Zusammensetzung von RBC International Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 7,6 Mio. $ davon 7,3 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 77 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chroma ATE Inc | 4.932 | 236.659,3 $ | 3,13 % |
| 2 | International Container Terminal Services Inc | 19.150 | 217.110,2 $ | 2,87 % |
| 3 | Aker BP ASA | 5.528 | 204.364,3 $ | 2,70 % |
| 4 | Gaztransport Et Technigaz SA | 857 | 201.561 $ | 2,67 % |
| 5 | Food & Life Cos Ltd | 3.100 | 184.939,2 $ | 2,45 % |
| 6 | Technip Energies NV | 4.244 | 179.341,1 $ | 2,37 % |
| 7 | Kokusai Electric Corp | 5.300 | 179.217,9 $ | 2,37 % |
| 8 | Fabrinet | 340 | 177.316,8 $ | 2,35 % |
| 9 | Beazley PLC | 10.373 | 175.266,2 $ | 2,32 % |
| 10 | Cranswick PLC | 2.529 | 175.249,5 $ | 2,32 % |
| 11 | Sieyuan Electric Co Ltd | 5.800 | 171.541 $ | 2,27 % |
| 12 | Resonac Holdings Corp | 2.600 | 169.217,8 $ | 2,24 % |
| 13 | Asics Corp | 6.200 | 166.687,7 $ | 2,21 % |
| 14 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 37.000 | 153.718,3 $ | 2,03 % |
| 15 | Nitto Boseki Co Ltd | 1.200 | 151.909,2 $ | 2,01 % |
| 16 | Lynas Rare Earths Ltd | 11.088 | 150.547 $ | 1,99 % |
| 17 | Lotus Bakeries NV | 13 | 146.779,9 $ | 1,94 % |
| 18 | Japan Steel Works Ltd/The | 2.600 | 143.218 $ | 1,89 % |
| 19 | SpareBank 1 SMN | 6.499 | 138.937,2 $ | 1,84 % |
| 20 | IHI Corp | 6.700 | 138.241,2 $ | 1,83 % |
| 21 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 700 | 132.779,4 $ | 1,76 % |
| 22 | Merlin Properties Socimi SA | 7.905 | 128.791 $ | 1,70 % |
| 23 | SKY Perfect JSAT Corp | 6.600 | 125.147,4 $ | 1,66 % |
| 24 | Ibiden Co Ltd | 2.200 | 110.089,1 $ | 1,46 % |
| 25 | Volution Group PLC | 14.439 | 109.301,4 $ | 1,45 % |
| 26 | OSB Group PLC | 15.694 | 109.180,9 $ | 1,44 % |
| 27 | Endeavour Mining PLC | 1.800 | 107.927,5 $ | 1,43 % |
| 28 | Veidekke ASA | 5.377 | 105.075,6 $ | 1,39 % |
| 29 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 24.143 | 104.625,1 $ | 1,38 % |
| 30 | CIE Automotive SA | 3.301 | 103.924,1 $ | 1,37 % |
| 31 | Phoenix Mills Ltd/The | 6.459 | 103.522,7 $ | 1,37 % |
| 32 | Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd | 11.300 | 102.432,6 $ | 1,36 % |
| 33 | Ampol Ltd | 4.388 | 101.773 $ | 1,35 % |
| 34 | Howden Joinery Group PLC | 9.502 | 100.643,1 $ | 1,33 % |
| 35 | GE Vernova T&D India Ltd | 2.534 | 98.047 $ | 1,30 % |
| 36 | Lotes Co Ltd | 1.462 | 97.569,7 $ | 1,29 % |
| 37 | ASPEED Technology Inc | 265 | 91.344,1 $ | 1,21 % |
| 38 | CTP NV | 5.455 | 91.297,5 $ | 1,21 % |
| 39 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.462 | 85.630,4 $ | 1,13 % |
| 40 | Freenet AG | 2.749 | 84.644,3 $ | 1,12 % |
| 41 | Westgold Resources Ltd | 18.861 | 79.348,4 $ | 1,05 % |
| 42 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 11.100 | 78.513 $ | 1,04 % |
| 43 | Furuno Electric Co Ltd | 1.900 | 75.991,8 $ | 1,01 % |
| 44 | Varun Beverages Ltd | 18.389 | 75.216,8 $ | 1,00 % |
| 45 | Aditya Birla Capital Ltd | 23.991 | 74.697,9 $ | 0,99 % |
| 46 | Steadfast Group Ltd | 24.912 | 73.340,7 $ | 0,97 % |
