Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 1 009 dans 46 pays
- Souches
- 145 de 119 sociétés
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Neste Oyj | 1 694 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 702 | Smith & Nephew PLC | 3 472 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 703 | Norsk Hydro ASA | 5 099 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 704 | Centrica PLC | 19 288 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 705 | South32 Ltd | 18 018 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 706 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 430 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 707 | T&D Holdings Inc | 2 100 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 708 | Dassault Systemes SE | 2 648 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 709 | Daifuku Co Ltd | 1 500 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 710 | Keppel Ltd | 5 700 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 711 | Asahi Kasei Corp | 5 400 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | NIDEC CORP | 4 100 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 713 | Singapore Exchange Ltd | 3 400 | 52 k $ | 0,01 % |
| 714 | Kingspan Group PLC | 616 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 715 | Endesa SA | 1 237 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 716 | Moncler SpA | 853 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 717 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 946 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 718 | Kirin Holdings Co Ltd | 3 200 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 719 | Chubu Electric Power Co Inc | 3 100 | 51 k $ | 0,01 % |
| 720 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 6 000 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 721 | Ibiden Co Ltd | 1 000 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 722 | Informa PLC | 4 972 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 723 | Ageas SA/NV | 676 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 724 | Israel Discount Bank Ltd | 4 921 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 725 | Konami Group Corp | 400 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 726 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 836 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 727 | Carnival Corp | 1 901 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 728 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 700 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 729 | Insurance Australia Group Ltd | 9 499 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 730 | Suncorp Group Ltd | 4 301 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 731 | Metso Oyj | 2 795 | 48 k $ | 0,01 % |
| 732 | Roche Holding AG | 117 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 733 | Scentre Group | 20 648 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 734 | SCREEN Holdings Co Ltd | 800 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 735 | United Utilities Group PLC | 2 713 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 736 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 195 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 737 | Telia Company AB | 9 213 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 738 | NIKE Inc | 881 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 739 | Japan Exchange Group Inc | 4 000 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 740 | Kerry Group PLC | 585 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 741 | Link REIT | 10 000 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 742 | Carlsberg AS | 369 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 743 | BAWAG Group AG | 302 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 744 | Siemens Healthineers AG | 1 073 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 745 | CK Asset Holdings Ltd | 8 000 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | Tele2 AB | 2 201 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 747 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1 100 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 748 | Aker BP ASA | 1 233 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 749 | Orsted AS | 1 839 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 750 | Nomura Research Institute Ltd | 1 600 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 751 | Straumann Holding AG | 428 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 752 | Evolution AB | 711 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 753 | Sonova Holding AG | 195 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 754 | Fortum Oyj | 1 740 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 755 | James Hardie Industries PLC | 2 305 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 756 | Telenor ASA | 2 475 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 757 | Computershare Ltd | 2 202 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 758 | Daiwa Securities Group Inc. | 4 600 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 759 | Sage Group PLC/The | 3 866 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 760 | Severn Trent PLC | 1 052 | 43 k $ | 0,01 % |
| 761 | Poste Italiane SpA | 1 826 | 43 k $ | 0,01 % |
| 762 | Power Assets Holdings Ltd | 5 500 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 763 | SBI Holdings Inc | 2 300 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 764 | Kuehne + Nagel International AG | 187 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 765 | Bouygues SA | 740 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 766 | Toray Industries Inc | 6 000 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 767 | Olympus Corp | 4 500 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 768 | Segro PLC | 4 927 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 769 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 23 574 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 770 | Fuji Electric Co Ltd | 600 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 771 | OMV AG | 564 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 772 | Shimizu Corp. | 2 300 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 773 | CVC Capital Partners PLC | 3 093 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 774 | Sigma Healthcare Ltd | 22 133 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 775 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9 000 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 776 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 558 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 777 | Andersen Group Inc | 1 488 | 40,5 k $ | 0,00 % |
| 778 | Smiths Group PLC | 1 328 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 779 | Mowi ASA | 1 763 | 40,3 k $ | 0,00 % |
| 780 | Yokohama Financial Group Inc | 4 500 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 781 | WH Group Ltd | 30 440 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 782 | KGHM Polska Miedz SA | 544 | 39,9 k $ | 0,00 % |
| 783 | Galp Energia SGPS SA | 1 659 | 39,7 k $ | 0,00 % |
| 784 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2 263 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 785 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 42 995 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 786 | Weir Group PLC/The | 1 033 | 38,6 k $ | 0,00 % |
| 787 | Admiral Group PLC | 918 | 38,4 k $ | 0,00 % |
| 788 | Yara International ASA | 650 | 38 k $ | 0,00 % |
| 789 | Tenaris SA | 1 288 | 37,7 k $ | 0,00 % |
| 790 | West Japan Railway Co | 1 900 | 37,5 k $ | 0,00 % |
| 791 | Niterra Co Ltd | 800 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 792 | Bunzl PLC | 1 244 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 793 | Heineken Holding NV | 521 | 37,3 k $ | 0,00 % |
| 794 | Bureau Veritas SA | 1 240 | 37,2 k $ | 0,00 % |
| 795 | Coloplast A/S | 546 | 37,1 k $ | 0,00 % |
| 796 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 970 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 797 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 2 000 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 798 | Zijin Gold International Co Ltd | 1 600 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 799 | LPP SA | 6 | 36,3 k $ | 0,00 % |
| 800 | Chiba Bank Ltd/The | 2 800 | 36 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 145 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967,2 k $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860,8 k $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854,3 k $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818,4 k $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808,6 k $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730,9 k $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727,6 k $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721,4 k $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721,2 k $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710 k $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709,5 k $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706,6 k $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706,5 k $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676,9 k $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676,7 k $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 638 k $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635,6 k $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 634 k $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 582 k $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580,8 k $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571,1 k $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554,4 k $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528,6 k $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 528 k $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527,6 k $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508,9 k $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503,4 k $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502,4 k $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474,7 k $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460,1 k $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441 k $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435,3 k $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 232 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,4 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 26,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Allemagne 2,8 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 261,7 M $ | 59,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 24,7 M $ | 5,59 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 69 | 18,4 M $ | 4,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 17,6 M $ | 3,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 12,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 12,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 36 | 10,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 23 | 8,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Inde | 24 | 8,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Suisse | 29 | 7,3 M $ | 1,65 % |
| 12 | Australie | 50 | 5,4 M $ | 1,23 % |
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