Composition de DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
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- Actif net
- 316,2 M $ dont 7,8 M $ en actions, soit 2,5 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 150 de 113 sociétés
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 671 134 | 7,8 M $ | 2,46 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 150 souches de 113 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 2 | 7,5 M $ | 2,36 % |
| 2 | Blackrock Inc | 3 | 5,2 M $ | 1,65 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5 | 4,8 M $ | 1,51 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| 6 | Visa Inc | 2 | 3,8 M $ | 1,20 % |
| 7 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 3,8 M $ | 1,20 % |
| 8 | Walmart Inc | 2 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 9 | National Australia Bank Ltd | 3 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 10 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,96 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 2 M $ | 0,63 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 15 | Flowserve Corp | 1 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 16 | Altria Group Inc | 2 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 18 | Allstate Corp/The | 1 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 19 | General Motors Co | 2 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 20 | CVS Health Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 21 | Mastercard Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 22 | KB Home | 1 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 24 | General Mills Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 25 | Intel Corp | 2 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 26 | JCDecaux SE | 1 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 27 | Ball Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 28 | Equinor ASA | 2 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 30 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 31 | Nordea Bank Abp | 1 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 33 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 34 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 35 | Oracle Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 36 | Molina Healthcare Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 37 | NVIDIA Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 38 | VIATRIS INC | 1 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 39 | ORIX Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 40 | Investor AB | 1 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 41 | L'Oreal SA | 1 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 42 | Mapfre SA | 1 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 43 | Bath & Body Works Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 44 | UniCredit SpA | 1 | 1 M $ | 0,33 % |
| 45 | Aker BP ASA | 1 | 1 M $ | 0,33 % |
| 46 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 1 M $ | 0,33 % |
| 47 | AT&T Inc | 1 | 1 M $ | 0,33 % |
| 48 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1 M $ | 0,32 % |
| 49 | Merck & Co Inc | 1 | 975,5 k $ | 0,31 % |
| 50 | Broadcom Inc | 2 | 961,6 k $ | 0,30 % |
| 51 | Devon Energy Corp | 1 | 959,5 k $ | 0,30 % |
| 52 | Camden Property Trust | 1 | 955,4 k $ | 0,30 % |
| 53 | Gartner Inc | 1 | 940,7 k $ | 0,30 % |
| 54 | AXA SA | 1 | 902,9 k $ | 0,29 % |
| 55 | Kemper Corp | 1 | 891,7 k $ | 0,28 % |
| 56 | Jackson Financial Inc | 1 | 888,2 k $ | 0,28 % |
| 57 | MPLX LP | 1 | 885,4 k $ | 0,28 % |
| 58 | Western Midstream Partners LP | 1 | 881,7 k $ | 0,28 % |
| 59 | Swedbank AB | 1 | 870,1 k $ | 0,28 % |
| 60 | Assurant Inc | 1 | 869,1 k $ | 0,27 % |
| 61 | TD SYNNEX Corp | 1 | 861 k $ | 0,27 % |
| 62 | Verizon Communications Inc | 1 | 853,7 k $ | 0,27 % |
| 63 | Canadian National Railway Co | 1 | 841,2 k $ | 0,27 % |
| 64 | Cigna Group/The | 1 | 832,6 k $ | 0,26 % |
| 65 | Philip Morris International Inc | 1 | 804,5 k $ | 0,25 % |
| 66 | Conagra Brands Inc | 2 | 780,1 k $ | 0,25 % |
| 67 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 763,1 k $ | 0,24 % |
| 68 | NOV Inc | 1 | 755,9 k $ | 0,24 % |
| 69 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 742,3 k $ | 0,23 % |
| 70 | APA Corp | 1 | 706,6 k $ | 0,22 % |
| 71 | BARCLAYS PLC | 1 | 701 k $ | 0,22 % |
| 72 | HNI Corp | 1 | 688,2 k $ | 0,22 % |
| 73 | Nokia Oyj | 1 | 684 k $ | 0,22 % |
| 74 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 613 k $ | 0,19 % |
| 75 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 601,1 k $ | 0,19 % |
| 76 | Vontier Corp | 1 | 600,4 k $ | 0,19 % |
| 77 | VF Corp | 1 | 587,4 k $ | 0,19 % |
| 78 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 556,6 k $ | 0,18 % |
| 79 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 535,4 k $ | 0,17 % |
| 80 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 504,9 k $ | 0,16 % |
| 81 | American Tower Corp | 1 | 498,7 k $ | 0,16 % |
| 82 | Fox Corp | 1 | 474,7 k $ | 0,15 % |
| 83 | Eli Lilly & Co | 3 | 465,6 k $ | 0,15 % |
| 84 | GATX Corp | 1 | 457,9 k $ | 0,14 % |
| 85 | Aeroports de Paris SA | 1 | 450,7 k $ | 0,14 % |
| 86 | BNP Paribas SA | 1 | 444,6 k $ | 0,14 % |
| 87 | RTX Corp | 1 | 430,9 k $ | 0,14 % |
| 88 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 422 k $ | 0,13 % |
| 89 | Capital One Financial Corp | 1 | 407,7 k $ | 0,13 % |
| 90 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 405,2 k $ | 0,13 % |
| 91 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 376,6 k $ | 0,12 % |
| 92 | Micron Technology Inc | 1 | 371,1 k $ | 0,12 % |
| 93 | Ashland Inc | 1 | 364 k $ | 0,12 % |
| 94 | MGM Resorts International | 1 | 349,9 k $ | 0,11 % |
| 95 | WP Carey Inc | 1 | 348,4 k $ | 0,11 % |
| 96 | Ally Financial Inc | 1 | 331,1 k $ | 0,10 % |
| 97 | Comcast Corp | 1 | 330,4 k $ | 0,10 % |
| 98 | ConocoPhillips | 1 | 324,4 k $ | 0,10 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 1 | 294,4 k $ | 0,09 % |
| 100 | Tapestry Inc | 1 | 269 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 7,8 M $ | 100,00 % |
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