Composition de JNL/JPMorgan Global Allocation Fund
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- Actif net
- 818 M $ dont 442,4 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 1 009 dans 46 pays
- Souches
- 145 de 119 sociétés
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Income ETF | 764 671 | 35,2 M $ | 4,31 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 97 112 | 16,9 M $ | 2,07 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 189 492 | 10,9 M $ | 1,33 % |
| 4 | Apple Inc | 38 828 | 9,9 M $ | 1,20 % |
| 5 | Microsoft Corp | 24 497 | 9,1 M $ | 1,11 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 42 268 | 8,8 M $ | 1,08 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 13 781 | 7,9 M $ | 0,96 % |
| 8 | Broadcom Inc | 19 754 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 9 | Mastercard Inc | 11 093 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 10 | Alphabet Inc | 18 190 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 44 324 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 12 | ASML Holding NV | 3 556 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 18 319 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 23 669 | 4 M $ | 0,49 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 63 600 | 4 M $ | 0,49 % |
| 16 | Shell PLC | 85 383 | 4 M $ | 0,49 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 39 900 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 18 | Tesla Inc | 9 515 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 640 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 20 | AbbVie Inc | 14 103 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 21 | Alphabet Inc | 10 226 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 10 050 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 6 921 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 35 921 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 5 933 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 26 | McDonald's Corp. | 8 860 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 27 | SK hynix Inc | 4 685 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 28 | Bank of America Corp | 54 590 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 28 215 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 30 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 131 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 31 | Walmart Inc | 20 970 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 25 596 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 40 285 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 9 765 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 35 | CME Group Inc | 7 407 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 36 | AT&T Inc | 71 730 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 131 332 | 2 M $ | 0,25 % |
| 38 | AutoZone Inc | 591 | 2 M $ | 0,24 % |
| 39 | US Bancorp | 37 340 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 40 | Toyota Motor Corp. | 94 700 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 7 143 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 42 | Medtronic PLC | 22 024 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 43 | Rio Tinto PLC | 20 229 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 44 | Safran SA | 5 710 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 359 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 46 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 36 100 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 47 | Tokio Marine Holdings Inc | 37 900 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 48 | Yum China Holdings Inc | 33 686 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 49 | Keyence Corp | 4 600 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 36 370 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 51 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 96 300 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 52 | Volvo AB | 46 511 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 9 826 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 54 | American Express Co | 5 040 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 55 | Stryker Corp | 4 595 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 56 | Southern Co/The | 15 601 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 57 | Yum! Brands Inc | 9 383 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 58 | Philip Morris International Inc. | 8 782 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 59 | EOG Resources Inc | 9 964 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 60 | 3M Co | 9 677 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 61 | Dover Corp | 6 544 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 62 | Fidelity National Information Services Inc | 28 917 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 21 461 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 64 | RTX Corp | 6 771 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 65 | Netflix Inc | 13 518 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 66 | Accenture PLC | 6 492 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 67 | ServiceNow Inc | 12 261 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 68 | Sony Group Corp | 60 200 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 69 | Novo Nordisk A/S | 33 472 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 70 | AstraZeneca PLC | 6 200 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 71 | Morgan Stanley | 7 088 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 72 | Novartis AG | 7 624 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 73 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 148 500 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 74 | Delta Electronics Inc | 25 357 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 75 | Performance Food Group Co | 13 252 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 76 | HSBC Holdings PLC | 69 028 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 23 950 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 78 | Amphenol Corp | 8 697 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 79 | Roche Holding AG | 2 761 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 80 | Eli Lilly & Co | 1 147 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 81 | Nestle SA | 10 275 | 1 M $ | 0,12 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 236 | 993,6 k $ | 0,12 % |
| 83 | American Tower Corp | 5 690 | 982 k $ | 0,12 % |
| 84 | China Construction Bank Corp | 895 000 | 966,6 k $ | 0,12 % |
| 85 | Al Rajhi Bank | 33 871 | 964,6 k $ | 0,12 % |
| 86 | Mondelez International Inc | 16 678 | 961,3 k $ | 0,12 % |
| 87 | United Rentals Inc | 1 316 | 958,8 k $ | 0,12 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 15 444 | 942,9 k $ | 0,12 % |
| 89 | Hewlett Packard Enterprise Co | 36 850 | 877,4 k $ | 0,11 % |
| 90 | Quanta Services Inc | 1 583 | 869,1 k $ | 0,11 % |
| 91 | Emerson Electric Co. | 6 616 | 866,8 k $ | 0,11 % |
