Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 818 Mio. $ davon 442,4 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 1.009 in 46 Ländern
- Anleihen
- 145 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Crowdstrike Holdings Inc | 720 | 281.095,2 $ | 0,03 % |
| 302 | International Business Machines Corp. | 1.155 | 279.960,5 $ | 0,03 % |
| 303 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 189.300 | 278.223,5 $ | 0,03 % |
| 304 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 194.000 | 277.688 $ | 0,03 % |
| 305 | China International Capital Corp Ltd | 124.800 | 277.525,2 $ | 0,03 % |
| 306 | Fast Retailing Co Ltd | 700 | 276.824,1 $ | 0,03 % |
| 307 | Twilio Inc | 2.194 | 276.049,1 $ | 0,03 % |
| 308 | Investor AB | 7.263 | 275.061,2 $ | 0,03 % |
| 309 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1.119 | 274.485,7 $ | 0,03 % |
| 310 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 41.000 | 274.023,6 $ | 0,03 % |
| 311 | EssilorLuxottica SA | 1.172 | 272.847,7 $ | 0,03 % |
| 312 | M&T Bank Corp | 1.318 | 272.457 $ | 0,03 % |
| 313 | Carvana Co | 865 | 271.938,7 $ | 0,03 % |
| 314 | Chemours Co/The | 12.308 | 271.145,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.484.800 | 270.755,7 $ | 0,03 % |
| 316 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.893 | 270.338,3 $ | 0,03 % |
| 317 | Live Nation Entertainment Inc | 1.762 | 268.722,6 $ | 0,03 % |
| 318 | LyondellBasell Industries NV | 3.333 | 268.506,5 $ | 0,03 % |
| 319 | Cigna Group/The | 1.006 | 268.350,5 $ | 0,03 % |
| 320 | UltraTech Cement Ltd | 2.331 | 268.268,5 $ | 0,03 % |
| 321 | Mitsubishi Electric Corp | 8.200 | 267.665,6 $ | 0,03 % |
| 322 | BIM Birlesik Magazalar AS | 17.135 | 266.535,1 $ | 0,03 % |
| 323 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 463 | 266.314,3 $ | 0,03 % |
| 324 | Arca Continental SAB de CV | 23.119 | 266.301,3 $ | 0,03 % |
| 325 | Loews Corp | 2.459 | 262.473,7 $ | 0,03 % |
| 326 | Axis Bank Ltd | 20.768 | 261.154,2 $ | 0,03 % |
| 327 | Nintendo Co Ltd | 4.600 | 260.534,8 $ | 0,03 % |
| 328 | Banco do Brasil SA | 58.508 | 260.469,8 $ | 0,03 % |
| 329 | Hermes International SCA | 137 | 259.079,9 $ | 0,03 % |
| 330 | Industria de Diseno Textil SA | 4.433 | 255.460,6 $ | 0,03 % |
| 331 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 31.300 | 252.024,8 $ | 0,03 % |
| 332 | Xcel Energy Inc | 3.165 | 251.427,6 $ | 0,03 % |
| 333 | China Yangtze Power Co Ltd | 63.200 | 247.401,5 $ | 0,03 % |
| 334 | Hoya Corp | 1.400 | 245.764 $ | 0,03 % |
| 335 | Warner Bros Discovery Inc | 8.938 | 245.437,5 $ | 0,03 % |
| 336 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 10.900 | 242.236,3 $ | 0,03 % |
| 337 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1.718 | 242.132,8 $ | 0,03 % |
| 338 | Norfolk Southern Corp | 842 | 241.654 $ | 0,03 % |
| 339 | Robinhood Markets Inc | 3.472 | 240.609,6 $ | 0,03 % |
| 340 | Engie SA | 7.440 | 240.400,1 $ | 0,03 % |
| 341 | Marubeni Corp | 6.600 | 239.807,7 $ | 0,03 % |
| 342 | Raia Drogasil SA | 52.968 | 239.487,7 $ | 0,03 % |
| 343 | Nuvalent Inc | 2.335 | 239.220,8 $ | 0,03 % |
| 344 | RELX PLC | 7.250 | 238.129,4 $ | 0,03 % |
| 345 | ENN Energy Holdings Ltd | 29.200 | 237.921 $ | 0,03 % |
| 346 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.600 | 236.794,4 $ | 0,03 % |
| 347 | Zoetis Inc | 1.972 | 233.110,1 $ | 0,03 % |
| 348 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 20.500 | 231.190,8 $ | 0,03 % |
| 349 | Wesfarmers Ltd | 4.538 | 230.332,1 $ | 0,03 % |
| 350 | Taiwan Mobile Co Ltd | 67.000 | 229.259,2 $ | 0,03 % |
| 351 | Regency Centers Corp | 3.029 | 229.174,1 $ | 0,03 % |
| 352 | Union Pacific Corp | 941 | 228.305,4 $ | 0,03 % |
| 353 | Deutsche Bank AG | 7.635 | 227.031,3 $ | 0,03 % |
| 354 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 46.500 | 226.142,2 $ | 0,03 % |
| 355 | James Hardie Industries PLC | 11.923 | 225.821,6 $ | 0,03 % |
| 356 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.200 | 224.346,8 $ | 0,03 % |
| 357 | PTT Global Chemical PCL | 200.900 | 224.158 $ | 0,03 % |
| 358 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 13.000 | 223.181,9 $ | 0,03 % |
| 359 | Montage Technology Co Ltd | 11.915 | 222.045,8 $ | 0,03 % |
| 360 | Infosys Ltd | 16.426 | 221.915,3 $ | 0,03 % |
| 361 | General Dynamics Corp | 646 | 221.720,1 $ | 0,03 % |
| 362 | Nordea Bank Abp | 12.905 | 221.373,7 $ | 0,03 % |
| 363 | Micron Technology Inc | 655 | 221.285,2 $ | 0,03 % |
| 364 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 471.000 | 221.228,2 $ | 0,03 % |
| 365 | London Stock Exchange Group PLC | 1.870 | 220.718,5 $ | 0,03 % |
| 366 | Eni SpA | 7.762 | 220.279,9 $ | 0,03 % |
| 367 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 30.640 | 218.504,5 $ | 0,03 % |
| 368 | KakaoBank Corp | 13.618 | 217.588 $ | 0,03 % |
| 369 | BASF SE | 3.537 | 217.151,1 $ | 0,03 % |
| 370 | Sanlam Ltd | 41.173 | 216.977,5 $ | 0,03 % |
| 371 | Genpact Ltd | 5.811 | 216.459,8 $ | 0,03 % |
| 372 | Travelers Cos Inc/The | 740 | 215.843,2 $ | 0,03 % |
| 373 | Biocon Ltd | 55.356 | 214.271,2 $ | 0,03 % |
| 374 | Cloudflare Inc | 1.025 | 211.498,5 $ | 0,03 % |
| 375 | Loncin Motor Co Ltd | 106.200 | 208.648,8 $ | 0,03 % |
| 376 | Samsung Biologics Co Ltd | 208 | 208.627,6 $ | 0,03 % |
| 377 | FedEx Corp | 584 | 208.009,1 $ | 0,03 % |
| 378 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 36.964 | 208.005 $ | 0,03 % |
| 379 | Prosus NV | 4.499 | 207.628,9 $ | 0,03 % |
| 380 | Mettler-Toledo International Inc | 164 | 206.836,8 $ | 0,03 % |
| 381 | Humana Inc | 1.186 | 205.640,5 $ | 0,03 % |
| 382 | Danone SA | 2.566 | 205.589,1 $ | 0,03 % |
| 383 | Macquarie Group Ltd | 1.447 | 204.538,5 $ | 0,03 % |
| 384 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.372 | 203.470,2 $ | 0,02 % |
| 385 | Indian Hotels Co Ltd/The | 33.288 | 203.344,9 $ | 0,02 % |
| 386 | Saia Inc | 576 | 202.337,3 $ | 0,02 % |
| 387 | Swiss Re AG | 1.199 | 200.605,7 $ | 0,02 % |
| 388 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 14.479 | 200.534,2 $ | 0,02 % |
| 389 | Societe Generale SA | 2.728 | 199.546,9 $ | 0,02 % |
| 390 | KDDI Corp | 11.400 | 196.997,1 $ | 0,02 % |
| 391 | Ball Corp | 3.319 | 196.186,1 $ | 0,02 % |
| 392 | Deutsche Post AG | 3.724 | 195.320,3 $ | 0,02 % |
| 393 | E.ON SE | 8.854 | 194.304,6 $ | 0,02 % |
| 394 | Jeronimo Martins SGPS SA | 8.088 | 193.267,4 $ | 0,02 % |
| 395 | MediaTek Inc | 4.000 | 193.033,7 $ | 0,02 % |
| 396 | DB Insurance Co Ltd | 1.763 | 192.496,2 $ | 0,02 % |
| 397 | CSL Ltd | 1.933 | 190.557,8 $ | 0,02 % |
| 398 | Compass Group PLC | 6.836 | 189.631,7 $ | 0,02 % |
