Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 818 Mio. $ davon 442,4 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 1.009 in 46 Ländern
- Anleihen
- 145 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Sandoz Group AG | 1.654 | 128.932,4 $ | 0,02 % |
| 502 | Best Buy Co Inc | 2.004 | 128.656,8 $ | 0,02 % |
| 503 | Middleby Corp/The | 965 | 127.939,7 $ | 0,02 % |
| 504 | Experian PLC | 3.674 | 127.289,2 $ | 0,02 % |
| 505 | Martin Marietta Materials Inc | 216 | 127.154,9 $ | 0,02 % |
| 506 | Singapore Telecommunications Ltd | 32.800 | 126.625,9 $ | 0,02 % |
| 507 | 3i Group PLC | 3.873 | 126.550,1 $ | 0,02 % |
| 508 | NEC Corp | 5.100 | 126.388,2 $ | 0,02 % |
| 509 | Commerzbank AG | 3.487 | 126.305 $ | 0,02 % |
| 510 | Hugel Inc | 784 | 126.262,3 $ | 0,02 % |
| 511 | Danske Bank A/S | 2.561 | 125.273,2 $ | 0,02 % |
| 512 | Aeon Co Ltd | 10.500 | 125.115,8 $ | 0,02 % |
| 513 | ORIX Corp | 4.200 | 125.030,7 $ | 0,02 % |
| 514 | Repsol SA | 4.417 | 123.968,5 $ | 0,02 % |
| 515 | Honda Motor Co Ltd | 15.400 | 123.591,2 $ | 0,02 % |
| 516 | Bank Hapoalim BM | 5.275 | 123.345,2 $ | 0,02 % |
| 517 | Woolworths Group Ltd | 4.886 | 123.172,1 $ | 0,02 % |
| 518 | American Homes 4 Rent | 4.375 | 122.150 $ | 0,01 % |
| 519 | Vodafone Group PLC | 81.171 | 122.040,8 $ | 0,01 % |
| 520 | KBC Group NV | 996 | 122.035,6 $ | 0,01 % |
| 521 | Coupang Inc | 6.439 | 121.568,3 $ | 0,01 % |
| 522 | LigaChem Biosciences Inc | 939 | 121.135,7 $ | 0,01 % |
| 523 | First Citizens BancShares Inc/NC | 64 | 120.618,2 $ | 0,01 % |
| 524 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.602 | 120.294,2 $ | 0,01 % |
| 525 | Transurban Group | 12.285 | 119.545,6 $ | 0,01 % |
| 526 | Kinder Morgan, Inc. | 3.554 | 119.165,6 $ | 0,01 % |
| 527 | elf Beauty Inc | 1.958 | 118.674,4 $ | 0,01 % |
| 528 | Adyen NV | 118 | 118.582,9 $ | 0,01 % |
| 529 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 11.100 | 118.248,9 $ | 0,01 % |
| 530 | Ferrovial SE | 1.812 | 117.972,7 $ | 0,01 % |
| 531 | Regions Financial Corp | 4.501 | 117.566,1 $ | 0,01 % |
| 532 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10.338 | 117.523,5 $ | 0,01 % |
| 533 | Columbia Sportswear Co | 2.144 | 117.512,6 $ | 0,01 % |
| 534 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 7.000 | 116.582 $ | 0,01 % |
| 535 | Vestas Wind Systems A/S | 3.938 | 116.491,2 $ | 0,01 % |
| 536 | EquipmentShare.com Inc | 5.697 | 116.047,9 $ | 0,01 % |
| 537 | Japan Post Bank Co Ltd | 7.100 | 115.237 $ | 0,01 % |
| 538 | Astellas Pharma Inc | 7.100 | 114.975,2 $ | 0,01 % |
| 539 | adidas AG | 712 | 114.885,4 $ | 0,01 % |
| 540 | Seven & i Holdings Co Ltd | 8.500 | 114.556,6 $ | 0,01 % |
| 541 | Kinsale Capital Group Inc | 334 | 114.114,4 $ | 0,01 % |
| 542 | UDR Inc | 3.359 | 113.467 $ | 0,01 % |
| 543 | Toyota Tsusho Corp | 2.900 | 112.467,1 $ | 0,01 % |
| 544 | Ajinomoto Co Inc | 4.000 | 112.383,2 $ | 0,01 % |
| 545 | Thales SA | 381 | 112.013,9 $ | 0,01 % |
| 546 | Givaudan SA | 33 | 111.523,3 $ | 0,01 % |
| 547 | Nexstar Media Group Inc | 614 | 111.029,6 $ | 0,01 % |
| 548 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.900 | 110.844,2 $ | 0,01 % |
| 549 | ROBLOX Corp | 1.957 | 110.687,9 $ | 0,01 % |
| 550 | SBA Communications Corp | 635 | 109.289,9 $ | 0,01 % |
| 551 | Hayward Holdings Inc | 8.139 | 108.899,8 $ | 0,01 % |
| 552 | Leonardo SpA | 1.592 | 108.392,1 $ | 0,01 % |
| 553 | HCA Healthcare Inc | 228 | 107.898,7 $ | 0,01 % |
| 554 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 878 | 107.724,4 $ | 0,01 % |
| 555 | Heidelberg Materials AG | 512 | 107.572 $ | 0,01 % |
| 556 | Sampo Oyj | 10.055 | 107.522,1 $ | 0,01 % |
| 557 | NTT Inc | 107.100 | 106.741,1 $ | 0,01 % |
| 558 | Inpex Corp | 3.600 | 106.670,9 $ | 0,01 % |
| 559 | Sika AG | 641 | 106.110 $ | 0,01 % |
| 560 | Elevance Health Inc | 358 | 104.804,5 $ | 0,01 % |
| 561 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.144 | 104.560 $ | 0,01 % |
| 562 | Galderma Group AG | 534 | 104.037 $ | 0,01 % |
| 563 | Citigroup Inc | 913 | 103.543,3 $ | 0,01 % |
| 564 | Investor AB | 2.715 | 101.800,5 $ | 0,01 % |
| 565 | Central Japan Railway Co | 3.900 | 100.826,9 $ | 0,01 % |
| 566 | Amadeus IT Group SA | 1.732 | 98.721,9 $ | 0,01 % |
| 567 | TDK Corp | 7.600 | 98.609,1 $ | 0,01 % |
| 568 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5.337 | 98.181 $ | 0,01 % |
| 569 | Atlas Copco AB | 6.243 | 97.721,6 $ | 0,01 % |
| 570 | Resona Holdings Inc | 8.700 | 97.237,6 $ | 0,01 % |
| 571 | Saab AB | 1.476 | 96.794,1 $ | 0,01 % |
| 572 | East Japan Railway Co | 4.200 | 96.165,7 $ | 0,01 % |
| 573 | Veolia Environnement SA | 2.528 | 96.051,4 $ | 0,01 % |
| 574 | Arch Capital Group Ltd | 1.000 | 95.990 $ | 0,01 % |
| 575 | Mohawk Industries Inc | 967 | 95.210,8 $ | 0,01 % |
| 576 | Canon Inc | 3.400 | 94.959,8 $ | 0,01 % |
| 577 | FUJIFILM Holdings Corp | 4.900 | 93.487,3 $ | 0,01 % |
| 578 | Partners Group Holding AG | 86 | 93.011,6 $ | 0,01 % |
| 579 | ENEOS Holdings Inc | 10.400 | 92.951,4 $ | 0,01 % |
| 580 | Bridgestone Corp | 4.400 | 92.280,3 $ | 0,01 % |
| 581 | iShares MSCI EAFE ETF | 950 | 92.273,5 $ | 0,01 % |
| 582 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.689 | 91.922,7 $ | 0,01 % |
| 583 | DNB Bank ASA | 2.927 | 91.714,1 $ | 0,01 % |
| 584 | Denso Corp | 7.300 | 91.472,7 $ | 0,01 % |
| 585 | Geberit AG | 134 | 90.457,8 $ | 0,01 % |
| 586 | Fortescue Ltd | 6.308 | 90.191,1 $ | 0,01 % |
| 587 | Renesas Electronics Corp | 6.300 | 90.158,6 $ | 0,01 % |
| 588 | Kone Oyj | 1.418 | 90.152,2 $ | 0,01 % |
| 589 | Suzuki Motor Corp | 7.400 | 89.438,6 $ | 0,01 % |
| 590 | QBE Insurance Group Ltd. | 6.008 | 88.385,3 $ | 0,01 % |
| 591 | Nomura Holdings Inc | 11.200 | 87.849,4 $ | 0,01 % |
| 592 | Legal & General Group PLC | 26.619 | 87.349 $ | 0,01 % |
| 593 | ArcelorMittal SA | 1.677 | 87.098,9 $ | 0,01 % |
| 594 | Aena SME SA | 2.923 | 86.998,9 $ | 0,01 % |
| 595 | Koninklijke Philips NV | 3.153 | 86.907,1 $ | 0,01 % |
| 596 | IHI Corp | 4.200 | 86.479,3 $ | 0,01 % |
| 597 | EQT AB | 2.789 | 86.352,8 $ | 0,01 % |
| 598 | STMicroelectronics NV | 2.520 | 86.312,6 $ | 0,01 % |
| 599 | Rayonier Inc | 4.177 | 86.129,7 $ | 0,01 % |
