Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 818 Mio. $ davon 442,4 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 1.009 in 46 Ländern
- Anleihen
- 145 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DSV A/S | 773 | 185.709,9 $ | 0,02 % |
| 402 | Sea Ltd | 2.235 | 185.080,4 $ | 0,02 % |
| 403 | Analog Devices Inc | 577 | 183.566,8 $ | 0,02 % |
| 404 | Reddit Inc | 1.358 | 182.854,7 $ | 0,02 % |
| 405 | Coforge Ltd | 15.161 | 182.560 $ | 0,02 % |
| 406 | Anglo American PLC | 4.272 | 182.112,7 $ | 0,02 % |
| 407 | Woodside Energy Group Ltd | 7.595 | 181.059,6 $ | 0,02 % |
| 408 | Blue Star Ltd | 10.488 | 180.673,7 $ | 0,02 % |
| 409 | Argenx SE | 247 | 179.838,4 $ | 0,02 % |
| 410 | Lonza Group AG | 281 | 179.497,1 $ | 0,02 % |
| 411 | Sumitomo Corp | 4.800 | 178.908,7 $ | 0,02 % |
| 412 | Atlas Copco AB | 10.122 | 178.855,3 $ | 0,02 % |
| 413 | RWE AG | 2.643 | 177.944,9 $ | 0,02 % |
| 414 | Haleon PLC | 35.622 | 176.421,2 $ | 0,02 % |
| 415 | Packaging Corp of America | 827 | 175.505,9 $ | 0,02 % |
| 416 | Somnigroup International Inc | 2.366 | 174.894,7 $ | 0,02 % |
| 417 | Jabil Inc | 658 | 174.784,5 $ | 0,02 % |
| 418 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.590 | 174.542,3 $ | 0,02 % |
| 419 | Post Holdings Inc | 1.754 | 173.400,4 $ | 0,02 % |
| 420 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3.100 | 171.655,5 $ | 0,02 % |
| 421 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 45.500 | 171.373,6 $ | 0,02 % |
| 422 | IndusInd Bank Ltd | 21.090 | 170.616 $ | 0,02 % |
| 423 | Ferrari NV | 502 | 169.591,2 $ | 0,02 % |
| 424 | CaixaBank SA | 14.163 | 169.166,3 $ | 0,02 % |
| 425 | Bayer AG | 3.667 | 168.579,7 $ | 0,02 % |
| 426 | Japan Tobacco Inc | 4.400 | 168.288,8 $ | 0,02 % |
| 427 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 55.618 | 167.720,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Rio Tinto Ltd | 1.476 | 166.942,9 $ | 0,02 % |
| 429 | Diageo PLC | 8.894 | 165.464,1 $ | 0,02 % |
| 430 | Fujikura Ltd. | 6.000 | 165.441,4 $ | 0,02 % |
| 431 | Tesco PLC | 26.176 | 164.558,9 $ | 0,02 % |
| 432 | Disco Corp | 400 | 164.002,3 $ | 0,02 % |
| 433 | JB Hunt Transport Services Inc | 772 | 163.586,8 $ | 0,02 % |
| 434 | Holcim AG | 1.972 | 163.272,9 $ | 0,02 % |
| 435 | Henry Schein Inc | 2.214 | 163.171,8 $ | 0,02 % |
| 436 | Mercedes-Benz Group AG | 2.648 | 162.587,5 $ | 0,02 % |
| 437 | Shopify Inc | 1.368 | 162.272,2 $ | 0,02 % |
| 438 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.477 | 162.150,4 $ | 0,02 % |
| 439 | Nokia Oyj | 20.190 | 161.960,1 $ | 0,02 % |
| 440 | Legrand SA | 1.044 | 161.898,4 $ | 0,02 % |
| 441 | MGIC Investment Corp | 6.161 | 161.726,3 $ | 0,02 % |
| 442 | Rocket Cos Inc | 11.333 | 161.495,3 $ | 0,02 % |
| 443 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7.200 | 160.878,9 $ | 0,02 % |
| 444 | ADNOC Drilling Co PJSC | 114.940 | 160.556,8 $ | 0,02 % |
| 445 | Public Storage | 591 | 160.090,1 $ | 0,02 % |
| 446 | Kaspi.KZ JSC | 2.144 | 158.806,1 $ | 0,02 % |
| 447 | Chubb Ltd | 484 | 157.750,1 $ | 0,02 % |
| 448 | Infosys Ltd | 11.515 | 157.450,9 $ | 0,02 % |
| 449 | TransUnion | 2.275 | 157.407,3 $ | 0,02 % |
| 450 | PG&E Corp | 8.862 | 155.705,3 $ | 0,02 % |
| 451 | JYP Entertainment Corp | 3.812 | 155.361,5 $ | 0,02 % |
| 452 | Standard Chartered PLC | 7.424 | 154.516,6 $ | 0,02 % |
| 453 | Swiss Life Holding AG | 141 | 154.181,1 $ | 0,02 % |
| 454 | Omnicom Group Inc | 2.043 | 153.858,3 $ | 0,02 % |
| 455 | Marriott International Inc/MD | 467 | 152.741,7 $ | 0,02 % |
| 456 | United Overseas Bank Ltd | 5.300 | 151.824,1 $ | 0,02 % |
| 457 | Assa Abloy AB | 4.213 | 151.624,8 $ | 0,02 % |
| 458 | SSE PLC | 4.376 | 151.261,8 $ | 0,02 % |
| 459 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 25.732 | 150.229,5 $ | 0,02 % |
| 460 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5.800 | 150.196,1 $ | 0,02 % |
| 461 | Raymond James Financial Inc | 1.037 | 150.147,2 $ | 0,02 % |
| 462 | Orange SA | 7.320 | 149.825,9 $ | 0,02 % |
| 463 | Panasonic Holdings Corp. | 8.900 | 149.361,6 $ | 0,02 % |
| 464 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.805 | 149.355,2 $ | 0,02 % |
| 465 | Sandvik AB | 3.894 | 149.088,9 $ | 0,02 % |
| 466 | KT Corp | 3.723 | 148.625,2 $ | 0,02 % |
| 467 | Alcon AG | 1.968 | 148.565,7 $ | 0,02 % |
| 468 | Murphy USA Inc | 299 | 147.697 $ | 0,02 % |
| 469 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 24.000 | 146.403,4 $ | 0,02 % |
| 470 | SoftBank Corp | 109.500 | 146.189,3 $ | 0,02 % |
| 471 | UCB SA | 481 | 145.433 $ | 0,02 % |
| 472 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.600 | 144.933,6 $ | 0,02 % |
| 473 | Daikin Industries Ltd | 1.200 | 144.591,4 $ | 0,02 % |
| 474 | Sompo Holdings Inc | 3.700 | 143.376 $ | 0,02 % |
| 475 | Smurfit Westrock PLC | 3.593 | 143.181,1 $ | 0,02 % |
| 476 | Generali | 3.552 | 143.043,2 $ | 0,02 % |
| 477 | Fujitsu Ltd | 7.000 | 142.942,8 $ | 0,02 % |
| 478 | Equinix Inc | 145 | 142.134,8 $ | 0,02 % |
| 479 | Komatsu Ltd | 3.600 | 140.825,1 $ | 0,02 % |
| 480 | Goodman Group | 7.786 | 139.352,7 $ | 0,02 % |
| 481 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.000 | 138.936,2 $ | 0,02 % |
| 482 | Cisco Systems, Inc. | 1.775 | 137.722,3 $ | 0,02 % |
| 483 | Cyient Ltd | 16.827 | 136.821,2 $ | 0,02 % |
| 484 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4.583 | 136.637,6 $ | 0,02 % |
| 485 | Daiichi Life Group, Inc. | 14.800 | 136.278,1 $ | 0,02 % |
| 486 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.900 | 134.626,1 $ | 0,02 % |
| 487 | FANUC Corp | 3.800 | 134.588,7 $ | 0,02 % |
| 488 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 7.500 | 134.137 $ | 0,02 % |
| 489 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.995 | 133.476,6 $ | 0,02 % |
| 490 | Prysmian SpA | 1.137 | 133.104,2 $ | 0,02 % |
| 491 | Aviva PLC | 16.622 | 133.006 $ | 0,02 % |
| 492 | Silgan Holdings Inc | 3.417 | 132.579,6 $ | 0,02 % |
| 493 | Equinor ASA | 3.135 | 131.935,3 $ | 0,02 % |
| 494 | Swedbank AB | 3.860 | 131.260,7 $ | 0,02 % |
| 495 | ASM International NV | 173 | 131.247,1 $ | 0,02 % |
| 496 | Wheaton Precious Metals Corp | 997 | 130.617 $ | 0,02 % |
| 497 | Imperial Brands PLC | 3.213 | 130.275,5 $ | 0,02 % |
| 498 | Textron Inc | 1.482 | 129.763,9 $ | 0,02 % |
| 499 | Erste Group Bank AG | 1.196 | 129.484,7 $ | 0,02 % |
| 500 | CDW Corp/DE | 1.068 | 129.249,4 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
