Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 818 Mio. $ davon 442,4 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 1.009 in 46 Ländern
- Anleihen
- 145 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NatWest Group PLC | 110.369 | 817.134,7 $ | 0,10 % |
| 102 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 13.600 | 799.013,5 $ | 0,10 % |
| 103 | Kia Corp | 8.167 | 793.928,1 $ | 0,10 % |
| 104 | Cencora Inc | 2.509 | 788.177,3 $ | 0,10 % |
| 105 | Commonwealth Bank of Australia | 6.697 | 781.389,9 $ | 0,10 % |
| 106 | NXP Semiconductors NV | 3.954 | 778.384,4 $ | 0,10 % |
| 107 | Infineon Technologies AG | 17.163 | 776.293,2 $ | 0,09 % |
| 108 | Ryder System Inc | 3.761 | 769.914,3 $ | 0,09 % |
| 109 | HubSpot Inc | 3.071 | 749.631,1 $ | 0,09 % |
| 110 | Williams Cos Inc/The | 10.279 | 748.105,6 $ | 0,09 % |
| 111 | Western Digital Corp | 2.701 | 730.593,5 $ | 0,09 % |
| 112 | Goldman Sachs Group Inc/The | 859 | 726.705,4 $ | 0,09 % |
| 113 | TotalEnergies SE | 7.841 | 721.024,1 $ | 0,09 % |
| 114 | Siemens AG | 2.931 | 714.796,8 $ | 0,09 % |
| 115 | Zijin Mining Group Co Ltd | 156.000 | 712.578,9 $ | 0,09 % |
| 116 | SAP SE | 4.105 | 702.684,5 $ | 0,09 % |
| 117 | Merck & Co Inc | 5.805 | 698.283,5 $ | 0,09 % |
| 118 | ITT Inc | 3.662 | 697.720,9 $ | 0,09 % |
| 119 | Gold Fields Ltd | 15.154 | 694.136,6 $ | 0,08 % |
| 120 | Gates Industrial Corp PLC | 30.668 | 693.403,5 $ | 0,08 % |
| 121 | Comfort Systems USA Inc | 498 | 686.737 $ | 0,08 % |
| 122 | BHP Group Ltd | 19.278 | 682.970,1 $ | 0,08 % |
| 123 | OTP Bank Nyrt | 6.364 | 680.667 $ | 0,08 % |
| 124 | NetEase Inc | 30.500 | 677.461,7 $ | 0,08 % |
| 125 | PetroChina Co Ltd | 492.000 | 676.263,8 $ | 0,08 % |
| 126 | Ciena Corp | 1.740 | 675.520,2 $ | 0,08 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.862 | 669.863,9 $ | 0,08 % |
| 128 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 186.243 | 661.577,3 $ | 0,08 % |
| 129 | Roper Technologies Inc | 1.869 | 661.364,3 $ | 0,08 % |
| 130 | Banco Santander SA | 58.521 | 655.411,1 $ | 0,08 % |
| 131 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.461 | 652.394,9 $ | 0,08 % |
| 132 | Allianz SE | 1.538 | 646.135,4 $ | 0,08 % |
| 133 | Aon PLC | 1.997 | 644.591,7 $ | 0,08 % |
| 134 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6.534 | 643.076,3 $ | 0,08 % |
| 135 | EQT Corp | 10.053 | 639.772,9 $ | 0,08 % |
| 136 | IQVIA Holdings Inc | 3.686 | 628.610,4 $ | 0,08 % |
| 137 | Albemarle Corp | 3.497 | 627.816,4 $ | 0,08 % |
| 138 | AMETEK Inc | 2.901 | 621.858,4 $ | 0,08 % |
| 139 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.620.100 | 620.398,8 $ | 0,08 % |
| 140 | Teradyne Inc | 2.085 | 618.119,1 $ | 0,08 % |
| 141 | Ventas Inc | 7.510 | 614.167,8 $ | 0,08 % |
| 142 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.917 | 600.464 $ | 0,07 % |
| 143 | Mahindra & Mahindra Ltd | 18.736 | 600.018,8 $ | 0,07 % |
| 144 | Elite Material Co Ltd | 7.000 | 596.399,8 $ | 0,07 % |
| 145 | TechnipFMC PLC | 8.612 | 595.347,6 $ | 0,07 % |
| 146 | AerCap Holdings NV | 4.337 | 594.949,7 $ | 0,07 % |
| 147 | Schneider Electric SE | 2.168 | 587.558,2 $ | 0,07 % |
| 148 | Fox Corp | 9.948 | 580.963,2 $ | 0,07 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.399 | 579.524,3 $ | 0,07 % |
| 150 | Reliance Industries Ltd | 9.718 | 569.311,7 $ | 0,07 % |
| 151 | BWX Technologies Inc | 2.735 | 559.280,2 $ | 0,07 % |
| 152 | Iberdrola SA | 24.469 | 558.280,5 $ | 0,07 % |
| 153 | HDFC Bank Ltd | 70.036 | 557.858,8 $ | 0,07 % |
| 154 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 345.000 | 557.195,5 $ | 0,07 % |
| 155 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.382 | 552.449,7 $ | 0,07 % |
| 156 | Kontoor Brands Inc | 7.855 | 552.128 $ | 0,07 % |
| 157 | Intuit Inc | 1.269 | 548.690,2 $ | 0,07 % |
| 158 | Eaton Corp PLC | 1.526 | 545.804,4 $ | 0,07 % |
| 159 | Howmet Aerospace Inc | 2.368 | 545.729,3 $ | 0,07 % |
| 160 | Palo Alto Networks Inc | 3.322 | 532.583 $ | 0,07 % |
| 161 | Hitachi Ltd | 18.100 | 530.875,1 $ | 0,06 % |
| 162 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.676 | 528.510 $ | 0,06 % |
| 163 | Intercontinental Exchange Inc | 3.359 | 528.303,5 $ | 0,06 % |
| 164 | Corning Inc | 3.845 | 522.804,7 $ | 0,06 % |
| 165 | Intuitive Surgical Inc | 1.133 | 522.301,7 $ | 0,06 % |
| 166 | Casey's General Stores Inc | 717 | 521.875,6 $ | 0,06 % |
| 167 | Siemens Energy AG | 3.069 | 520.087,8 $ | 0,06 % |
| 168 | Valero Energy Corp | 2.102 | 519.362,2 $ | 0,06 % |
| 169 | Gilead Sciences Inc | 3.716 | 517.898,9 $ | 0,06 % |
| 170 | Piraeus Bank SA | 63.558 | 517.688,4 $ | 0,06 % |
| 171 | ASE Technology Holding Co Ltd | 48.000 | 515.951,5 $ | 0,06 % |
| 172 | Reliance Industries Ltd | 35.375 | 513.808,7 $ | 0,06 % |
| 173 | Procter & Gamble Co/The | 3.552 | 513.050,9 $ | 0,06 % |
| 174 | Flowserve Corp | 6.944 | 510.453,4 $ | 0,06 % |
| 175 | ABB Ltd | 6.281 | 507.573,5 $ | 0,06 % |
| 176 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.660 | 504.772,8 $ | 0,06 % |
| 177 | Rolls-Royce Holdings PLC | 33.289 | 504.758,1 $ | 0,06 % |
| 178 | British American Tobacco PLC | 8.683 | 503.081,2 $ | 0,06 % |
| 179 | Mitsubishi Corp | 14.700 | 502.259,3 $ | 0,06 % |
| 180 | TD SYNNEX Corp | 2.945 | 496.851 $ | 0,06 % |
| 181 | Wiwynn Corp | 4.624 | 495.687,7 $ | 0,06 % |
| 182 | China Merchants Bank Co Ltd | 86.800 | 495.216 $ | 0,06 % |
| 183 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 22.905 | 494.954,8 $ | 0,06 % |
| 184 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.495 | 494.650,7 $ | 0,06 % |
| 185 | Deutsche Telekom AG | 13.309 | 494.447 $ | 0,06 % |
| 186 | ON Semiconductor Corp | 7.973 | 493.688,2 $ | 0,06 % |
| 187 | Arthur J Gallagher & Co | 2.271 | 491.853,2 $ | 0,06 % |
| 188 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 15.200 | 491.575,9 $ | 0,06 % |
| 189 | American Water Works Co Inc | 3.600 | 489.924 $ | 0,06 % |
| 190 | Unilever PLC | 8.716 | 486.833 $ | 0,06 % |
| 191 | Axia Energia SA | 42.918 | 484.871,5 $ | 0,06 % |
| 192 | Ulta Beauty Inc | 926 | 484.029,5 $ | 0,06 % |
| 193 | UBS Group AG | 12.416 | 483.706,8 $ | 0,06 % |
| 194 | BP PLC | 61.290 | 481.636,4 $ | 0,06 % |
| 195 | Lotes Co Ltd | 7.178 | 477.842,6 $ | 0,06 % |
| 196 | Natera Inc | 2.384 | 476.776,2 $ | 0,06 % |
| 197 | NTPC Ltd | 119.551 | 476.290,1 $ | 0,06 % |
| 198 | Charter Communications, Inc. | 2.192 | 473.209 $ | 0,06 % |
| 199 | Air Liquide SA | 2.285 | 472.829,6 $ | 0,06 % |
