Zusammensetzung von RBC International Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 8,4 Mio. $ davon 8,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 83 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Container Terminal Services Inc | 19.150 | 278.655,3 $ | 3,33 % |
| 2 | TONIES SE | 15.113 | 218.266,8 $ | 2,61 % |
| 3 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 9.641 | 194.196,2 $ | 2,32 % |
| 4 | Kokusai Electric Corp | 2.800 | 192.430,5 $ | 2,30 % |
| 5 | Fabrinet | 340 | 191.107,2 $ | 2,28 % |
| 6 | CRANSWICK PLC | 2.590 | 188.747,1 $ | 2,25 % |
| 7 | Gaztransport Et Technigaz SA | 878 | 186.069,1 $ | 2,22 % |
| 8 | Union Tool Co | 1.300 | 184.096,8 $ | 2,20 % |
| 9 | VM Inc | 2.530 | 183.985,3 $ | 2,20 % |
| 10 | Beazley PLC | 10.623 | 181.284,5 $ | 2,16 % |
| 11 | SUMCO Corp | 6.800 | 172.438,4 $ | 2,06 % |
| 12 | Lotus Bakeries NV | 13 | 172.422,7 $ | 2,06 % |
| 13 | Asics Corp | 6.200 | 168.632 $ | 2,01 % |
| 14 | ASPEED Technology Inc | 319 | 168.323 $ | 2,01 % |
| 15 | GE Vernova T&D India Ltd | 3.179 | 166.754,9 $ | 1,99 % |
| 16 | Anritsu Corp | 6.000 | 165.074,8 $ | 1,97 % |
| 17 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 5.800 | 148.458,8 $ | 1,77 % |
| 18 | Resonac Holdings Corp | 1.300 | 144.609,8 $ | 1,73 % |
| 19 | Merlin Properties Socimi SA | 8.096 | 142.053,6 $ | 1,70 % |
| 20 | Lynas Rare Earths Ltd | 11.088 | 139.130,7 $ | 1,66 % |
| 21 | Food & Life Cos Ltd | 4.600 | 138.746 $ | 1,66 % |
| 22 | Phoenix Mills Ltd/The | 6.459 | 133.204,7 $ | 1,59 % |
| 23 | CHROMA ATE INC | 1.859 | 129.188,4 $ | 1,54 % |
| 24 | Varun Beverages Ltd | 23.273 | 125.120,9 $ | 1,49 % |
| 25 | Lotes Co Ltd | 1.821 | 122.818,4 $ | 1,47 % |
| 26 | Volution Group PLC | 14.787 | 120.076,5 $ | 1,43 % |
| 27 | Hubei Dinglong Co Ltd | 7.600 | 119.365,2 $ | 1,42 % |
| 28 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 445 | 119.077,6 $ | 1,42 % |
| 29 | IHI Corp | 6.700 | 113.117,6 $ | 1,35 % |
| 30 | Yokohama Financial Group Inc | 10.300 | 110.925,6 $ | 1,32 % |
| 31 | OSB Group PLC | 16.073 | 110.632,8 $ | 1,32 % |
| 32 | Taiyo Yuden Co Ltd | 851 | 108.208,7 $ | 1,29 % |
| 33 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 9.731 | 108.179,4 $ | 1,29 % |
| 34 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 24.724 | 106.540,2 $ | 1,27 % |
| 35 | Veidekke ASA | 5.507 | 105.556,7 $ | 1,26 % |
| 36 | Japan Steel Works Ltd/The | 2.200 | 105.371,7 $ | 1,26 % |
| 37 | CIE Automotive SA | 3.380 | 103.068 $ | 1,23 % |
| 38 | CTP NV | 5.587 | 101.963,6 $ | 1,22 % |
| 39 | Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd | 11.300 | 101.183,4 $ | 1,21 % |
| 40 | Aditya Birla Capital Ltd | 23.991 | 99.520,1 $ | 1,19 % |
| 41 | Ampol Ltd | 4.388 | 99.324 $ | 1,19 % |
| 42 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1.900 | 95.264,6 $ | 1,14 % |
| 43 | Nitto Boseki Co Ltd | 3.500 | 94.661,8 $ | 1,13 % |
| 44 | Pan Jit International Inc | 15.879 | 92.638,8 $ | 1,11 % |
| 45 | AEM Holdings Ltd | 10.100 | 83.625,7 $ | 1,00 % |
| 46 | SpareBank 1 SMN | 4.390 | 83.398,3 $ | 1,00 % |
| 47 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 11.100 | 82.633,7 $ | 0,99 % |
| 48 | Asker Healthcare Group AB | 10.037 | 81.516 $ | 0,97 % |
| 49 | Infratil Ltd | 9.200 | 80.704,5 $ | 0,96 % |
