Composition de Calvert International Responsible Index Fund
ISIN US13161Y8488
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 793 dans 30 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 220 240 | 96,3 M $ | 5,96 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 261 203 | 58 M $ | 3,59 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 27 539 | 48,6 M $ | 3,01 % |
| 4 | ASML Holding NV | 20 417 | 40,4 M $ | 2,50 % |
| 5 | Roche Holding AG | 40 452 | 16,6 M $ | 1,03 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 872 303 | 16,5 M $ | 1,02 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 86 808 | 16,2 M $ | 1,00 % |
| 8 | Novartis AG | 98 658 | 15,4 M $ | 0,95 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 74 060 | 15,3 M $ | 0,95 % |
| 10 | Nestle SA | 149 410 | 15,3 M $ | 0,95 % |
| 11 | Siemens AG | 43 563 | 14 M $ | 0,87 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 26 878 | 13 M $ | 0,81 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 94 632 | 11,5 M $ | 0,71 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 575 157 | 11,5 M $ | 0,71 % |
| 15 | MEDIATEK INC | 82 883 | 11,3 M $ | 0,70 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 33 971 | 11,1 M $ | 0,69 % |
| 17 | Commonwealth Bank of Australia | 92 947 | 10,6 M $ | 0,66 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 534 038 | 10,2 M $ | 0,63 % |
| 19 | ABB Ltd | 92 264 | 10 M $ | 0,62 % |
| 20 | SAP SE | 64 690 | 10 M $ | 0,62 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 594 115 | 10 M $ | 0,62 % |
| 22 | Allianz SE | 20 483 | 9,7 M $ | 0,60 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 50 219 | 9,6 M $ | 0,59 % |
| 24 | Banco Santander SA | 679 961 | 9,4 M $ | 0,58 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 44 100 | 9,1 M $ | 0,56 % |
| 26 | Iberdrola SA | 343 537 | 8,6 M $ | 0,53 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 209 459 | 8,2 M $ | 0,51 % |
| 28 | Shopify Inc | 71 827 | 8,2 M $ | 0,51 % |
| 29 | Safran SA | 20 789 | 8,2 M $ | 0,51 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 215 560 | 8 M $ | 0,50 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 166 033 | 8 M $ | 0,49 % |
| 32 | Bank of Montreal | 44 512 | 7,9 M $ | 0,49 % |
| 33 | Murata Manufacturing Co Ltd | 106 659 | 7,7 M $ | 0,47 % |
| 34 | UBS Group AG | 148 373 | 7,4 M $ | 0,46 % |
| 35 | Air Liquide SA | 36 592 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 36 | Unilever PLC | 120 471 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 76 611 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 38 | Sony Group Corp | 354 500 | 7,1 M $ | 0,44 % |
| 39 | DELTA ELECTRONICS INC | 113 319 | 7,1 M $ | 0,44 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 430 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 41 | UniCredit SpA | 76 586 | 6,9 M $ | 0,42 % |
| 42 | GSK PLC | 259 570 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 43 | Bank of Nova Scotia/The | 77 754 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 44 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 57 669 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 261 720 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 46 | Keyence Corp | 12 500 | 6,3 M $ | 0,39 % |
| 47 | Mizuho Financial Group Inc | 128 458 | 6,2 M $ | 0,38 % |
| 48 | BNP Paribas SA | 51 629 | 6 M $ | 0,37 % |
| 49 | Agnico Eagle Mines Ltd | 38 233 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 50 | Brookfield Corp | 138 833 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 25 525 | 5,9 M $ | 0,36 % |
| 52 | Recruit Holdings Co Ltd | 79 779 | 5,6 M $ | 0,34 % |
| 53 | Zurich Insurance Group AG | 7 470 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 54 | Sanofi SA | 64 358 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 55 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 108 071 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 200 637 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 57 | Enel SpA | 471 601 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 221 492 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 59 | L'Oreal SA | 12 202 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 60 | Intesa Sanpaolo SpA | 773 941 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 61 | BARCLAYS PLC | 787 796 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 317 846 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 198 981 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 10 126 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 208 814 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 66 | AIA Group Ltd | 556 783 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 67 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 57 939 | 5 M $ | 0,31 % |
| 68 | SK SQUARE CO LTD | 4 407 | 5 M $ | 0,31 % |
| 69 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 389 212 | 5 M $ | 0,31 % |
| 70 | ING Groep NV | 152 853 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 71 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 296 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 72 | ANZ Group Holdings Ltd | 195 466 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 73 | Anglo American PLC | 96 584 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 74 | Atlas Copco AB | 233 404 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 75 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 207 200 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 76 | Cie de Saint-Gobain SA | 51 401 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 77 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 105 585 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 78 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 55 365 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 79 | Wesfarmers Ltd | 72 167 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 80 | Cameco Corp | 43 233 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 120 107 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 82 | Holcim AG | 48 445 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 83 | Canadian National Railway Co | 36 491 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 84 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 96 500 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 85 | Manulife Financial Corp | 104 160 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 24 039 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 87 | AXA SA | 82 733 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 88 | NATWEST GROUP PLC | 462 471 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 89 | Vinci SA | 27 884 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 90 | NXP Semiconductors NV | 14 477 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 91 | Spotify Technology SA | 8 561 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 92 | Investor AB | 94 294 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 93 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 139 100 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 94 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 986 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 95 | Compass Group PLC | 119 153 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 96 | ITOCHU Corp | 333 200 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 97 | Repsol SA | 151 064 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 98 | Yageo Corp | 103 364 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 99 | NATIONAL BANK OF CANADA | 23 683 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 100 | Teck Resources Ltd | 60 384 | 3,6 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Finance 15,2 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 5,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 41,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 15,7 %
- TWD 10,8 %
- GBP 9,3 %
- CAD 9,0 %
- KRW 9,0 %
- CHF 7,2 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,5 %
- USD 2,5 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,7 %
- Taïwan 10,7 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Canada 9,2 %
- Corée du Sud 9,0 %
- Suisse 7,3 %
- France 6,6 %
- Allemagne 6,1 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Australie 4,7 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 123 | 251,5 M $ | 15,66 % |
| 2 | Taïwan | 62 | 172,1 M $ | 10,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 153,3 M $ | 9,54 % |
| 4 | Canada | 55 | 148,3 M $ | 9,23 % |
| 5 | Corée du Sud | 41 | 144,5 M $ | 9,00 % |
| 6 | Suisse | 47 | 117,1 M $ | 7,29 % |
| 7 | France | 53 | 105,4 M $ | 6,56 % |
| 8 | Allemagne | 48 | 98,4 M $ | 6,12 % |
| 9 | Pays-Bas | 28 | 79,5 M $ | 4,95 % |
| 10 | Australie | 37 | 76,2 M $ | 4,74 % |
| 11 | Espagne | 21 | 42,7 M $ | 2,66 % |
| 12 | Italie | 27 | 39,5 M $ | 2,46 % |
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