Composition d'ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,3 M € dont 13,4 M € en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 19 dans 6 pays
- 10 premières
- 57,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlin Properties Socimi SA | 1,1 M € | 7,97 % | |
| 2 | Neinor Homes SA | 1,1 M € | 7,94 % | |
| 3 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | 1 M € | 7,17 % | |
| 4 | METROVACESA SA | 883,1 k € | 6,18 % | |
| 5 | Segro PLC | 695,6 k € | 4,87 % | |
| 6 | COVIVIO SA | 688,6 k € | 4,82 % | |
| 7 | Unibail-Rodamco-Westfield | 681,3 k € | 4,77 % | |
| 8 | CTP NV | 670,7 k € | 4,69 % | |
| 9 | Melia Hotels International SA | 669,2 k € | 4,68 % | |
| 10 | Klepierre SA | 663,2 k € | 4,64 % | |
| 11 | Xior Student Housing NV | 615,4 k € | 4,31 % | |
| 12 | Colonial SFL Socimi SA | 611,3 k € | 4,28 % | |
| 13 | Big Yellow Group PLC | 603,5 k € | 4,22 % | |
| 14 | ICADE | 590,7 k € | 4,13 % | |
| 15 | TAG Immobilien AG | 573 k € | 4,01 % | |
| 16 | GECINA SA | 569,5 k € | 3,99 % | |
| 17 | INVERSA PRIME SOCIMI SA | 548,6 k € | 3,84 % | |
| 18 | Vonovia SE | 542 k € | 3,79 % | |
| 19 | UNITE Group PLC/The | 482,7 k € | 3,38 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 44,9 %
- France 23,9 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Belgique 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 7 | 6 M € | 44,90 % |
| 2 | France | 5 | 3,2 M € | 23,85 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,8 M € | 13,31 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 1,1 M € | 8,33 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 670,7 k € | 5,01 % |
| 6 | Belgique | 1 | 615,4 k € | 4,60 % |
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