Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 1 009 dans 46 pays
- Souches
- 145 de 119 sociétés
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Sandoz Group AG | 1 654 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 502 | Best Buy Co Inc | 2 004 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 503 | Middleby Corp/The | 965 | 127,9 k $ | 0,02 % |
| 504 | Experian PLC | 3 674 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 505 | Martin Marietta Materials Inc | 216 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 506 | Singapore Telecommunications Ltd | 32 800 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 507 | 3i Group PLC | 3 873 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 508 | NEC Corp | 5 100 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 509 | Commerzbank AG | 3 487 | 126,3 k $ | 0,02 % |
| 510 | Hugel Inc | 784 | 126,3 k $ | 0,02 % |
| 511 | Danske Bank A/S | 2 561 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 512 | Aeon Co Ltd | 10 500 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 513 | ORIX Corp | 4 200 | 125 k $ | 0,02 % |
| 514 | Repsol SA | 4 417 | 124 k $ | 0,02 % |
| 515 | Honda Motor Co Ltd | 15 400 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 516 | Bank Hapoalim BM | 5 275 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 517 | Woolworths Group Ltd | 4 886 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 518 | American Homes 4 Rent | 4 375 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 519 | Vodafone Group PLC | 81 171 | 122 k $ | 0,01 % |
| 520 | KBC Group NV | 996 | 122 k $ | 0,01 % |
| 521 | Coupang Inc | 6 439 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 522 | LigaChem Biosciences Inc | 939 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 523 | First Citizens BancShares Inc/NC | 64 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 524 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 602 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 525 | Transurban Group | 12 285 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 526 | Kinder Morgan, Inc. | 3 554 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 527 | elf Beauty Inc | 1 958 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 528 | Adyen NV | 118 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 529 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 11 100 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 530 | Ferrovial SE | 1 812 | 118 k $ | 0,01 % |
| 531 | Regions Financial Corp | 4 501 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 532 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10 338 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 533 | Columbia Sportswear Co | 2 144 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 534 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 7 000 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 535 | Vestas Wind Systems A/S | 3 938 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 536 | EquipmentShare.com Inc | 5 697 | 116 k $ | 0,01 % |
| 537 | Japan Post Bank Co Ltd | 7 100 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 538 | Astellas Pharma Inc | 7 100 | 115 k $ | 0,01 % |
| 539 | adidas AG | 712 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 540 | Seven & i Holdings Co Ltd | 8 500 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 541 | Kinsale Capital Group Inc | 334 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 542 | UDR Inc | 3 359 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 543 | Toyota Tsusho Corp | 2 900 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 544 | Ajinomoto Co Inc | 4 000 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 545 | Thales SA | 381 | 112 k $ | 0,01 % |
| 546 | Givaudan SA | 33 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 547 | Nexstar Media Group Inc | 614 | 111 k $ | 0,01 % |
| 548 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3 900 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 549 | ROBLOX Corp | 1 957 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 550 | SBA Communications Corp | 635 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 551 | Hayward Holdings Inc | 8 139 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 552 | Leonardo SpA | 1 592 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 553 | HCA Healthcare Inc | 228 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 554 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 878 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 555 | Heidelberg Materials AG | 512 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 556 | Sampo Oyj | 10 055 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 557 | NTT Inc | 107 100 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 558 | Inpex Corp | 3 600 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 559 | Sika AG | 641 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 560 | Elevance Health Inc | 358 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 561 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 144 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 562 | Galderma Group AG | 534 | 104 k $ | 0,01 % |
| 563 | Citigroup Inc | 913 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 564 | Investor AB | 2 715 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 565 | Central Japan Railway Co | 3 900 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 566 | Amadeus IT Group SA | 1 732 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 567 | TDK Corp | 7 600 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 568 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5 337 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 569 | Atlas Copco AB | 6 243 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 570 | Resona Holdings Inc | 8 700 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 571 | Saab AB | 1 476 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 572 | East Japan Railway Co | 4 200 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 573 | Veolia Environnement SA | 2 528 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 574 | Arch Capital Group Ltd | 1 000 | 96 k $ | 0,01 % |
| 575 | Mohawk Industries Inc | 967 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 576 | Canon Inc | 3 400 | 95 k $ | 0,01 % |
| 577 | FUJIFILM Holdings Corp | 4 900 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 578 | Partners Group Holding AG | 86 | 93 k $ | 0,01 % |
| 579 | ENEOS Holdings Inc | 10 400 | 93 k $ | 0,01 % |
| 580 | Bridgestone Corp | 4 400 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 581 | iShares MSCI EAFE ETF | 950 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 582 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 689 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 583 | DNB Bank ASA | 2 927 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 584 | Denso Corp | 7 300 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 585 | Geberit AG | 134 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 586 | Fortescue Ltd | 6 308 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 587 | Renesas Electronics Corp | 6 300 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 588 | Kone Oyj | 1 418 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 589 | Suzuki Motor Corp | 7 400 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 590 | QBE Insurance Group Ltd. | 6 008 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 591 | Nomura Holdings Inc | 11 200 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 592 | Legal & General Group PLC | 26 619 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 593 | ArcelorMittal SA | 1 677 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 594 | Aena SME SA | 2 923 | 87 k $ | 0,01 % |
| 595 | Koninklijke Philips NV | 3 153 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 596 | IHI Corp | 4 200 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 597 | EQT AB | 2 789 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 598 | STMicroelectronics NV | 2 520 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 599 | Rayonier Inc | 4 177 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 600 | Brambles Ltd | 5 491 | 86 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 145 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967,2 k $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860,8 k $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854,3 k $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818,4 k $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808,6 k $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730,9 k $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727,6 k $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721,4 k $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721,2 k $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710 k $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709,5 k $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706,6 k $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706,5 k $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676,9 k $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676,7 k $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 638 k $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635,6 k $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 634 k $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 582 k $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580,8 k $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571,1 k $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554,4 k $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528,6 k $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 528 k $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527,6 k $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508,9 k $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503,4 k $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502,4 k $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474,7 k $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460,1 k $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441 k $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435,3 k $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 232 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,4 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 26,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Allemagne 2,8 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 261,7 M $ | 59,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 24,7 M $ | 5,59 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 69 | 18,4 M $ | 4,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 17,6 M $ | 3,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 12,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 12,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 36 | 10,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 23 | 8,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Inde | 24 | 8,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Suisse | 29 | 7,3 M $ | 1,65 % |
| 12 | Australie | 50 | 5,4 M $ | 1,23 % |
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