Fonds actionnaires de CTP NV
ISIN NL00150006R6 · Pays-Bas · LEI 3157000YTVO4TN65UM14
- Fonds actionnaires
- 112
- Dont ETF
- 19 93 autres fonds
- Valeur détenue
- 403,2 M $ 925 M SEK · 1,3 M €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 1 690 | 35,9 k $ | 0,06 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 1 566 | 29,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1 543 | 29,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 1 260 | 21,1 k $ | 1,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Eurozone ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1 180 | 19,6 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Europe ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1 005 | 16,7 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Pacer Trendpilot European Index ETF Pacer Funds Trust | 597 | 11,3 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 578 | 10,9 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 508 | 8,5 k $ | 2,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 670,7 k € | 4,69 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 349,4 k € | 3,38 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | 295,9 k € | 1,52 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Länsförsäkringar Fastighet Europa Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 7,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | 4,69 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Third Avenue International Real Estate Value Fund Third Avenue Trust | 4,52 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 4,32 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SEB Fastighetsfond Norden SEB Funds AB | 3,40 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,38 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Handelsbanken Europa Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 2,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PriorNilsson Fastighet Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag | 2,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avanza Fastighet by Norhammar Avanza Fonder AB | 1,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 97 | +1 | 21 555 751 | -14,3 % |
| 2026Q1 | 96 | +4 | 25 164 775 | -12,0 % |
| 2025Q4 | 92 | +2 | 28 595 732 | -10,7 % |
| 2025Q3 | 90 | +4 | 32 036 462 | +4,4 % |
| 2025Q2 | 86 | 0 | 30 682 214 | +1,1 % |
| 2025Q1 | 86 | -2 | 30 344 296 | -0,2 % |
| 2024Q4 | 88 | -1 | 30 396 843 | +3,3 % |
| 2024Q3 | 89 | -2 | 29 437 487 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 91 | +13 | 29 319 374 | +9,3 % |
| 2024Q1 | 78 | -7 | 26 818 769 | -4,5 % |
| 2023Q4 | 85 | 28 095 273 |
Les fonds qui détiennent la dette de CTP NV
28 fonds déclarent 39 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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