Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 818 Mio. $ davon 442,4 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 1.009 in 46 Ländern
- Anleihen
- 145 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Income ETF | 764.671 | 35,2 Mio. $ | 4,31 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 97.112 | 16,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 189.492 | 10,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Apple Inc | 38.828 | 9,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Microsoft Corp | 24.497 | 9,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 42.268 | 8,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 13.781 | 7,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Broadcom Inc | 19.754 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Mastercard Inc | 11.093 | 5,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Alphabet Inc | 18.190 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 44.324 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | ASML Holding NV | 3.556 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 18.319 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 23.669 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 63.600 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Shell PLC | 85.383 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 39.900 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Tesla Inc | 9.515 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.640 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | AbbVie Inc | 14.103 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | Alphabet Inc | 10.226 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 10.050 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 6.921 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 35.921 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 5.933 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | McDonald's Corp. | 8.860 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | SK hynix Inc | 4.685 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Bank of America Corp | 54.590 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 28.215 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.131 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Walmart Inc | 20.970 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 25.596 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 40.285 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 9.765 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | CME Group Inc | 7.407 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | AT&T Inc | 71.730 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 131.332 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | AutoZone Inc | 591 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | US Bancorp | 37.340 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | Toyota Motor Corp. | 94.700 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 7.143 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Medtronic PLC | 22.024 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Rio Tinto PLC | 20.229 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Safran SA | 5.710 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.359 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 36.100 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Tokio Marine Holdings Inc | 37.900 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Yum China Holdings Inc | 33.686 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Keyence Corp | 4.600 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 36.370 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 96.300 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Volvo AB | 46.511 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 9.826 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | American Express Co | 5.040 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Stryker Corp | 4.595 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Southern Co/The | 15.601 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Yum! Brands Inc | 9.383 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Philip Morris International Inc. | 8.782 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | EOG Resources Inc | 9.964 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | 3M Co | 9.677 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Dover Corp | 6.544 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Fidelity National Information Services Inc | 28.917 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 21.461 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | RTX Corp | 6.771 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Netflix Inc | 13.518 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Accenture PLC | 6.492 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | ServiceNow Inc | 12.261 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Sony Group Corp | 60.200 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Novo Nordisk A/S | 33.472 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | AstraZeneca PLC | 6.200 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Morgan Stanley | 7.088 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Novartis AG | 7.624 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 148.500 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Delta Electronics Inc | 25.357 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | Performance Food Group Co | 13.252 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 69.028 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 23.950 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Amphenol Corp | 8.697 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Roche Holding AG | 2.761 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Eli Lilly & Co | 1.147 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Nestle SA | 10.275 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 236 | 993.635,5 $ | 0,12 % |
| 83 | American Tower Corp | 5.690 | 981.980,2 $ | 0,12 % |
| 84 | China Construction Bank Corp | 895.000 | 966.578,1 $ | 0,12 % |
| 85 | Al Rajhi Bank | 33.871 | 964.626,1 $ | 0,12 % |
| 86 | Mondelez International Inc | 16.678 | 961.319,9 $ | 0,12 % |
| 87 | United Rentals Inc | 1.316 | 958.785 $ | 0,12 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 15.444 | 942.856,2 $ | 0,12 % |
| 89 | Hewlett Packard Enterprise Co | 36.850 | 877.398,5 $ | 0,11 % |
| 90 | Quanta Services Inc | 1.583 | 869.098,7 $ | 0,11 % |
| 91 | Emerson Electric Co. | 6.616 | 866.828,3 $ | 0,11 % |
| 92 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.110 | 857.630,4 $ | 0,10 % |
| 93 | Burlington Stores Inc | 2.623 | 853.471,7 $ | 0,10 % |
| 94 | HDFC Bank Ltd | 34.259 | 852.363,9 $ | 0,10 % |
| 95 | Chevron Corp | 4.117 | 851.807,3 $ | 0,10 % |
| 96 | Labcorp Holdings Inc | 3.174 | 846.854,9 $ | 0,10 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 11.602 | 825.830,4 $ | 0,10 % |
| 98 | AIA Group Ltd | 74.800 | 823.818,7 $ | 0,10 % |
| 99 | TJX Cos Inc/The | 5.148 | 822.135,6 $ | 0,10 % |
| 100 | Insmed Inc | 5.023 | 821.361 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
119 Gesellschaften, 145 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989.645,6 $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987.251,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967.234,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892.288,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.760,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854.294,5 $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852.726,9 $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818.424 $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808.585,4 $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785.656,3 $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775.461,1 $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762.817,5 $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731.089,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730.877,6 $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727.556,1 $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723.529,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721.373,1 $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721.181,3 $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710.036,5 $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709.500,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706.550 $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706.513,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703.377,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695.597,6 $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676.898,3 $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676.733,9 $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664.197,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650.699,8 $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649.298,9 $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.972,4 $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637.775,3 $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635.602 $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 633.968,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632.215,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627.260 $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621.810 $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596.896,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 581.981,4 $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580.772,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579.576 $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571.050 $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559.830,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555.479,1 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555.078,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554.422,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528.593,4 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 527.972,5 $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527.622,9 $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511.560 $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508.911,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503.449,9 $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502.362,3 $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497.241 $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497.137,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494.122,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489.643,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477.705,4 $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474.653 $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469.458,6 $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467.623,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462.261,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460.057,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447.642 $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445.742,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443.075 $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442.504,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441.535,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441.002,1 $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435.465 $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435.299,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434.402,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432.552 $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407.799 $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369.122,5 $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354.616,6 $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345.397,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336.330 $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 323.985,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321.556 $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319.768,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318.592,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313.625 $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313.205,5 $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281.431,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279.471,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262.866,2 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250.451,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247.756 $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237.816,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233.481,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 231.956 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 261,7 Mio. $ | 59,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 24,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 69 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 17,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 12,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 12,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 36 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Indien | 24 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Schweiz | 29 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Australien | 50 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
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