Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 818 Mio. $ davon 442,4 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 1.009 in 46 Ländern
- Anleihen
- 145 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Toast Inc | 17.360 | 460.213,6 $ | 0,06 % |
| 202 | Bajaj Finance Ltd | 53.000 | 458.154 $ | 0,06 % |
| 203 | DoorDash Inc | 3.048 | 457.657,2 $ | 0,06 % |
| 204 | H WORLD GROUP LTD | 90.000 | 455.196,9 $ | 0,06 % |
| 205 | Korea Aerospace Industries Ltd | 4.152 | 454.864,5 $ | 0,06 % |
| 206 | BYD Co Ltd | 33.200 | 454.744,6 $ | 0,06 % |
| 207 | Absa Group Ltd | 31.231 | 447.629,8 $ | 0,05 % |
| 208 | Telefonica Brasil SA | 55.899 | 443.751,6 $ | 0,05 % |
| 209 | GSK PLC | 16.144 | 442.869,6 $ | 0,05 % |
| 210 | Airbus SE | 2.342 | 442.858,7 $ | 0,05 % |
| 211 | Oracle Corp | 2.985 | 439.123,4 $ | 0,05 % |
| 212 | Gold Fields Ltd | 9.641 | 437.701,4 $ | 0,05 % |
| 213 | Intercorp Financial Services Inc | 8.707 | 434.479,3 $ | 0,05 % |
| 214 | UniCredit SpA | 6.050 | 433.898,8 $ | 0,05 % |
| 215 | Sanofi SA | 4.484 | 433.674,4 $ | 0,05 % |
| 216 | Axis Bank Ltd | 6.952 | 429.062,2 $ | 0,05 % |
| 217 | Thermo Fisher Scientific Inc | 872 | 428.614,2 $ | 0,05 % |
| 218 | Tokyo Electron Ltd | 1.700 | 422.995,1 $ | 0,05 % |
| 219 | Millicom International Cellular SA | 5.613 | 420.638,2 $ | 0,05 % |
| 220 | Teledyne Technologies Inc | 694 | 419.876,9 $ | 0,05 % |
| 221 | Deere & Co | 742 | 417.968,6 $ | 0,05 % |
| 222 | Max Financial Services Ltd | 26.131 | 414.284,9 $ | 0,05 % |
| 223 | Interactive Brokers Group Inc | 6.126 | 410.870,8 $ | 0,05 % |
| 224 | Midea Group Co Ltd | 36.500 | 404.666,9 $ | 0,05 % |
| 225 | Zurich Insurance Group AG | 567 | 402.508,5 $ | 0,05 % |
| 226 | Spotify Technology SA | 830 | 402.475,3 $ | 0,05 % |
| 227 | Diamondback Energy Inc | 2.033 | 402.107,1 $ | 0,05 % |
| 228 | WuXi AppTec Co Ltd | 27.600 | 397.531 $ | 0,05 % |
| 229 | L'Oreal SA | 967 | 395.175,8 $ | 0,05 % |
| 230 | Accton Technology Corp | 8.000 | 393.914,2 $ | 0,05 % |
| 231 | Mitsui & Co Ltd | 10.200 | 392.743 $ | 0,05 % |
| 232 | ConocoPhillips | 2.971 | 392.172 $ | 0,05 % |
| 233 | KT Corp | 18.271 | 391.913 $ | 0,05 % |
| 234 | Mizuho Financial Group Inc | 9.810 | 388.336 $ | 0,05 % |
| 235 | Advantest Corp | 2.800 | 387.048,8 $ | 0,05 % |
| 236 | Capital One Financial Corp | 2.121 | 386.934 $ | 0,05 % |
| 237 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4.955 | 386.638,7 $ | 0,05 % |
| 238 | BNP Paribas SA | 4.031 | 385.720,1 $ | 0,05 % |
| 239 | China Shenhua Energy Co Ltd | 65.000 | 384.716,8 $ | 0,05 % |
| 240 | Snowflake Inc | 2.545 | 383.836,9 $ | 0,05 % |
| 241 | Corpay Inc | 1.306 | 380.032,9 $ | 0,05 % |
| 242 | Cie Financiere Richemont SA | 2.134 | 378.189,2 $ | 0,05 % |
| 243 | Localiza Rent a Car SA | 41.599 | 377.774,8 $ | 0,05 % |
| 244 | Westpac Banking Corp | 13.679 | 375.753,4 $ | 0,05 % |
| 245 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 26.147 | 375.732,4 $ | 0,05 % |
| 246 | Intesa Sanpaolo SpA | 61.204 | 369.673,6 $ | 0,05 % |
| 247 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 13.400 | 367.819,6 $ | 0,05 % |
| 248 | ZTO Express Cayman Inc | 14.950 | 367.243,2 $ | 0,04 % |
| 249 | SoftBank Group Corp | 15.100 | 365.672,8 $ | 0,04 % |
| 250 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.083 | 364.028,8 $ | 0,04 % |
| 251 | Banco Santander Brasil SA | 61.387 | 362.762,6 $ | 0,04 % |
| 252 | Heineken NV | 4.652 | 359.939,5 $ | 0,04 % |
| 253 | Hana Financial Group Inc | 5.010 | 359.479,3 $ | 0,04 % |
| 254 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1.700 | 357.570,6 $ | 0,04 % |
| 255 | ITOCHU Corp | 27.900 | 356.637,7 $ | 0,04 % |
| 256 | National Australia Bank Ltd | 12.230 | 352.880,3 $ | 0,04 % |
| 257 | Texas Instruments Inc | 1.817 | 352.752,4 $ | 0,04 % |
| 258 | Celanese Corp | 5.352 | 352.001 $ | 0,04 % |
| 259 | APR Corp/Korea | 1.570 | 349.970,1 $ | 0,04 % |
| 260 | Regional SAB de CV | 40.713 | 349.387,2 $ | 0,04 % |
| 261 | Healthpeak Properties Inc | 21.185 | 348.069,6 $ | 0,04 % |
| 262 | Techtronic Industries Co Ltd | 26.000 | 344.156,9 $ | 0,04 % |
| 263 | BAE Systems PLC | 11.715 | 343.718 $ | 0,04 % |
| 264 | Garmin Ltd | 1.474 | 341.982,7 $ | 0,04 % |
| 265 | Baidu Inc | 24.750 | 338.564,1 $ | 0,04 % |
| 266 | PPG Industries Inc | 3.164 | 338.168,3 $ | 0,04 % |
| 267 | Malayan Banking Bhd | 119.700 | 336.321,3 $ | 0,04 % |
| 268 | Enel SpA | 30.874 | 335.736,6 $ | 0,04 % |
| 269 | Gap Inc/The | 13.850 | 335.170 $ | 0,04 % |
| 270 | National Grid PLC | 19.843 | 334.560,4 $ | 0,04 % |
| 271 | Realtek Semiconductor Corp | 22.000 | 333.851,9 $ | 0,04 % |
| 272 | Sieyuan Electric Co Ltd | 11.300 | 333.295,2 $ | 0,04 % |
| 273 | MTN Group Ltd | 28.364 | 328.048,4 $ | 0,04 % |
| 274 | China Hongqiao Group Ltd | 71.500 | 323.146,8 $ | 0,04 % |
| 275 | AppLovin Corp | 809 | 321.982 $ | 0,04 % |
| 276 | Huntington Bancshares Inc/OH | 20.531 | 321.310,2 $ | 0,04 % |
| 277 | MercadoLibre Inc | 184 | 318.139,7 $ | 0,04 % |
| 278 | Biogen Inc | 1.731 | 317.344,2 $ | 0,04 % |
| 279 | State Street Corp | 2.503 | 316.779,7 $ | 0,04 % |
| 280 | Hindalco Industries Ltd | 33.373 | 315.858,3 $ | 0,04 % |
| 281 | AXA SA | 6.867 | 315.153,6 $ | 0,04 % |
| 282 | Southwest Airlines Co | 8.238 | 309.501,7 $ | 0,04 % |
| 283 | Rheinmetall AG | 183 | 309.281 $ | 0,04 % |
| 284 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 6.840 | 308.386,8 $ | 0,04 % |
| 285 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 40.400 | 305.195 $ | 0,04 % |
| 286 | Progressive Corp/The | 1.539 | 305.091,4 $ | 0,04 % |
| 287 | ING Groep NV | 11.625 | 302.791,8 $ | 0,04 % |
| 288 | Barclays PLC | 57.487 | 301.430,2 $ | 0,04 % |
| 289 | ANZ Group Holdings Ltd | 11.933 | 299.053,7 $ | 0,04 % |
| 290 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.400 | 298.941,3 $ | 0,04 % |
| 291 | Vinci SA | 1.983 | 297.399 $ | 0,04 % |
| 292 | Xiaomi Corp | 72.000 | 296.627,1 $ | 0,04 % |
| 293 | Amrize Ltd | 5.268 | 294.257,9 $ | 0,04 % |
| 294 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 95.832 | 293.239,6 $ | 0,04 % |
| 295 | Quest Diagnostics Inc | 1.493 | 292.598,1 $ | 0,04 % |
| 296 | Lloyds Banking Group PLC | 236.074 | 292.086 $ | 0,04 % |
| 297 | Glencore PLC | 38.364 | 291.166,9 $ | 0,04 % |
| 298 | JB Financial Group Co Ltd | 14.784 | 289.178,8 $ | 0,04 % |
| 299 | SBI Life Insurance Co Ltd | 14.911 | 282.729,1 $ | 0,03 % |
| 300 | Varun Beverages Ltd | 68.223 | 281.188,1 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
