Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 1 009 dans 46 pays
- Souches
- 145 de 119 sociétés
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Toast Inc | 17 360 | 460,2 k $ | 0,06 % |
| 202 | Bajaj Finance Ltd | 53 000 | 458,2 k $ | 0,06 % |
| 203 | DoorDash Inc | 3 048 | 457,7 k $ | 0,06 % |
| 204 | H WORLD GROUP LTD | 90 000 | 455,2 k $ | 0,06 % |
| 205 | Korea Aerospace Industries Ltd | 4 152 | 454,9 k $ | 0,06 % |
| 206 | BYD Co Ltd | 33 200 | 454,7 k $ | 0,06 % |
| 207 | Absa Group Ltd | 31 231 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 208 | Telefonica Brasil SA | 55 899 | 443,8 k $ | 0,05 % |
| 209 | GSK PLC | 16 144 | 442,9 k $ | 0,05 % |
| 210 | Airbus SE | 2 342 | 442,9 k $ | 0,05 % |
| 211 | Oracle Corp | 2 985 | 439,1 k $ | 0,05 % |
| 212 | Gold Fields Ltd | 9 641 | 437,7 k $ | 0,05 % |
| 213 | Intercorp Financial Services Inc | 8 707 | 434,5 k $ | 0,05 % |
| 214 | UniCredit SpA | 6 050 | 433,9 k $ | 0,05 % |
| 215 | Sanofi SA | 4 484 | 433,7 k $ | 0,05 % |
| 216 | Axis Bank Ltd | 6 952 | 429,1 k $ | 0,05 % |
| 217 | Thermo Fisher Scientific Inc | 872 | 428,6 k $ | 0,05 % |
| 218 | Tokyo Electron Ltd | 1 700 | 423 k $ | 0,05 % |
| 219 | Millicom International Cellular SA | 5 613 | 420,6 k $ | 0,05 % |
| 220 | Teledyne Technologies Inc | 694 | 419,9 k $ | 0,05 % |
| 221 | Deere & Co | 742 | 418 k $ | 0,05 % |
| 222 | Max Financial Services Ltd | 26 131 | 414,3 k $ | 0,05 % |
| 223 | Interactive Brokers Group Inc | 6 126 | 410,9 k $ | 0,05 % |
| 224 | Midea Group Co Ltd | 36 500 | 404,7 k $ | 0,05 % |
| 225 | Zurich Insurance Group AG | 567 | 402,5 k $ | 0,05 % |
| 226 | Spotify Technology SA | 830 | 402,5 k $ | 0,05 % |
| 227 | Diamondback Energy Inc | 2 033 | 402,1 k $ | 0,05 % |
| 228 | WuXi AppTec Co Ltd | 27 600 | 397,5 k $ | 0,05 % |
| 229 | L'Oreal SA | 967 | 395,2 k $ | 0,05 % |
| 230 | Accton Technology Corp | 8 000 | 393,9 k $ | 0,05 % |
| 231 | Mitsui & Co Ltd | 10 200 | 392,7 k $ | 0,05 % |
| 232 | ConocoPhillips | 2 971 | 392,2 k $ | 0,05 % |
| 233 | KT Corp | 18 271 | 391,9 k $ | 0,05 % |
| 234 | Mizuho Financial Group Inc | 9 810 | 388,3 k $ | 0,05 % |
| 235 | Advantest Corp | 2 800 | 387 k $ | 0,05 % |
| 236 | Capital One Financial Corp | 2 121 | 386,9 k $ | 0,05 % |
| 237 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4 955 | 386,6 k $ | 0,05 % |
| 238 | BNP Paribas SA | 4 031 | 385,7 k $ | 0,05 % |
| 239 | China Shenhua Energy Co Ltd | 65 000 | 384,7 k $ | 0,05 % |
| 240 | Snowflake Inc | 2 545 | 383,8 k $ | 0,05 % |
| 241 | Corpay Inc | 1 306 | 380 k $ | 0,05 % |
| 242 | Cie Financiere Richemont SA | 2 134 | 378,2 k $ | 0,05 % |
| 243 | Localiza Rent a Car SA | 41 599 | 377,8 k $ | 0,05 % |
| 244 | Westpac Banking Corp | 13 679 | 375,8 k $ | 0,05 % |
| 245 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 26 147 | 375,7 k $ | 0,05 % |
| 246 | Intesa Sanpaolo SpA | 61 204 | 369,7 k $ | 0,05 % |
| 247 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 13 400 | 367,8 k $ | 0,05 % |
| 248 | ZTO Express Cayman Inc | 14 950 | 367,2 k $ | 0,04 % |
| 249 | SoftBank Group Corp | 15 100 | 365,7 k $ | 0,04 % |
| 250 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 083 | 364 k $ | 0,04 % |
| 251 | Banco Santander Brasil SA | 61 387 | 362,8 k $ | 0,04 % |
| 252 | Heineken NV | 4 652 | 359,9 k $ | 0,04 % |
| 253 | Hana Financial Group Inc | 5 010 | 359,5 k $ | 0,04 % |
| 254 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 700 | 357,6 k $ | 0,04 % |
| 255 | ITOCHU Corp | 27 900 | 356,6 k $ | 0,04 % |
| 256 | National Australia Bank Ltd | 12 230 | 352,9 k $ | 0,04 % |
| 257 | Texas Instruments Inc | 1 817 | 352,8 k $ | 0,04 % |
| 258 | Celanese Corp | 5 352 | 352 k $ | 0,04 % |
| 259 | APR Corp/Korea | 1 570 | 350 k $ | 0,04 % |
| 260 | Regional SAB de CV | 40 713 | 349,4 k $ | 0,04 % |
| 261 | Healthpeak Properties Inc | 21 185 | 348,1 k $ | 0,04 % |
| 262 | Techtronic Industries Co Ltd | 26 000 | 344,2 k $ | 0,04 % |
| 263 | BAE Systems PLC | 11 715 | 343,7 k $ | 0,04 % |
| 264 | Garmin Ltd | 1 474 | 342 k $ | 0,04 % |
| 265 | Baidu Inc | 24 750 | 338,6 k $ | 0,04 % |
| 266 | PPG Industries Inc | 3 164 | 338,2 k $ | 0,04 % |
| 267 | Malayan Banking Bhd | 119 700 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 268 | Enel SpA | 30 874 | 335,7 k $ | 0,04 % |
| 269 | Gap Inc/The | 13 850 | 335,2 k $ | 0,04 % |
| 270 | National Grid PLC | 19 843 | 334,6 k $ | 0,04 % |
| 271 | Realtek Semiconductor Corp | 22 000 | 333,9 k $ | 0,04 % |
| 272 | Sieyuan Electric Co Ltd | 11 300 | 333,3 k $ | 0,04 % |
| 273 | MTN Group Ltd | 28 364 | 328 k $ | 0,04 % |
| 274 | China Hongqiao Group Ltd | 71 500 | 323,1 k $ | 0,04 % |
| 275 | AppLovin Corp | 809 | 322 k $ | 0,04 % |