| 50 | Technip Energies NV | 2.094 | 79.156,1 $ | 0,94 % |
| 51 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 11.388 | 77.240,7 $ | 0,92 % |
| 52 | SKY Perfect JSAT Corp | 4.600 | 76.690,9 $ | 0,92 % |
| 53 | IBIDEN CO LTD | 500 | 75.490,7 $ | 0,90 % |
| 54 | Capstone Copper Corp | 8.200 | 75.336,5 $ | 0,90 % |
| 55 | SOL SpA | 1.039 | 69.098,9 $ | 0,82 % |
| 56 | Aker BP ASA | 2.181 | 66.541,5 $ | 0,79 % |
| 57 | BAWAG Group AG | 319 | 63.954,4 $ | 0,76 % |
| 58 | Westgold Resources Ltd | 18.861 | 62.572 $ | 0,75 % |
| 59 | DIPLOMA PLC | 661 | 62.479,3 $ | 0,75 % |
| 60 | Central Pattana PCL | 30.100 | 60.992,5 $ | 0,73 % |
| 61 | Paladin Energy Ltd | 9.145 | 59.647,6 $ | 0,71 % |
| 62 | Lottomatica Group Spa | 1.967 | 54.574 $ | 0,65 % |
| 63 | Samyang Foods Co Ltd | 74 | 53.867,8 $ | 0,64 % |
| 64 | Nordic Semiconductor ASA | 2.883 | 53.289 $ | 0,64 % |
| 65 | Modec Inc | 900 | 51.700,8 $ | 0,62 % |
| 66 | Piraeus Bank SA | 4.901 | 51.013,8 $ | 0,61 % |
| 67 | SOFTCAT PLC | 2.094 | 50.995,2 $ | 0,61 % |
| 68 | Exosens SAS | 761 | 49.705,2 $ | 0,59 % |
| 69 | Freenet AG | 1.918 | 49.438,5 $ | 0,59 % |
| 70 | ALK-Abello A/S | 1.228 | 45.931,6 $ | 0,55 % |
| 71 | ATALAYA MINING COPPER SA | 3.975 | 43.157,8 $ | 0,52 % |
| 72 | SigmaRoc PLC | 25.169 | 42.712,9 $ | 0,51 % |
| 73 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 712 | 41.587 $ | 0,50 % |
| 74 | IMCD NV | 452 | 40.871,6 $ | 0,49 % |
| 75 | Sulzer AG | 214 | 35.529,7 $ | 0,42 % |
| 76 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1.397 | 31.760,3 $ | 0,38 % |
| 77 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.380 | 30.655,9 $ | 0,37 % |
| 78 | RENK Group AG | 613 | 29.590,5 $ | 0,35 % |
| 79 | Sweco AB | 2.167 | 28.433,1 $ | 0,34 % |
| 80 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 114 | 27.551,2 $ | 0,33 % |
| 81 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 507 | 21.843,4 $ | 0,26 % |
| 82 | PLS Group Ltd | 4.916 | 17.226,9 $ | 0,21 % |
| 83 | Camurus AB | 289 | 16.851,9 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 24,2 %
- EUR 19,4 %
- GBP 11,8 %
- TWD 8,7 %
- INR 6,3 %
- CNY 5,4 %
- AUD 4,5 %
- NOK 3,7 %
- PHP 3,3 %
- KRW 2,8 %
- USD 2,3 %
- CAD 2,0 %
- SEK 1,5 %
- NZD 1,3 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,7 %
- DKK 0,5 %
- CHF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Taiwan 8,7 %
- Indien 6,3 %
- China 5,4 %
- Australien 4,5 %
- Deutschland 4,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Norwegen 3,7 %
- Philippinen 3,3 %
- Spanien 3,3 %
- Südkorea 2,8 %
- Weitere Länder 17,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 2 Mio. $ | 24,18 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 1,1 Mio. $ | 12,93 % |
| 3 | Taiwan | 6 | 729.008,2 $ | 8,72 % |
| 4 | Indien | 4 | 524.600,5 $ | 6,28 % |
| 5 | China | 4 | 451.641,1 $ | 5,40 % |
| 6 | Australien | 5 | 377.901,1 $ | 4,52 % |
| 7 | Deutschland | 4 | 338.882,8 $ | 4,05 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 314.930,5 $ | 3,77 % |
| 9 | Norwegen | 4 | 308.785,5 $ | 3,69 % |
| 10 | Philippinen | 1 | 278.655,3 $ | 3,33 % |
| 11 | Spanien | 3 | 276.881,9 $ | 3,31 % |
| 12 | Südkorea | 2 | 237.853,1 $ | 2,85 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RBC International Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079193