Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 1 009 dans 46 pays
- Souches
- 145 de 119 sociétés
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Crowdstrike Holdings Inc | 720 | 281,1 k $ | 0,03 % |
| 302 | International Business Machines Corp. | 1 155 | 280 k $ | 0,03 % |
| 303 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 189 300 | 278,2 k $ | 0,03 % |
| 304 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 194 000 | 277,7 k $ | 0,03 % |
| 305 | China International Capital Corp Ltd | 124 800 | 277,5 k $ | 0,03 % |
| 306 | Fast Retailing Co Ltd | 700 | 276,8 k $ | 0,03 % |
| 307 | Twilio Inc | 2 194 | 276 k $ | 0,03 % |
| 308 | Investor AB | 7 263 | 275,1 k $ | 0,03 % |
| 309 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1 119 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 310 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 41 000 | 274 k $ | 0,03 % |
| 311 | EssilorLuxottica SA | 1 172 | 272,8 k $ | 0,03 % |
| 312 | M&T Bank Corp | 1 318 | 272,5 k $ | 0,03 % |
| 313 | Carvana Co | 865 | 271,9 k $ | 0,03 % |
| 314 | Chemours Co/The | 12 308 | 271,1 k $ | 0,03 % |
| 315 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 484 800 | 270,8 k $ | 0,03 % |
| 316 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 893 | 270,3 k $ | 0,03 % |
| 317 | Live Nation Entertainment Inc | 1 762 | 268,7 k $ | 0,03 % |
| 318 | LyondellBasell Industries NV | 3 333 | 268,5 k $ | 0,03 % |
| 319 | Cigna Group/The | 1 006 | 268,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | UltraTech Cement Ltd | 2 331 | 268,3 k $ | 0,03 % |
| 321 | Mitsubishi Electric Corp | 8 200 | 267,7 k $ | 0,03 % |
| 322 | BIM Birlesik Magazalar AS | 17 135 | 266,5 k $ | 0,03 % |
| 323 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 463 | 266,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | Arca Continental SAB de CV | 23 119 | 266,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | Loews Corp | 2 459 | 262,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | Axis Bank Ltd | 20 768 | 261,2 k $ | 0,03 % |
| 327 | Nintendo Co Ltd | 4 600 | 260,5 k $ | 0,03 % |
| 328 | Banco do Brasil SA | 58 508 | 260,5 k $ | 0,03 % |
| 329 | Hermes International SCA | 137 | 259,1 k $ | 0,03 % |
| 330 | Industria de Diseno Textil SA | 4 433 | 255,5 k $ | 0,03 % |
| 331 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 31 300 | 252 k $ | 0,03 % |
| 332 | Xcel Energy Inc | 3 165 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 333 | China Yangtze Power Co Ltd | 63 200 | 247,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | Hoya Corp | 1 400 | 245,8 k $ | 0,03 % |
| 335 | Warner Bros Discovery Inc | 8 938 | 245,4 k $ | 0,03 % |
| 336 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 10 900 | 242,2 k $ | 0,03 % |
| 337 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 718 | 242,1 k $ | 0,03 % |
| 338 | Norfolk Southern Corp | 842 | 241,7 k $ | 0,03 % |
| 339 | Robinhood Markets Inc | 3 472 | 240,6 k $ | 0,03 % |
| 340 | Engie SA | 7 440 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 341 | Marubeni Corp | 6 600 | 239,8 k $ | 0,03 % |
| 342 | Raia Drogasil SA | 52 968 | 239,5 k $ | 0,03 % |
| 343 | Nuvalent Inc | 2 335 | 239,2 k $ | 0,03 % |
| 344 | RELX PLC | 7 250 | 238,1 k $ | 0,03 % |
| 345 | ENN Energy Holdings Ltd | 29 200 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| 346 | Recruit Holdings Co Ltd | 5 600 | 236,8 k $ | 0,03 % |
| 347 | Zoetis Inc | 1 972 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 348 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 20 500 | 231,2 k $ | 0,03 % |
| 349 | Wesfarmers Ltd | 4 538 | 230,3 k $ | 0,03 % |
| 350 | Taiwan Mobile Co Ltd | 67 000 | 229,3 k $ | 0,03 % |
| 351 | Regency Centers Corp | 3 029 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| 352 | Union Pacific Corp | 941 | 228,3 k $ | 0,03 % |
| 353 | Deutsche Bank AG | 7 635 | 227 k $ | 0,03 % |
| 354 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 46 500 | 226,1 k $ | 0,03 % |
| 355 | James Hardie Industries PLC | 11 923 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 356 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6 200 | 224,3 k $ | 0,03 % |
| 357 | PTT Global Chemical PCL | 200 900 | 224,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 13 000 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 359 | Montage Technology Co Ltd | 11 915 | 222 k $ | 0,03 % |
| 360 | Infosys Ltd | 16 426 | 221,9 k $ | 0,03 % |
| 361 | General Dynamics Corp | 646 | 221,7 k $ | 0,03 % |
| 362 | Nordea Bank Abp | 12 905 | 221,4 k $ | 0,03 % |
| 363 | Micron Technology Inc | 655 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 364 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 471 000 | 221,2 k $ | 0,03 % |
| 365 | London Stock Exchange Group PLC | 1 870 | 220,7 k $ | 0,03 % |
| 366 | Eni SpA | 7 762 | 220,3 k $ | 0,03 % |
| 367 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 30 640 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 368 | KakaoBank Corp | 13 618 | 217,6 k $ | 0,03 % |
| 369 | BASF SE | 3 537 | 217,2 k $ | 0,03 % |
| 370 | Sanlam Ltd | 41 173 | 217 k $ | 0,03 % |