| 92 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 110 | 857,6 k $ | 0,10 % |
| 93 | Burlington Stores Inc | 2 623 | 853,5 k $ | 0,10 % |
| 94 | HDFC Bank Ltd | 34 259 | 852,4 k $ | 0,10 % |
| 95 | Chevron Corp | 4 117 | 851,8 k $ | 0,10 % |
| 96 | Labcorp Holdings Inc | 3 174 | 846,9 k $ | 0,10 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 11 602 | 825,8 k $ | 0,10 % |
| 98 | AIA Group Ltd | 74 800 | 823,8 k $ | 0,10 % |
| 99 | TJX Cos Inc/The | 5 148 | 822,1 k $ | 0,10 % |
| 100 | Insmed Inc | 5 023 | 821,4 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 145 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 2 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 3 | 989,6 k $ | 0,12 % |
| 11 | American Airlines Group Inc | 2 | 987,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 967,2 k $ | 0,12 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 892,3 k $ | 0,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 860,8 k $ | 0,11 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 854,3 k $ | 0,10 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 818,4 k $ | 0,10 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 1 | 808,6 k $ | 0,10 % |
| 19 | Organon & Co | 1 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 20 | Alstom SA | 1 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 22 | UBS Group AG | 1 | 731,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Vonovia SE | 2 | 730,9 k $ | 0,09 % |
| 24 | NatWest Group PLC | 1 | 727,6 k $ | 0,09 % |
| 25 | CTP NV | 1 | 723,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Aroundtown SA | 1 | 721,4 k $ | 0,09 % |
| 27 | ONEOK Inc | 2 | 721,2 k $ | 0,09 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 710 k $ | 0,09 % |
| 29 | Bank of America Corp | 1 | 709,5 k $ | 0,09 % |
| 30 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 706,6 k $ | 0,09 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 706,5 k $ | 0,09 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 1 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 33 | Credito Emiliano SpA | 1 | 695,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | KBC Group NV | 1 | 676,9 k $ | 0,08 % |
| 35 | Navient Corp | 2 | 676,7 k $ | 0,08 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 37 | Cellnex Telecom SA | 1 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 39 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 638 k $ | 0,08 % |
| 40 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 41 | Gray Media Inc | 1 | 635,6 k $ | 0,08 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 1 | 634 k $ | 0,08 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 632,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 621,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 1 | 582 k $ | 0,07 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 580,8 k $ | 0,07 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 579,6 k $ | 0,07 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 571,1 k $ | 0,07 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 1 | 555,5 k $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 555,1 k $ | 0,07 % |
| 54 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 554,4 k $ | 0,07 % |
| 55 | Banco BPM SpA | 1 | 528,6 k $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 528 k $ | 0,06 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 2 | 527,6 k $ | 0,06 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 511,6 k $ | 0,06 % |
| 59 | Oracle Corp | 2 | 508,9 k $ | 0,06 % |
| 60 | Ball Corp | 1 | 503,4 k $ | 0,06 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 502,4 k $ | 0,06 % |
| 62 | Gap Inc/The | 1 | 497,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Sealed Air Corp | 1 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 64 | Compass Minerals International Inc | 1 | 494,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | Woolworths Group Ltd | 1 | 477,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | PRA Group Inc | 1 | 474,7 k $ | 0,06 % |
| 68 | Terex Corp | 1 | 469,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 1 | 467,6 k $ | 0,06 % |
| 70 | Elastic NV | 1 | 462,3 k $ | 0,06 % |
| 71 | Victoria's Secret & Co | 1 | 460,1 k $ | 0,06 % |
| 72 | Uniti Group Inc | 1 | 447,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Twilio Inc | 1 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 1 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 76 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 441 k $ | 0,05 % |
| 78 | Chemours Co/The | 2 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 79 | Enova International Inc | 1 | 435,3 k $ | 0,05 % |
| 80 | Light & Wonder Inc | 1 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 81 | Magnera Corp | 1 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | Somnigroup International Inc | 1 | 407,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 369,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | BellRing Brands Inc | 1 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 85 | California Resources Corp | 1 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 88 | Warner Bros Discovery Inc | 1 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | VF Corp | 1 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 1 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Boyd Gaming Corp | 1 | 313,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | ZipRecruiter Inc | 1 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Global Payments Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 1 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 98 | UniCredit SpA | 1 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Banco de Sabadell SA | 1 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Legrand SA | 1 | 232 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,4 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 26,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- HKD 4,0 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,7 %
- KRW 2,7 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MXN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,2 %
- Japon 5,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Allemagne 2,8 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 261,7 M $ | 59,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 24,7 M $ | 5,59 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 19,8 M $ | 4,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 69 | 18,4 M $ | 4,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 17,6 M $ | 3,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 17 | 12,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 12,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 36 | 10,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 23 | 8,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Inde | 24 | 8,2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Suisse | 29 | 7,3 M $ | 1,65 % |
| 12 | Australie | 50 | 5,4 M $ | 1,23 % |
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