Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 1 009 dans 46 pays
- Souches
- 145 de 119 sociétés
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Income ETF | 764 671 | 35,2 M $ | 4,31 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 97 112 | 16,9 M $ | 2,07 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 189 492 | 10,9 M $ | 1,33 % |
| 4 | Apple Inc | 38 828 | 9,9 M $ | 1,20 % |
| 5 | Microsoft Corp | 24 497 | 9,1 M $ | 1,11 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 42 268 | 8,8 M $ | 1,08 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 13 781 | 7,9 M $ | 0,96 % |
| 8 | Broadcom Inc | 19 754 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 9 | Mastercard Inc | 11 093 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 10 | Alphabet Inc | 18 190 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 44 324 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 12 | ASML Holding NV | 3 556 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 18 319 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 23 669 | 4 M $ | 0,49 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 63 600 | 4 M $ | 0,49 % |
| 16 | Shell PLC | 85 383 | 4 M $ | 0,49 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 39 900 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 18 | Tesla Inc | 9 515 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 640 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 20 | AbbVie Inc | 14 103 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 21 | Alphabet Inc | 10 226 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 10 050 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 6 921 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 35 921 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 5 933 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 26 | McDonald's Corp. | 8 860 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 27 | SK hynix Inc | 4 685 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 28 | Bank of America Corp | 54 590 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 28 215 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 30 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 131 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 31 | Walmart Inc | 20 970 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 25 596 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 40 285 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 9 765 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 35 | CME Group Inc | 7 407 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 36 | AT&T Inc | 71 730 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 131 332 | 2 M $ | 0,25 % |
| 38 | AutoZone Inc | 591 | 2 M $ | 0,24 % |
| 39 | US Bancorp | 37 340 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 40 | Toyota Motor Corp. | 94 700 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 7 143 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 42 | Medtronic PLC | 22 024 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 43 | Rio Tinto PLC | 20 229 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 44 | Safran SA | 5 710 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 359 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 46 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 36 100 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 47 | Tokio Marine Holdings Inc | 37 900 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 48 | Yum China Holdings Inc | 33 686 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 49 | Keyence Corp | 4 600 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 36 370 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 51 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 96 300 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 52 | Volvo AB | 46 511 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 9 826 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 54 | American Express Co | 5 040 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 55 | Stryker Corp | 4 595 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 56 | Southern Co/The | 15 601 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 57 | Yum! Brands Inc | 9 383 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 58 | Philip Morris International Inc. | 8 782 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 59 | EOG Resources Inc | 9 964 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 60 | 3M Co | 9 677 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 61 | Dover Corp | 6 544 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 62 | Fidelity National Information Services Inc | 28 917 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 21 461 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 64 | RTX Corp | 6 771 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 65 | Netflix Inc | 13 518 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 66 | Accenture PLC | 6 492 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 67 | ServiceNow Inc | 12 261 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 68 | Sony Group Corp | 60 200 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 69 | Novo Nordisk A/S | 33 472 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 70 | AstraZeneca PLC | 6 200 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 71 | Morgan Stanley | 7 088 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 72 | Novartis AG | 7 624 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 73 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 148 500 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 74 | Delta Electronics Inc | 25 357 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 75 | Performance Food Group Co | 13 252 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 69 028 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 23 950 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 78 | Amphenol Corp | 8 697 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 79 | Roche Holding AG | 2 761 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 80 | Eli Lilly & Co | 1 147 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 81 | Nestle SA | 10 275 | 1 M $ | 0,12 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 236 | 993,6 k $ | 0,12 % |
| 83 | American Tower Corp | 5 690 | 982 k $ | 0,12 % |
| 84 | China Construction Bank Corp | 895 000 | 966,6 k $ | 0,12 % |
| 85 | Al Rajhi Bank | 33 871 | 964,6 k $ | 0,12 % |
| 86 | Mondelez International Inc | 16 678 | 961,3 k $ | 0,12 % |
| 87 | United Rentals Inc | 1 316 | 958,8 k $ | 0,12 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 15 444 | 942,9 k $ | 0,12 % |
| 89 | Hewlett Packard Enterprise Co | 36 850 | 877,4 k $ | 0,11 % |
| 90 | Quanta Services Inc | 1 583 | 869,1 k $ | 0,11 % |
| 91 | Emerson Electric Co. | 6 616 | 866,8 k $ | 0,11 % |
| 92 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 110 | 857,6 k $ | 0,10 % |
| 93 | Burlington Stores Inc | 2 623 | 853,5 k $ | 0,10 % |
| 94 | HDFC Bank Ltd | 34 259 | 852,4 k $ | 0,10 % |
| 95 | Chevron Corp | 4 117 | 851,8 k $ | 0,10 % |
| 96 | Labcorp Holdings Inc | 3 174 | 846,9 k $ | 0,10 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 11 602 | 825,8 k $ | 0,10 % |
| 98 | AIA Group Ltd | 74 800 | 823,8 k $ | 0,10 % |
| 99 | TJX Cos Inc/The | 5 148 | 822,1 k $ | 0,10 % |
| 100 | Insmed Inc | 5 023 | 821,4 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
119 sociétés, 145 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967,2 k $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860,8 k $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854,3 k $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818,4 k $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808,6 k $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730,9 k $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727,6 k $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721,4 k $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721,2 k $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710 k $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709,5 k $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706,6 k $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706,5 k $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676,9 k $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676,7 k $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 638 k $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635,6 k $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 634 k $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 582 k $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580,8 k $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571,1 k $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554,4 k $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528,6 k $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 528 k $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527,6 k $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508,9 k $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503,4 k $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502,4 k $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474,7 k $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460,1 k $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441 k $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435,3 k $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 232 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,4 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 26,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Allemagne 2,8 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 261,7 M $ | 59,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 24,7 M $ | 5,59 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 69 | 18,4 M $ | 4,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 17,6 M $ | 3,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 12,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 12,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 36 | 10,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 23 | 8,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Inde | 24 | 8,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Suisse | 29 | 7,3 M $ | 1,65 % |
| 12 | Australie | 50 | 5,4 M $ | 1,23 % |
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