Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 818 Mio. $ davon 442,4 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 1.009 in 46 Ländern
- Anleihen
- 145 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Makita Corp | 1.100 | 35.936 $ | 0,00 % |
| 802 | APA Group | 5.217 | 35.865,7 $ | 0,00 % |
| 803 | Skanska AB | 1.308 | 35.297,6 $ | 0,00 % |
| 804 | Subaru Corp | 2.200 | 35.292,7 $ | 0,00 % |
| 805 | BioNTech SE | 397 | 35.285,4 $ | 0,00 % |
| 806 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1.250 | 35.080,1 $ | 0,00 % |
| 807 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 500 | 35.023 $ | 0,00 % |
| 808 | Telecom Italia SpA/Milano | 49.629 | 34.652,3 $ | 0,00 % |
| 809 | Securitas AB | 2.064 | 34.647,8 $ | 0,00 % |
| 810 | Eisai Co Ltd | 1.100 | 34.604,7 $ | 0,00 % |
| 811 | Pearson PLC | 2.633 | 34.520,1 $ | 0,00 % |
| 812 | Orion Oyj | 426 | 34.440,9 $ | 0,00 % |
| 813 | SKF AB | 1.430 | 34.402 $ | 0,00 % |
| 814 | Beiersdorf AG | 383 | 34.350,6 $ | 0,00 % |
| 815 | Obic Co Ltd | 1.400 | 34.063,1 $ | 0,00 % |
| 816 | Orkla ASA | 2.693 | 33.958 $ | 0,00 % |
| 817 | Industrivarden AB | 680 | 33.652,7 $ | 0,00 % |
| 818 | Kikkoman Corp | 3.700 | 33.614,4 $ | 0,00 % |
| 819 | Nitori Holdings Co Ltd | 2.100 | 33.390,3 $ | 0,00 % |
| 820 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.400 | 33.383,8 $ | 0,00 % |
| 821 | Epiroc AB | 1.560 | 33.349 $ | 0,00 % |
| 822 | Lottery Corp Ltd/The | 8.903 | 33.195,4 $ | 0,00 % |
| 823 | Medibank Pvt Ltd | 10.956 | 33.039,6 $ | 0,00 % |
| 824 | Isuzu Motors Ltd | 2.300 | 33.024,3 $ | 0,00 % |
| 825 | Fresnillo PLC | 737 | 32.951,9 $ | 0,00 % |
| 826 | Wise PLC | 2.731 | 32.829,7 $ | 0,00 % |
| 827 | M&G PLC | 8.935 | 32.435,8 $ | 0,00 % |
| 828 | Aisin Corp | 2.300 | 32.205,8 $ | 0,00 % |
| 829 | Nexon Co Ltd | 1.700 | 31.941,9 $ | 0,00 % |
| 830 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 5.500 | 31.898,1 $ | 0,00 % |
| 831 | Melrose Industries PLC | 4.728 | 31.863,3 $ | 0,00 % |
| 832 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.100 | 31.682,2 $ | 0,00 % |
| 833 | BlueScope Steel Ltd | 1.752 | 31.606,2 $ | 0,00 % |
| 834 | Shimano Inc | 300 | 31.437,7 $ | 0,00 % |
| 835 | Intertek Group PLC | 635 | 30.948,8 $ | 0,00 % |
| 836 | J Sainsbury PLC | 6.854 | 30.866,5 $ | 0,00 % |
| 837 | uniQure NV | 1.884 | 30.803,4 $ | 0,00 % |
| 838 | Tokyu Corp | 2.600 | 30.639,2 $ | 0,00 % |
| 839 | Shiseido Co Ltd | 1.500 | 30.603,3 $ | 0,00 % |
| 840 | Talanx AG | 247 | 30.552,4 $ | 0,00 % |
| 841 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3.000 | 30.496,1 $ | 0,00 % |
| 842 | Continental AG | 432 | 30.277,9 $ | 0,00 % |
| 843 | JFE Holdings, Inc. | 2.600 | 30.254,8 $ | 0,00 % |
| 844 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.800 | 30.049,5 $ | 0,00 % |
| 845 | Associated British Foods PLC | 1.196 | 29.840,6 $ | 0,00 % |
| 846 | Storebrand ASA | 1.644 | 29.839,7 $ | 0,00 % |
| 847 | AP Moller - Maersk A/S | 12 | 29.815 $ | 0,00 % |
| 848 | Trelleborg AB | 800 | 29.803,7 $ | 0,00 % |
| 849 | Singapore Airlines Ltd | 5.750 | 29.625,5 $ | 0,00 % |
| 850 | Tryg A/S | 1.234 | 29.481,5 $ | 0,00 % |
| 851 | AP Moller - Maersk A/S | 12 | 29.225,3 $ | 0,00 % |
| 852 | Yaskawa Electric Corp | 1.100 | 29.210,7 $ | 0,00 % |
| 853 | Cochlear Ltd | 248 | 29.142,2 $ | 0,00 % |
| 854 | TOPPAN Holdings Inc | 1.100 | 29.097,6 $ | 0,00 % |
| 855 | HAL Trust | 143 | 28.862,8 $ | 0,00 % |
| 856 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 316 | 28.716,5 $ | 0,00 % |
| 857 | Stockland | 9.486 | 28.401,4 $ | 0,00 % |
| 858 | Nippon Sanso Holdings Corp | 800 | 28.287,6 $ | 0,00 % |
| 859 | AGC Inc. | 800 | 28.148,5 $ | 0,00 % |
| 860 | Nice Ltd | 254 | 28.108,6 $ | 0,00 % |
| 861 | ASX Ltd | 774 | 27.990,5 $ | 0,00 % |
| 862 | Capcom Co Ltd | 1.300 | 27.854,9 $ | 0,00 % |
| 863 | Auckland International Airport Ltd | 6.074 | 27.839,2 $ | 0,00 % |
| 864 | Elisa Oyj | 574 | 27.819,3 $ | 0,00 % |
| 865 | Rakuten Group Inc | 6.000 | 27.813,3 $ | 0,00 % |
| 866 | Henkel AG & Co KGaA | 386 | 27.802,5 $ | 0,00 % |
| 867 | Stora Enso Oyj | 2.362 | 27.767,1 $ | 0,00 % |
| 868 | EXOR NV | 360 | 27.717,5 $ | 0,00 % |
| 869 | CapitaLand Ascendas REIT | 14.200 | 27.432,2 $ | 0,00 % |
| 870 | Yamaha Motor Co Ltd | 3.800 | 27.389,7 $ | 0,00 % |
| 871 | Lifco AB | 904 | 27.279,6 $ | 0,00 % |
| 872 | Orica Ltd | 1.950 | 27.275 $ | 0,00 % |
| 873 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 649 | 27.262,6 $ | 0,00 % |
| 874 | Nibe Industrier AB | 6.560 | 27.200,4 $ | 0,00 % |
| 875 | Standard Life PLC | 2.997 | 27.093,7 $ | 0,00 % |
| 876 | LY Corp | 11.100 | 26.762,6 $ | 0,00 % |
| 877 | MTR Corp Ltd | 6.500 | 26.612,8 $ | 0,00 % |
| 878 | Dassault Aviation SA | 71 | 26.504,2 $ | 0,00 % |
| 879 | Sino Land Co Ltd | 18.000 | 26.468,4 $ | 0,00 % |
| 880 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1.600 | 26.433,4 $ | 0,00 % |
| 881 | Unicharm Corp | 4.500 | 26.329,5 $ | 0,00 % |
| 882 | Schroders PLC | 3.429 | 26.295 $ | 0,00 % |
| 883 | Ackermans & van Haaren NV | 85 | 26.062,7 $ | 0,00 % |
| 884 | Nippon Building Fund Inc | 31 | 26.017,7 $ | 0,00 % |
| 885 | Schindler Holding AG | 83 | 25.884,6 $ | 0,00 % |
| 886 | Kingfisher PLC | 6.831 | 25.851,5 $ | 0,00 % |
| 887 | Sonic Healthcare Ltd | 1.817 | 25.779,9 $ | 0,00 % |
| 888 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 6.200 | 25.631,1 $ | 0,00 % |
| 889 | Spirax Group PLC | 287 | 25.608 $ | 0,00 % |
| 890 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25.436,9 $ | 0,00 % |
| 891 | Raiffeisen Bank International AG | 587 | 25.068,8 $ | 0,00 % |
| 892 | Volvo AB | 759 | 24.898,5 $ | 0,00 % |
| 893 | Yokogawa Electric Corp | 800 | 24.657,7 $ | 0,00 % |
| 894 | Elia Group SA/NV | 161 | 24.561,5 $ | 0,00 % |
| 895 | Indutrade AB | 1.069 | 24.469,4 $ | 0,00 % |
| 896 | GPT Group/The | 7.655 | 24.052,3 $ | 0,00 % |
| 897 | MatsukiyoCocokara & Co | 1.500 | 23.886,3 $ | 0,00 % |
| 898 | Santander Bank Polska SA | 150 | 23.794,8 $ | 0,00 % |
| 899 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 3.800 | 23.677,5 $ | 0,00 % |
