Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund

Name: Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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Actif net: 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
Positions: 1 009 dans 46 pays
Souches: 145 de 119 sociétés
10 premières: 14,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Makita Corp	1 100	35,9 k $
802	APA Group	5 217	35,9 k $
803	Skanska AB	1 308	35,3 k $
804	Subaru Corp	2 200	35,3 k $
805	BioNTech SE	397	35,3 k $
806	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	1 250	35,1 k $
807	Toyo Suisan Kaisha Ltd	500	35 k $
808	Telecom Italia SpA/Milano	49 629	34,7 k $
809	Securitas AB	2 064	34,6 k $
810	Eisai Co Ltd	1 100	34,6 k $
811	Pearson PLC	2 633	34,5 k $
812	Orion Oyj	426	34,4 k $
813	SKF AB	1 430	34,4 k $
814	Beiersdorf AG	383	34,4 k $
815	Obic Co Ltd	1 400	34,1 k $
816	Orkla ASA	2 693	34 k $
817	Industrivarden AB	680	33,7 k $
818	Kikkoman Corp	3 700	33,6 k $
819	Nitori Holdings Co Ltd	2 100	33,4 k $
820	Idemitsu Kosan Co Ltd	3 400	33,4 k $
821	Epiroc AB	1 560	33,3 k $
822	Lottery Corp Ltd/The	8 903	33,2 k $
823	Medibank Pvt Ltd	10 956	33 k $
824	Isuzu Motors Ltd	2 300	33 k $
825	Fresnillo PLC	737	33 k $
826	Wise PLC	2 731	32,8 k $
827	M&G PLC	8 935	32,4 k $
828	Aisin Corp	2 300	32,2 k $
829	Nexon Co Ltd	1 700	31,9 k $
830	Mitsubishi Chemical Group Corp.	5 500	31,9 k $
831	Melrose Industries PLC	4 728	31,9 k $
832	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1 100	31,7 k $
833	BlueScope Steel Ltd	1 752	31,6 k $
834	Shimano Inc	300	31,4 k $
835	Intertek Group PLC	635	30,9 k $
836	J Sainsbury PLC	6 854	30,9 k $
837	uniQure NV	1 884	30,8 k $
838	Tokyu Corp	2 600	30,6 k $
839	Shiseido Co Ltd	1 500	30,6 k $
840	Talanx AG	247	30,6 k $
841	Japan Post Insurance Co Ltd	3 000	30,5 k $
842	Continental AG	432	30,3 k $
843	JFE Holdings, Inc.	2 600	30,3 k $
844	Sekisui Chemical Co Ltd	1 800	30 k $
845	Associated British Foods PLC	1 196	29,8 k $
846	Storebrand ASA	1 644	29,8 k $
847	AP Moller - Maersk A/S	12	29,8 k $
848	Trelleborg AB	800	29,8 k $
849	Singapore Airlines Ltd	5 750	29,6 k $
850	Tryg A/S	1 234	29,5 k $
851	AP Moller - Maersk A/S	12	29,2 k $
852	Yaskawa Electric Corp	1 100	29,2 k $
853	Cochlear Ltd	248	29,1 k $
854	TOPPAN Holdings Inc	1 100	29,1 k $
855	HAL Trust	143	28,9 k $
856	Groupe Bruxelles Lambert NV	316	28,7 k $
857	Stockland	9 486	28,4 k $
858	Nippon Sanso Holdings Corp	800	28,3 k $
859	AGC Inc.	800	28,1 k $
860	Nice Ltd	254	28,1 k $
861	ASX Ltd	774	28 k $
862	Capcom Co Ltd	1 300	27,9 k $
863	Auckland International Airport Ltd	6 074	27,8 k $
864	Elisa Oyj	574	27,8 k $
865	Rakuten Group Inc	6 000	27,8 k $
866	Henkel AG & Co KGaA	386	27,8 k $
867	Stora Enso Oyj	2 362	27,8 k $
868	EXOR NV	360	27,7 k $
869	CapitaLand Ascendas REIT	14 200	27,4 k $
870	Yamaha Motor Co Ltd	3 800	27,4 k $
871	Lifco AB	904	27,3 k $
872	Orica Ltd	1 950	27,3 k $
873	Swedish Orphan Biovitrum AB	649	27,3 k $
874	Nibe Industrier AB	6 560	27,2 k $
875	Standard Life PLC	2 997	27,1 k $
876	LY Corp	11 100	26,8 k $
877	MTR Corp Ltd	6 500	26,6 k $
878	Dassault Aviation SA	71	26,5 k $
879	Sino Land Co Ltd	18 000	26,5 k $
