Composition d'IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 19,5 M € dont 18,8 M € en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 69 dans 10 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Immobilier 25,9 %
- Services publics 24,1 %
- Industrie 9,3 %
- Énergie 7,2 %
- Finance 1,0 %
- Non attribué 32,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,8 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Canada 8,1 %
- France 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Belgique 2,5 %
- Australie 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Italie 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 12,6 M € | 66,80 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 1,7 M € | 8,97 % |
| 3 | Canada | 5 | 1,5 M € | 8,11 % |
| 4 | France | 3 | 655,7 k € | 3,48 % |
| 5 | Espagne | 3 | 614,9 k € | 3,27 % |
| 6 | Belgique | 2 | 477 k € | 2,53 % |
| 7 | Australie | 2 | 399,8 k € | 2,12 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 348,7 k € | 1,85 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 295,9 k € | 1,57 % |
| 10 | Italie | 1 | 243,6 k € | 1,29 % |
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