Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund

Name: Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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Actif net: 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
Positions: 1 009 dans 46 pays
Souches: 145 de 119 sociétés
10 premières: 14,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	Shimadzu Corp	1 000	23,6 k $
902	Vicinity Ltd	14 493	23,6 k $
903	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1 400	23,6 k $
904	EMS-Chemie Holding AG	30	23,6 k $
905	Kesko Oyj	1 056	23,4 k $
906	Daito Trust Construction Co Ltd	1 000	23,3 k $
907	Mitsubishi HC Capital Inc.	2 600	23,3 k $
908	Toho Co Ltd/Tokyo	2 200	23,1 k $
909	JDE Peet's NV	622	22,9 k $
910	Lotus Bakeries NV	2	22,6 k $
911	SGH Ltd	798	22,6 k $
912	Svenska Cellulosa AB SCA	1 937	22,5 k $
913	Industrivarden AB	449	22,3 k $
914	Autotrader Group PLC	3 512	21,9 k $
915	HKT Trust & HKT Ltd	14 000	21,9 k $
916	REA Group Ltd	199	21,8 k $
917	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	379	21,7 k $
918	Wilmar International Ltd	7 200	21,6 k $
919	Pandora A/S	305	21,6 k $
920	Amundi SA	244	21 k $
921	Verbund AG	269	20,4 k $
922	Nordnet AB publ	623	20,3 k $
923	Beijer Ref AB	1 466	20,2 k $
924	Sartorius Stedim Biotech	103	20,1 k $
925	Hulic Co Ltd	1 700	19,8 k $
926	Suntory Beverage & Food Ltd	700	19,8 k $
927	Vend Marketplaces ASA	793	19,6 k $
928	BioMerieux	180	19,2 k $
929	TIS Inc	900	19,2 k $
930	Gjensidige Forsikring ASA	736	19,2 k $
931	Otsuka Corp	1 000	19,2 k $
932	Japan Real Estate Investment Corp	26	19,1 k $
933	Mirvac Group	15 421	19 k $
934	Entain PLC	2 496	18,7 k $
935	WiseTech Global Ltd	691	18,6 k $
936	Henderson Land Development Co Ltd	5 000	18,5 k $
937	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	8 600	18,3 k $
938	Nissan Motor Co Ltd	8 500	18,2 k $
939	Warehouses De Pauw CVA	694	18 k $
940	Azrieli Group Ltd	134	18 k $
941	SSAB AB	2 281	17,9 k $
942	Kyowa Kirin Co Ltd	1 100	17,9 k $
943	Sands China Ltd	8 400	17,9 k $
944	Pro Medicus Ltd	216	17,8 k $
945	ANDRITZ AG	253	17,6 k $
946	Barratt Redrow PLC	5 032	17,5 k $
947	M3, Inc.	1 700	17,5 k $
948	Allegro.eu SA	2 441	17,5 k $
949	Zensho Holdings Co Ltd	300	17,5 k $
950	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6 000	17,4 k $
951	Aeroports de Paris SA	143	17,4 k $
952	Rightmove PLC	3 029	17,3 k $
953	A2A SpA	6 072	17,2 k $
954	Var Energi ASA	3 256	17 k $
955	Qantas Airways Ltd	2 898	17 k $
956	Dino Polska SA	1 870	16,9 k $
957	Trend Micro Inc/Japan	500	16,7 k $
958	CSG NV	608	16,7 k $
959	L E Lundbergforetagen AB	293	16,6 k $
960	Salmar ASA	282	16,5 k $
961	Banca Mediolanum SpA	811	16,5 k $
962	Swire Pacific Ltd	1 500	16,4 k $
963	Sysmex Corp	1 900	16,3 k $
964	Syensqo SA	278	16,1 k $
965	CK Infrastructure Holdings Ltd	2 000	16 k $
966	Meridian Energy Ltd	5 028	16 k $
967	Fastighets AB Balder	2 733	16 k $
968	EDP Renovaveis SA	995	15,9 k $
969	Davide Campari-Milano NV	2 224	15,9 k $
970	Bollore SE	2 779	15,8 k $
971	Square Enix Holdings Co Ltd	1 000	15,8 k $
972	Buzzi SpA	309	15,7 k $
973	Sagax AB	839	15,5 k $
974	Sofina SA	62	15 k $
975	D'ieteren Group	80	14,8 k $
976	Axfood AB	429	14,6 k $
977	ICL Group Ltd	2 821	14,5 k $
