Zusammensetzung von Calvert International Responsible Index ETF
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- Nettovermögen
- 421,4 Mio. $ davon 418,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 718 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 20,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 317.000 | 24 Mio. $ | 5,69 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 69.507 | 15 Mio. $ | 3,56 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 7.362 | 12,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | ASML Holding NV | 5.337 | 10,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 237.840 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Roche Holding AG | 10.456 | 4,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 22.719 | 4,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 20.430 | 4,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Novartis AG | 26.793 | 4,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Nestle SA | 38.033 | 3,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | Siemens AG | 11.756 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 6.800 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 160.900 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 25.601 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 9.202 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 21.000 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | Commonwealth Bank of Australia | 24.160 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Banco Santander SA | 192.868 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 138.073 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | Allianz SE | 5.552 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | ABB Ltd | 23.832 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | TOYOTA MOTOR CORP | 152.000 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | SAP SE | 15.800 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Iberdrola SA | 96.069 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 12.532 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 11.600 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Safran SA | 5.512 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 55.300 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Shopify Inc | 18.799 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 57.300 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Infineon Technologies AG | 21.595 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Air Liquide SA | 10.118 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Unilever PLC | 33.119 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Bank of Montreal | 11.046 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | UBS Group AG | 39.123 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | UniCredit SpA | 21.647 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Murata Manufacturing Co Ltd | 27.500 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Novo Nordisk A/S | 39.455 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 72.366 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 15.627 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.249 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Bank of Nova Scotia/The | 19.931 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 14.596 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 35.600 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | GSK PLC | 64.417 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Sony Group Corp | 83.200 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | DELTA ELECTRONICS INC | 27.000 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 31.150 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9.838 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 6.503 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 217.380 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Enel SpA | 129.090 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Recruit Holdings Co Ltd | 21.100 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Keyence Corp | 2.900 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Anglo American PLC | 28.582 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | L'Oreal SA | 3.194 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16.119 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 947.826 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Sanofi SA | 16.035 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Brookfield Corp | 32.194 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 963 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | BAE SYSTEMS PLC | 55.459 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | BARCLAYS PLC | 201.345 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Deutsche Telekom AG | 49.436 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | AIA Group Ltd | 147.600 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Zurich Insurance Group AG | 1.800 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | AXA SA | 26.184 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Atlas Copco AB | 64.040 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | ING Groep NV | 40.697 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Mitsubishi Electric Corp | 35.300 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Manulife Financial Corp | 31.308 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | NATIONAL GRID PLC | 76.135 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | SK SQUARE CO LTD | 1.147 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Westpac Banking Corp | 50.967 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Cameco Corp | 12.079 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 28.500 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Fast Retailing Co Ltd | 2.400 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | ANZ Group Holdings Ltd | 49.558 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Wesfarmers Ltd | 19.122 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 52.400 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | National Australia Bank Ltd | 44.566 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 14.032 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Investor AB | 28.037 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Vinci SA | 7.882 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Canadian National Railway Co | 9.532 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | NXP Semiconductors NV | 4.011 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | United Microelectronics Corp | 217.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Teck Resources Ltd | 18.719 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Cie de Saint-Gobain SA | 12.127 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | ASE Technology Holding Co Ltd | 51.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 23.800 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Nokia Oyj | 79.120 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.866 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Repsol SA | 40.774 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Holcim AG | 11.193 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | MACQUARIE GROUP LTD | 5.808 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | ASM International NV | 857 | 979.697,8 $ | 0,23 % |
| 98 | Alimentation Couche-Tard Inc | 15.279 | 973.891,5 $ | 0,23 % |
| 99 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 49.900 | 956.151,5 $ | 0,23 % |
| 100 | Argenx SE | 1.030 | 954.918,8 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 15,5 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 5,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Kommunikation 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,0 %
- JPY 15,7 %
- TWD 10,5 %
- CAD 9,2 %
- GBP 9,2 %
- KRW 8,9 %
- CHF 7,2 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,7 %
- USD 2,5 %
- HKD 1,2 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,7 %
- Taiwan 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,5 %
- Kanada 9,3 %
- Südkorea 8,9 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 6,7 %
- Deutschland 6,1 %
- Niederlande 5,0 %
- Australien 4,7 %
- Spanien 2,7 %
- Schweden 2,5 %
- Weitere Länder 11,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 119 | 65,9 Mio. $ | 15,74 % |
| 2 | Taiwan | 53 | 44 Mio. $ | 10,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 68 | 39,8 Mio. $ | 9,49 % |
| 4 | Kanada | 55 | 39,2 Mio. $ | 9,35 % |
| 5 | Südkorea | 33 | 37,1 Mio. $ | 8,85 % |
| 6 | Schweiz | 44 | 30,7 Mio. $ | 7,32 % |
| 7 | Frankreich | 48 | 28 Mio. $ | 6,67 % |
| 8 | Deutschland | 44 | 25,5 Mio. $ | 6,09 % |
| 9 | Niederlande | 27 | 20,9 Mio. $ | 5,00 % |
| 10 | Australien | 37 | 19,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 11 | Spanien | 15 | 11,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 12 | Schweden | 35 | 10,5 Mio. $ | 2,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert International Responsible Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077958