Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 818 Mio. $ davon 442,4 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 1.009 in 46 Ländern
- Anleihen
- 145 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Neste Oyj | 1.694 | 55.104 $ | 0,01 % |
| 702 | Smith & Nephew PLC | 3.472 | 54.884,2 $ | 0,01 % |
| 703 | Norsk Hydro ASA | 5.099 | 54.496,7 $ | 0,01 % |
| 704 | Centrica PLC | 19.288 | 54.495,1 $ | 0,01 % |
| 705 | South32 Ltd | 18.018 | 54.145,5 $ | 0,01 % |
| 706 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.430 | 53.917,4 $ | 0,01 % |
| 707 | T&D Holdings Inc | 2.100 | 53.550,2 $ | 0,01 % |
| 708 | Dassault Systemes SE | 2.648 | 53.435,8 $ | 0,01 % |
| 709 | Daifuku Co Ltd | 1.500 | 52.878,3 $ | 0,01 % |
| 710 | Keppel Ltd | 5.700 | 52.657,1 $ | 0,01 % |
| 711 | Asahi Kasei Corp | 5.400 | 52.490,2 $ | 0,01 % |
| 712 | NIDEC CORP | 4.100 | 52.445,8 $ | 0,01 % |
| 713 | Singapore Exchange Ltd | 3.400 | 52.034 $ | 0,01 % |
| 714 | Kingspan Group PLC | 616 | 51.857,9 $ | 0,01 % |
| 715 | Endesa SA | 1.237 | 51.658,9 $ | 0,01 % |
| 716 | Moncler SpA | 853 | 51.512,3 $ | 0,01 % |
| 717 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.946 | 51.238,2 $ | 0,01 % |
| 718 | Kirin Holdings Co Ltd | 3.200 | 51.097,1 $ | 0,01 % |
| 719 | Chubu Electric Power Co Inc | 3.100 | 51.030,7 $ | 0,01 % |
| 720 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 6.000 | 50.800 $ | 0,01 % |
| 721 | Ibiden Co Ltd | 1.000 | 49.869 $ | 0,01 % |
| 722 | Informa PLC | 4.972 | 49.737,4 $ | 0,01 % |
| 723 | Ageas SA/NV | 676 | 49.707,2 $ | 0,01 % |
| 724 | Israel Discount Bank Ltd | 4.921 | 49.565 $ | 0,01 % |
| 725 | Konami Group Corp | 400 | 49.451 $ | 0,01 % |
| 726 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 836 | 49.374,9 $ | 0,01 % |
| 727 | Carnival Corp | 1.901 | 49.197,9 $ | 0,01 % |
| 728 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 700 | 48.475 $ | 0,01 % |
| 729 | Insurance Australia Group Ltd | 9.499 | 48.309,2 $ | 0,01 % |
| 730 | Suncorp Group Ltd | 4.301 | 48.109,7 $ | 0,01 % |
| 731 | Metso Oyj | 2.795 | 47.997,8 $ | 0,01 % |
| 732 | Roche Holding AG | 117 | 47.898,4 $ | 0,01 % |
| 733 | Scentre Group | 20.648 | 47.745,8 $ | 0,01 % |
| 734 | SCREEN Holdings Co Ltd | 800 | 47.270,7 $ | 0,01 % |
| 735 | United Utilities Group PLC | 2.713 | 47.269,2 $ | 0,01 % |
| 736 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2.195 | 47.190 $ | 0,01 % |
| 737 | Telia Company AB | 9.213 | 47.088,6 $ | 0,01 % |
| 738 | NIKE Inc | 881 | 46.534,4 $ | 0,01 % |
| 739 | Japan Exchange Group Inc | 4.000 | 46.491,9 $ | 0,01 % |
| 740 | Kerry Group PLC | 585 | 46.395,6 $ | 0,01 % |
| 741 | Link REIT | 10.000 | 46.273 $ | 0,01 % |
| 742 | Carlsberg AS | 369 | 46.147,5 $ | 0,01 % |
| 743 | BAWAG Group AG | 302 | 45.895,6 $ | 0,01 % |
| 744 | Siemens Healthineers AG | 1.073 | 45.738,1 $ | 0,01 % |
| 745 | CK Asset Holdings Ltd | 8.000 | 45.682,2 $ | 0,01 % |
| 746 | Tele2 AB | 2.201 | 45.461,2 $ | 0,01 % |
| 747 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1.100 | 45.330,3 $ | 0,01 % |
| 748 | Aker BP ASA | 1.233 | 45.243,5 $ | 0,01 % |
| 749 | Orsted AS | 1.839 | 45.194,9 $ | 0,01 % |
| 750 | Nomura Research Institute Ltd | 1.600 | 45.103,7 $ | 0,01 % |
| 751 | Straumann Holding AG | 428 | 44.742,2 $ | 0,01 % |
| 752 | Evolution AB | 711 | 44.630,8 $ | 0,01 % |
| 753 | Sonova Holding AG | 195 | 44.247,1 $ | 0,01 % |
| 754 | Fortum Oyj | 1.740 | 44.059,3 $ | 0,01 % |
| 755 | James Hardie Industries PLC | 2.305 | 43.795,9 $ | 0,01 % |
| 756 | Telenor ASA | 2.475 | 43.635,8 $ | 0,01 % |
| 757 | Computershare Ltd | 2.202 | 43.500 $ | 0,01 % |
| 758 | Daiwa Securities Group Inc. | 4.600 | 43.474,9 $ | 0,01 % |
| 759 | Sage Group PLC/The | 3.866 | 43.380,4 $ | 0,01 % |
| 760 | Severn Trent PLC | 1.052 | 42.992,3 $ | 0,01 % |
| 761 | Poste Italiane SpA | 1.826 | 42.967,6 $ | 0,01 % |
| 762 | Power Assets Holdings Ltd | 5.500 | 42.909,6 $ | 0,01 % |
| 763 | SBI Holdings Inc | 2.300 | 42.802,7 $ | 0,01 % |
| 764 | Kuehne + Nagel International AG | 187 | 42.779,8 $ | 0,01 % |
| 765 | Bouygues SA | 740 | 42.666,6 $ | 0,01 % |
| 766 | Toray Industries Inc | 6.000 | 42.612,2 $ | 0,01 % |
| 767 | Olympus Corp | 4.500 | 42.560,3 $ | 0,01 % |
| 768 | Segro PLC | 4.927 | 42.291 $ | 0,01 % |
| 769 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 23.574 | 42.284,2 $ | 0,01 % |
| 770 | Fuji Electric Co Ltd | 600 | 42.076,8 $ | 0,01 % |
| 771 | OMV AG | 564 | 41.105,2 $ | 0,01 % |
| 772 | Shimizu Corp. | 2.300 | 41.090,6 $ | 0,01 % |
| 773 | CVC Capital Partners PLC | 3.093 | 40.809,8 $ | 0,01 % |
| 774 | Sigma Healthcare Ltd | 22.133 | 40.719,6 $ | 0,01 % |
| 775 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9.000 | 40.669,1 $ | 0,01 % |
| 776 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 558 | 40.584,1 $ | 0,01 % |
| 777 | Andersen Group Inc | 1.488 | 40.473,6 $ | 0,00 % |
| 778 | Smiths Group PLC | 1.328 | 40.433,6 $ | 0,00 % |
| 779 | Mowi ASA | 1.763 | 40.311,2 $ | 0,00 % |
| 780 | Yokohama Financial Group Inc | 4.500 | 40.071,6 $ | 0,00 % |
| 781 | WH Group Ltd | 30.440 | 40.067,1 $ | 0,00 % |
| 782 | KGHM Polska Miedz SA | 544 | 39.949,9 $ | 0,00 % |
| 783 | Galp Energia SGPS SA | 1.659 | 39.710,6 $ | 0,00 % |
| 784 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2.263 | 39.379,2 $ | 0,00 % |
| 785 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 42.995 | 39.085,5 $ | 0,00 % |
| 786 | Weir Group PLC/The | 1.033 | 38.621,4 $ | 0,00 % |
| 787 | Admiral Group PLC | 918 | 38.363,9 $ | 0,00 % |
| 788 | Yara International ASA | 650 | 38.019,4 $ | 0,00 % |
| 789 | Tenaris SA | 1.288 | 37.663,1 $ | 0,00 % |
| 790 | West Japan Railway Co | 1.900 | 37.496,2 $ | 0,00 % |
| 791 | Niterra Co Ltd | 800 | 37.440,2 $ | 0,00 % |
| 792 | Bunzl PLC | 1.244 | 37.421,1 $ | 0,00 % |
| 793 | Heineken Holding NV | 521 | 37.265,6 $ | 0,00 % |
| 794 | Bureau Veritas SA | 1.240 | 37.195,1 $ | 0,00 % |
| 795 | Coloplast A/S | 546 | 37.103,6 $ | 0,00 % |
| 796 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1.970 | 36.799,8 $ | 0,00 % |
| 797 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 2.000 | 36.372,3 $ | 0,00 % |
| 798 | Zijin Gold International Co Ltd | 1.600 | 36.351,2 $ | 0,00 % |
| 799 | LPP SA | 6 | 36.255,4 $ | 0,00 % |