| 600 | Brambles Ltd | 5.491 | 85.994,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 145 Anleihen von 119 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989.645,6 $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987.251,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967.234,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892.288,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.760,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854.294,5 $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852.726,9 $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818.424 $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808.585,4 $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785.656,3 $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775.461,1 $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762.817,5 $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731.089,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730.877,6 $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727.556,1 $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723.529,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721.373,1 $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721.181,3 $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710.036,5 $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709.500,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706.550 $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706.513,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703.377,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695.597,6 $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676.898,3 $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676.733,9 $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664.197,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650.699,8 $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649.298,9 $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.972,4 $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637.775,3 $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635.602 $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 633.968,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632.215,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627.260 $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621.810 $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596.896,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 581.981,4 $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580.772,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579.576 $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571.050 $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559.830,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555.479,1 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555.078,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554.422,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528.593,4 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 527.972,5 $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527.622,9 $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511.560 $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508.911,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503.449,9 $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502.362,3 $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497.241 $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497.137,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494.122,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489.643,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477.705,4 $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474.653 $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469.458,6 $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467.623,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462.261,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460.057,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447.642 $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445.742,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443.075 $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442.504,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441.535,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441.002,1 $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435.465 $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435.299,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434.402,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432.552 $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407.799 $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369.122,5 $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354.616,6 $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345.397,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336.330 $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 323.985,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321.556 $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319.768,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318.592,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313.625 $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313.205,5 $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281.431,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279.471,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262.866,2 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250.451,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247.756 $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237.816,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233.481,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 231.956 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 261,7 Mio. $ | 59,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 24,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 69 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 17,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 12,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 12,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 36 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Indien | 24 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Schweiz | 29 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Australien | 50 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044434