Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 1 009 dans 46 pays
- Souches
- 145 de 119 sociétés
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NatWest Group PLC | 110 369 | 817,1 k $ | 0,10 % |
| 102 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 13 600 | 799 k $ | 0,10 % |
| 103 | Kia Corp | 8 167 | 793,9 k $ | 0,10 % |
| 104 | Cencora Inc | 2 509 | 788,2 k $ | 0,10 % |
| 105 | Commonwealth Bank of Australia | 6 697 | 781,4 k $ | 0,10 % |
| 106 | NXP Semiconductors NV | 3 954 | 778,4 k $ | 0,10 % |
| 107 | Infineon Technologies AG | 17 163 | 776,3 k $ | 0,09 % |
| 108 | Ryder System Inc | 3 761 | 769,9 k $ | 0,09 % |
| 109 | HubSpot Inc | 3 071 | 749,6 k $ | 0,09 % |
| 110 | Williams Cos Inc/The | 10 279 | 748,1 k $ | 0,09 % |
| 111 | Western Digital Corp | 2 701 | 730,6 k $ | 0,09 % |
| 112 | Goldman Sachs Group Inc/The | 859 | 726,7 k $ | 0,09 % |
| 113 | TotalEnergies SE | 7 841 | 721 k $ | 0,09 % |
| 114 | Siemens AG | 2 931 | 714,8 k $ | 0,09 % |
| 115 | Zijin Mining Group Co Ltd | 156 000 | 712,6 k $ | 0,09 % |
| 116 | SAP SE | 4 105 | 702,7 k $ | 0,09 % |
| 117 | Merck & Co Inc | 5 805 | 698,3 k $ | 0,09 % |
| 118 | ITT Inc | 3 662 | 697,7 k $ | 0,09 % |
| 119 | Gold Fields Ltd | 15 154 | 694,1 k $ | 0,08 % |
| 120 | Gates Industrial Corp PLC | 30 668 | 693,4 k $ | 0,08 % |
| 121 | Comfort Systems USA Inc | 498 | 686,7 k $ | 0,08 % |
| 122 | BHP Group Ltd | 19 278 | 683 k $ | 0,08 % |
| 123 | OTP Bank Nyrt | 6 364 | 680,7 k $ | 0,08 % |
| 124 | NetEase Inc | 30 500 | 677,5 k $ | 0,08 % |
| 125 | PetroChina Co Ltd | 492 000 | 676,3 k $ | 0,08 % |
| 126 | Ciena Corp | 1 740 | 675,5 k $ | 0,08 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 862 | 669,9 k $ | 0,08 % |
| 128 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 186 243 | 661,6 k $ | 0,08 % |
| 129 | Roper Technologies Inc | 1 869 | 661,4 k $ | 0,08 % |
| 130 | Banco Santander SA | 58 521 | 655,4 k $ | 0,08 % |
| 131 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 461 | 652,4 k $ | 0,08 % |
| 132 | Allianz SE | 1 538 | 646,1 k $ | 0,08 % |
| 133 | Aon PLC | 1 997 | 644,6 k $ | 0,08 % |
| 134 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6 534 | 643,1 k $ | 0,08 % |
| 135 | EQT Corp | 10 053 | 639,8 k $ | 0,08 % |
| 136 | IQVIA Holdings Inc | 3 686 | 628,6 k $ | 0,08 % |
| 137 | Albemarle Corp | 3 497 | 627,8 k $ | 0,08 % |
| 138 | AMETEK Inc | 2 901 | 621,9 k $ | 0,08 % |
| 139 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 620 100 | 620,4 k $ | 0,08 % |
| 140 | Teradyne Inc | 2 085 | 618,1 k $ | 0,08 % |
| 141 | Ventas Inc | 7 510 | 614,2 k $ | 0,08 % |
| 142 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4 917 | 600,5 k $ | 0,07 % |
| 143 | Mahindra & Mahindra Ltd | 18 736 | 600 k $ | 0,07 % |
| 144 | Elite Material Co Ltd | 7 000 | 596,4 k $ | 0,07 % |
| 145 | TechnipFMC PLC | 8 612 | 595,3 k $ | 0,07 % |
| 146 | AerCap Holdings NV | 4 337 | 594,9 k $ | 0,07 % |
| 147 | Schneider Electric SE | 2 168 | 587,6 k $ | 0,07 % |
| 148 | Fox Corp | 9 948 | 581 k $ | 0,07 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 399 | 579,5 k $ | 0,07 % |
| 150 | Reliance Industries Ltd | 9 718 | 569,3 k $ | 0,07 % |
| 151 | BWX Technologies Inc | 2 735 | 559,3 k $ | 0,07 % |
| 152 | Iberdrola SA | 24 469 | 558,3 k $ | 0,07 % |
| 153 | HDFC Bank Ltd | 70 036 | 557,9 k $ | 0,07 % |
| 154 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 345 000 | 557,2 k $ | 0,07 % |
| 155 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 382 | 552,4 k $ | 0,07 % |
| 156 | Kontoor Brands Inc | 7 855 | 552,1 k $ | 0,07 % |
| 157 | Intuit Inc | 1 269 | 548,7 k $ | 0,07 % |
| 158 | Eaton Corp PLC | 1 526 | 545,8 k $ | 0,07 % |
| 159 | Howmet Aerospace Inc | 2 368 | 545,7 k $ | 0,07 % |
| 160 | Palo Alto Networks Inc | 3 322 | 532,6 k $ | 0,07 % |
| 161 | Hitachi Ltd | 18 100 | 530,9 k $ | 0,06 % |
| 162 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 676 | 528,5 k $ | 0,06 % |
| 163 | Intercontinental Exchange Inc | 3 359 | 528,3 k $ | 0,06 % |
| 164 | Corning Inc | 3 845 | 522,8 k $ | 0,06 % |
| 165 | Intuitive Surgical Inc | 1 133 | 522,3 k $ | 0,06 % |
| 166 | Casey's General Stores Inc | 717 | 521,9 k $ | 0,06 % |
| 167 | Siemens Energy AG | 3 069 | 520,1 k $ | 0,06 % |
| 168 | Valero Energy Corp | 2 102 | 519,4 k $ | 0,06 % |
| 169 | Gilead Sciences Inc | 3 716 | 517,9 k $ | 0,06 % |
| 170 | Piraeus Bank SA | 63 558 | 517,7 k $ | 0,06 % |
| 171 | ASE Technology Holding Co Ltd | 48 000 | 516 k $ | 0,06 % |
| 172 | Reliance Industries Ltd | 35 375 | 513,8 k $ | 0,06 % |
| 173 | Procter & Gamble Co/The | 3 552 | 513,1 k $ | 0,06 % |
| 174 | Flowserve Corp | 6 944 | 510,5 k $ | 0,06 % |