880	MINEBEA MITSUMI Inc	1 600	26,4 k $
881	Unicharm Corp	4 500	26,3 k $
882	Schroders PLC	3 429	26,3 k $
883	Ackermans & van Haaren NV	85	26,1 k $
884	Nippon Building Fund Inc	31	26 k $
885	Schindler Holding AG	83	25,9 k $
886	Kingfisher PLC	6 831	25,9 k $
887	Sonic Healthcare Ltd	1 817	25,8 k $
888	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	6 200	25,6 k $
889	Spirax Group PLC	287	25,6 k $
890	Hikari Tsushin Inc	100	25,4 k $
891	Raiffeisen Bank International AG	587	25,1 k $
892	Volvo AB	759	24,9 k $
893	Yokogawa Electric Corp	800	24,7 k $
894	Elia Group SA/NV	161	24,6 k $
895	Indutrade AB	1 069	24,5 k $
896	GPT Group/The	7 655	24,1 k $
897	MatsukiyoCocokara & Co	1 500	23,9 k $
898	Santander Bank Polska SA	150	23,8 k $
899	Nippon Paint Holdings Co Ltd	3 800	23,7 k $
900	ICG PLC	1 162	23,7 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 145 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Barclays PLC	2	1,8 M $	0,22 %
2	Citigroup Inc	1	1,6 M $	0,20 %
3	Tenet Healthcare Corp	4	1,5 M $	0,18 %
4	SUNOCO LP	2	1,2 M $	0,15 %
5	Toronto-Dominion Bank/The	1	1,2 M $	0,14 %
6	Caesars Entertainment Inc	2	1,1 M $	0,14 %
7	American Express Co	1	1,1 M $	0,14 %
8	Newell Brands Inc	2	1,1 M $	0,13 %
9	CaixaBank SA	1	1,1 M $	0,13 %
10	Deutsche Bank AG	3	989,6 k $	0,12 %
11	American Airlines Group Inc	2	987,3 k $	0,12 %
12	Herc Holdings Inc	2	967,2 k $	0,12 %
13	Carnival Corp	2	892,3 k $	0,11 %
14	Wells Fargo & Co	1	860,8 k $	0,11 %
15	Comstock Resources Inc	2	854,3 k $	0,10 %
16	Morgan Stanley	3	852,7 k $	0,10 %
17	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1	818,4 k $	0,10 %
18	National Australia Bank Ltd	1	808,6 k $	0,10 %
19	Organon & Co	1	785,7 k $	0,10 %
20	Alstom SA	1	775,5 k $	0,09 %
21	ICAHN ENTERPRISES LP	2	762,8 k $	0,09 %
22	UBS Group AG	1	731,1 k $	0,09 %
23	Vonovia SE	2	730,9 k $	0,09 %
24	NatWest Group PLC	1	727,6 k $	0,09 %
25	CTP NV	1	723,5 k $	0,09 %
26	Aroundtown SA	1	721,4 k $	0,09 %
27	ONEOK Inc	2	721,2 k $	0,09 %
28	AIB Group PLC	1	710 k $	0,09 %
29	Bank of America Corp	1	709,5 k $	0,09 %
30	Cleveland-Cliffs Inc	2	706,6 k $	0,09 %
31	Danske Bank A/S	1	706,5 k $	0,09 %
32	Antero Resources Corp	1	703,4 k $	0,09 %
33	Credito Emiliano SpA	1	695,6 k $	0,09 %
34	KBC Group NV	1	676,9 k $	0,08 %
35	Navient Corp	2	676,7 k $	0,08 %
36	SBA Communications Corp	1	664,2 k $	0,08 %
37	Cellnex Telecom SA	1	650,7 k $	0,08 %
38	Societe Generale SA	1	649,3 k $	0,08 %
39	BAUSCH + LOMB CORP	1	638 k $	0,08 %
40	YEOMAN CAPITAL SA	1	637,8 k $	0,08 %
41	Gray Media Inc	1	635,6 k $	0,08 %
42	Gen Digital Inc	1	634 k $	0,08 %
43	Block Inc	1	632,2 k $	0,08 %
44	Starwood Property Trust Inc	2	627,3 k $	0,08 %
45	Goodyear Tire & Rubber Co/The	1	621,8 k $	0,08 %
46	EquipmentShare.com Inc	1	596,9 k $	0,07 %
47	Axon Enterprise Inc	1	582 k $	0,07 %
48	PG&E Corp	1	580,8 k $	0,07 %
49	Rithm Capital Corp	1	579,6 k $	0,07 %
50	Advance Auto Parts Inc	1	571,1 k $	0,07 %
51	Iron Mountain Inc	1	559,8 k $	0,07 %
52	Coinbase Global Inc	1	555,5 k $	0,07 %
53	BNP Paribas SA	1	555,1 k $	0,07 %
54	Delek Logistics Partners LP	1	554,4 k $	0,07 %
55	Banco BPM SpA	1	528,6 k $	0,06 %