| 371 | Genpact Ltd | 5 811 | 216,5 k $ | 0,03 % |
| 372 | Travelers Cos Inc/The | 740 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 373 | Biocon Ltd | 55 356 | 214,3 k $ | 0,03 % |
| 374 | Cloudflare Inc | 1 025 | 211,5 k $ | 0,03 % |
| 375 | Loncin Motor Co Ltd | 106 200 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 376 | Samsung Biologics Co Ltd | 208 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 377 | FedEx Corp | 584 | 208 k $ | 0,03 % |
| 378 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 36 964 | 208 k $ | 0,03 % |
| 379 | Prosus NV | 4 499 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 380 | Mettler-Toledo International Inc | 164 | 206,8 k $ | 0,03 % |
| 381 | Humana Inc | 1 186 | 205,6 k $ | 0,03 % |
| 382 | Danone SA | 2 566 | 205,6 k $ | 0,03 % |
| 383 | Macquarie Group Ltd | 1 447 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 384 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 372 | 203,5 k $ | 0,02 % |
| 385 | Indian Hotels Co Ltd/The | 33 288 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 386 | Saia Inc | 576 | 202,3 k $ | 0,02 % |
| 387 | Swiss Re AG | 1 199 | 200,6 k $ | 0,02 % |
| 388 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 14 479 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| 389 | Societe Generale SA | 2 728 | 199,5 k $ | 0,02 % |
| 390 | KDDI Corp | 11 400 | 197 k $ | 0,02 % |
| 391 | Ball Corp | 3 319 | 196,2 k $ | 0,02 % |
| 392 | Deutsche Post AG | 3 724 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 393 | E.ON SE | 8 854 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 394 | Jeronimo Martins SGPS SA | 8 088 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 395 | MediaTek Inc | 4 000 | 193 k $ | 0,02 % |
| 396 | DB Insurance Co Ltd | 1 763 | 192,5 k $ | 0,02 % |
| 397 | CSL Ltd | 1 933 | 190,6 k $ | 0,02 % |
| 398 | Compass Group PLC | 6 836 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 399 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 371 200 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 400 | WillScot Holdings Corp | 10 733 | 186,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
119 sociétés, 145 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967,2 k $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860,8 k $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854,3 k $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818,4 k $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808,6 k $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730,9 k $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727,6 k $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721,4 k $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721,2 k $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710 k $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709,5 k $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706,6 k $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706,5 k $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676,9 k $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676,7 k $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 638 k $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635,6 k $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 634 k $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 582 k $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580,8 k $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571,1 k $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554,4 k $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528,6 k $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 528 k $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527,6 k $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508,9 k $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503,4 k $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502,4 k $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474,7 k $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460,1 k $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441 k $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435,3 k $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 232 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,4 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 26,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Allemagne 2,8 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 261,7 M $ | 59,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 24,7 M $ | 5,59 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 69 | 18,4 M $ | 4,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 17,6 M $ | 3,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 12,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 12,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 36 | 10,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 23 | 8,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Inde | 24 | 8,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Suisse | 29 | 7,3 M $ | 1,65 % |
| 12 | Australie | 50 | 5,4 M $ | 1,23 % |
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