978	Wharf Holdings Ltd/The	5 000	13,9 k $
979	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	400	13,6 k $
980	Swire Properties Ltd	4 600	13,4 k $
981	Naturgy Energy Group SA	432	13 k $
982	ING Bank Slaski SA	116	13 k $
983	ZOZO Inc	1 800	12,7 k $
984	ANA Holdings Inc	700	12,5 k $
985	SEEK Ltd	1 268	12,4 k $
986	Investment AB Latour	566	12,2 k $
987	Genting Singapore Ltd	22 700	11,9 k $
988	Holmen AB	310	11,1 k $
989	Jardine Cycle & Carriage Ltd	400	10,8 k $
990	MonotaRO Co Ltd	900	9,8 k $
991	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 235	9,8 k $
992	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	8 700	9 k $
993	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	448	8,7 k $
994	Orion Oyj	105	8,5 k $
995	Kesko Oyj	378	8,3 k $
996	Japan Airlines Co Ltd	500	8,2 k $
997	SSAB AB	838	6,6 k $
998	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	6 700	6,2 k $
999	Oracle Corp Japan	100	5,4 k $
1 000	TPG Telecom Ltd	1 664	4,6 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 145 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Barclays PLC	2	1,8 M $	0,22 %
2	Citigroup Inc	1	1,6 M $	0,20 %
3	Tenet Healthcare Corp	4	1,5 M $	0,18 %
4	SUNOCO LP	2	1,2 M $	0,15 %
5	Toronto-Dominion Bank/The	1	1,2 M $	0,14 %
6	Caesars Entertainment Inc	2	1,1 M $	0,14 %
7	American Express Co	1	1,1 M $	0,14 %
8	Newell Brands Inc	2	1,1 M $	0,13 %
9	CaixaBank SA	1	1,1 M $	0,13 %
10	Deutsche Bank AG	3	989,6 k $	0,12 %
11	American Airlines Group Inc	2	987,3 k $	0,12 %
12	Herc Holdings Inc	2	967,2 k $	0,12 %
13	Carnival Corp	2	892,3 k $	0,11 %
14	Wells Fargo & Co	1	860,8 k $	0,11 %
15	Comstock Resources Inc	2	854,3 k $	0,10 %
16	Morgan Stanley	3	852,7 k $	0,10 %
17	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1	818,4 k $	0,10 %
18	National Australia Bank Ltd	1	808,6 k $	0,10 %
19	Organon & Co	1	785,7 k $	0,10 %
20	Alstom SA	1	775,5 k $	0,09 %
21	ICAHN ENTERPRISES LP	2	762,8 k $	0,09 %
22	UBS Group AG	1	731,1 k $	0,09 %
23	Vonovia SE	2	730,9 k $	0,09 %
24	NatWest Group PLC	1	727,6 k $	0,09 %
25	CTP NV	1	723,5 k $	0,09 %
26	Aroundtown SA	1	721,4 k $	0,09 %
27	ONEOK Inc	2	721,2 k $	0,09 %
28	AIB Group PLC	1	710 k $	0,09 %
29	Bank of America Corp	1	709,5 k $	0,09 %
30	Cleveland-Cliffs Inc	2	706,6 k $	0,09 %
31	Danske Bank A/S	1	706,5 k $	0,09 %
32	Antero Resources Corp	1	703,4 k $	0,09 %
33	Credito Emiliano SpA	1	695,6 k $	0,09 %
34	KBC Group NV	1	676,9 k $	0,08 %
35	Navient Corp	2	676,7 k $	0,08 %
36	SBA Communications Corp	1	664,2 k $	0,08 %
37	Cellnex Telecom SA	1	650,7 k $	0,08 %
38	Societe Generale SA	1	649,3 k $	0,08 %
39	BAUSCH + LOMB CORP	1	638 k $	0,08 %
40	YEOMAN CAPITAL SA	1	637,8 k $	0,08 %
41	Gray Media Inc	1	635,6 k $	0,08 %
42	Gen Digital Inc	1	634 k $	0,08 %
43	Block Inc	1	632,2 k $	0,08 %
44	Starwood Property Trust Inc	2	627,3 k $	0,08 %
45	Goodyear Tire & Rubber Co/The	1	621,8 k $	0,08 %
46	EquipmentShare.com Inc	1	596,9 k $	0,07 %
47	Axon Enterprise Inc	1	582 k $	0,07 %
48	PG&E Corp	1	580,8 k $	0,07 %
49	Rithm Capital Corp	1	579,6 k $	0,07 %
50	Advance Auto Parts Inc	1	571,1 k $	0,07 %
51	Iron Mountain Inc	1	559,8 k $	0,07 %
52	Coinbase Global Inc	1	555,5 k $	0,07 %
53	BNP Paribas SA	1	555,1 k $	0,07 %
54	Delek Logistics Partners LP	1	554,4 k $	0,07 %
