Portfolio von Third Avenue International Real Estate Value Fund
Third Avenue Trust · 24 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 111,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- HKD 15,3 %
- GBP 11,0 %
- AUD 9,9 %
- JPY 9,4 %
- MXN 5,5 %
- CAD 5,4 %
- USD 4,2 %
- SGD 3,7 %
- THB 3,4 %
- BRL 3,4 %
- PHP 2,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- HK 15,3 %
- GB 11,0 %
- AU 9,9 %
- JP 9,4 %
- IE 5,6 %
- MX 5,5 %
- CA 5,4 %
- DE 5,4 %
- NL 4,9 %
- BM 4,2 %
- GG 4,1 %
- SG 3,7 %
- Weitere Länder 15,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| HK | 4 | 16 Mio. $ | 15,34 % |
| GB | 3 | 11,4 Mio. $ | 10,99 % |
| AU | 2 | 10,2 Mio. $ | 9,85 % |
| JP | 2 | 9,7 Mio. $ | 9,37 % |
| IE | 1 | 5,9 Mio. $ | 5,65 % |
| MX | 1 | 5,7 Mio. $ | 5,46 % |
| CA | 1 | 5,6 Mio. $ | 5,37 % |
| DE | 1 | 5,6 Mio. $ | 5,35 % |
| NL | 1 | 5 Mio. $ | 4,85 % |
| BM | 1 | 4,4 Mio. $ | 4,18 % |
| GG | 1 | 4,3 Mio. $ | 4,11 % |
| SG | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Glenveagh Properties PLC | 2.371.190 | 5,9 Mio. $ | 5,25 % |
| Big Yellow Group PLC | 464.774 | 5,7 Mio. $ | 5,10 % |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1.591.158 | 5,7 Mio. $ | 5,08 % |
| StorageVault Canada Inc | 1.722.933 | 5,6 Mio. $ | 4,99 % |
| TAG Immobilien AG | 319.076 | 5,6 Mio. $ | 4,98 % |
| Tosei Corp | 513.400 | 5,3 Mio. $ | 4,77 % |
| Lendlease Corp Ltd | 2.119.020 | 5,2 Mio. $ | 4,62 % |
| Ingenia Communities Group | 1.751.009 | 5,1 Mio. $ | 4,54 % |
| CTP NV | 267.425 | 5 Mio. $ | 4,52 % |
| Nomura Real Estate Holdings Inc | 676.300 | 4,4 Mio. $ | 3,95 % |
| Swire Pacific Ltd | 2.599.587 | 4,4 Mio. $ | 3,94 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 251.547 | 4,4 Mio. $ | 3,94 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 550.300 | 4,4 Mio. $ | 3,89 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 138.809 | 4,3 Mio. $ | 3,82 % |
| Genting Singapore Ltd | 7.237.900 | 3,9 Mio. $ | 3,48 % |
| Hang Lung Group Ltd | 1.815.000 | 3,7 Mio. $ | 3,35 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 137.861 | 3,6 Mio. $ | 3,24 % |
| Amata Corp PCL | 5.616.200 | 3,6 Mio. $ | 3,19 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 652.893 | 3,5 Mio. $ | 3,15 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 194.811 | 3,4 Mio. $ | 3,05 % |
| Savills PLC | 302.273 | 3,4 Mio. $ | 3,04 % |
| SUNeVision Holdings Ltd | 4.318.745 | 3,4 Mio. $ | 3,04 % |
| Helical PLC | 890.568 | 2,3 Mio. $ | 2,08 % |
| Ayala Land Inc | 9.190.800 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |