Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 818 Mio. $ davon 442,4 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 1.009 in 46 Ländern
- Anleihen
- 145 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Shimadzu Corp | 1.000 | 23.640 $ | 0,00 % |
| 902 | Vicinity Ltd | 14.493 | 23.582,5 $ | 0,00 % |
| 903 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1.400 | 23.556,1 $ | 0,00 % |
| 904 | EMS-Chemie Holding AG | 30 | 23.551,4 $ | 0,00 % |
| 905 | Kesko Oyj | 1.056 | 23.355,5 $ | 0,00 % |
| 906 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1.000 | 23.315,5 $ | 0,00 % |
| 907 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 2.600 | 23.295,6 $ | 0,00 % |
| 908 | Toho Co Ltd/Tokyo | 2.200 | 23.105 $ | 0,00 % |
| 909 | JDE Peet's NV | 622 | 22.948,1 $ | 0,00 % |
| 910 | Lotus Bakeries NV | 2 | 22.634,4 $ | 0,00 % |
| 911 | SGH Ltd | 798 | 22.590,1 $ | 0,00 % |
| 912 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1.937 | 22.459,8 $ | 0,00 % |
| 913 | Industrivarden AB | 449 | 22.326,8 $ | 0,00 % |
| 914 | Autotrader Group PLC | 3.512 | 21.939 $ | 0,00 % |
| 915 | HKT Trust & HKT Ltd | 14.000 | 21.880,5 $ | 0,00 % |
| 916 | REA Group Ltd | 199 | 21.794 $ | 0,00 % |
| 917 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 379 | 21.724,4 $ | 0,00 % |
| 918 | Wilmar International Ltd | 7.200 | 21.645,3 $ | 0,00 % |
| 919 | Pandora A/S | 305 | 21.575,7 $ | 0,00 % |
| 920 | Amundi SA | 244 | 20.978,3 $ | 0,00 % |
| 921 | Verbund AG | 269 | 20.439,1 $ | 0,00 % |
| 922 | Nordnet AB publ | 623 | 20.301,7 $ | 0,00 % |
| 923 | Beijer Ref AB | 1.466 | 20.215,8 $ | 0,00 % |
| 924 | Sartorius Stedim Biotech | 103 | 20.053,9 $ | 0,00 % |
| 925 | Hulic Co Ltd | 1.700 | 19.811,3 $ | 0,00 % |
| 926 | Suntory Beverage & Food Ltd | 700 | 19.765,5 $ | 0,00 % |
| 927 | Vend Marketplaces ASA | 793 | 19.645,4 $ | 0,00 % |
| 928 | BioMerieux | 180 | 19.243,2 $ | 0,00 % |
| 929 | TIS Inc | 900 | 19.216,9 $ | 0,00 % |
| 930 | Gjensidige Forsikring ASA | 736 | 19.201 $ | 0,00 % |
| 931 | Otsuka Corp | 1.000 | 19.154,5 $ | 0,00 % |
| 932 | Japan Real Estate Investment Corp | 26 | 19.144,5 $ | 0,00 % |
| 933 | Mirvac Group | 15.421 | 18.965 $ | 0,00 % |
| 934 | Entain PLC | 2.496 | 18.746,5 $ | 0,00 % |
| 935 | WiseTech Global Ltd | 691 | 18.602,1 $ | 0,00 % |
| 936 | Henderson Land Development Co Ltd | 5.000 | 18.523,9 $ | 0,00 % |
| 937 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 8.600 | 18.298 $ | 0,00 % |
| 938 | Nissan Motor Co Ltd | 8.500 | 18.236,7 $ | 0,00 % |
| 939 | Warehouses De Pauw CVA | 694 | 18.019,5 $ | 0,00 % |
| 940 | Azrieli Group Ltd | 134 | 18.011,3 $ | 0,00 % |
| 941 | SSAB AB | 2.281 | 17.947,5 $ | 0,00 % |
| 942 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1.100 | 17.915,1 $ | 0,00 % |
| 943 | Sands China Ltd | 8.400 | 17.914,4 $ | 0,00 % |
| 944 | Pro Medicus Ltd | 216 | 17.782,8 $ | 0,00 % |
| 945 | ANDRITZ AG | 253 | 17.576,8 $ | 0,00 % |
| 946 | Barratt Redrow PLC | 5.032 | 17.523 $ | 0,00 % |
| 947 | M3, Inc. | 1.700 | 17.478,4 $ | 0,00 % |
| 948 | Allegro.eu SA | 2.441 | 17.473,8 $ | 0,00 % |
| 949 | Zensho Holdings Co Ltd | 300 | 17.452,1 $ | 0,00 % |
| 950 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 6.000 | 17.432,1 $ | 0,00 % |
| 951 | Aeroports de Paris SA | 143 | 17.379,8 $ | 0,00 % |
| 952 | Rightmove PLC | 3.029 | 17.301,4 $ | 0,00 % |
| 953 | A2A SpA | 6.072 | 17.162,2 $ | 0,00 % |
| 954 | Var Energi ASA | 3.256 | 17.014,5 $ | 0,00 % |
| 955 | Qantas Airways Ltd | 2.898 | 16.967 $ | 0,00 % |
| 956 | Dino Polska SA | 1.870 | 16.941,9 $ | 0,00 % |
| 957 | Trend Micro Inc/Japan | 500 | 16.704,4 $ | 0,00 % |
| 958 | CSG NV | 608 | 16.672,7 $ | 0,00 % |
| 959 | L E Lundbergforetagen AB | 293 | 16.635,2 $ | 0,00 % |
| 960 | Salmar ASA | 282 | 16.511,9 $ | 0,00 % |
| 961 | Banca Mediolanum SpA | 811 | 16.472,9 $ | 0,00 % |
| 962 | Swire Pacific Ltd | 1.500 | 16.372,6 $ | 0,00 % |
| 963 | Sysmex Corp | 1.900 | 16.335,6 $ | 0,00 % |
| 964 | Syensqo SA | 278 | 16.141,8 $ | 0,00 % |
| 965 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 2.000 | 16.022 $ | 0,00 % |
| 966 | Meridian Energy Ltd | 5.028 | 16.002,3 $ | 0,00 % |
| 967 | Fastighets AB Balder | 2.733 | 15.992,5 $ | 0,00 % |
| 968 | EDP Renovaveis SA | 995 | 15.904 $ | 0,00 % |
| 969 | Davide Campari-Milano NV | 2.224 | 15.860 $ | 0,00 % |
| 970 | Bollore SE | 2.779 | 15.835,3 $ | 0,00 % |
| 971 | Square Enix Holdings Co Ltd | 1.000 | 15.815,2 $ | 0,00 % |
| 972 | Buzzi SpA | 309 | 15.665,6 $ | 0,00 % |
| 973 | Sagax AB | 839 | 15.475,3 $ | 0,00 % |
| 974 | Sofina SA | 62 | 15.039,2 $ | 0,00 % |
| 975 | D'ieteren Group | 80 | 14.791,1 $ | 0,00 % |
| 976 | Axfood AB | 429 | 14.598,9 $ | 0,00 % |
| 977 | ICL Group Ltd | 2.821 | 14.491,8 $ | 0,00 % |
| 978 | Wharf Holdings Ltd/The | 5.000 | 13.850 $ | 0,00 % |
| 979 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 400 | 13.639 $ | 0,00 % |
| 980 | Swire Properties Ltd | 4.600 | 13.391,7 $ | 0,00 % |
| 981 | Naturgy Energy Group SA | 432 | 13.018,3 $ | 0,00 % |
| 982 | ING Bank Slaski SA | 116 | 12.955,2 $ | 0,00 % |
| 983 | ZOZO Inc | 1.800 | 12.655,4 $ | 0,00 % |
| 984 | ANA Holdings Inc | 700 | 12.457,1 $ | 0,00 % |
| 985 | SEEK Ltd | 1.268 | 12.401,6 $ | 0,00 % |
| 986 | Investment AB Latour | 566 | 12.152,8 $ | 0,00 % |
| 987 | Genting Singapore Ltd | 22.700 | 11.942,6 $ | 0,00 % |
| 988 | Holmen AB | 310 | 11.077 $ | 0,00 % |
| 989 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 400 | 10.822,2 $ | 0,00 % |
| 990 | MonotaRO Co Ltd | 900 | 9839,5 $ | 0,00 % |
| 991 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.235 | 9808,3 $ | 0,00 % |
| 992 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 8.700 | 8954,1 $ | 0,00 % |
| 993 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 448 | 8701,8 $ | 0,00 % |
| 994 | Orion Oyj | 105 | 8456,5 $ | 0,00 % |
| 995 | Kesko Oyj | 378 | 8309,5 $ | 0,00 % |
| 996 | Japan Airlines Co Ltd | 500 | 8151,6 $ | 0,00 % |
| 997 | SSAB AB | 838 | 6594,3 $ | 0,00 % |
| 998 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 6.700 | 6187,8 $ | 0,00 % |
| 999 | Oracle Corp Japan | 100 | 5432,1 $ | 0,00 % |