| 900 | ICG PLC | 1.162 | 23.675,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 145 Anleihen von 119 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989.645,6 $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987.251,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967.234,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892.288,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.760,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854.294,5 $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852.726,9 $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818.424 $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808.585,4 $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785.656,3 $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775.461,1 $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762.817,5 $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731.089,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730.877,6 $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727.556,1 $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723.529,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721.373,1 $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721.181,3 $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710.036,5 $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709.500,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706.550 $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706.513,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703.377,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695.597,6 $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676.898,3 $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676.733,9 $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664.197,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650.699,8 $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649.298,9 $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.972,4 $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637.775,3 $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635.602 $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 633.968,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632.215,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627.260 $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621.810 $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596.896,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 581.981,4 $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580.772,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579.576 $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571.050 $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559.830,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555.479,1 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555.078,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554.422,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528.593,4 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 527.972,5 $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527.622,9 $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511.560 $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508.911,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503.449,9 $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502.362,3 $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497.241 $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497.137,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494.122,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489.643,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477.705,4 $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474.653 $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469.458,6 $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467.623,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462.261,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460.057,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447.642 $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445.742,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443.075 $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442.504,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441.535,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441.002,1 $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435.465 $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435.299,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434.402,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432.552 $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407.799 $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369.122,5 $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354.616,6 $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345.397,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336.330 $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 323.985,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321.556 $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319.768,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318.592,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313.625 $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313.205,5 $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281.431,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279.471,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262.866,2 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250.451,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247.756 $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237.816,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233.481,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 231.956 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 261,7 Mio. $ | 59,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 24,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 69 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 17,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 12,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 12,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 36 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Indien | 24 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Schweiz | 29 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Australien | 50 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
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