| 800 | Chiba Bank Ltd/The | 2.800 | 35.950,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 145 Anleihen von 119 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989.645,6 $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987.251,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967.234,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892.288,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.760,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854.294,5 $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852.726,9 $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818.424 $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808.585,4 $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785.656,3 $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775.461,1 $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762.817,5 $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731.089,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730.877,6 $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727.556,1 $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723.529,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721.373,1 $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721.181,3 $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710.036,5 $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709.500,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706.550 $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706.513,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703.377,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695.597,6 $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676.898,3 $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676.733,9 $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664.197,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650.699,8 $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649.298,9 $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.972,4 $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637.775,3 $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635.602 $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 633.968,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632.215,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627.260 $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621.810 $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596.896,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 581.981,4 $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580.772,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579.576 $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571.050 $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559.830,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555.479,1 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555.078,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554.422,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528.593,4 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 527.972,5 $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527.622,9 $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511.560 $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508.911,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503.449,9 $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502.362,3 $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497.241 $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497.137,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494.122,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489.643,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477.705,4 $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474.653 $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469.458,6 $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467.623,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462.261,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460.057,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447.642 $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445.742,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443.075 $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442.504,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441.535,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441.002,1 $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435.465 $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435.299,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434.402,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432.552 $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407.799 $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369.122,5 $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354.616,6 $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345.397,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336.330 $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 323.985,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321.556 $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319.768,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318.592,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313.625 $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313.205,5 $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281.431,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279.471,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262.866,2 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250.451,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247.756 $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237.816,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233.481,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 231.956 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 261,7 Mio. $ | 59,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 24,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 69 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 17,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 12,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 12,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 36 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Indien | 24 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Schweiz | 29 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Australien | 50 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
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