119 Gesellschaften, 145 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989.645,6 $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987.251,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967.234,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892.288,8 $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.760,2 $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854.294,5 $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852.726,9 $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818.424 $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808.585,4 $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785.656,3 $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775.461,1 $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762.817,5 $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731.089,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730.877,6 $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727.556,1 $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723.529,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721.373,1 $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721.181,3 $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710.036,5 $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709.500,9 $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706.550 $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706.513,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703.377,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695.597,6 $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676.898,3 $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676.733,9 $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664.197,5 $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650.699,8 $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649.298,9 $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.972,4 $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637.775,3 $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635.602 $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 633.968,5 $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632.215,8 $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627.260 $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621.810 $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596.896,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 581.981,4 $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580.772,9 $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579.576 $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571.050 $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559.830,6 $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555.479,1 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555.078,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554.422,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528.593,4 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 527.972,5 $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527.622,9 $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511.560 $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508.911,6 $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503.449,9 $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502.362,3 $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497.241 $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497.137,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494.122,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489.643,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477.705,4 $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474.653 $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469.458,6 $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467.623,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462.261,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460.057,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447.642 $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445.742,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443.075 $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442.504,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441.535,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441.002,1 $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435.465 $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435.299,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434.402,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432.552 $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407.799 $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369.122,5 $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354.616,6 $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345.397,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336.330 $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 323.985,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321.556 $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319.768,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318.592,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313.625 $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313.205,5 $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281.431,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279.471,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262.866,2 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250.451,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247.756 $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237.816,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233.481,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 231.956 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,2 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Südkorea 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 261,7 Mio. $ | 59,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 24,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 19,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 69 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 17,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 12,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 12,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 36 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 8,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Indien | 24 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Schweiz | 29 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Australien | 50 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
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