Zusammensetzung von Third Avenue International Real Estate Value Fund
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- Nettovermögen
- 111,8 Mio. $ davon 104 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 24 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 47,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenveagh Properties PLC | 2.371.190 | 5,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 2 | Big Yellow Group PLC | 464.774 | 5,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 3 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1.591.158 | 5,7 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | StorageVault Canada Inc | 1.722.933 | 5,6 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | TAG Immobilien AG | 319.076 | 5,6 Mio. $ | 4,98 % |
| 6 | Tosei Corp | 513.400 | 5,3 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | Lendlease Corp Ltd | 2.119.020 | 5,2 Mio. $ | 4,62 % |
| 8 | Ingenia Communities Group | 1.751.009 | 5,1 Mio. $ | 4,54 % |
| 9 | CTP NV | 267.425 | 5 Mio. $ | 4,52 % |
| 10 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 676.300 | 4,4 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Swire Pacific Ltd | 2.599.587 | 4,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 12 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 251.547 | 4,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 13 | Hongkong Land Holdings Ltd | 550.300 | 4,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 14 | Shurgard Self Storage Ltd | 138.809 | 4,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 15 | Genting Singapore Ltd | 7.237.900 | 3,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 16 | Hang Lung Group Ltd | 1.815.000 | 3,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 17 | Warehouses De Pauw CVA | 137.861 | 3,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 18 | Amata Corp PCL | 5.616.200 | 3,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 19 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 652.893 | 3,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 194.811 | 3,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 21 | Savills PLC | 302.273 | 3,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 22 | SUNeVision Holdings Ltd | 4.318.745 | 3,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 23 | Helical PLC | 890.568 | 2,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | Ayala Land Inc | 9.190.800 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- HKD 15,3 %
- GBP 11,0 %
- AUD 9,9 %
- JPY 9,4 %
- MXN 5,5 %
- CAD 5,4 %
- USD 4,2 %
- SGD 3,7 %
- THB 3,4 %
- BRL 3,4 %
- PHP 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Australien 9,9 %
- Japan 9,4 %
- Irland 5,6 %
- Mexiko 5,5 %
- Kanada 5,4 %
- Deutschland 5,4 %
- Niederlande 4,9 %
- Bermuda 4,2 %
- Guernsey 4,1 %
- Singapur 3,7 %
- Weitere Länder 15,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 16 Mio. $ | 15,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11,4 Mio. $ | 10,99 % |
| 3 | Australien | 2 | 10,2 Mio. $ | 9,85 % |
| 4 | Japan | 2 | 9,7 Mio. $ | 9,37 % |
| 5 | Irland | 1 | 5,9 Mio. $ | 5,65 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 5,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 7 | Kanada | 1 | 5,6 Mio. $ | 5,37 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 5,6 Mio. $ | 5,35 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 4,4 Mio. $ | 4,18 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 12 | Singapur | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Third Avenue International Real Estate Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071301