Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 1 009 dans 46 pays
- Souches
- 145 de 119 sociétés
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Darden Restaurants Inc | 438 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 602 | Koninklijke KPN NV | 15 445 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 603 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2 700 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 604 | Daimler Truck Holding AG | 1 745 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 605 | Swisscom AG | 102 | 85 k $ | 0,01 % |
| 606 | Kering SA | 281 | 85 k $ | 0,01 % |
| 607 | Universal Display Corp | 926 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 608 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 637 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 609 | Vonovia SE | 3 342 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 610 | Credit Agricole SA | 4 490 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 611 | ORLEN SA | 2 314 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 612 | Carlisle Cos Inc | 250 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 613 | NN Group NV | 1 065 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 614 | Kyocera Corp | 5 400 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 615 | Japan Post Holdings Co Ltd | 7 200 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 616 | Northern Star Resources Ltd | 5 707 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 617 | Hexagon AB | 8 387 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 618 | Novonesis Novozymes B | 1 375 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 619 | Elbit Systems Ltd | 96 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 620 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 002 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 621 | InterContinental Hotels Group PLC | 614 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 622 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3 411 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 623 | CK Hutchison Holdings Ltd | 10 500 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 624 | Coles Group Ltd | 5 302 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 625 | Warner Music Group Corp | 3 140 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 626 | Capgemini SE | 676 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 627 | Aristocrat Leisure Ltd | 2 486 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 628 | Next PLC | 464 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 629 | SMC Corp | 200 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 630 | Halma PLC | 1 534 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 631 | Asics Corp | 2 900 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 632 | Terumo Corp | 5 800 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 633 | Telefonica SA | 17 609 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 634 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 4 500 | 77 k $ | 0,01 % |
| 635 | Nippon Steel Corp. | 20 700 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 636 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 840 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 637 | Shionogi & Co Ltd | 3 400 | 76 k $ | 0,01 % |
| 638 | Kioxia Holdings Corp. | 600 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 639 | Paylocity Holding Corp | 701 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 640 | GoDaddy Inc | 914 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 641 | Hannover Rueck SE | 240 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 642 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2 400 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 643 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 739 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 644 | Universal Music Group NV | 3 787 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 645 | Publicis Groupe SA | 888 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 646 | Cellnex Telecom SA | 2 278 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 647 | MTU Aero Engines AG | 201 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 648 | Kubota Corp | 4 600 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 649 | Banco BPM SpA | 5 180 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 650 | Evolution Mining Ltd | 7 957 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 651 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8 179 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 652 | Wartsila OYJ Abp | 1 928 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 653 | Svenska Handelsbanken AB | 5 413 | 71 k $ | 0,01 % |
| 654 | EastGroup Properties Inc | 383 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 655 | Coca-Cola HBC AG | 1 257 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 656 | CLP Holdings Ltd | 7 500 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 657 | Kao Corp. | 1 800 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 658 | DSM-Firmenich AG | 971 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 659 | BT Group PLC | 24 677 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 660 | Wolters Kluwer NV | 914 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 661 | Skyworks Solutions Inc | 1 282 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 662 | Kajima Corp | 1 800 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 663 | Santos Ltd | 12 315 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 664 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4 100 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 665 | BPER Banca SPA | 5 174 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 493 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 667 | Genmab A/S | 249 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 668 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3 500 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 669 | Lasertec Corp | 300 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 670 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 10 800 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 671 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 400 | 66 k $ | 0,01 % |
| 672 | UPM-Kymmene Oyj | 2 095 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 673 | Obayashi Corp. | 2 700 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 674 | Merck KGaA | 516 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 675 | Osaka Gas Co Ltd | 1 600 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 676 | Snam SpA | 8 535 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 677 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 600 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 678 | SGS SA | 607 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 679 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5 592 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 100 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 681 | International Consolidated Airlines Group SA | 13 606 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 682 | Taisei Corp | 600 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 683 | Antofagasta PLC | 1 377 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 684 | Secom Co Ltd | 1 600 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 685 | Essity AB | 2 381 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 686 | Epiroc AB | 2 476 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 687 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 14 000 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 688 | Asahi Group Holdings Ltd | 5 900 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 689 | Boliden AB | 1 131 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 690 | Origin Energy Ltd | 6 854 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 691 | Rentokil Initial PLC | 9 442 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 692 | Alfa Laval AB | 1 080 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 693 | Telstra Group Ltd. | 15 938 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 694 | Nippon Yusen KK | 1 600 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 695 | Pernod Ricard SA | 785 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 696 | EDP SA | 11 044 | 58 k $ | 0,01 % |
| 697 | Julius Baer Group Ltd | 786 | 58 k $ | 0,01 % |
| 698 | Stellantis NV | 7 912 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 699 | Sekisui House Ltd | 2 500 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 700 | Nitto Denko Corp | 2 800 | 55,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 145 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967,2 k $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860,8 k $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854,3 k $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818,4 k $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808,6 k $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730,9 k $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727,6 k $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721,4 k $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721,2 k $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710 k $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709,5 k $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706,6 k $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706,5 k $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676,9 k $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676,7 k $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 638 k $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635,6 k $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 634 k $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 582 k $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580,8 k $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571,1 k $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554,4 k $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528,6 k $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 528 k $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527,6 k $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508,9 k $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503,4 k $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502,4 k $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474,7 k $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460,1 k $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441 k $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435,3 k $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 232 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,4 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 26,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Allemagne 2,8 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 261,7 M $ | 59,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 24,7 M $ | 5,59 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 69 | 18,4 M $ | 4,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 17,6 M $ | 3,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 12,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 12,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 36 | 10,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 23 | 8,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Inde | 24 | 8,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Suisse | 29 | 7,3 M $ | 1,65 % |
| 12 | Australie | 50 | 5,4 M $ | 1,23 % |
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