| 175 | ABB Ltd | 6 281 | 507,6 k $ | 0,06 % |
| 176 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 660 | 504,8 k $ | 0,06 % |
| 177 | Rolls-Royce Holdings PLC | 33 289 | 504,8 k $ | 0,06 % |
| 178 | British American Tobacco PLC | 8 683 | 503,1 k $ | 0,06 % |
| 179 | Mitsubishi Corp | 14 700 | 502,3 k $ | 0,06 % |
| 180 | TD SYNNEX Corp | 2 945 | 496,9 k $ | 0,06 % |
| 181 | Wiwynn Corp | 4 624 | 495,7 k $ | 0,06 % |
| 182 | China Merchants Bank Co Ltd | 86 800 | 495,2 k $ | 0,06 % |
| 183 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 22 905 | 495 k $ | 0,06 % |
| 184 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 495 | 494,7 k $ | 0,06 % |
| 185 | Deutsche Telekom AG | 13 309 | 494,4 k $ | 0,06 % |
| 186 | ON Semiconductor Corp | 7 973 | 493,7 k $ | 0,06 % |
| 187 | Arthur J Gallagher & Co | 2 271 | 491,9 k $ | 0,06 % |
| 188 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 15 200 | 491,6 k $ | 0,06 % |
| 189 | American Water Works Co Inc | 3 600 | 489,9 k $ | 0,06 % |
| 190 | Unilever PLC | 8 716 | 486,8 k $ | 0,06 % |
| 191 | Axia Energia SA | 42 918 | 484,9 k $ | 0,06 % |
| 192 | Ulta Beauty Inc | 926 | 484 k $ | 0,06 % |
| 193 | UBS Group AG | 12 416 | 483,7 k $ | 0,06 % |
| 194 | BP PLC | 61 290 | 481,6 k $ | 0,06 % |
| 195 | Lotes Co Ltd | 7 178 | 477,8 k $ | 0,06 % |
| 196 | Natera Inc | 2 384 | 476,8 k $ | 0,06 % |
| 197 | NTPC Ltd | 119 551 | 476,3 k $ | 0,06 % |
| 198 | Charter Communications, Inc. | 2 192 | 473,2 k $ | 0,06 % |
| 199 | Air Liquide SA | 2 285 | 472,8 k $ | 0,06 % |
| 200 | CBRE Group Inc | 3 414 | 462,5 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
119 sociétés, 145 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967,2 k $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860,8 k $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854,3 k $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818,4 k $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808,6 k $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730,9 k $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727,6 k $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721,4 k $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721,2 k $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710 k $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709,5 k $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706,6 k $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706,5 k $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676,9 k $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676,7 k $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 638 k $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635,6 k $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 634 k $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 582 k $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580,8 k $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571,1 k $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554,4 k $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528,6 k $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 528 k $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527,6 k $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508,9 k $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503,4 k $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502,4 k $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474,7 k $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460,1 k $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441 k $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435,3 k $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 232 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,4 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 26,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Allemagne 2,8 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 261,7 M $ | 59,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 24,7 M $ | 5,59 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 69 | 18,4 M $ | 4,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 17,6 M $ | 3,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 12,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 12,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 36 | 10,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 23 | 8,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Inde | 24 | 8,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Suisse | 29 | 7,3 M $ | 1,65 % |
| 12 | Australie | 50 | 5,4 M $ | 1,23 % |
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