Portefeuille de Third Avenue International Real Estate Value Fund
Third Avenue Trust · 24 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 111,8 M $ · Dix premières lignes : 51.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 26,7 %
- HKD 15,3 %
- GBP 11,0 %
- AUD 9,9 %
- JPY 9,4 %
- MXN 5,5 %
- CAD 5,4 %
- USD 4,2 %
- SGD 3,7 %
- THB 3,4 %
- BRL 3,4 %
- PHP 2,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- HK 15,3 %
- GB 11,0 %
- AU 9,9 %
- JP 9,4 %
- IE 5,6 %
- MX 5,5 %
- CA 5,4 %
- DE 5,4 %
- NL 4,9 %
- BM 4,2 %
- GG 4,1 %
- SG 3,7 %
- Autres pays 15,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| HK | 4 | 16 M $ | 15,34 % |
| GB | 3 | 11,4 M $ | 10,99 % |
| AU | 2 | 10,2 M $ | 9,85 % |
| JP | 2 | 9,7 M $ | 9,37 % |
| IE | 1 | 5,9 M $ | 5,65 % |
| MX | 1 | 5,7 M $ | 5,46 % |
| CA | 1 | 5,6 M $ | 5,37 % |
| DE | 1 | 5,6 M $ | 5,35 % |
| NL | 1 | 5 M $ | 4,85 % |
| BM | 1 | 4,4 M $ | 4,18 % |
| GG | 1 | 4,3 M $ | 4,11 % |
| SG | 1 | 3,9 M $ | 3,73 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Glenveagh Properties PLC | 2 371 190 | 5,9 M $ | 5,25 % |
| Big Yellow Group PLC | 464 774 | 5,7 M $ | 5,10 % |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 591 158 | 5,7 M $ | 5,08 % |
| StorageVault Canada Inc | 1 722 933 | 5,6 M $ | 4,99 % |
| TAG Immobilien AG | 319 076 | 5,6 M $ | 4,98 % |
| Tosei Corp | 513 400 | 5,3 M $ | 4,77 % |
| Lendlease Corp Ltd | 2 119 020 | 5,2 M $ | 4,62 % |
| Ingenia Communities Group | 1 751 009 | 5,1 M $ | 4,54 % |
| CTP NV | 267 425 | 5 M $ | 4,52 % |
| Nomura Real Estate Holdings Inc | 676 300 | 4,4 M $ | 3,95 % |
| Swire Pacific Ltd | 2 599 587 | 4,4 M $ | 3,94 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 251 547 | 4,4 M $ | 3,94 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 550 300 | 4,4 M $ | 3,89 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 138 809 | 4,3 M $ | 3,82 % |
| Genting Singapore Ltd | 7 237 900 | 3,9 M $ | 3,48 % |
| Hang Lung Group Ltd | 1 815 000 | 3,7 M $ | 3,35 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 137 861 | 3,6 M $ | 3,24 % |
| Amata Corp PCL | 5 616 200 | 3,6 M $ | 3,19 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 652 893 | 3,5 M $ | 3,15 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 194 811 | 3,4 M $ | 3,05 % |
| Savills PLC | 302 273 | 3,4 M $ | 3,04 % |
| SUNeVision Holdings Ltd | 4 318 745 | 3,4 M $ | 3,04 % |
| Helical PLC | 890 568 | 2,3 M $ | 2,08 % |
| Ayala Land Inc | 9 190 800 | 2,3 M $ | 2,02 % |