Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 1 009 dans 46 pays
- Souches
- 145 de 119 sociétés
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DSV A/S | 773 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 402 | Sea Ltd | 2 235 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 403 | Analog Devices Inc | 577 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 404 | Reddit Inc | 1 358 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 405 | Coforge Ltd | 15 161 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 406 | Anglo American PLC | 4 272 | 182,1 k $ | 0,02 % |
| 407 | Woodside Energy Group Ltd | 7 595 | 181,1 k $ | 0,02 % |
| 408 | Blue Star Ltd | 10 488 | 180,7 k $ | 0,02 % |
| 409 | Argenx SE | 247 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 410 | Lonza Group AG | 281 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 411 | Sumitomo Corp | 4 800 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 412 | Atlas Copco AB | 10 122 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 413 | RWE AG | 2 643 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 414 | Haleon PLC | 35 622 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 415 | Packaging Corp of America | 827 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 416 | Somnigroup International Inc | 2 366 | 174,9 k $ | 0,02 % |
| 417 | Jabil Inc | 658 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 418 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 590 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 419 | Post Holdings Inc | 1 754 | 173,4 k $ | 0,02 % |
| 420 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3 100 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 421 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 45 500 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 422 | IndusInd Bank Ltd | 21 090 | 170,6 k $ | 0,02 % |
| 423 | Ferrari NV | 502 | 169,6 k $ | 0,02 % |
| 424 | CaixaBank SA | 14 163 | 169,2 k $ | 0,02 % |
| 425 | Bayer AG | 3 667 | 168,6 k $ | 0,02 % |
| 426 | Japan Tobacco Inc | 4 400 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 427 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 55 618 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 428 | Rio Tinto Ltd | 1 476 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 429 | Diageo PLC | 8 894 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 430 | Fujikura Ltd. | 6 000 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 431 | Tesco PLC | 26 176 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 432 | Disco Corp | 400 | 164 k $ | 0,02 % |
| 433 | JB Hunt Transport Services Inc | 772 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 434 | Holcim AG | 1 972 | 163,3 k $ | 0,02 % |
| 435 | Henry Schein Inc | 2 214 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 436 | Mercedes-Benz Group AG | 2 648 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 437 | Shopify Inc | 1 368 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 438 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 477 | 162,2 k $ | 0,02 % |
| 439 | Nokia Oyj | 20 190 | 162 k $ | 0,02 % |
| 440 | Legrand SA | 1 044 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 441 | MGIC Investment Corp | 6 161 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 442 | Rocket Cos Inc | 11 333 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 200 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 444 | ADNOC Drilling Co PJSC | 114 940 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | Public Storage | 591 | 160,1 k $ | 0,02 % |
| 446 | Kaspi.KZ JSC | 2 144 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 447 | Chubb Ltd | 484 | 157,8 k $ | 0,02 % |
| 448 | Infosys Ltd | 11 515 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 449 | TransUnion | 2 275 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 450 | PG&E Corp | 8 862 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 451 | JYP Entertainment Corp | 3 812 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 452 | Standard Chartered PLC | 7 424 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 453 | Swiss Life Holding AG | 141 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 454 | Omnicom Group Inc | 2 043 | 153,9 k $ | 0,02 % |
| 455 | Marriott International Inc/MD | 467 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 456 | United Overseas Bank Ltd | 5 300 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 457 | Assa Abloy AB | 4 213 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 458 | SSE PLC | 4 376 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 459 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 25 732 | 150,2 k $ | 0,02 % |
| 460 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5 800 | 150,2 k $ | 0,02 % |
| 461 | Raymond James Financial Inc | 1 037 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 462 | Orange SA | 7 320 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 463 | Panasonic Holdings Corp. | 8 900 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 464 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 805 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 465 | Sandvik AB | 3 894 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 466 | KT Corp | 3 723 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 467 | Alcon AG | 1 968 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 468 | Murphy USA Inc | 299 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 469 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 24 000 | 146,4 k $ | 0,02 % |
| 470 | SoftBank Corp | 109 500 | 146,2 k $ | 0,02 % |
| 471 | UCB SA | 481 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 472 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2 600 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 473 | Daikin Industries Ltd | 1 200 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 474 | Sompo Holdings Inc | 3 700 | 143,4 k $ | 0,02 % |
| 475 | Smurfit Westrock PLC | 3 593 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 476 | Generali | 3 552 | 143 k $ | 0,02 % |
| 477 | Fujitsu Ltd | 7 000 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 478 | Equinix Inc | 145 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 479 | Komatsu Ltd | 3 600 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| 480 | Goodman Group | 7 786 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 481 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 5 000 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 482 | Cisco Systems, Inc. | 1 775 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 483 | Cyient Ltd | 16 827 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 484 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4 583 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 485 | Daiichi Life Group, Inc. | 14 800 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 486 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 900 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 487 | FANUC Corp | 3 800 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 488 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 7 500 | 134,1 k $ | 0,02 % |
| 489 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 995 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 490 | Prysmian SpA | 1 137 | 133,1 k $ | 0,02 % |
| 491 | Aviva PLC | 16 622 | 133 k $ | 0,02 % |
| 492 | Silgan Holdings Inc | 3 417 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 493 | Equinor ASA | 3 135 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 494 | Swedbank AB | 3 860 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 495 | ASM International NV | 173 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 496 | Wheaton Precious Metals Corp | 997 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 497 | Imperial Brands PLC | 3 213 | 130,3 k $ | 0,02 % |
| 498 | Textron Inc | 1 482 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 499 | Erste Group Bank AG | 1 196 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 500 | CDW Corp/DE | 1 068 | 129,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 145 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967,2 k $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860,8 k $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854,3 k $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818,4 k $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808,6 k $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730,9 k $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727,6 k $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721,4 k $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721,2 k $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710 k $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709,5 k $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706,6 k $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706,5 k $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676,9 k $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676,7 k $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 638 k $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635,6 k $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 634 k $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 582 k $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580,8 k $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571,1 k $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554,4 k $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528,6 k $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 528 k $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527,6 k $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508,9 k $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503,4 k $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502,4 k $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474,7 k $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460,1 k $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441 k $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435,3 k $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 232 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,4 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 26,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Allemagne 2,8 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 261,7 M $ | 59,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 24,7 M $ | 5,59 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 69 | 18,4 M $ | 4,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 17,6 M $ | 3,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 12,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 12,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 36 | 10,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 23 | 8,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Inde | 24 | 8,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Suisse | 29 | 7,3 M $ | 1,65 % |
| 12 | Australie | 50 | 5,4 M $ | 1,23 % |
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