| 276 | Huntington Bancshares Inc/OH | 20 531 | 321,3 k $ | 0,04 % |
| 277 | MercadoLibre Inc | 184 | 318,1 k $ | 0,04 % |
| 278 | Biogen Inc | 1 731 | 317,3 k $ | 0,04 % |
| 279 | State Street Corp | 2 503 | 316,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | Hindalco Industries Ltd | 33 373 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 281 | AXA SA | 6 867 | 315,2 k $ | 0,04 % |
| 282 | Southwest Airlines Co | 8 238 | 309,5 k $ | 0,04 % |
| 283 | Rheinmetall AG | 183 | 309,3 k $ | 0,04 % |
| 284 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 6 840 | 308,4 k $ | 0,04 % |
| 285 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 40 400 | 305,2 k $ | 0,04 % |
| 286 | Progressive Corp/The | 1 539 | 305,1 k $ | 0,04 % |
| 287 | ING Groep NV | 11 625 | 302,8 k $ | 0,04 % |
| 288 | Barclays PLC | 57 487 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| 289 | ANZ Group Holdings Ltd | 11 933 | 299,1 k $ | 0,04 % |
| 290 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7 400 | 298,9 k $ | 0,04 % |
| 291 | Vinci SA | 1 983 | 297,4 k $ | 0,04 % |
| 292 | Xiaomi Corp | 72 000 | 296,6 k $ | 0,04 % |
| 293 | Amrize Ltd | 5 268 | 294,3 k $ | 0,04 % |
| 294 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 95 832 | 293,2 k $ | 0,04 % |
| 295 | Quest Diagnostics Inc | 1 493 | 292,6 k $ | 0,04 % |
| 296 | Lloyds Banking Group PLC | 236 074 | 292,1 k $ | 0,04 % |
| 297 | Glencore PLC | 38 364 | 291,2 k $ | 0,04 % |
| 298 | JB Financial Group Co Ltd | 14 784 | 289,2 k $ | 0,04 % |
| 299 | SBI Life Insurance Co Ltd | 14 911 | 282,7 k $ | 0,03 % |
| 300 | Varun Beverages Ltd | 68 223 | 281,2 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
119 sociétés, 145 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967,2 k $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860,8 k $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854,3 k $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818,4 k $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808,6 k $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730,9 k $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727,6 k $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721,4 k $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721,2 k $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710 k $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709,5 k $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706,6 k $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706,5 k $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676,9 k $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676,7 k $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 638 k $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635,6 k $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 634 k $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 582 k $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580,8 k $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571,1 k $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554,4 k $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528,6 k $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 528 k $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527,6 k $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508,9 k $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503,4 k $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502,4 k $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474,7 k $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460,1 k $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441 k $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435,3 k $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 232 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,4 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 26,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Allemagne 2,8 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 261,7 M $ | 59,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 24,7 M $ | 5,59 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 69 | 18,4 M $ | 4,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 17,6 M $ | 3,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 12,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 12,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 36 | 10,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 23 | 8,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Inde | 24 | 8,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Suisse | 29 | 7,3 M $ | 1,65 % |
| 12 | Australie | 50 | 5,4 M $ | 1,23 % |
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