Zusammensetzung von BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 619,6 Mio. $ in Aktien, 7,5 %
- Positionen
- 384 in 7 Ländern
- Anleihen
- 903 von 373 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 76.826 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 47.606 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Chevron Corp | 55.346 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | AT&T Inc | 338.784 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 67.765 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 61.207 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 119.559 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Southern Co/The | 94.811 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 69.611 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 270.683 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 87.833 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 79.545 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 123.432 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Mondelez International Inc | 155.677 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 77.055 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Medtronic PLC | 102.193 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | FirstEnergy Corp | 174.637 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 61.977 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Regency Centers Corp | 109.066 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Amdocs Ltd | 125.885 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | 85.084 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Hormel Foods Corp | 359.504 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Exelon Corp | 165.733 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 37.283 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Omnicom Group Inc | 101.015 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Comcast Corp | 261.777 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 35.598 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Amgen Inc | 21.182 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | General Mills, Inc. | 199.760 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 61.490 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 37.689 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 93.332 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Automatic Data Processing Inc | 35.553 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 55.079 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Public Storage | 26.631 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 82.704 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 28.869 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 112.156 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | American Water Works Co Inc | 48.908 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 54.122 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Hershey Co/The | 31.236 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Kroger Co/The | 87.183 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Sysco Corp | 86.576 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Darden Restaurants Inc | 31.501 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Old Republic International Corp | 154.574 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 26.866 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | NVIDIA Corp | 30.335 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Broadcom Inc | 17.027 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Alphabet Inc | 17.837 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Apple Inc | 20.149 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | Tesla Inc | 13.610 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Microsoft Corp | 13.598 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Berkshire Hathaway Inc | 10.295 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 8.481 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Walmart Inc | 38.763 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | DT Midstream Inc | 35.644 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Paychex Inc | 49.329 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Eli Lilly & Co | 4.582 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | H&R Block Inc | 131.192 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Simon Property Group Inc | 21.583 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 69.406 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Genuine Parts Co | 34.293 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | OGE Energy Corp | 75.003 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Campbell's Company/The | 157.242 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Tyson Foods Inc | 49.939 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Vail Resorts Inc | 24.275 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Evergy Inc | 36.303 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Visa Inc | 9.645 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | CVS Health Corp | 39.920 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Cigna Group/The | 10.692 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Dominion Energy Inc | 38.784 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | Netflix Inc | 24.025 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Mastercard Inc | 4.451 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Costco Wholesale Corp | 2.218 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Best Buy Co Inc | 33.176 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14.675 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | UDR Inc | 53.955 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Pinnacle West Capital Corp. | 17.992 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Palantir Technologies Inc | 11.937 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 5.129 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Coca-Cola Co/The | 22.038 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | Camden Property Trust | 17.065 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Service Corp International/US | 20.145 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | IDACORP Inc | 10.926 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | General Electric Co | 5.380 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Applied Materials Inc | 4.319 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Lam Research Corp | 6.789 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Lamar Advertising Co | 11.399 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | QUALCOMM Inc | 10.878 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | RTX Corp | 6.949 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Philip Morris International Inc. | 7.984 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | Linde PLC | 2.526 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | International Business Machines Corp. | 4.915 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | McDonald's Corp. | 3.831 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | Verizon Communications Inc | 23.255 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | Match Group Inc | 36.082 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Atmos Energy Corp | 5.930 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | NextEra Energy Inc | 11.633 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.094 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | TJX Cos Inc/The | 6.295 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
373 Gesellschaften, 903 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 18 | 108,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 2 | Bank of America Corp | 16 | 106,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Morgan Stanley | 18 | 101,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 10 | 81,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 78,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 12 | 70,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 14 | 70,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Citigroup Inc | 8 | 69 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Oracle Corp | 12 | 61,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 9 | 46,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 13 | 42,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 | 41 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | American Express Co | 7 | 40,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | MPLX LP | 4 | 39 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 9 | 38,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 11 | 37,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | S&P Global Inc | 8 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | Motorola Solutions Inc | 8 | 32,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 3 | 32 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 10 | 30,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Ares Capital Corp | 7 | 29,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Broadcom Inc | 6 | 28,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 3 | 27 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 | 26,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Honda Motor Co Ltd | 3 | 25,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The | 5 | 25,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | International Business Machines Corp. | 3 | 24,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | AT&T Inc | 4 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 22,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 6 | 22 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Fiserv Inc | 4 | 21,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Bank of Montreal | 6 | 18,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | CVS Health Corp | 5 | 18 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 18 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 17,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Cardinal Health, Inc. | 5 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | VeriSign Inc | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 4 | 15,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 5 | 15,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | American Tower Corp | 6 | 15 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 4 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | US Bancorp | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 4 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6 | 14,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | AutoZone Inc | 4 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 4 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Barclays PLC | 4 | 13,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Zoetis Inc | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Jabil Inc | 4 | 13,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Williams Cos Inc/The | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Tapestry Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Ralph Lauren Corp | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Mastercard Inc | 5 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | McDonald's Corp. | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Enbridge Inc | 6 | 12,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Boeing Co/The | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | Cisco Systems, Inc. | 4 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Republic Services Inc | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Brown & Brown Inc | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | AbbVie Inc | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | DaVita Inc | 4 | 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | Darden Restaurants Inc | 4 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Packaging Corp of America | 1 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | AES Corp/The | 2 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Waste Management Inc | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Cheniere Energy Inc | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Millicom International Cellular SA | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | NVR Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Quanta Services Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Universal Health Services Inc | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Meta Platforms Inc | 4 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Dominion Energy Inc | 8 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Sempra | 6 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Amphenol Corp | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Amgen Inc | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Hyatt Hotels Corp | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Diamondback Energy Inc | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Rakuten Group Inc | 2 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | CGI Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | ING Groep NV | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Western Midstream Partners LP | 4 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,4 %
- Versorger 14,0 %
- Basiskonsum 13,9 %
- Kommunikation 7,7 %
- Technologie 7,4 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Finanzen 2,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Kanada 1,4 %
- Guernsey 1,3 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 352 | 600,3 Mio. $ | 96,89 % |
| 2 | Kanada | 25 | 9 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Irland | 2 | 796.942 $ | 0,13 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 575.295,7 $ | 0,09 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 371.500,6 $ | 0,06 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 322.347,3 $ | 0,05 % |
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