Zusammensetzung von Third Avenue International Real Estate Value Fund
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- Nettovermögen
- 112,8 Mio. $ davon 104,7 Mio. $ in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 26 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 48,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tosei Corp | 556.900 | 6,3 Mio. $ | 5,60 % |
| 2 | StorageVault Canada Inc | 1.722.933 | 5,9 Mio. $ | 5,23 % |
| 3 | Glenveagh Properties PLC | 2.097.947 | 5,8 Mio. $ | 5,14 % |
| 4 | Big Yellow Group PLC | 464.774 | 5,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | TAG Immobilien AG | 346.692 | 5,5 Mio. $ | 4,91 % |
| 6 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1.591.158 | 5,5 Mio. $ | 4,87 % |
| 7 | Ingenia Communities Group | 1.751.009 | 5,3 Mio. $ | 4,73 % |
| 8 | CTP NV | 279.120 | 5 Mio. $ | 4,47 % |
| 9 | Swire Pacific Ltd | 2.599.587 | 5 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | Lendlease Corp Ltd | 2.119.020 | 4,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 11 | Hongkong Land Holdings Ltd | 550.300 | 4,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 12 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 278.547 | 4,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 13 | Warehouses De Pauw CVA | 160.337 | 4,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 14 | Shurgard Self Storage Ltd | 138.809 | 4,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 15 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 676.300 | 3,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 16 | Dexus Industria REIT | 2.222.759 | 3,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 17 | Savills PLC | 302.273 | 3,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 18 | Hang Lung Group Ltd | 2.105.000 | 3,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 19 | Amata Corp PCL | 3.960.800 | 3,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 20 | Neinor Homes SA | 182.428 | 3,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 21 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 652.893 | 3,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 22 | SUNeVision Holdings Ltd | 4.318.745 | 2,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 23 | Ayala Land Inc | 9.190.800 | 2,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 24 | Helical PLC | 848.159 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 25 | ROBYG SA | 63.693 | 545.601,4 $ | 0,48 % |
| 26 | Genting Singapore Ltd | 400 | 198 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,6 %
- HKD 15,0 %
- AUD 13,1 %
- GBP 11,1 %
- JPY 9,7 %
- CAD 5,6 %
- MXN 5,3 %
- USD 4,3 %
- THB 3,3 %
- BRL 3,1 %
- PHP 2,4 %
- PLN 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,0 %
- Australien 13,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,1 %
- Japan 9,7 %
- Kanada 5,6 %
- Irland 5,5 %
- Deutschland 5,3 %
- Mexiko 5,3 %
- Niederlande 4,8 %
- Bermuda 4,3 %
- Belgien 3,9 %
- Guernsey 3,9 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 15,7 Mio. $ | 14,99 % |
| 2 | Australien | 3 | 13,7 Mio. $ | 13,07 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11,6 Mio. $ | 11,06 % |
| 4 | Japan | 2 | 10,2 Mio. $ | 9,74 % |
| 5 | Kanada | 1 | 5,9 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Irland | 1 | 5,8 Mio. $ | 5,54 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 5,5 Mio. $ | 5,29 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 5,5 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 4,82 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 4,5 Mio. $ | 4,26 % |
| 11 | Belgien | 1 | 4,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 4,1 Mio. $ | 3,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Third Avenue International Real Estate Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071301