Composition de Calvert International Responsible Index ETF
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- Actif net
- 421,4 M $ dont 418,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 718 dans 30 pays
- 10 premières
- 20,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 317 000 | 24 M $ | 5,69 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 69 507 | 15 M $ | 3,56 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 7 362 | 12,6 M $ | 2,99 % |
| 4 | ASML Holding NV | 5 337 | 10,5 M $ | 2,49 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 237 840 | 4,5 M $ | 1,07 % |
| 6 | Roche Holding AG | 10 456 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 22 719 | 4,2 M $ | 1,01 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 20 430 | 4,2 M $ | 1,00 % |
| 9 | Novartis AG | 26 793 | 4,2 M $ | 1,00 % |
| 10 | Nestle SA | 38 033 | 3,9 M $ | 0,93 % |
| 11 | Siemens AG | 11 756 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 6 800 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 160 900 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 25 601 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 9 202 | 3 M $ | 0,71 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 21 000 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 17 | Commonwealth Bank of Australia | 24 160 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 18 | Banco Santander SA | 192 868 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 138 073 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 20 | Allianz SE | 5 552 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 21 | ABB Ltd | 23 832 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 22 | TOYOTA MOTOR CORP | 152 000 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 23 | SAP SE | 15 800 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 24 | Iberdrola SA | 96 069 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 12 532 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 11 600 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 27 | Safran SA | 5 512 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 55 300 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 29 | Shopify Inc | 18 799 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 57 300 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 31 | Infineon Technologies AG | 21 595 | 2 M $ | 0,48 % |
| 32 | Air Liquide SA | 10 118 | 2 M $ | 0,48 % |
| 33 | Unilever PLC | 33 119 | 2 M $ | 0,47 % |
| 34 | Bank of Montreal | 11 046 | 2 M $ | 0,46 % |
| 35 | UBS Group AG | 39 123 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 36 | UniCredit SpA | 21 647 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 37 | Murata Manufacturing Co Ltd | 27 500 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 38 | Novo Nordisk A/S | 39 455 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 72 366 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 40 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 15 627 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 249 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 42 | Bank of Nova Scotia/The | 19 931 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 14 596 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 35 600 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 45 | GSK PLC | 64 417 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 46 | Sony Group Corp | 83 200 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 47 | DELTA ELECTRONICS INC | 27 000 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 48 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 31 150 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 49 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9 838 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 6 503 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 217 380 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 52 | Enel SpA | 129 090 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 53 | Recruit Holdings Co Ltd | 21 100 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 54 | Keyence Corp | 2 900 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 55 | Anglo American PLC | 28 582 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 56 | L'Oreal SA | 3 194 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 57 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16 119 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 58 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 947 826 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 59 | Sanofi SA | 16 035 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 60 | Brookfield Corp | 32 194 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 61 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 963 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 62 | BAE SYSTEMS PLC | 55 459 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 63 | BARCLAYS PLC | 201 345 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 64 | Deutsche Telekom AG | 49 436 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 65 | AIA Group Ltd | 147 600 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 66 | Zurich Insurance Group AG | 1 800 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 67 | AXA SA | 26 184 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 68 | Atlas Copco AB | 64 040 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 69 | ING Groep NV | 40 697 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 70 | Mitsubishi Electric Corp | 35 300 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 71 | Manulife Financial Corp | 31 308 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 72 | NATIONAL GRID PLC | 76 135 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 73 | SK SQUARE CO LTD | 1 147 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 74 | Westpac Banking Corp | 50 967 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 75 | Cameco Corp | 12 079 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 76 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 28 500 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 77 | Fast Retailing Co Ltd | 2 400 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 78 | ANZ Group Holdings Ltd | 49 558 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 79 | Wesfarmers Ltd | 19 122 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 80 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 52 400 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 81 | National Australia Bank Ltd | 44 566 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 82 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14 032 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 83 | Investor AB | 28 037 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 84 | Vinci SA | 7 882 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 85 | Canadian National Railway Co | 9 532 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 86 | NXP Semiconductors NV | 4 011 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 87 | United Microelectronics Corp | 217 000 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 88 | Teck Resources Ltd | 18 719 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 89 | Cie de Saint-Gobain SA | 12 127 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 90 | ASE Technology Holding Co Ltd | 51 000 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 91 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 23 800 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 92 | Nokia Oyj | 79 120 | 1 M $ | 0,25 % |
| 93 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 866 | 1 M $ | 0,25 % |
| 94 | Repsol SA | 40 774 | 1 M $ | 0,24 % |
| 95 | Holcim AG | 11 193 | 1 M $ | 0,24 % |
| 96 | MACQUARIE GROUP LTD | 5 808 | 1 M $ | 0,24 % |
| 97 | ASM International NV | 857 | 979,7 k $ | 0,23 % |
| 98 | Alimentation Couche-Tard Inc | 15 279 | 973,9 k $ | 0,23 % |
| 99 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 49 900 | 956,2 k $ | 0,23 % |
| 100 | Argenx SE | 1 030 | 954,9 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 15,5 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 5,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- JPY 15,7 %
- TWD 10,5 %
- CAD 9,2 %
- GBP 9,2 %
- KRW 8,9 %
- CHF 7,2 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,7 %
- USD 2,5 %
- HKD 1,2 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,7 %
- Taïwan 10,5 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Canada 9,3 %
- Corée du Sud 8,9 %
- Suisse 7,3 %
- France 6,7 %
- Allemagne 6,1 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Australie 4,7 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,5 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 119 | 65,9 M $ | 15,74 % |
| 2 | Taïwan | 53 | 44 M $ | 10,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 68 | 39,8 M $ | 9,49 % |
| 4 | Canada | 55 | 39,2 M $ | 9,35 % |
| 5 | Corée du Sud | 33 | 37,1 M $ | 8,85 % |
| 6 | Suisse | 44 | 30,7 M $ | 7,32 % |
| 7 | France | 48 | 28 M $ | 6,67 % |
| 8 | Allemagne | 44 | 25,5 M $ | 6,09 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 20,9 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 37 | 19,7 M $ | 4,71 % |
| 11 | Espagne | 15 | 11,3 M $ | 2,71 % |
| 12 | Suède | 35 | 10,5 M $ | 2,50 % |
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