Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 818 Mio. $ davon 442,4 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 1.009 in 46 Ländern
- Anleihen
- 145 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Darden Restaurants Inc | 438 | 85.865,5 $ | 0,01 % |
| 602 | Koninklijke KPN NV | 15.445 | 85.690,5 $ | 0,01 % |
| 603 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2.700 | 85.273,1 $ | 0,01 % |
| 604 | Daimler Truck Holding AG | 1.745 | 85.118,5 $ | 0,01 % |
| 605 | Swisscom AG | 102 | 85.019,7 $ | 0,01 % |
| 606 | Kering SA | 281 | 84.970,5 $ | 0,01 % |
| 607 | Universal Display Corp | 926 | 84.877,2 $ | 0,01 % |
| 608 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.637 | 84.832,4 $ | 0,01 % |
| 609 | Vonovia SE | 3.342 | 84.124,6 $ | 0,01 % |
| 610 | Credit Agricole SA | 4.490 | 83.928,6 $ | 0,01 % |
| 611 | ORLEN SA | 2.314 | 83.852,4 $ | 0,01 % |
| 612 | Carlisle Cos Inc | 250 | 83.405 $ | 0,01 % |
| 613 | NN Group NV | 1.065 | 83.397,4 $ | 0,01 % |
| 614 | Kyocera Corp | 5.400 | 82.904,4 $ | 0,01 % |
| 615 | Japan Post Holdings Co Ltd | 7.200 | 82.524,2 $ | 0,01 % |
| 616 | Northern Star Resources Ltd | 5.707 | 82.456,2 $ | 0,01 % |
| 617 | Hexagon AB | 8.387 | 81.909,9 $ | 0,01 % |
| 618 | Novonesis Novozymes B | 1.375 | 81.553,2 $ | 0,01 % |
| 619 | Elbit Systems Ltd | 96 | 81.304 $ | 0,01 % |
| 620 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.002 | 81.111,9 $ | 0,01 % |
| 621 | InterContinental Hotels Group PLC | 614 | 80.743 $ | 0,01 % |
| 622 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.411 | 80.713,7 $ | 0,01 % |
| 623 | CK Hutchison Holdings Ltd | 10.500 | 80.560,1 $ | 0,01 % |
| 624 | Coles Group Ltd | 5.302 | 80.470,1 $ | 0,01 % |
| 625 | Warner Music Group Corp | 3.140 | 80.195,6 $ | 0,01 % |
| 626 | Capgemini SE | 676 | 79.650,7 $ | 0,01 % |
| 627 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.486 | 78.846 $ | 0,01 % |
| 628 | Next PLC | 464 | 78.274,9 $ | 0,01 % |
| 629 | SMC Corp | 200 | 78.268,9 $ | 0,01 % |
| 630 | Halma PLC | 1.534 | 77.831,9 $ | 0,01 % |
| 631 | Asics Corp | 2.900 | 77.577,1 $ | 0,01 % |
| 632 | Terumo Corp | 5.800 | 77.483,5 $ | 0,01 % |
| 633 | Telefonica SA | 17.609 | 77.260,6 $ | 0,01 % |
| 634 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 4.500 | 76.967,5 $ | 0,01 % |
| 635 | Nippon Steel Corp. | 20.700 | 76.376,9 $ | 0,01 % |
| 636 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 840 | 76.162,8 $ | 0,01 % |
| 637 | Shionogi & Co Ltd | 3.400 | 76.035,3 $ | 0,01 % |
| 638 | Kioxia Holdings Corp. | 600 | 75.778,6 $ | 0,01 % |
| 639 | Paylocity Holding Corp | 701 | 75.736 $ | 0,01 % |
| 640 | GoDaddy Inc | 914 | 75.560,4 $ | 0,01 % |
| 641 | Hannover Rueck SE | 240 | 75.151,3 $ | 0,01 % |
| 642 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2.400 | 75.071,4 $ | 0,01 % |
| 643 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.739 | 74.299,3 $ | 0,01 % |
| 644 | Universal Music Group NV | 3.787 | 73.492,6 $ | 0,01 % |
| 645 | Publicis Groupe SA | 888 | 73.481,1 $ | 0,01 % |
| 646 | Cellnex Telecom SA | 2.278 | 73.443,4 $ | 0,01 % |
| 647 | MTU Aero Engines AG | 201 | 73.178,6 $ | 0,01 % |
| 648 | Kubota Corp | 4.600 | 72.736,2 $ | 0,01 % |
| 649 | Banco BPM SpA | 5.180 | 72.053,5 $ | 0,01 % |
| 650 | Evolution Mining Ltd | 7.957 | 71.792,3 $ | 0,01 % |
| 651 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8.179 | 71.506,9 $ | 0,01 % |
| 652 | Wartsila OYJ Abp | 1.928 | 71.275,3 $ | 0,01 % |
| 653 | Svenska Handelsbanken AB | 5.413 | 71.037,3 $ | 0,01 % |
| 654 | EastGroup Properties Inc | 383 | 70.889,5 $ | 0,01 % |
| 655 | Coca-Cola HBC AG | 1.257 | 70.735,3 $ | 0,01 % |
| 656 | CLP Holdings Ltd | 7.500 | 70.495,1 $ | 0,01 % |
| 657 | Kao Corp. | 1.800 | 70.333,9 $ | 0,01 % |
| 658 | DSM-Firmenich AG | 971 | 69.472,4 $ | 0,01 % |
| 659 | BT Group PLC | 24.677 | 69.097,8 $ | 0,01 % |
| 660 | Wolters Kluwer NV | 914 | 68.671 $ | 0,01 % |
| 661 | Skyworks Solutions Inc | 1.282 | 68.651,1 $ | 0,01 % |
| 662 | Kajima Corp | 1.800 | 68.231,3 $ | 0,01 % |
| 663 | Santos Ltd | 12.315 | 68.206 $ | 0,01 % |
| 664 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4.100 | 67.799 $ | 0,01 % |
| 665 | BPER Banca SPA | 5.174 | 67.774 $ | 0,01 % |
| 666 | Host Hotels & Resorts Inc | 3.493 | 66.925,9 $ | 0,01 % |
| 667 | Genmab A/S | 249 | 66.707,1 $ | 0,01 % |
| 668 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3.500 | 66.290,2 $ | 0,01 % |
| 669 | Lasertec Corp | 300 | 66.269,3 $ | 0,01 % |
| 670 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 10.800 | 66.170,6 $ | 0,01 % |
| 671 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.400 | 65.954,5 $ | 0,01 % |
| 672 | UPM-Kymmene Oyj | 2.095 | 65.372,7 $ | 0,01 % |
| 673 | Obayashi Corp. | 2.700 | 65.186,2 $ | 0,01 % |
| 674 | Merck KGaA | 516 | 65.173,7 $ | 0,01 % |
| 675 | Osaka Gas Co Ltd | 1.600 | 64.606,2 $ | 0,01 % |
| 676 | Snam SpA | 8.535 | 64.571,2 $ | 0,01 % |
| 677 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.600 | 64.334,5 $ | 0,01 % |
| 678 | SGS SA | 607 | 64.125,3 $ | 0,01 % |
| 679 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5.592 | 63.747,4 $ | 0,01 % |
| 680 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1.100 | 63.666,1 $ | 0,01 % |
| 681 | International Consolidated Airlines Group SA | 13.606 | 63.557,4 $ | 0,01 % |
| 682 | Taisei Corp | 600 | 61.923,9 $ | 0,01 % |
| 683 | Antofagasta PLC | 1.377 | 61.506,7 $ | 0,01 % |
| 684 | Secom Co Ltd | 1.600 | 61.224,2 $ | 0,01 % |
| 685 | Essity AB | 2.381 | 61.151,7 $ | 0,01 % |
| 686 | Epiroc AB | 2.476 | 60.746,5 $ | 0,01 % |
| 687 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 14.000 | 60.160,3 $ | 0,01 % |
| 688 | Asahi Group Holdings Ltd | 5.900 | 59.247,8 $ | 0,01 % |
| 689 | Boliden AB | 1.131 | 59.079 $ | 0,01 % |
| 690 | Origin Energy Ltd | 6.854 | 58.847,3 $ | 0,01 % |
| 691 | Rentokil Initial PLC | 9.442 | 58.771,8 $ | 0,01 % |
| 692 | Alfa Laval AB | 1.080 | 58.738,3 $ | 0,01 % |
| 693 | Telstra Group Ltd. | 15.938 | 58.737,8 $ | 0,01 % |
| 694 | Nippon Yusen KK | 1.600 | 58.716,2 $ | 0,01 % |
| 695 | Pernod Ricard SA | 785 | 58.639,1 $ | 0,01 % |
| 696 | EDP SA | 11.044 | 58.010,3 $ | 0,01 % |
| 697 | Julius Baer Group Ltd | 786 | 58.007 $ | 0,01 % |
| 698 | Stellantis NV | 7.912 | 56.088 $ | 0,01 % |
| 699 | Sekisui House Ltd | 2.500 | 56.066,8 $ | 0,01 % |
