Composition de Third Avenue International Real Estate Value Fund
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- Actif net
- 112,8 M $ dont 104,7 M $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 26 dans 18 pays
- 10 premières
- 48,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tosei Corp | 556 900 | 6,3 M $ | 5,60 % |
| 2 | StorageVault Canada Inc | 1 722 933 | 5,9 M $ | 5,23 % |
| 3 | Glenveagh Properties PLC | 2 097 947 | 5,8 M $ | 5,14 % |
| 4 | Big Yellow Group PLC | 464 774 | 5,6 M $ | 4,93 % |
| 5 | TAG Immobilien AG | 346 692 | 5,5 M $ | 4,91 % |
| 6 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 591 158 | 5,5 M $ | 4,87 % |
| 7 | Ingenia Communities Group | 1 751 009 | 5,3 M $ | 4,73 % |
| 8 | CTP NV | 279 120 | 5 M $ | 4,47 % |
| 9 | Swire Pacific Ltd | 2 599 587 | 5 M $ | 4,39 % |
| 10 | Lendlease Corp Ltd | 2 119 020 | 4,5 M $ | 3,98 % |
| 11 | Hongkong Land Holdings Ltd | 550 300 | 4,5 M $ | 3,95 % |
| 12 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 278 547 | 4,4 M $ | 3,87 % |
| 13 | Warehouses De Pauw CVA | 160 337 | 4,1 M $ | 3,66 % |
| 14 | Shurgard Self Storage Ltd | 138 809 | 4,1 M $ | 3,59 % |
| 15 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 676 300 | 3,9 M $ | 3,44 % |
| 16 | Dexus Industria REIT | 2 222 759 | 3,8 M $ | 3,41 % |
| 17 | Savills PLC | 302 273 | 3,7 M $ | 3,32 % |
| 18 | Hang Lung Group Ltd | 2 105 000 | 3,7 M $ | 3,28 % |
| 19 | Amata Corp PCL | 3 960 800 | 3,4 M $ | 3,03 % |
| 20 | Neinor Homes SA | 182 428 | 3,3 M $ | 2,96 % |
| 21 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 652 893 | 3,3 M $ | 2,92 % |
| 22 | SUNeVision Holdings Ltd | 4 318 745 | 2,7 M $ | 2,36 % |
| 23 | Ayala Land Inc | 9 190 800 | 2,5 M $ | 2,24 % |
| 24 | Helical PLC | 848 159 | 2,3 M $ | 2,02 % |
| 25 | ROBYG SA | 63 693 | 545,6 k $ | 0,48 % |
| 26 | Genting Singapore Ltd | 400 | 198 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- HKD 15,0 %
- AUD 13,1 %
- GBP 11,1 %
- JPY 9,7 %
- CAD 5,6 %
- MXN 5,3 %
- USD 4,3 %
- THB 3,3 %
- BRL 3,1 %
- PHP 2,4 %
- PLN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,0 %
- Australie 13,1 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Japon 9,7 %
- Canada 5,6 %
- Irlande 5,5 %
- Allemagne 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Bermudes 4,3 %
- Belgique 3,9 %
- Guernesey 3,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 15,7 M $ | 14,99 % |
| 2 | Australie | 3 | 13,7 M $ | 13,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 11,6 M $ | 11,06 % |
| 4 | Japon | 2 | 10,2 M $ | 9,74 % |
| 5 | Canada | 1 | 5,9 M $ | 5,63 % |
| 6 | Irlande | 1 | 5,8 M $ | 5,54 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 5,5 M $ | 5,29 % |
| 8 | Mexique | 1 | 5,5 M $ | 5,25 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 4,82 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 4,5 M $ | 4,26 % |
| 11 | Belgique | 1 | 4,1 M $ | 3,94 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 4,1 M $ | 3,87 % |
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