55	Banco BPM SpA	1	528,6 k $	0,06 %
56	MGM Resorts International	1	528 k $	0,06 %
57	B&G Foods Inc	2	527,6 k $	0,06 %
58	SM Energy Co	1	511,6 k $	0,06 %
59	Oracle Corp	2	508,9 k $	0,06 %
60	Ball Corp	1	503,4 k $	0,06 %
61	Enbridge Inc	2	502,4 k $	0,06 %
62	Gap Inc/The	1	497,2 k $	0,06 %
63	Sealed Air Corp	1	497,1 k $	0,06 %
64	Compass Minerals International Inc	1	494,1 k $	0,06 %
65	Nissan Motor Co Ltd	1	489,6 k $	0,06 %
66	Woolworths Group Ltd	1	477,7 k $	0,06 %
67	PRA Group Inc	1	474,7 k $	0,06 %
68	Terex Corp	1	469,5 k $	0,06 %
69	Whirlpool Corp	1	467,6 k $	0,06 %
70	Elastic NV	1	462,3 k $	0,06 %
71	Victoria's Secret & Co	1	460,1 k $	0,06 %
72	Uniti Group Inc	1	447,6 k $	0,05 %
73	Twilio Inc	1	445,7 k $	0,05 %
74	Wolverine World Wide Inc	1	443,1 k $	0,05 %
75	Duke Energy Corp	1	442,5 k $	0,05 %
76	Group 1 Automotive Inc	1	441,5 k $	0,05 %
77	Edgewell Personal Care Co	1	441 k $	0,05 %
78	Chemours Co/The	2	435,5 k $	0,05 %
79	Enova International Inc	1	435,3 k $	0,05 %
80	Light & Wonder Inc	1	434,4 k $	0,05 %
81	Magnera Corp	1	432,6 k $	0,05 %
82	Somnigroup International Inc	1	407,8 k $	0,05 %
83	SunCoke Energy Inc	1	369,1 k $	0,05 %
84	BellRing Brands Inc	1	354,6 k $	0,04 %
85	California Resources Corp	1	345,4 k $	0,04 %
86	Darling Ingredients Inc	1	336,3 k $	0,04 %
87	Live Nation Entertainment Inc	1	324 k $	0,04 %
88	Warner Bros Discovery Inc	1	321,6 k $	0,04 %
89	VF Corp	1	319,8 k $	0,04 %
90	Nexstar Media Group Inc	1	318,6 k $	0,04 %
91	Molina Healthcare Inc	1	313,6 k $	0,04 %
92	Boyd Gaming Corp	1	313,2 k $	0,04 %
93	ZipRecruiter Inc	1	281,4 k $	0,03 %
94	Global Payments Inc	1	279,5 k $	0,03 %
95	Dycom Industries Inc	1	262,9 k $	0,03 %
96	PNC Financial Services Group Inc/The	1	250,5 k $	0,03 %
97	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	247,8 k $	0,03 %
98	UniCredit SpA	1	237,8 k $	0,03 %
99	Banco de Sabadell SA	1	233,5 k $	0,03 %
100	Legrand SA	1	232 k $	0,03 %

Répartition par secteur

Technologie 20,6 %
Finance 13,5 %
Consommation cyclique 8,1 %
Santé 7,4 %
Communication 7,4 %
Industrie 5,9 %
Énergie 3,5 %
Consommation de base 2,9 %
Services publics 2,1 %
Matériaux 1,4 %
Immobilier 0,6 %
Non attribué 26,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 61,7 %
EUR 8,5 %
JPY 5,6 %
HKD 4,0 %
GBP 3,8 %
TWD 3,7 %
KRW 2,7 %
CHF 1,6 %
INR 1,3 %
AUD 1,2 %
CNY 1,1 %
SEK 1,0 %
BRL 0,7 %
SGD 0,6 %
ZAR 0,5 %
DKK 0,5 %
SAR 0,3 %
IDR 0,2 %
HUF 0,2 %
NOK 0,1 %
ILS 0,1 %
MXN 0,1 %
TRY 0,1 %
PLN 0,1 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 59,2 %
Japon 5,6 %
Taïwan 4,5 %
Royaume-Uni 4,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
Corée du Sud 2,8 %
Allemagne 2,8 %
France 2,3 %
Pays-Bas 1,9 %
Inde 1,8 %
Suisse 1,7 %
Australie 1,2 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	240	261,7 M $	59,17 %
2	Japon	179	24,7 M $	5,59 %
3	Taïwan	15	19,8 M $	4,46 %
4	Royaume-Uni	69	18,4 M $	4,16 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	39	17,6 M $	3,98 %
6	Corée du Sud	17	12,2 M $	2,76 %
7	Allemagne	32	12,2 M $	2,75 %
8	France	36	10,3 M $	2,33 %
9	Pays-Bas	23	8,4 M $	1,89 %
10	Inde	24	8,2 M $	1,85 %
11	Suisse	29	7,3 M $	1,65 %
12	Australie	50	5,4 M $	1,23 %

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