| 47 | Paladin Energy Ltd | 9.145 | 72.833,8 $ | 0,96 % |
| 48 | Asker Healthcare Group AB | 9.800 | 72.532,2 $ | 0,96 % |
| 49 | SOL SpA | 1.015 | 68.774,7 $ | 0,91 % |
| 50 | Infratil Ltd | 9.200 | 62.034,6 $ | 0,82 % |
| 51 | Capstone Copper Corp | 8.200 | 61.834,5 $ | 0,82 % |
| 52 | Samyang Foods Co Ltd | 74 | 59.990,6 $ | 0,79 % |
| 53 | Indosat Tbk PT | 481.500 | 59.473,8 $ | 0,79 % |
| 54 | Hesai Group | 3.080 | 58.537,8 $ | 0,77 % |
| 55 | Central Pattana PCL | 30.100 | 57.808,1 $ | 0,76 % |
| 56 | Alimak Group AB | 4.832 | 55.200,9 $ | 0,73 % |
| 57 | Exosens SAS | 743 | 53.502,3 $ | 0,71 % |
| 58 | BAWAG Group AG | 312 | 47.432,6 $ | 0,63 % |
| 59 | Pony AI Inc | 5.300 | 47.015,6 $ | 0,62 % |
| 60 | Nordic Semiconductor ASA | 2.814 | 45.103,6 $ | 0,60 % |
| 61 | Sulzer AG | 209 | 43.816 $ | 0,58 % |
| 62 | Lottomatica Group Spa | 1.479 | 42.705,9 $ | 0,57 % |
| 63 | IGO Ltd | 7.312 | 40.821,8 $ | 0,54 % |
| 64 | Diploma PLC | 498 | 39.761,3 $ | 0,53 % |
| 65 | Piraeus Bank SA | 4.785 | 39.313,6 $ | 0,52 % |
| 66 | ALK-Abello A/S | 1.199 | 37.907,4 $ | 0,50 % |
| 67 | ATALAYA MINING COPPER SA | 3.881 | 36.942,3 $ | 0,49 % |
| 68 | RENK Group AG | 599 | 35.803,2 $ | 0,47 % |
| 69 | Softcat PLC | 2.044 | 33.407,8 $ | 0,44 % |
| 70 | Sweco AB | 2.115 | 29.981,3 $ | 0,40 % |
| 71 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.380 | 29.923,2 $ | 0,40 % |
| 72 | Camurus AB | 553 | 27.626,9 $ | 0,37 % |
| 73 | Union Tool Co | 300 | 25.898,1 $ | 0,34 % |
| 74 | Zealand Pharma A/S | 438 | 20.397,7 $ | 0,27 % |
| 75 | Midi Utama Indonesia Tbk PT | 605.900 | 10.713,5 $ | 0,14 % |
| 76 | Mayora Indah Tbk PT | 83.000 | 8986,2 $ | 0,12 % |
| 77 | Life360, Inc. | 276 | 3696,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 21,8 %
- EUR 19,3 %
- GBP 10,6 %
- AUD 7,1 %
- NOK 6,7 %
- TWD 5,8 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,8 %
- HKD 3,5 %
- PHP 3,0 %
- SEK 2,5 %
- USD 2,4 %
- CAD 2,3 %
- NZD 1,3 %
- IDR 1,1 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,8 %
- THB 0,8 %
- CHF 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Australien 7,1 %
- China 6,9 %
- Norwegen 6,7 %
- Frankreich 5,9 %
- Taiwan 5,8 %
- Indien 4,8 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Spanien 3,2 %
- Philippinen 3,0 %
- Deutschland 2,8 %
- Weitere Länder 16,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 1,6 Mio. $ | 21,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 887.680 $ | 12,09 % |
| 3 | Australien | 7 | 522.360,9 $ | 7,11 % |
| 4 | China | 4 | 506.204,9 $ | 6,89 % |
| 5 | Norwegen | 4 | 493.480,7 $ | 6,72 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 434.404,4 $ | 5,92 % |
| 7 | Taiwan | 3 | 425.573,1 $ | 5,80 % |
| 8 | Indien | 4 | 351.484,4 $ | 4,79 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 282.870,2 $ | 3,85 % |
| 10 | Spanien | 2 | 232.715,1 $ | 3,17 % |
| 11 | Philippinen | 1 | 217.110,2 $ | 2,96 % |
| 12 | Deutschland | 3 | 206.077,9 $ | 2,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RBC International Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079193