119 Gesellschaften, 145 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989.645,6 $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987.251,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967.234,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892.288,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.760,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854.294,5 $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852.726,9 $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818.424 $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808.585,4 $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785.656,3 $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775.461,1 $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762.817,5 $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731.089,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730.877,6 $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727.556,1 $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723.529,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721.373,1 $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721.181,3 $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710.036,5 $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709.500,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706.550 $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706.513,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703.377,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695.597,6 $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676.898,3 $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676.733,9 $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664.197,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650.699,8 $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649.298,9 $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.972,4 $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637.775,3 $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635.602 $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 633.968,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632.215,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627.260 $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621.810 $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596.896,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 581.981,4 $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580.772,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579.576 $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571.050 $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559.830,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555.479,1 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555.078,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554.422,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528.593,4 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 527.972,5 $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527.622,9 $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511.560 $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508.911,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503.449,9 $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502.362,3 $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497.241 $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497.137,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494.122,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489.643,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477.705,4 $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474.653 $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469.458,6 $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467.623,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462.261,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460.057,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447.642 $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445.742,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443.075 $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442.504,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441.535,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441.002,1 $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435.465 $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435.299,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434.402,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432.552 $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407.799 $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369.122,5 $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354.616,6 $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345.397,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336.330 $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 323.985,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321.556 $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319.768,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318.592,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313.625 $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313.205,5 $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281.431,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279.471,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262.866,2 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250.451,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247.756 $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237.816,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233.481,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 231.956 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 261,7 Mio. $ | 59,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 24,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 69 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 17,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 12,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 12,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 36 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Indien | 24 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Schweiz | 29 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Australien | 50 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
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