| 399 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 371.200 | 188.385,8 $ | 0,02 % |
| 400 | WillScot Holdings Corp | 10.733 | 186.324,9 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
119 Gesellschaften, 145 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989.645,6 $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987.251,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967.234,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892.288,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.760,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854.294,5 $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852.726,9 $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818.424 $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808.585,4 $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785.656,3 $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775.461,1 $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762.817,5 $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731.089,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730.877,6 $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727.556,1 $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723.529,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721.373,1 $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721.181,3 $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710.036,5 $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709.500,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706.550 $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706.513,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703.377,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695.597,6 $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676.898,3 $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676.733,9 $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664.197,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650.699,8 $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649.298,9 $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.972,4 $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637.775,3 $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635.602 $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 633.968,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632.215,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627.260 $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621.810 $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596.896,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 581.981,4 $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580.772,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579.576 $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571.050 $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559.830,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555.479,1 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555.078,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554.422,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528.593,4 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 527.972,5 $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527.622,9 $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511.560 $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508.911,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503.449,9 $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502.362,3 $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497.241 $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497.137,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494.122,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489.643,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477.705,4 $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474.653 $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469.458,6 $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467.623,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462.261,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460.057,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447.642 $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445.742,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443.075 $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442.504,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441.535,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441.002,1 $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435.465 $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435.299,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434.402,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432.552 $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407.799 $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369.122,5 $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354.616,6 $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345.397,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336.330 $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 323.985,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321.556 $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319.768,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318.592,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313.625 $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313.205,5 $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281.431,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279.471,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262.866,2 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250.451,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247.756 $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237.816,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233.481,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 231.956 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 261,7 Mio. $ | 59,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 24,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 69 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 17,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 12,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 12,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 36 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Indien | 24 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Schweiz | 29 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Australien | 50 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
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