Container Terminal Services Inc | 19 150 | 217,1 k $ | 2,87 % |
| 3 | Aker BP ASA | 5 528 | 204,4 k $ | 2,70 % |
| 4 | Gaztransport Et Technigaz SA | 857 | 201,6 k $ | 2,67 % |
| 5 | Food & Life Cos Ltd | 3 100 | 184,9 k $ | 2,45 % |
| 6 | Technip Energies NV | 4 244 | 179,3 k $ | 2,37 % |
| 7 | Kokusai Electric Corp | 5 300 | 179,2 k $ | 2,37 % |
| 8 | Fabrinet | 340 | 177,3 k $ | 2,35 % |
| 9 | Beazley PLC | 10 373 | 175,3 k $ | 2,32 % |
| 10 | Cranswick PLC | 2 529 | 175,2 k $ | 2,32 % |
| 11 | Sieyuan Electric Co Ltd | 5 800 | 171,5 k $ | 2,27 % |
| 12 | Resonac Holdings Corp | 2 600 | 169,2 k $ | 2,24 % |
| 13 | Asics Corp | 6 200 | 166,7 k $ | 2,21 % |
| 14 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 37 000 | 153,7 k $ | 2,03 % |
| 15 | Nitto Boseki Co Ltd | 1 200 | 151,9 k $ | 2,01 % |
| 16 | Lynas Rare Earths Ltd | 11 088 | 150,5 k $ | 1,99 % |
| 17 | Lotus Bakeries NV | 13 | 146,8 k $ | 1,94 % |
| 18 | Japan Steel Works Ltd/The | 2 600 | 143,2 k $ | 1,89 % |
| 19 | SpareBank 1 SMN | 6 499 | 138,9 k $ | 1,84 % |
| 20 | IHI Corp | 6 700 | 138,2 k $ | 1,83 % |
| 21 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 700 | 132,8 k $ | 1,76 % |
| 22 | Merlin Properties Socimi SA | 7 905 | 128,8 k $ | 1,70 % |
| 23 | SKY Perfect JSAT Corp | 6 600 | 125,1 k $ | 1,66 % |
| 24 | Ibiden Co Ltd | 2 200 | 110,1 k $ | 1,46 % |
| 25 | Volution Group PLC | 14 439 | 109,3 k $ | 1,45 % |
| 26 | OSB Group PLC | 15 694 | 109,2 k $ | 1,44 % |
| 27 | Endeavour Mining PLC | 1 800 | 107,9 k $ | 1,43 % |
| 28 | Veidekke ASA | 5 377 | 105,1 k $ | 1,39 % |
| 29 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 24 143 | 104,6 k $ | 1,38 % |
| 30 | CIE Automotive SA | 3 301 | 103,9 k $ | 1,37 % |
| 31 | Phoenix Mills Ltd/The | 6 459 | 103,5 k $ | 1,37 % |
| 32 | Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd | 11 300 | 102,4 k $ | 1,36 % |
| 33 | Ampol Ltd | 4 388 | 101,8 k $ | 1,35 % |
| 34 | Howden Joinery Group PLC | 9 502 | 100,6 k $ | 1,33 % |
| 35 | GE Vernova T&D India Ltd | 2 534 | 98 k $ | 1,30 % |
| 36 | Lotes Co Ltd | 1 462 | 97,6 k $ | 1,29 % |
| 37 | ASPEED Technology Inc | 265 | 91,3 k $ | 1,21 % |
| 38 | CTP NV | 5 455 | 91,3 k $ | 1,21 % |
| 39 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 462 | 85,6 k $ | 1,13 % |
| 40 | Freenet AG | 2 749 | 84,6 k $ | 1,12 % |
| 41 | Westgold Resources Ltd | 18 861 | 79,3 k $ | 1,05 % |
| 42 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 11 100 | 78,5 k $ | 1,04 % |
| 43 | Furuno Electric Co Ltd | 1 900 | 76 k $ | 1,01 % |
| 44 | Varun Beverages Ltd | 18 389 | 75,2 k $ | 1,00 % |
| 45 | Aditya Birla Capital Ltd | 23 991 | 74,7 k $ | 0,99 % |
| 46 | Steadfast Group Ltd | 24 912 | 73,3 k $ | 0,97 % |
| 47 | Paladin Energy Ltd | 9 145 | 72,8 k $ | 0,96 % |
| 48 | Asker Healthcare Group AB | 9 800 | 72,5 k $ | 0,96 % |
| 49 | SOL SpA | 1 015 | 68,8 k $ | 0,91 % |