| 200 | CBRE Group Inc | 3.414 | 462.460,4 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
119 Gesellschaften, 145 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989.645,6 $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987.251,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967.234,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892.288,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.760,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854.294,5 $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852.726,9 $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818.424 $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808.585,4 $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785.656,3 $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775.461,1 $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762.817,5 $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731.089,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730.877,6 $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727.556,1 $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723.529,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721.373,1 $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721.181,3 $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710.036,5 $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709.500,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706.550 $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706.513,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703.377,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695.597,6 $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676.898,3 $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676.733,9 $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664.197,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650.699,8 $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649.298,9 $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.972,4 $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637.775,3 $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635.602 $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 633.968,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632.215,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627.260 $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621.810 $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596.896,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 581.981,4 $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580.772,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579.576 $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571.050 $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559.830,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555.479,1 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555.078,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554.422,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528.593,4 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 527.972,5 $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527.622,9 $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511.560 $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508.911,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503.449,9 $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502.362,3 $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497.241 $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497.137,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494.122,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489.643,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477.705,4 $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474.653 $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469.458,6 $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467.623,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462.261,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460.057,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447.642 $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445.742,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443.075 $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442.504,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441.535,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441.002,1 $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435.465 $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435.299,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434.402,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432.552 $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407.799 $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369.122,5 $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354.616,6 $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345.397,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336.330 $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 323.985,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321.556 $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319.768,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318.592,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313.625 $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313.205,5 $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281.431,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279.471,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262.866,2 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250.451,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247.756 $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237.816,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233.481,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 231.956 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 261,7 Mio. $ | 59,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 24,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 69 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 17,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 12,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 12,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 36 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Indien | 24 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Schweiz | 29 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Australien | 50 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
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