56	MGM Resorts International	1	528 k $	0,06 %
57	B&G Foods Inc	2	527,6 k $	0,06 %
58	SM Energy Co	1	511,6 k $	0,06 %
59	Oracle Corp	2	508,9 k $	0,06 %
60	Ball Corp	1	503,4 k $	0,06 %
61	Enbridge Inc	2	502,4 k $	0,06 %
62	Gap Inc/The	1	497,2 k $	0,06 %
63	Sealed Air Corp	1	497,1 k $	0,06 %
64	Compass Minerals International Inc	1	494,1 k $	0,06 %
65	Nissan Motor Co Ltd	1	489,6 k $	0,06 %
66	Woolworths Group Ltd	1	477,7 k $	0,06 %
67	PRA Group Inc	1	474,7 k $	0,06 %
68	Terex Corp	1	469,5 k $	0,06 %
69	Whirlpool Corp	1	467,6 k $	0,06 %
70	Elastic NV	1	462,3 k $	0,06 %
71	Victoria's Secret & Co	1	460,1 k $	0,06 %
72	Uniti Group Inc	1	447,6 k $	0,05 %
73	Twilio Inc	1	445,7 k $	0,05 %
74	Wolverine World Wide Inc	1	443,1 k $	0,05 %
75	Duke Energy Corp	1	442,5 k $	0,05 %
76	Group 1 Automotive Inc	1	441,5 k $	0,05 %
77	Edgewell Personal Care Co	1	441 k $	0,05 %
78	Chemours Co/The	2	435,5 k $	0,05 %
79	Enova International Inc	1	435,3 k $	0,05 %
80	Light & Wonder Inc	1	434,4 k $	0,05 %
81	Magnera Corp	1	432,6 k $	0,05 %
82	Somnigroup International Inc	1	407,8 k $	0,05 %
83	SunCoke Energy Inc	1	369,1 k $	0,05 %
84	BellRing Brands Inc	1	354,6 k $	0,04 %
85	California Resources Corp	1	345,4 k $	0,04 %
86	Darling Ingredients Inc	1	336,3 k $	0,04 %
87	Live Nation Entertainment Inc	1	324 k $	0,04 %
88	Warner Bros Discovery Inc	1	321,6 k $	0,04 %
89	VF Corp	1	319,8 k $	0,04 %
90	Nexstar Media Group Inc	1	318,6 k $	0,04 %
91	Molina Healthcare Inc	1	313,6 k $	0,04 %
92	Boyd Gaming Corp	1	313,2 k $	0,04 %
93	ZipRecruiter Inc	1	281,4 k $	0,03 %
94	Global Payments Inc	1	279,5 k $	0,03 %
95	Dycom Industries Inc	1	262,9 k $	0,03 %
96	PNC Financial Services Group Inc/The	1	250,5 k $	0,03 %
97	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	247,8 k $	0,03 %
98	UniCredit SpA	1	237,8 k $	0,03 %
99	Banco de Sabadell SA	1	233,5 k $	0,03 %
100	Legrand SA	1	232 k $	0,03 %

Répartition par secteur

Technologie 20,6 %
Finance 13,5 %
Consommation cyclique 8,1 %
Santé 7,4 %
Communication 7,4 %
Industrie 5,9 %
Énergie 3,5 %
Consommation de base 2,9 %
Services publics 2,1 %
Matériaux 1,4 %
Immobilier 0,6 %
Non attribué 26,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 61,7 %
EUR 8,5 %
JPY 5,6 %
HKD 4,0 %
GBP 3,8 %
TWD 3,7 %
KRW 2,7 %
CHF 1,6 %
INR 1,3 %
AUD 1,2 %
CNY 1,1 %
SEK 1,0 %
BRL 0,7 %
SGD 0,6 %
ZAR 0,5 %
DKK 0,5 %
SAR 0,3 %
IDR 0,2 %
HUF 0,2 %
NOK 0,1 %
ILS 0,1 %
MXN 0,1 %
TRY 0,1 %
PLN 0,1 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 59,2 %
Japon 5,6 %
Taïwan 4,5 %
Royaume-Uni 4,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
Corée du Sud 2,8 %
Allemagne 2,8 %
France 2,3 %
Pays-Bas 1,9 %
Inde 1,8 %
Suisse 1,7 %
Australie 1,2 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	240	261,7 M $	59,17 %
2	Japon	179	24,7 M $	5,59 %
3	Taïwan	15	19,8 M $	4,46 %
4	Royaume-Uni	69	18,4 M $	4,16 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	39	17,6 M $	3,98 %
6	Corée du Sud	17	12,2 M $	2,76 %
7	Allemagne	32	12,2 M $	2,75 %
8	France	36	10,3 M $	2,33 %
9	Pays-Bas	23	8,4 M $	1,89 %
10	Inde	24	8,2 M $	1,85 %
11	Suisse	29	7,3 M $	1,65 %
12	Australie	50	5,4 M $	1,23 %

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