Zusammensetzung von IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,5 Mio.
€ davon 18,8 Mio. € in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 69 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 28,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | American Tower Corp | | 772.771 € | 3,97 % |
| 2 | Prologis Inc | | 732.964 € | 3,77 % |
| 3 | Welltower Inc | | 679.485 € | 3,49 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | | 594.616 € | 3,05 % |
| 5 | Union Pacific Corp | | 543.541 € | 2,79 % |
| 6 | Southern Co/The | | 473.639 € | 2,43 % |
| 7 | Consolidated Edison Inc | | 456.605 € | 2,35 % |
| 8 | ONEOK Inc | | 425.507 € | 2,19 % |
| 9 | CHENIERE ENERGY INC | | 425.321 € | 2,19 % |
| 10 | Equinix Inc | | 404.409 € | 2,08 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | | 397.587 € | 2,04 % |
| 12 | Enbridge Inc | | 393.647 € | 2,02 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | | 383.626 € | 1,97 % |
| 14 | Sempra | | 375.830 € | 1,93 % |
| 15 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | | 375.484 € | 1,93 % |
| 16 | Invitation Homes Inc | | 356.070 € | 1,83 % |
| 17 | Simon Property Group Inc | | 346.707 € | 1,78 % |
| 18 | Elia Group SA/NV | | 342.045 € | 1,76 % |
| 19 | Duke Energy Corp | | 339.276 € | 1,74 % |
| 20 | Sun Communities Inc | | 335.462 € | 1,72 % |
| 21 | Crown Castle Inc | | 333.281 € | 1,71 % |
| 22 | Digital Realty Trust Inc | | 332.575 € | 1,71 % |
| 23 | Segro PLC | | 309.348 € | 1,59 % |
| 24 | Hydro One Ltd | | 309.174 € | 1,59 % |
| 25 | PG&E Corp | | 300.988 € | 1,55 % |
| 26 | CTP NV | | 295.912 € | 1,52 % |
| 27 | Realty Income Corp | | 278.347 € | 1,43 % |
| 28 | Exelon Corp | | 278.329 € | 1,43 % |
| 29 | American Homes 4 Rent | | 277.657 € | 1,43 % |
| 30 | SEVERN TRENT PLC | | 271.636 € | 1,40 % |
| 31 | Ferguson Enterprises Inc | | 271.209 € | 1,39 % |
| 32 | Merlin Properties Socimi SA | | 269.507 € | 1,38 % |
| 33 | CSX Corp | | 265.410 € | 1,36 % |
| 34 | Public Storage | | 265.112 € | 1,36 % |
| 35 | Canadian National Railway Co | | 261.937 € | 1,35 % |
| 36 | SSE PLC | | 260.637 € | 1,34 % |
| 37 | Veolia Environnement SA | | 258.564 € | 1,33 % |
| 38 | Extra Space Storage Inc | | 256.648 € | 1,32 % |
| 39 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | | 243.553 € | 1,25 % |
| 40 | UNITE Group PLC/The | | 219.170 € | 1,13 % |
| 41 | Goodman Group | | 213.605 € | 1,10 % |
| 42 | American Water Works Co Inc | | 212.760 € | 1,09 % |
| 43 | Public Service Enterprise Group Inc | | 205.091 € | 1,05 % |
| 44 | GECINA SA | | 201.441 € | 1,03 % |
| 45 | Vinci SA | | 195.682 € | 1,01 % |
| 46 | Sacyr SA | | 195.353 € | 1,00 % |
| 47 | AvalonBay Communities Inc | | 192.949 € | 0,99 % |
| 48 | Brookfield Corp | | 187.529 € | 0,96 % |
| 49 | Transurban Group | | 186.237 € | 0,96 % |
| 50 | LEG Immobilien SE | | 166.332 € | 0,85 % |
| 51 | Aena SME SA | | 150.066 € | 0,77 % |
| 52 | Alexandria Real Estate Equities Inc | | 149.162 € | 0,77 % |
| 53 | Eversource Energy | | 149.036 € | 0,77 % |
| 54 | Norfolk Southern Corp | | 145.024 € | 0,75 % |
| 55 | Jones Lang LaSalle Inc | | 143.227 € | 0,74 % |
| 56 | Iron Mountain Inc | | 141.240 € | 0,73 % |
| 57 | CBRE Group Inc | | 136.889 € | 0,70 % |
| 58 | Aedifica SA | | 135.000 € | 0,69 % |
| 59 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | | 111.890 € | 0,57 % |
| 60 | Vonovia SE | | 108.958 € | 0,56 % |
| 61 | Essential Utilities Inc | | 107.771 € | 0,55 % |
| 62 | Evergy Inc | | 104.915 € | 0,54 % |
| 63 | Williams Cos Inc/The | | 102.350 € | 0,53 % |
| 64 | SBA Communications Corp | | 98.806 € | 0,51 % |
| 65 | Equity Residential | | 96.605 € | 0,50 % |
| 66 | Waste Management Inc | | 74.820 € | 0,38 % |
| 67 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | | 73.448 € | 0,38 % |
| 68 | British Land Co PLC/The | | 69.403 € | 0,36 % |
| 69 | Land Securities Group PLC | | 64.144 € | 0,33 % |
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Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 25,9 %
- Versorger 24,1 %
- Industrie 9,3 %
- Energie 7,2 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Kanada 8,1 %
- Frankreich 3,5 %
- Spanien 3,3 %
- Belgien 2,5 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Italien 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 12,6 Mio. € | 66,80 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 1,7 Mio. € | 8,97 % |
| 3 | Kanada | 5 | 1,5 Mio. € | 8,11 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 655.687 € | 3,48 % |
| 5 | Spanien | 3 | 614.926 € | 3,27 % |
| 6 | Belgien | 2 | 477.045 € | 2,53 % |
| 7 | Australien | 2 | 399.842 € | 2,12 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 348.738 € | 1,85 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 295.912 € | 1,57 % |
| 10 | Italien | 1 | 243.553 € | 1,29 % |
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