Composition de Third Avenue International Real Estate Value Fund
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- Actif net
- 111,8 M $ dont 104 M $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 24 dans 17 pays
- 10 premières
- 47,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenveagh Properties PLC | 2 371 190 | 5,9 M $ | 5,25 % |
| 2 | Big Yellow Group PLC | 464 774 | 5,7 M $ | 5,10 % |
| 3 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 591 158 | 5,7 M $ | 5,08 % |
| 4 | StorageVault Canada Inc | 1 722 933 | 5,6 M $ | 4,99 % |
| 5 | TAG Immobilien AG | 319 076 | 5,6 M $ | 4,98 % |
| 6 | Tosei Corp | 513 400 | 5,3 M $ | 4,77 % |
| 7 | Lendlease Corp Ltd | 2 119 020 | 5,2 M $ | 4,62 % |
| 8 | Ingenia Communities Group | 1 751 009 | 5,1 M $ | 4,54 % |
| 9 | CTP NV | 267 425 | 5 M $ | 4,52 % |
| 10 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 676 300 | 4,4 M $ | 3,95 % |
| 11 | Swire Pacific Ltd | 2 599 587 | 4,4 M $ | 3,94 % |
| 12 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 251 547 | 4,4 M $ | 3,94 % |
| 13 | Hongkong Land Holdings Ltd | 550 300 | 4,4 M $ | 3,89 % |
| 14 | Shurgard Self Storage Ltd | 138 809 | 4,3 M $ | 3,82 % |
| 15 | Genting Singapore Ltd | 7 237 900 | 3,9 M $ | 3,48 % |
| 16 | Hang Lung Group Ltd | 1 815 000 | 3,7 M $ | 3,35 % |
| 17 | Warehouses De Pauw CVA | 137 861 | 3,6 M $ | 3,24 % |
| 18 | Amata Corp PCL | 5 616 200 | 3,6 M $ | 3,19 % |
| 19 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 652 893 | 3,5 M $ | 3,15 % |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 194 811 | 3,4 M $ | 3,05 % |
| 21 | Savills PLC | 302 273 | 3,4 M $ | 3,04 % |
| 22 | SUNeVision Holdings Ltd | 4 318 745 | 3,4 M $ | 3,04 % |
| 23 | Helical PLC | 890 568 | 2,3 M $ | 2,08 % |
| 24 | Ayala Land Inc | 9 190 800 | 2,3 M $ | 2,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- HKD 15,3 %
- GBP 11,0 %
- AUD 9,9 %
- JPY 9,4 %
- MXN 5,5 %
- CAD 5,4 %
- USD 4,2 %
- SGD 3,7 %
- THB 3,4 %
- BRL 3,4 %
- PHP 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,3 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Australie 9,9 %
- Japon 9,4 %
- Irlande 5,6 %
- Mexique 5,5 %
- Canada 5,4 %
- Allemagne 5,4 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Bermudes 4,2 %
- Guernesey 4,1 %
- Singapour 3,7 %
- Autres pays 15,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 16 M $ | 15,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 11,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Australie | 2 | 10,2 M $ | 9,85 % |
| 4 | Japon | 2 | 9,7 M $ | 9,37 % |
| 5 | Irlande | 1 | 5,9 M $ | 5,65 % |
| 6 | Mexique | 1 | 5,7 M $ | 5,46 % |
| 7 | Canada | 1 | 5,6 M $ | 5,37 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 5,6 M $ | 5,35 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 4,85 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 4,4 M $ | 4,18 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,3 M $ | 4,11 % |
| 12 | Singapour | 1 | 3,9 M $ | 3,73 % |
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