Composition de Calvert International Responsible Index Fund
ISIN US13161Y8488
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 793 dans 30 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASE Technology Holding Co Ltd | 160 904 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 102 | Alimentation Couche-Tard Inc | 56 075 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 103 | Fujikura Ltd | 89 900 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 104 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 13 666 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 105 | Volvo AB | 102 488 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 106 | RELX PLC | 108 673 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 107 | Nokia Oyj | 257 314 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 108 | United Microelectronics Corp | 634 000 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 109 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 175 971 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 110 | Prosus NV | 77 324 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 111 | EssilorLuxottica SA | 17 846 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 112 | Prysmian SpA | 19 877 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 113 | Societe Generale SA | 37 598 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 114 | Kinross Gold Corp | 140 358 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 115 | Argenx SE | 3 575 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 116 | Elite Material Co Ltd | 19 000 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 117 | Hoya Corp | 20 287 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 118 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 105 600 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 119 | Industria de Diseno Textil SA | 51 586 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 120 | Nebius Group NV | 11 661 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 121 | Heidelberg Materials AG | 16 776 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 122 | Engie SA | 101 310 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 123 | Danone SA | 38 901 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 124 | Deutsche Post AG | 52 072 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 125 | Geberit AG | 4 731 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 126 | Hermes International SCA | 1 697 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 127 | Fortescue Ltd | 232 343 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 128 | DISCO CORP | 5 900 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 129 | DIAGEO PLC | 150 152 | 3 M $ | 0,19 % |
| 130 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 93 952 | 3 M $ | 0,19 % |
| 131 | ASM International NV | 2 600 | 3 M $ | 0,19 % |
| 132 | Waste Connections Inc | 17 788 | 3 M $ | 0,18 % |
| 133 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 63 599 | 3 M $ | 0,18 % |
| 134 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 159 092 | 3 M $ | 0,18 % |
| 135 | Ferrari NV | 7 939 | 3 M $ | 0,18 % |
| 136 | Goodman Group | 136 430 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 137 | KDDI Corp | 171 536 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 138 | Celestica Inc | 7 887 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 139 | Hyundai Motor Co | 8 744 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 140 | STANDARD CHARTERED PLC | 104 661 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 141 | FANUC Corp | 61 355 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 142 | Sun Life Financial Inc | 35 657 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 143 | London Stock Exchange Group PLC | 25 604 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 144 | Bank Hapoalim BM | 118 788 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 145 | Deutsche Boerse AG | 9 982 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 146 | STMicroelectronics NV | 36 680 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 147 | Nordea Bank Abp | 142 821 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 148 | CSL Ltd | 33 898 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 149 | Nintendo Co Ltd | 63 990 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 150 | Lonza Group AG | 3 974 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 151 | Tesco PLC | 437 521 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 152 | Northern Star Resources Ltd | 200 152 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 153 | E.ON SE | 127 910 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 154 | Constellation Software Inc/Canada | 1 390 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 155 | Daikin Industries Ltd | 17 100 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 156 | Evolution Mining Ltd | 308 943 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 157 | Legrand SA | 15 055 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 158 | TDK Corp | 112 710 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 159 | SSE PLC | 78 291 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 160 | ANTOFAGASTA PLC | 49 414 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 161 | Sandvik AB | 60 241 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 162 | Woolworths Group Ltd | 89 569 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 163 | LUNDIN MINING CORP | 100 195 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 164 | CaixaBank SA | 170 307 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 165 | Reckitt Benckiser Group PLC | 36 740 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 166 | ORIX Corp | 62 667 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 167 | MARUBENI CORP | 81 600 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 168 | Unimicron Technology Corp | 69 000 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 169 | Intact Financial Corp | 11 365 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 170 | SoftBank Corp | 1 834 400 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 171 | Erste Group Bank AG | 17 481 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 172 | Haleon PLC | 507 049 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 173 | Swiss Re AG | 14 624 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 174 | Galderma Group AG | 10 148 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 175 | Boliden AB | 40 758 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 176 | Givaudan SA | 529 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 177 | DSV A/S | 9 403 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 178 | Mercedes-Benz Group AG | 44 046 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 179 | Orange SA | 117 394 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 180 | Generali | 45 359 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 181 | James Hardie Industries PLC | 82 908 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 182 | JX ADVANCED METALS CORP | 79 100 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 183 | Komatsu Ltd | 55 746 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 184 | Nutrien Ltd | 34 493 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 185 | Daiichi Life Group Inc | 198 676 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 186 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 53 681 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 187 | Power Corp of Canada | 34 478 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 188 | Dollarama Inc | 16 189 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 189 | POSCO Holdings Inc | 10 349 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 190 | Transurban Group | 212 320 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 191 | Accton Technology Corp | 26 000 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 192 | Garmin Ltd | 8 659 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 193 | United Overseas Bank Ltd | 66 059 | 2 M $ | 0,13 % |
| 194 | IBIDEN CO LTD | 13 400 | 2 M $ | 0,13 % |
| 195 | Assa Abloy AB | 57 054 | 2 M $ | 0,12 % |
| 196 | Ajinomoto Co Inc | 55 216 | 2 M $ | 0,12 % |
| 197 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 890 000 | 2 M $ | 0,12 % |
| 198 | Neste Oyj | 60 668 | 2 M $ | 0,12 % |
| 199 | Kingspan Group PLC | 21 562 | 2 M $ | 0,12 % |
| 200 | Fortis Inc/Canada | 34 334 | 2 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Finance 15,2 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 5,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 41,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- JPY 15,7 %
- TWD 10,8 %
- GBP 9,3 %
- CAD 9,0 %
- KRW 9,0 %
- CHF 7,2 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,5 %
- USD 2,5 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,7 %
- Taïwan 10,7 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Canada 9,2 %
- Corée du Sud 9,0 %
- Suisse 7,3 %
- France 6,6 %
- Allemagne 6,1 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Australie 4,7 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 123 | 251,5 M $ | 15,66 % |
| 2 | Taïwan | 62 | 172,1 M $ | 10,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 153,3 M $ | 9,54 % |
| 4 | Canada | 55 | 148,3 M $ | 9,23 % |
| 5 | Corée du Sud | 41 | 144,5 M $ | 9,00 % |
| 6 | Suisse | 47 | 117,1 M $ | 7,29 % |
| 7 | France | 53 | 105,4 M $ | 6,56 % |
| 8 | Allemagne | 48 | 98,4 M $ | 6,12 % |
| 9 | Pays-Bas | 28 | 79,5 M $ | 4,95 % |
| 10 | Australie | 37 | 76,2 M $ | 4,74 % |
| 11 | Espagne | 21 | 42,7 M $ | 2,66 % |
| 12 | Italie | 27 | 39,5 M $ | 2,46 % |
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