| 1.000 | TPG Telecom Ltd | 1.664 | 4646,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 145 Anleihen von 119 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989.645,6 $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987.251,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967.234,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892.288,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.760,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854.294,5 $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852.726,9 $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818.424 $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808.585,4 $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785.656,3 $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775.461,1 $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762.817,5 $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731.089,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730.877,6 $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727.556,1 $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723.529,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721.373,1 $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721.181,3 $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710.036,5 $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709.500,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706.550 $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706.513,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703.377,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695.597,6 $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676.898,3 $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676.733,9 $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664.197,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650.699,8 $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649.298,9 $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.972,4 $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637.775,3 $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635.602 $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 633.968,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632.215,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627.260 $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621.810 $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596.896,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 581.981,4 $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580.772,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579.576 $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571.050 $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559.830,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555.479,1 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555.078,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554.422,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528.593,4 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 527.972,5 $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527.622,9 $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511.560 $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508.911,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503.449,9 $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502.362,3 $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497.241 $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497.137,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494.122,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489.643,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477.705,4 $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474.653 $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469.458,6 $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467.623,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462.261,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460.057,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447.642 $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445.742,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443.075 $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442.504,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441.535,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441.002,1 $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435.465 $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435.299,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434.402,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432.552 $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407.799 $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369.122,5 $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354.616,6 $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345.397,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336.330 $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 323.985,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321.556 $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319.768,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318.592,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313.625 $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313.205,5 $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281.431,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279.471,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262.866,2 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250.451,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247.756 $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237.816,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233.481,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 231.956 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 261,7 Mio. $ | 59,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 24,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 69 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 17,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 12,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 12,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 36 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Indien | 24 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Schweiz | 29 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Australien | 50 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
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