| 700 | Nitto Denko Corp | 2.800 | 55.819,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 145 Anleihen von 119 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989.645,6 $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987.251,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967.234,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892.288,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.760,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854.294,5 $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852.726,9 $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818.424 $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808.585,4 $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785.656,3 $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775.461,1 $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762.817,5 $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731.089,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730.877,6 $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727.556,1 $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723.529,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721.373,1 $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721.181,3 $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710.036,5 $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709.500,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706.550 $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706.513,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703.377,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695.597,6 $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676.898,3 $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676.733,9 $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664.197,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650.699,8 $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649.298,9 $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.972,4 $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637.775,3 $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635.602 $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 633.968,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632.215,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627.260 $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621.810 $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596.896,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 581.981,4 $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580.772,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579.576 $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571.050 $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559.830,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555.479,1 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555.078,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554.422,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528.593,4 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 527.972,5 $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527.622,9 $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511.560 $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508.911,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503.449,9 $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502.362,3 $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497.241 $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497.137,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494.122,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489.643,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477.705,4 $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474.653 $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469.458,6 $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467.623,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462.261,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460.057,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447.642 $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445.742,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443.075 $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442.504,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441.535,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441.002,1 $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435.465 $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435.299,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434.402,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432.552 $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407.799 $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369.122,5 $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354.616,6 $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345.397,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336.330 $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 323.985,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321.556 $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319.768,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318.592,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313.625 $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313.205,5 $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281.431,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279.471,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262.866,2 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250.451,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247.756 $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237.816,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233.481,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 231.956 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 261,7 Mio. $ | 59,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 24,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 69 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 17,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 12,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 12,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 36 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Indien | 24 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Schweiz | 29 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Australien | 50 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
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