| 50 | Infratil Ltd | 9 200 | 62 k $ | 0,82 % |
| 51 | Capstone Copper Corp | 8 200 | 61,8 k $ | 0,82 % |
| 52 | Samyang Foods Co Ltd | 74 | 60 k $ | 0,79 % |
| 53 | Indosat Tbk PT | 481 500 | 59,5 k $ | 0,79 % |
| 54 | Hesai Group | 3 080 | 58,5 k $ | 0,77 % |
| 55 | Central Pattana PCL | 30 100 | 57,8 k $ | 0,76 % |
| 56 | Alimak Group AB | 4 832 | 55,2 k $ | 0,73 % |
| 57 | Exosens SAS | 743 | 53,5 k $ | 0,71 % |
| 58 | BAWAG Group AG | 312 | 47,4 k $ | 0,63 % |
| 59 | Pony AI Inc | 5 300 | 47 k $ | 0,62 % |
| 60 | Nordic Semiconductor ASA | 2 814 | 45,1 k $ | 0,60 % |
| 61 | Sulzer AG | 209 | 43,8 k $ | 0,58 % |
| 62 | Lottomatica Group Spa | 1 479 | 42,7 k $ | 0,57 % |
| 63 | IGO Ltd | 7 312 | 40,8 k $ | 0,54 % |
| 64 | Diploma PLC | 498 | 39,8 k $ | 0,53 % |
| 65 | Piraeus Bank SA | 4 785 | 39,3 k $ | 0,52 % |
| 66 | ALK-Abello A/S | 1 199 | 37,9 k $ | 0,50 % |
| 67 | ATALAYA MINING COPPER SA | 3 881 | 36,9 k $ | 0,49 % |
| 68 | RENK Group AG | 599 | 35,8 k $ | 0,47 % |
| 69 | Softcat PLC | 2 044 | 33,4 k $ | 0,44 % |
| 70 | Sweco AB | 2 115 | 30 k $ | 0,40 % |
| 71 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 380 | 29,9 k $ | 0,40 % |
| 72 | Camurus AB | 553 | 27,6 k $ | 0,37 % |
| 73 | Union Tool Co | 300 | 25,9 k $ | 0,34 % |
| 74 | Zealand Pharma A/S | 438 | 20,4 k $ | 0,27 % |
| 75 | Midi Utama Indonesia Tbk PT | 605 900 | 10,7 k $ | 0,14 % |
| 76 | Mayora Indah Tbk PT | 83 000 | 9 k $ | 0,12 % |
| 77 | Life360, Inc. | 276 | 3,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,4 %
- Non attribué 97,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 21,8 %
- EUR 19,3 %
- GBP 10,6 %
- AUD 7,1 %
- NOK 6,7 %
- TWD 5,8 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,8 %
- HKD 3,5 %
- PHP 3,0 %
- SEK 2,5 %
- USD 2,4 %
- CAD 2,3 %
- NZD 1,3 %
- IDR 1,1 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,8 %
- THB 0,8 %
- CHF 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,8 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- Australie 7,1 %
- Chine 6,9 %
- Norvège 6,7 %
- France 5,9 %
- Taïwan 5,8 %
- Inde 4,8 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Espagne 3,2 %
- Philippines 3,0 %
- Allemagne 2,8 %
- Autres pays 16,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 1,6 M $ | 21,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 887,7 k $ | 12,09 % |
| 3 | Australie | 7 | 522,4 k $ | 7,11 % |
| 4 | Chine | 4 | 506,2 k $ | 6,89 % |
| 5 | Norvège | 4 | 493,5 k $ | 6,72 % |
| 6 | France | 3 | 434,4 k $ | 5,92 % |
| 7 | Taïwan | 3 | 425,6 k $ | 5,80 % |
| 8 | Inde | 4 | 351,5 k $ | 4,79 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 282,9 k $ | 3,85 % |
| 10 | Espagne | 2 | 232,7 k $ | 3,17 % |
| 11 | Philippines | 1 | 217,1 k $ | 2,96 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 206,1 k $ | 2,81 % |
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